晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份

65.43美元1.17(1.82%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.15%
3月7.34%
1年11.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      65.43
      1.17
      1.82%
    • 2021/09/20
      64.26
      1.66
      2.52%
    • 2021/09/17
      65.92
      0.06
      0.09%
    • 2021/09/16
      65.98
      1.06
      1.58%
    • 2021/09/15
      67.04
      0.10
      0.15%
    • 2021/09/14
      66.94
      0.40
      0.59%
    • 2021/09/13
      67.34
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/10
      67.41
      0.39
      0.58%
    • 2021/09/09
      67.02
      0.81
      1.19%
    • 2021/09/08
      67.83
      0.23
      0.34%
    • 2021/09/07
      68.06
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/06
      68.05
      0.58
      0.86%
    • 2021/09/03
      67.47
      0.17
      0.25%
    • 2021/09/02
      67.30
      0.08
      0.12%
    • 2021/09/01
      67.22
      0.21
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      67.01
      1.37
      2.09%
    • 2021/08/27
      65.64
      0.44
      0.68%
    • 2021/08/26
      65.20
      0.59
      0.90%
    • 2021/08/25
      65.79
      0.38
      0.58%
    • 2021/08/24
      65.41
      0.87
      1.35%
    • 2021/08/23
      64.54
      1.01
      1.59%
    • 2021/08/20
      63.53
      0.52
      0.81%
    • 2021/08/19
      64.05
      1.25
      1.91%
    • 2021/08/18
      65.30
      0.42
      0.65%
    • 2021/08/17
      64.88
      1.08
      1.64%
    • 2021/08/16
      65.96
      0.67
      1.01%
    • 2021/08/13
      66.63
      0.49
      0.73%
    • 2021/08/12
      67.12
      0.37
      0.55%
    • 2021/08/11
      67.49
      0.36
      0.53%
    • 2021/08/10
      67.85
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價