晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份

59.78美元0.09(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.71%
1年16.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      59.78
      0.09
      0.15%
    • 2024/12/19
      59.69
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/18
      59.58
      0.78
      1.29%
    • 2024/12/17
      60.36
      0.33
      0.54%
    • 2024/12/16
      60.69
      0.26
      0.43%
    • 2024/12/13
      60.95
      0.11
      0.18%
    • 2024/12/12
      61.06
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/11
      61.07
      0.17
      0.28%
    • 2024/12/10
      61.24
      0.76
      1.23%
    • 2024/12/09
      62.00
      1.25
      2.06%
    • 2024/12/06
      60.75
      0.20
      0.33%
    • 2024/12/05
      60.55
      0.07
      0.12%
    • 2024/12/04
      60.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/03
      60.49
      0.53
      0.88%
    • 2024/12/02
      59.96
      0.09
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      59.87
      0.36
      0.61%
    • 2024/11/28
      59.51
      0.52
      0.87%
    • 2024/11/27
      60.03
      0.40
      0.67%
    • 2024/11/26
      59.63
      0.32
      0.53%
    • 2024/11/25
      59.95
      0.21
      0.35%
    • 2024/11/22
      59.74
      0.07
      0.12%
    • 2024/11/21
      59.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/20
      59.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      59.68
      0.38
      0.64%
    • 2024/11/18
      59.30
      0.46
      0.78%
    • 2024/11/15
      58.84
      0.11
      0.19%
    • 2024/11/14
      58.95
      0.74
      1.24%
    • 2024/11/13
      59.69
      0.28
      0.47%
    • 2024/11/12
      59.97
      1.62
      2.63%
    • 2024/11/11
      61.59
      0.57
      0.92%

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