晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份

64.49美元0.37(0.58%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月4.61%
3月3.02%
1年12.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      64.49
      0.37
      0.58%
    • 2022/01/19
      64.12
      0.05
      0.08%
    • 2022/01/18
      64.07
      0.78
      1.20%
    • 2022/01/17
      64.85
      0.08
      0.12%
    • 2022/01/14
      64.93
      0.10
      0.15%
    • 2022/01/13
      64.83
      0.36
      0.55%
    • 2022/01/12
      65.19
      0.54
      0.84%
    • 2022/01/11
      64.65
      0.69
      1.08%
    • 2022/01/10
      63.96
      0.38
      0.60%
    • 2022/01/07
      63.58
      0.48
      0.76%
    • 2022/01/06
      63.10
      0.28
      0.44%
    • 2022/01/05
      63.38
      0.68
      1.06%
    • 2022/01/04
      64.06
      0.33
      0.52%
    • 2021/12/31
      63.73
      0.48
      0.76%
    • 2021/12/30
      63.25
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      63.27
      0.31
      0.49%
    • 2021/12/23
      63.58
      0.50
      0.79%
    • 2021/12/22
      63.08
      0.35
      0.56%
    • 2021/12/21
      62.73
      1.08
      1.75%
    • 2021/12/20
      61.65
      1.19
      1.89%
    • 2021/12/17
      62.84
      0.19
      0.30%
    • 2021/12/16
      63.03
      0.14
      0.22%
    • 2021/12/15
      63.17
      0.14
      0.22%
    • 2021/12/14
      63.31
      0.08
      0.13%
    • 2021/12/13
      63.39
      0.57
      0.89%
    • 2021/12/10
      63.96
      0.19
      0.30%
    • 2021/12/09
      64.15
      0.35
      0.55%
    • 2021/12/08
      63.80
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/07
      63.82
      0.72
      1.14%
    • 2021/12/06
      63.10
      0.64
      1.03%

    下載歷史報價