晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份

56.34美元0.55(0.97%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.13%
3月3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      56.34
      0.55
      0.97%
    • 2024/07/24
      56.89
      0.93
      1.61%
    • 2024/07/23
      57.82
      0.25
      0.43%
    • 2024/07/22
      58.07
      0.29
      0.50%
    • 2024/07/19
      57.78
      0.85
      1.45%
    • 2024/07/18
      58.63
      0.42
      0.71%
    • 2024/07/17
      59.05
      1.04
      1.73%
    • 2024/07/16
      60.09
      0.17
      0.28%
    • 2024/07/15
      60.26
      0.51
      0.84%
    • 2024/07/12
      60.77
      0.16
      0.26%
    • 2024/07/11
      60.61
      0.13
      0.22%
    • 2024/07/10
      60.48
      0.16
      0.27%
    • 2024/07/09
      60.32
      0.44
      0.74%
    • 2024/07/08
      59.88
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/05
      59.89
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      59.84
      0.30
      0.50%
    • 2024/07/03
      59.54
      0.47
      0.80%
    • 2024/07/02
      59.07
      0.11
      0.19%
    • 2024/06/28
      58.96
      0.26
      0.44%
    • 2024/06/27
      58.70
      0.22
      0.37%
    • 2024/06/26
      58.92
      0.15
      0.26%
    • 2024/06/25
      58.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/24
      58.79
      0.49
      0.83%
    • 2024/06/21
      59.28
      0.59
      0.99%
    • 2024/06/20
      59.87
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      59.88
      0.80
      1.35%
    • 2024/06/18
      59.08
      0.14
      0.24%
    • 2024/06/17
      58.94
      0.18
      0.31%
    • 2024/06/14
      58.76
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/13
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      0.43
      0.74%

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