晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份

58.36美元0.64(1.09%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月9.56%
3月9.85%
1年17.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      58.36
      0.64
      1.09%
    • 2024/05/22
      59.00
      0.39
      0.67%
    • 2024/05/21
      58.61
      0.40
      0.68%
    • 2024/05/17
      59.01
      0.07
      0.12%
    • 2024/05/16
      59.08
      1.34
      2.32%
    • 2024/05/14
      57.74
      0.30
      0.52%
    • 2024/05/13
      57.44
      0.37
      0.65%
    • 2024/05/10
      57.07
      0.45
      0.80%
    • 2024/05/08
      56.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/07
      56.63
      0.10
      0.18%
    • 2024/05/03
      56.73
      0.27
      0.48%
    • 2024/05/02
      56.46
      1.16
      2.10%
    • 2024/04/30
      55.30
      0.46
      0.83%
    • 2024/04/29
      55.76
      0.33
      0.60%
    • 2024/04/26
      55.43
      0.73
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      54.70
      0.45
      0.82%
    • 2024/04/24
      55.15
      0.87
      1.60%
    • 2024/04/23
      54.28
      0.43
      0.80%
    • 2024/04/22
      53.85
      0.72
      1.36%
    • 2024/04/19
      53.13
      0.96
      1.78%
    • 2024/04/18
      54.09
      0.52
      0.97%
    • 2024/04/17
      53.57
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/16
      53.66
      0.51
      0.94%
    • 2024/04/15
      54.17
      0.51
      0.93%
    • 2024/04/12
      54.68
      1.28
      2.29%
    • 2024/04/11
      55.96
      0.42
      0.76%
    • 2024/04/10
      55.54
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/09
      55.53
      0.33
      0.60%
    • 2024/04/08
      55.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      55.21
      0.37
      0.68%

    下載歷史報價