Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位

81.78美元0.09(0.11%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.25%
3月4.54%
1年8.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.16%
      0.52%
    • 三個月
      4.54%
      2.06%
      4.96%
    • 一年
      8.68%
      6.23%
      9.11%
    • 三年(年度化)
      0.04%
      1.19%
      0.80%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      3.05%
      3.23%
    • 十年(年度化)
      2.81%
      3.86%
      3.02%
    • 年初至今
      0.05%
      4.63%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    576.38百萬截至 2024-02-16
    成立時間
    2005-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金尋求創造有吸引力之報酬並保護資本。本基金主要投資於一般在美國經認可之交易所交易之美國公司借款人公開交易的債務 證券(包括票據,例如浮動利率中短期票據、應急可轉證券及債券)。該等債券將由穆 迪/標準普爾(或投資管理機構視為相同等級之機構)評級為至少B3/B-,但通常低於A, 或如果現有持股降級時則更低,或隨時更高。當市場力量如此影響時,本基金一般可 通過減少對較低評級公司債務(例如債券)之曝險,並增加一般在美國經認可交易所交 易之較高評等之公司債務、政府債務或其他貨幣市場工具(包括但不限於OECD政府票 券、國庫券、商業票據及存單)之曝險來提高其平均評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Harvest Midstream I LP 7.5%1.32%
    2. 2.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%1.30%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%1.23%
    4. 4.Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower1.16%
    5. 5.Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 6%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Harvest Midstream I LP 7.5%1.32%
    2. 2.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%1.30%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%1.23%
    4. 4.Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower1.16%
    5. 5.Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 6%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -