Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位

78.88美元0.24(0.31%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月0%
1年5.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      0.25%
    • 三個月
      0.00%
      -
      0.67%
    • 一年
      5.99%
      -
      4.96%
    • 三年(年度化)
      5.91%
      -
      6.55%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      -
      1.76%
    • 十年(年度化)
      2.24%
      -
      2.57%
    • 年初至今
      1.07%
      -
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.07%
    基金規模
    785.20百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2005-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%1.43%
    2. 2.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.13%
    3. 3.Royal Caribbean Group 11.625%0.98%
    4. 4.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.96%
    5. 5.Clearway Energy Operating LLC 3.75%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%1.43%
    2. 2.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.13%
    3. 3.Royal Caribbean Group 11.625%0.98%
    4. 4.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.96%
    5. 5.Clearway Energy Operating LLC 3.75%0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -