Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位

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2024/11/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      84.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      84.81
      0.14
      0.17%
    • 2024/11/18
      84.67
      0.10
      0.12%
    • 2024/11/15
      84.57
      0.28
      0.33%
    • 2024/11/14
      84.85
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/13
      84.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      84.84
      0.14
      0.17%
    • 2024/11/08
      84.98
      0.25
      0.30%
    • 2024/11/07
      84.73
      0.23
      0.27%
    • 2024/11/06
      84.50
      0.14
      0.17%
    • 2024/11/05
      84.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      84.38
      0.10
      0.12%
    • 2024/11/01
      84.28
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/31
      84.30
      0.18
      0.21%
    • 2024/10/30
      84.48
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      84.41
      0.07
      0.08%
    • 2024/10/28
      84.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/25
      84.46
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/24
      84.43
      0.08
      0.10%
    • 2024/10/23
      84.35
      0.18
      0.21%
    • 2024/10/22
      84.53
      0.13
      0.15%
    • 2024/10/21
      84.66
      0.16
      0.19%
    • 2024/10/18
      84.82
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/17
      84.76
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/16
      84.80
      0.10
      0.12%
    • 2024/10/15
      84.70
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    • 2024/10/11
      84.52
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/10
      84.47
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/09
      84.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/08
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