Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位

82.79美元0.11(0.13%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.27%
1年9.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      82.79
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/12
      82.68
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/11
      82.56
      0.22
      0.27%
    • 2024/07/10
      82.34
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/09
      82.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      82.22
      0.15
      0.18%
    • 2024/07/05
      82.07
      0.17
      0.21%
    • 2024/07/03
      81.90
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/02
      81.81
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/01
      81.77
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/28
      81.90
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/27
      81.85
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/26
      81.81
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/25
      81.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/24
      81.87
      0.11
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      81.76
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/20
      81.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      81.72
      0.17
      0.21%
    • 2024/06/17
      81.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/14
      81.56
      0.19
      0.23%
    • 2024/06/13
      81.75
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/12
      81.79
      0.44
      0.54%
    • 2024/06/11
      81.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      81.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      81.34
      0.18
      0.22%
    • 2024/06/06
      81.52
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/05
      81.48
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/04
      81.35
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/03
      81.26
      2.05
      2.46%
    • 2024/05/31
      83.31
      0.13
      0.16%

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