Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位

82.35美元0.02(0.02%)
2024/12/24更新
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1月0.32%
3月0.39%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      82.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/23
      82.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/20
      82.34
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/19
      82.23
      0.58
      0.70%
    • 2024/12/18
      82.81
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/17
      82.92
      0.15
      0.18%
    • 2024/12/16
      83.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      83.06
      0.17
      0.20%
    • 2024/12/12
      83.23
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/11
      83.33
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/10
      83.27
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/09
      83.34
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      83.36
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/05
      83.27
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      83.25
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      83.16
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/02
      83.10
      2.20
      2.58%
    • 2024/11/29
      85.30
      0.15
      0.18%
    • 2024/11/27
      85.15
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/26
      85.07
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/25
      85.13
      0.22
      0.26%
    • 2024/11/22
      84.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      84.91
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/20
      84.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
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      0.14
      0.17%

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