施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

113.27歐元2.6(2.25%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.63%
1年0.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      5.10%
      -
    • 三個月
      0.63%
      0.52%
      -
    • 一年
      0.36%
      1.00%
      -
    • 三年(年度化)
      2.82%
      7.53%
      -
    • 五年(年度化)
      0.55%
      4.22%
      -
    • 十年(年度化)
      7.89%
      12.46%
      -
    • 年初至今
      3.64%
      0.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.64%
    基金規模
    1,463.05百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2005-12-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.79%
    2. 2.周期性消費17.61%
    3. 3.工業17.49%
    4. 4.金融服務14.25%
    5. 5.電訊服務11.81%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.53%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.41%
    3. 3.Sony Group Corp3.98%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc2.98%
    5. 5.KDDI Corp2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.68%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.53%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.41%
    3. 3.Sony Group Corp3.98%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc2.98%
    5. 5.KDDI Corp2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.79%
    2. 2.周期性消費17.61%
    3. 3.工業17.49%
    4. 4.金融服務14.25%
    5. 5.電訊服務11.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -