施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

127.04歐元0.92(0.72%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月7.04%
3月8.81%
1年11.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.50%
      -
      -
    • 一個月
      7.04%
      3.62%
      -
    • 三個月
      8.81%
      8.22%
      -
    • 一年
      11.86%
      14.47%
      -
    • 三年(年度化)
      9.72%
      13.56%
      -
    • 五年(年度化)
      3.14%
      6.62%
      -
    • 十年(年度化)
      6.40%
      8.90%
      -
    • 年初至今
      16.47%
      14.08%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.47%
    基金規模
    1,618.84百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2005-12-16
    晨星評等
    投資策略
    일본 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.54%
    2. 2.科技19.40%
    3. 3.金融服務16.51%
    4. 4.周期性消費15.19%
    5. 5.電訊服務11.04%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp5.49%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.03%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.47%
    4. 4.Daikin Industries Ltd3.29%
    5. 5.Astellas Pharma Inc2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.05%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp5.49%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.03%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.47%
    4. 4.Daikin Industries Ltd3.29%
    5. 5.Astellas Pharma Inc2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.54%
    2. 2.科技19.40%
    3. 3.金融服務16.51%
    4. 4.周期性消費15.19%
    5. 5.電訊服務11.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -