施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

114.32歐元1.44(1.27%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.84%
1年21.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      1.19%
      -
    • 三個月
      0.84%
      0.33%
      -
    • 一年
      21.60%
      27.34%
      -
    • 三年(年度化)
      2.36%
      6.41%
      -
    • 五年(年度化)
      7.45%
      11.81%
      -
    • 十年(年度化)
      7.34%
      11.03%
      -
    • 年初至今
      5.63%
      8.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    1,747.87百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2005-12-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.18%
    2. 2.科技18.38%
    3. 3.工業13.61%
    4. 4.金融服務12.54%
    5. 5.健康護理12.03%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.37%
    2. 2.SoftBank Group Corp3.29%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd3.03%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.89%
    5. 5.Murata Manufacturing Co Ltd2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.26%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.37%
    2. 2.SoftBank Group Corp3.29%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd3.03%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.89%
    5. 5.Murata Manufacturing Co Ltd2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.18%
    2. 2.科技18.38%
    3. 3.工業13.61%
    4. 4.金融服務12.54%
    5. 5.健康護理12.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -