施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積

144.16歐元2.16(1.48%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.64%
3月2.29%
1年23.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      144.16
      2.16
      1.48%
    • 2024/04/24
      146.31
      1.38
      0.96%
    • 2024/04/23
      144.93
      0.61
      0.42%
    • 2024/04/22
      144.32
      0.63
      0.44%
    • 2024/04/19
      143.69
      1.07
      0.74%
    • 2024/04/18
      144.76
      0.34
      0.24%
    • 2024/04/17
      144.42
      1.51
      1.04%
    • 2024/04/16
      145.93
      2.92
      1.96%
    • 2024/04/15
      148.85
      1.50
      1.02%
    • 2024/04/12
      147.35
      0.24
      0.16%
    • 2024/04/11
      147.59
      0.61
      0.42%
    • 2024/04/10
      146.98
      1.40
      0.94%
    • 2024/04/09
      148.38
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/08
      148.15
      1.36
      0.93%
    • 2024/04/05
      146.79
      1.49
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      148.28
      1.29
      0.88%
    • 2024/04/03
      147.00
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/02
      146.89
      2.40
      1.61%
    • 2024/03/28
      149.29
      0.27
      0.18%
    • 2024/03/27
      149.56
      0.44
      0.29%
    • 2024/03/26
      149.13
      1.06
      0.72%
    • 2024/03/25
      148.06
      2.41
      1.60%
    • 2024/03/22
      150.47
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/21
      150.43
      3.19
      2.17%
    • 2024/03/19
      147.24
      1.18
      0.81%
    • 2024/03/18
      146.06
      1.99
      1.39%
    • 2024/03/15
      144.06
      0.51
      0.36%
    • 2024/03/14
      143.55
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      143.59
      1.21
      0.84%
    • 2024/03/12
      144.80
      1.16
      0.81%

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