施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

114.06歐元0.58(0.51%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.6%
3月7.57%
1年17.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      114.06
      0.58
      0.51%
    • 2021/02/19
      115.76
      0.77
      0.67%
    • 2021/02/18
      115.00
      2.20
      1.88%
    • 2021/02/17
      117.20
      0.43
      0.37%
    • 2021/02/16
      117.64
      0.27
      0.23%
    • 2021/02/15
      117.37
      1.65
      1.43%
    • 2021/02/12
      115.72
      0.20
      0.17%
    • 2021/02/10
      115.52
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/09
      115.36
      0.37
      0.32%
    • 2021/02/08
      115.73
      1.71
      1.50%
    • 2021/02/05
      114.02
      1.42
      1.26%
    • 2021/02/03
      112.61
      1.23
      1.10%
    • 2021/02/02
      111.38
      0.71
      0.64%
    • 2021/02/01
      110.68
      0.67
      0.61%
    • 2021/01/29
      110.01
      1.23
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      111.23
      0.72
      0.64%
    • 2021/01/27
      111.95
      0.28
      0.25%
    • 2021/01/26
      112.23
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      112.26
      0.62
      0.56%
    • 2021/01/22
      111.64
      0.47
      0.42%
    • 2021/01/21
      112.11
      0.46
      0.42%
    • 2021/01/20
      111.65
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/19
      111.57
      0.28
      0.25%
    • 2021/01/18
      111.29
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/15
      111.43
      2.11
      1.86%
    • 2021/01/14
      113.54
      1.08
      0.96%
    • 2021/01/13
      112.46
      0.56
      0.50%
    • 2021/01/12
      111.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/08
      111.89
      1.82
      1.65%
    • 2021/01/07
      110.07
      1.77
      1.63%

    下載歷史報價