施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

147.10歐元1.62(1.11%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.27%
3月10.22%
1年26.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      147.10
      1.62
      1.11%
    • 2024/02/29
      145.48
      0.25
      0.17%
    • 2024/02/28
      145.23
      0.82
      0.56%
    • 2024/02/27
      146.05
      0.18
      0.12%
    • 2024/02/26
      146.23
      0.85
      0.58%
    • 2024/02/22
      145.38
      1.48
      1.03%
    • 2024/02/21
      143.90
      0.79
      0.54%
    • 2024/02/20
      144.69
      0.25
      0.17%
    • 2024/02/19
      144.94
      0.61
      0.42%
    • 2024/02/16
      144.33
      2.17
      1.53%
    • 2024/02/15
      142.16
      0.18
      0.13%
    • 2024/02/14
      142.34
      0.55
      0.39%
    • 2024/02/13
      142.89
      1.87
      1.33%
    • 2024/02/09
      141.02
      0.19
      0.14%
    • 2024/02/08
      140.83
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      140.88
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/06
      140.91
      1.42
      1.00%
    • 2024/02/05
      142.32
      0.59
      0.42%
    • 2024/02/02
      141.73
      0.65
      0.46%
    • 2024/02/01
      141.08
      0.77
      0.54%
    • 2024/01/31
      141.85
      1.08
      0.77%
    • 2024/01/30
      140.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/29
      140.78
      0.70
      0.50%
    • 2024/01/26
      140.08
      0.85
      0.61%
    • 2024/01/25
      140.93
      0.18
      0.12%
    • 2024/01/24
      140.76
      0.26
      0.18%
    • 2024/01/23
      141.02
      0.42
      0.30%
    • 2024/01/22
      141.44
      1.87
      1.34%
    • 2024/01/19
      139.57
      0.32
      0.23%
    • 2024/01/18
      139.25
      1.27
      0.92%

    下載歷史報價