施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

122.31歐元2.47(2.06%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.55%
3月5.65%
1年25.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      122.31
      2.47
      2.06%
    • 2021/10/14
      119.84
      1.21
      1.02%
    • 2021/10/13
      118.63
      0.58
      0.49%
    • 2021/10/12
      119.21
      1.09
      0.91%
    • 2021/10/11
      120.30
      2.57
      2.18%
    • 2021/10/08
      117.73
      0.59
      0.50%
    • 2021/10/07
      117.14
      2.03
      1.77%
    • 2021/10/06
      115.11
      2.09
      1.78%
    • 2021/10/05
      117.20
      0.65
      0.55%
    • 2021/10/04
      117.85
      1.25
      1.05%
    • 2021/10/01
      119.10
      2.61
      2.14%
    • 2021/09/30
      121.71
      0.81
      0.66%
    • 2021/09/29
      122.52
      0.45
      0.37%
    • 2021/09/28
      122.97
      0.79
      0.64%
    • 2021/09/27
      123.76
      0.36
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      124.12
      1.47
      1.20%
    • 2021/09/22
      122.65
      1.17
      0.95%
    • 2021/09/21
      123.82
      1.64
      1.31%
    • 2021/09/17
      125.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      125.45
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/15
      125.52
      1.31
      1.03%
    • 2021/09/14
      126.82
      0.82
      0.66%
    • 2021/09/13
      126.00
      0.32
      0.25%
    • 2021/09/10
      125.68
      1.71
      1.38%
    • 2021/09/09
      123.97
      0.51
      0.41%
    • 2021/09/08
      124.48
      0.86
      0.70%
    • 2021/09/07
      123.62
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/06
      123.49
      2.21
      1.83%
    • 2021/09/03
      121.28
      2.72
      2.30%
    • 2021/09/02
      118.55
      0.53
      0.45%

    下載歷史報價