施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積

112.73歐元0.49(0.43%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.93%

3月1.69%

1年0.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
112.73
0.49
0.43%
2023/03/22
113.22
2.08
1.87%
2023/03/20
111.14
0.39
0.35%
2023/03/17
111.54
0.75
0.68%
2023/03/16
110.79
0.46
0.42%
2023/03/15
110.33
2.23
1.98%
2023/03/14
112.56
1.17
1.03%
2023/03/13
113.73
3.68
3.14%
2023/03/10
117.42
1.84
1.54%
2023/03/09
119.26
0.34
0.28%
2023/03/08
118.92
0.40
0.34%
2023/03/07
118.52
0.92
0.78%
2023/03/06
117.60
0.69
0.59%
2023/03/03
116.91
0.97
0.84%
2023/03/02
115.93
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
115.92
0.63
0.54%
2023/02/28
116.55
0.30
0.26%
2023/02/27
116.24
0.87
0.76%
2023/02/24
115.37
0.42
0.37%
2023/02/22
114.95
1.26
1.09%
2023/02/21
116.21
0.28
0.24%
2023/02/20
116.49
0.24
0.20%
2023/02/17
116.25
0.42
0.36%
2023/02/16
116.67
0.07
0.06%
2023/02/15
116.60
0.18
0.16%
2023/02/14
116.78
0.59
0.51%
2023/02/13
116.19
0.24
0.20%
2023/02/10
115.95
0.52
0.45%
2023/02/09
116.48
0.55
0.48%
2023/02/08
115.92
0.31
0.26%

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