施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

146.51歐元2.52(1.75%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月4.14%
3月5.69%
1年0.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      146.51
      2.52
      1.75%
    • 2025/04/25
      143.99
      1.84
      1.29%
    • 2025/04/24
      142.15
      0.38
      0.27%
    • 2025/04/23
      142.53
      2.95
      2.11%
    • 2025/04/22
      139.58
      0.43
      0.31%
    • 2025/04/17
      139.15
      0.77
      0.56%
    • 2025/04/16
      138.38
      0.03
      0.03%
    • 2025/04/15
      138.34
      0.45
      0.33%
    • 2025/04/14
      137.89
      4.37
      3.27%
    • 2025/04/11
      133.52
      3.51
      2.56%
    • 2025/04/10
      137.03
      9.25
      7.24%
    • 2025/04/09
      127.78
      7.13
      5.29%
    • 2025/04/08
      134.91
      7.39
      5.79%
    • 2025/04/07
      127.52
      5.90
      4.42%
    • 2025/04/04
      133.42
      7.14
      5.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      140.55
      5.97
      4.08%
    • 2025/04/02
      146.52
      1.00
      0.68%
    • 2025/04/01
      147.52
      1.12
      0.75%
    • 2025/03/31
      148.64
      4.20
      2.75%
    • 2025/03/28
      152.84
      2.97
      1.91%
    • 2025/03/27
      155.81
      0.42
      0.27%
    • 2025/03/26
      155.39
      0.72
      0.46%
    • 2025/03/25
      154.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      154.67
      0.88
      0.57%
    • 2025/03/21
      153.79
      0.35
      0.22%
    • 2025/03/19
      154.14
      0.95
      0.62%
    • 2025/03/18
      153.19
      0.78
      0.51%
    • 2025/03/17
      152.41
      1.61
      1.07%
    • 2025/03/14
      150.80
      2.83
      1.91%
    • 2025/03/13
      147.97
      0.27
      0.18%

    下載歷史報價