施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

112.76歐元1.85(1.67%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.48%
3月2.56%
1年30.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      112.76
      1.85
      1.67%
    • 2021/05/13
      110.90
      1.29
      1.15%
    • 2021/05/12
      112.20
      0.66
      0.58%
    • 2021/05/11
      112.85
      3.79
      3.25%
    • 2021/05/10
      116.64
      1.26
      1.09%
    • 2021/05/07
      115.38
      0.57
      0.50%
    • 2021/05/06
      114.81
      1.29
      1.14%
    • 2021/04/30
      113.52
      0.61
      0.54%
    • 2021/04/28
      114.13
      0.54
      0.48%
    • 2021/04/27
      113.59
      1.45
      1.26%
    • 2021/04/26
      115.04
      0.94
      0.82%
    • 2021/04/23
      114.10
      0.90
      0.78%
    • 2021/04/22
      115.00
      1.64
      1.45%
    • 2021/04/21
      113.36
      1.06
      0.93%
    • 2021/04/20
      114.42
      2.49
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      116.92
      0.92
      0.78%
    • 2021/04/16
      117.84
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/15
      117.73
      0.91
      0.78%
    • 2021/04/14
      116.83
      0.54
      0.46%
    • 2021/04/13
      117.37
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/12
      117.28
      0.44
      0.38%
    • 2021/04/09
      117.72
      1.10
      0.95%
    • 2021/04/08
      116.62
      0.93
      0.79%
    • 2021/04/07
      117.55
      0.65
      0.56%
    • 2021/04/06
      116.90
      1.25
      1.06%
    • 2021/04/01
      118.15
      0.97
      0.83%
    • 2021/03/31
      117.19
      1.69
      1.42%
    • 2021/03/30
      118.88
      0.41
      0.34%
    • 2021/03/29
      119.29
      0.39
      0.33%
    • 2021/03/26
      118.90
      1.97
      1.68%

    下載歷史報價