施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

132.81歐元1.51(1.15%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月4.23%
3月4.47%
1年22.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      132.81
      1.51
      1.15%
    • 2023/09/26
      131.30
      1.06
      0.80%
    • 2023/09/25
      132.36
      0.29
      0.22%
    • 2023/09/22
      132.66
      0.88
      0.67%
    • 2023/09/21
      131.78
      2.81
      2.09%
    • 2023/09/20
      134.58
      1.27
      0.94%
    • 2023/09/19
      135.86
      0.52
      0.38%
    • 2023/09/15
      135.34
      0.47
      0.35%
    • 2023/09/14
      134.87
      1.49
      1.12%
    • 2023/09/13
      133.38
      0.23
      0.17%
    • 2023/09/12
      133.15
      1.16
      0.88%
    • 2023/09/11
      131.99
      0.18
      0.14%
    • 2023/09/08
      131.81
      0.85
      0.64%
    • 2023/09/07
      132.66
      0.85
      0.64%
    • 2023/09/06
      133.51
      0.42
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      133.09
      0.14
      0.11%
    • 2023/09/04
      132.95
      1.64
      1.25%
    • 2023/09/01
      131.31
      0.57
      0.43%
    • 2023/08/31
      130.75
      1.12
      0.87%
    • 2023/08/30
      129.63
      0.32
      0.25%
    • 2023/08/29
      129.31
      0.21
      0.16%
    • 2023/08/28
      129.10
      1.68
      1.32%
    • 2023/08/25
      127.42
      0.20
      0.16%
    • 2023/08/24
      127.62
      0.69
      0.54%
    • 2023/08/23
      126.93
      0.07
      0.05%
    • 2023/08/22
      126.86
      1.02
      0.81%
    • 2023/08/21
      125.84
      0.89
      0.71%
    • 2023/08/18
      124.96
      1.40
      1.11%
    • 2023/08/17
      126.35
      0.40
      0.32%
    • 2023/08/16
      125.95
      0.84
      0.67%

    下載歷史報價