施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積

151.73歐元0.78(0.52%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.34%
1年15.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      151.73
      0.78
      0.52%
    • 2024/12/20
      150.95
      2.18
      1.43%
    • 2024/12/19
      153.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/18
      153.11
      0.43
      0.28%
    • 2024/12/17
      152.68
      0.59
      0.39%
    • 2024/12/16
      153.28
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/13
      153.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      153.50
      0.62
      0.40%
    • 2024/12/11
      154.12
      1.62
      1.06%
    • 2024/12/10
      152.50
      0.28
      0.18%
    • 2024/12/09
      152.78
      1.41
      0.93%
    • 2024/12/06
      151.37
      1.00
      0.66%
    • 2024/12/05
      152.37
      0.68
      0.45%
    • 2024/12/04
      153.06
      1.65
      1.09%
    • 2024/12/03
      151.40
      1.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      150.33
      2.48
      1.68%
    • 2024/11/29
      147.85
      0.49
      0.33%
    • 2024/11/28
      148.34
      0.96
      0.65%
    • 2024/11/27
      147.38
      1.69
      1.13%
    • 2024/11/26
      149.07
      1.47
      0.98%
    • 2024/11/25
      150.54
      1.52
      1.02%
    • 2024/11/22
      149.02
      0.27
      0.18%
    • 2024/11/21
      148.75
      0.32
      0.21%
    • 2024/11/20
      149.07
      1.18
      0.80%
    • 2024/11/19
      147.89
      1.00
      0.67%

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