施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積

149.89歐元1.47(0.99%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.69%
1年17.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      149.89
      1.47
      0.99%
    • 2024/07/25
      148.43
      4.04
      2.65%
    • 2024/07/24
      152.46
      3.26
      2.09%
    • 2024/07/23
      155.72
      0.22
      0.14%
    • 2024/07/22
      155.94
      1.04
      0.66%
    • 2024/07/19
      156.98
      0.98
      0.62%
    • 2024/07/18
      157.96
      0.32
      0.20%
    • 2024/07/17
      157.64
      1.45
      0.91%
    • 2024/07/16
      159.09
      0.97
      0.62%
    • 2024/07/12
      158.11
      0.97
      0.61%
    • 2024/07/11
      159.08
      0.95
      0.59%
    • 2024/07/10
      160.03
      2.64
      1.68%
    • 2024/07/09
      157.39
      1.22
      0.78%
    • 2024/07/08
      156.17
      0.75
      0.48%
    • 2024/07/05
      156.91
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      156.89
      1.19
      0.76%
    • 2024/07/03
      155.71
      1.28
      0.83%
    • 2024/07/02
      154.43
      0.55
      0.36%
    • 2024/07/01
      153.88
      1.34
      0.88%
    • 2024/06/28
      152.54
      0.74
      0.49%
    • 2024/06/27
      151.80
      1.38
      0.92%
    • 2024/06/26
      150.42
      0.40
      0.27%
    • 2024/06/25
      150.02
      2.09
      1.41%
    • 2024/06/24
      147.93
      1.24
      0.84%
    • 2024/06/21
      146.70
      0.37
      0.25%
    • 2024/06/20
      147.06
      0.19
      0.13%
    • 2024/06/19
      146.88
      0.98
      0.67%
    • 2024/06/18
      145.90
      0.62
      0.42%
    • 2024/06/17
      145.28
      0.65
      0.44%
    • 2024/06/14
      145.93
      1.20
      0.82%

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