施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

108.96歐元0.07(0.06%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月4.75%
3月1.77%
1年6.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      108.96
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/05
      108.90
      1.32
      1.20%
    • 2022/07/04
      110.22
      1.52
      1.40%
    • 2022/07/01
      108.70
      0.92
      0.84%
    • 2022/06/30
      109.62
      2.25
      2.02%
    • 2022/06/29
      111.87
      1.91
      1.68%
    • 2022/06/28
      113.78
      2.23
      2.00%
    • 2022/06/27
      111.55
      0.58
      0.53%
    • 2022/06/24
      110.97
      1.36
      1.24%
    • 2022/06/23
      109.62
      0.70
      0.65%
    • 2022/06/22
      108.91
      0.76
      0.70%
    • 2022/06/21
      109.68
      2.25
      2.09%
    • 2022/06/20
      107.43
      0.16
      0.15%
    • 2022/06/17
      107.59
      0.51
      0.48%
    • 2022/06/16
      107.08
      1.92
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      108.99
      0.88
      0.80%
    • 2022/06/14
      109.87
      0.31
      0.28%
    • 2022/06/13
      110.18
      3.36
      2.96%
    • 2022/06/10
      113.54
      1.83
      1.59%
    • 2022/06/09
      115.37
      0.38
      0.33%
    • 2022/06/08
      115.75
      1.47
      1.28%
    • 2022/06/07
      114.28
      0.11
      0.10%
    • 2022/06/06
      114.39
      0.69
      0.61%
    • 2022/06/03
      113.70
      0.19
      0.16%
    • 2022/06/02
      113.88
      1.20
      1.05%
    • 2022/06/01
      115.09
      2.18
      1.93%
    • 2022/05/31
      112.90
      0.45
      0.40%
    • 2022/05/30
      113.35
      1.47
      1.32%
    • 2022/05/27
      111.88
      1.09
      0.99%
    • 2022/05/26
      110.79
      1.05
      0.96%

    下載歷史報價