施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

114.32歐元1.44(1.27%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.84%
1年21.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      114.32
      1.44
      1.27%
    • 2021/07/20
      112.88
      0.22
      0.19%
    • 2021/07/19
      113.09
      2.67
      2.31%
    • 2021/07/16
      115.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      115.77
      1.72
      1.47%
    • 2021/07/14
      117.49
      0.20
      0.17%
    • 2021/07/13
      117.30
      0.53
      0.45%
    • 2021/07/12
      116.77
      1.18
      1.02%
    • 2021/07/09
      115.59
      2.60
      2.30%
    • 2021/07/08
      112.99
      2.73
      2.36%
    • 2021/07/07
      115.72
      0.64
      0.55%
    • 2021/07/06
      116.36
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/05
      116.41
      0.59
      0.50%
    • 2021/07/02
      116.99
      0.83
      0.72%
    • 2021/07/01
      116.16
      0.18
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      115.97
      0.88
      0.75%
    • 2021/06/29
      116.85
      0.69
      0.58%
    • 2021/06/28
      117.54
      0.48
      0.41%
    • 2021/06/25
      117.06
      0.67
      0.58%
    • 2021/06/24
      116.39
      0.28
      0.24%
    • 2021/06/23
      116.11
      0.65
      0.55%
    • 2021/06/22
      116.76
      1.81
      1.58%
    • 2021/06/21
      114.94
      0.85
      0.73%
    • 2021/06/18
      115.79
      1.80
      1.53%
    • 2021/06/17
      117.59
      0.53
      0.45%
    • 2021/06/16
      118.13
      0.54
      0.46%
    • 2021/06/15
      117.58
      0.57
      0.49%
    • 2021/06/14
      117.01
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/11
      117.17
      0.18
      0.15%
    • 2021/06/10
      117.35
      0.37
      0.31%

    下載歷史報價