施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

145.93歐元1.2(0.82%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.66%
1年11.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      145.93
      1.20
      0.82%
    • 2024/06/13
      147.13
      1.25
      0.84%
    • 2024/06/12
      148.38
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/11
      148.28
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/10
      148.36
      1.17
      0.80%
    • 2024/06/07
      147.19
      0.30
      0.21%
    • 2024/06/06
      147.49
      0.27
      0.18%
    • 2024/06/05
      147.76
      0.35
      0.24%
    • 2024/06/04
      148.11
      1.14
      0.76%
    • 2024/06/03
      149.25
      0.41
      0.28%
    • 2024/05/31
      148.84
      2.16
      1.47%
    • 2024/05/30
      146.68
      0.48
      0.33%
    • 2024/05/29
      146.20
      1.54
      1.04%
    • 2024/05/28
      147.74
      0.35
      0.24%
    • 2024/05/27
      147.39
      1.05
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      146.34
      0.94
      0.64%
    • 2024/05/23
      147.28
      1.17
      0.80%
    • 2024/05/22
      146.11
      0.88
      0.60%
    • 2024/05/21
      146.99
      0.79
      0.54%
    • 2024/05/20
      147.79
      1.11
      0.76%
    • 2024/05/17
      146.68
      0.34
      0.23%
    • 2024/05/16
      146.34
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/15
      146.45
      0.62
      0.42%
    • 2024/05/14
      147.07
      0.15
      0.10%
    • 2024/05/13
      146.92
      0.96
      0.65%
    • 2024/05/10
      147.88
      0.40
      0.27%
    • 2024/05/09
      147.47
      1.51
      1.04%
    • 2024/05/08
      145.96
      2.17
      1.47%
    • 2024/05/07
      148.14
      1.24
      0.84%
    • 2024/05/02
      146.90
      0.61
      0.41%

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