施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

115.87歐元0.64(0.55%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.27%
1年0.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      115.87
      0.64
      0.55%
    • 2022/11/30
      116.51
      0.18
      0.16%
    • 2022/11/29
      116.69
      0.98
      0.83%
    • 2022/11/28
      117.67
      0.93
      0.79%
    • 2022/11/25
      118.60
      0.34
      0.28%
    • 2022/11/24
      118.26
      0.92
      0.79%
    • 2022/11/22
      117.34
      0.94
      0.81%
    • 2022/11/21
      116.40
      0.22
      0.19%
    • 2022/11/18
      116.18
      1.39
      1.21%
    • 2022/11/17
      114.79
      0.23
      0.20%
    • 2022/11/16
      114.57
      1.15
      0.99%
    • 2022/11/15
      115.71
      0.15
      0.13%
    • 2022/11/14
      115.56
      0.14
      0.12%
    • 2022/11/11
      115.42
      0.60
      0.52%
    • 2022/11/10
      114.82
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      114.73
      0.93
      0.80%
    • 2022/11/08
      115.65
      1.55
      1.36%
    • 2022/11/07
      114.10
      0.35
      0.31%
    • 2022/11/04
      113.75
      0.91
      0.79%
    • 2022/11/02
      114.66
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/01
      114.69
      0.73
      0.64%
    • 2022/10/31
      113.96
      1.59
      1.42%
    • 2022/10/28
      112.37
      0.43
      0.39%
    • 2022/10/27
      111.94
      0.37
      0.33%
    • 2022/10/26
      112.31
      0.84
      0.75%
    • 2022/10/25
      111.47
      0.75
      0.68%
    • 2022/10/24
      110.72
      0.50
      0.45%
    • 2022/10/21
      110.22
      0.60
      0.54%
    • 2022/10/20
      110.82
      0.09
      0.09%
    • 2022/10/19
      110.73
      0.69
      0.62%

    下載歷史報價