施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

112.73歐元0.49(0.43%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.69%
1年0.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      112.73
      0.49
      0.43%
    • 2023/03/22
      113.22
      2.08
      1.87%
    • 2023/03/20
      111.14
      0.39
      0.35%
    • 2023/03/17
      111.54
      0.75
      0.68%
    • 2023/03/16
      110.79
      0.46
      0.42%
    • 2023/03/15
      110.33
      2.23
      1.98%
    • 2023/03/14
      112.56
      1.17
      1.03%
    • 2023/03/13
      113.73
      3.68
      3.14%
    • 2023/03/10
      117.42
      1.84
      1.54%
    • 2023/03/09
      119.26
      0.34
      0.28%
    • 2023/03/08
      118.92
      0.40
      0.34%
    • 2023/03/07
      118.52
      0.92
      0.78%
    • 2023/03/06
      117.60
      0.69
      0.59%
    • 2023/03/03
      116.91
      0.97
      0.84%
    • 2023/03/02
      115.93
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      115.92
      0.63
      0.54%
    • 2023/02/28
      116.55
      0.30
      0.26%
    • 2023/02/27
      116.24
      0.87
      0.76%
    • 2023/02/24
      115.37
      0.42
      0.37%
    • 2023/02/22
      114.95
      1.26
      1.09%
    • 2023/02/21
      116.21
      0.28
      0.24%
    • 2023/02/20
      116.49
      0.24
      0.20%
    • 2023/02/17
      116.25
      0.42
      0.36%
    • 2023/02/16
      116.67
      0.07
      0.06%
    • 2023/02/15
      116.60
      0.18
      0.16%
    • 2023/02/14
      116.78
      0.59
      0.51%
    • 2023/02/13
      116.19
      0.24
      0.20%
    • 2023/02/10
      115.95
      0.52
      0.45%
    • 2023/02/09
      116.48
      0.55
      0.48%
    • 2023/02/08
      115.92
      0.31
      0.26%

    下載歷史報價