施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

179.12美元0.64(0.36%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月9.3%
3月13.17%
1年16.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      9.30%
      9.21%
      8.42%
    • 三個月
      13.17%
      13.99%
      13.84%
    • 一年
      16.52%
      12.00%
      14.53%
    • 三年(年度化)
      3.62%
      0.32%
      2.72%
    • 五年(年度化)
      3.25%
      2.74%
      2.57%
    • 十年(年度化)
      2.94%
      4.48%
      3.13%
    • 年初至今
      9.06%
      9.21%
      9.20%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.06%
    基金規模
    771.36百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於全球各地地產公司的股票和與這些公司相關的債務證券,以獲取理想的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.77%
    2. 2.日本11.24%
    3. 3.已開發亞洲5.95%
    4. 4.歐元區5.76%
    5. 5.英國3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.14%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc5.46%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc4.96%
    3. 3.Equinix Inc4.65%
    4. 4.Public Storage4.22%
    5. 5.UDR Inc4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.77%
    2. 2.日本11.24%
    3. 3.已開發亞洲5.95%
    4. 4.歐元區5.76%
    5. 5.英國3.88%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc5.46%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc4.96%
    3. 3.Equinix Inc4.65%
    4. 4.Public Storage4.22%
    5. 5.UDR Inc4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -