施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

181.64美元3.71(2.09%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.63%
3月5.2%
1年6.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.63%
      5.49%
      3.74%
    • 三個月
      5.20%
      2.68%
      4.74%
    • 一年
      6.05%
      0.25%
      7.12%
    • 三年(年度化)
      5.97%
      4.87%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      1.01%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      2.22%
      2.76%
      2.01%
    • 年初至今
      1.09%
      6.71%
      1.49%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    627.74百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.18%
    2. 2.日本11.56%
    3. 3.歐元區8.13%
    4. 4.大洋洲5.40%
    5. 5.已開發亞洲5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.12%
    2. 2.科技0.99%
    前五大持股
    1. 1.Digital Realty Trust Inc5.09%
    2. 2.Equinix Inc4.97%
    3. 3.Simon Property Group Inc4.96%
    4. 4.Prologis Inc4.36%
    5. 5.Welltower Inc3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.18%
    2. 2.日本11.56%
    3. 3.歐元區8.13%
    4. 4.大洋洲5.40%
    5. 5.已開發亞洲5.13%
    前五大持股
    1. 1.Digital Realty Trust Inc5.09%
    2. 2.Equinix Inc4.97%
    3. 3.Simon Property Group Inc4.96%
    4. 4.Prologis Inc4.36%
    5. 5.Welltower Inc3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.12%
    2. 2.科技0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -