施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積
187.06美元0.13(0.07%)
2025/06/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.00%--
- 一個月1.80%5.49%2.01%
- 三個月2.56%2.68%3.35%
- 一年7.76%0.25%9.42%
- 三年(年度化)2.30%4.87%3.30%
- 五年(年度化)1.97%1.01%3.40%
- 十年(年度化)2.50%2.76%2.52%
- 年初至今4.10%6.71%5.87%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券，在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資，即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.75%
- 2.日本10.09%
- 3.歐元區9.06%
- 4.大洋洲8.09%
- 5.已開發亞洲4.46%
- 1.房地產97.28%
- 2.科技0.81%
- 1.Equinix Inc5.75%
- 2.Digital Realty Trust Inc5.64%
- 3.Realty Income Corp4.85%
- 4.Simon Property Group Inc4.66%
- 5.Prologis Inc4.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.01-
- 月報酬標準差19.25-
- 月報酬夏普值-0.25-
- 1.美國61.75%
- 2.日本10.09%
- 3.歐元區9.06%
- 4.大洋洲8.09%
- 5.已開發亞洲4.46%
- 1.Equinix Inc5.75%
- 2.Digital Realty Trust Inc5.64%
- 3.Realty Income Corp4.85%
- 4.Simon Property Group Inc4.66%
- 5.Prologis Inc4.17%
- 1.房地產97.28%
- 2.科技0.81%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.01-
- 月報酬標準差19.25-
- 月報酬夏普值-0.25-
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