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施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積
176.68美元1.79(1%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週5.53%--
- 一個月6.51%5.49%5.69%
- 三個月10.74%2.68%11.34%
- 一年0.23%0.25%0.59%
- 三年(年度化)7.30%4.87%6.28%
- 五年(年度化)1.29%1.01%0.85%
- 十年(年度化)1.91%2.76%1.92%
- 年初至今1.67%6.71%2.45%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券，在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資，即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國64.67%
- 2.歐元區8.64%
- 3.日本8.38%
- 4.大洋洲5.86%
- 5.已開發亞洲5.02%
- 1.房地產96.57%
- 2.科技1.08%
- 1.Digital Realty Trust Inc5.67%
- 2.Equinix Inc5.59%
- 3.Prologis Inc4.23%
- 4.Simon Property Group Inc4.03%
- 5.Welltower Inc3.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差20.18-
- 月報酬夏普值-0.33-
- 1.美國64.67%
- 2.歐元區8.64%
- 3.日本8.38%
- 4.大洋洲5.86%
- 5.已開發亞洲5.02%
- 1.Digital Realty Trust Inc5.67%
- 2.Equinix Inc5.59%
- 3.Prologis Inc4.23%
- 4.Simon Property Group Inc4.03%
- 5.Welltower Inc3.69%
- 1.房地產96.57%
- 2.科技1.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差20.18-
- 月報酬夏普值-0.33-