施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

187.06美元0.13(0.07%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.56%
1年7.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      5.49%
      2.01%
    • 三個月
      2.56%
      2.68%
      3.35%
    • 一年
      7.76%
      0.25%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      4.87%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      1.97%
      1.01%
      3.40%
    • 十年(年度化)
      2.50%
      2.76%
      2.52%
    • 年初至今
      4.10%
      6.71%
      5.87%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.10%
    基金規模
    641.03百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.75%
    2. 2.日本10.09%
    3. 3.歐元區9.06%
    4. 4.大洋洲8.09%
    5. 5.已開發亞洲4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.28%
    2. 2.科技0.81%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.75%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.64%
    3. 3.Realty Income Corp4.85%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.66%
    5. 5.Prologis Inc4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.75%
    2. 2.日本10.09%
    3. 3.歐元區9.06%
    4. 4.大洋洲8.09%
    5. 5.已開發亞洲4.46%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.75%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.64%
    3. 3.Realty Income Corp4.85%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.66%
    5. 5.Prologis Inc4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.28%
    2. 2.科技0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -