施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月5.9%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      179.53
      0.45
      0.25%
    • 2024/07/25
      179.99
      1.73
      0.95%
    • 2024/07/24
      181.71
      1.88
      1.03%
    • 2024/07/23
      183.60
      0.24
      0.13%
    • 2024/07/22
      183.35
      0.58
      0.32%
    • 2024/07/19
      182.77
      2.27
      1.23%
    • 2024/07/18
      185.04
      1.95
      1.07%
    • 2024/07/17
      183.09
      0.56
      0.31%
    • 2024/07/16
      182.53
      0.15
      0.08%
    • 2024/07/15
      182.39
      0.75
      0.41%
    • 2024/07/12
      181.64
      3.71
      2.09%
    • 2024/07/11
      177.93
      1.68
      0.95%
    • 2024/07/10
      176.25
      0.78
      0.44%
    • 2024/07/09
      175.47
      0.33
      0.19%
    • 2024/07/08
      175.80
      0.24
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      175.56
      0.98
      0.56%
    • 2024/07/03
      174.58
      1.83
      1.06%
    • 2024/07/02
      172.75
      2.20
      1.26%
    • 2024/07/01
      174.95
      1.31
      0.76%
    • 2024/06/28
      173.64
      1.57
      0.91%
    • 2024/06/27
      172.07
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/26
      171.99
      2.61
      1.50%
    • 2024/06/25
      174.60
      1.24
      0.72%
    • 2024/06/24
      173.36
      0.51
      0.30%
    • 2024/06/21
      172.84
      1.16
      0.66%
    • 2024/06/20
      174.00
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      0.24%
    • 2024/06/18
      173.59
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/17
      173.49
      0.27
      0.16%
    • 2024/06/14
      173.76
      1.05
      0.60%
    • 2024/06/13
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