施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

213.29美元2.61(1.21%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月5.91%
3月5.06%
1年12.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      213.29
      2.61
      1.21%
    • 2022/01/21
      215.90
      2.76
      1.26%
    • 2022/01/20
      218.66
      2.45
      1.11%
    • 2022/01/19
      221.10
      0.59
      0.27%
    • 2022/01/18
      220.51
      2.30
      1.03%
    • 2022/01/14
      222.81
      1.94
      0.86%
    • 2022/01/13
      224.75
      0.90
      0.40%
    • 2022/01/12
      223.86
      1.54
      0.69%
    • 2022/01/11
      222.32
      0.18
      0.08%
    • 2022/01/10
      222.13
      3.00
      1.33%
    • 2022/01/07
      225.13
      1.02
      0.45%
    • 2022/01/06
      226.15
      4.79
      2.07%
    • 2022/01/05
      230.94
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/04
      230.88
      1.69
      0.73%
    • 2022/01/03
      232.58
      0.99
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      231.58
      0.17
      0.08%
    • 2021/12/30
      231.41
      1.45
      0.63%
    • 2021/12/29
      229.96
      0.29
      0.13%
    • 2021/12/28
      229.67
      2.73
      1.20%
    • 2021/12/27
      226.95
      0.26
      0.12%
    • 2021/12/23
      226.68
      2.65
      1.18%
    • 2021/12/22
      224.03
      0.29
      0.13%
    • 2021/12/21
      223.75
      1.98
      0.90%
    • 2021/12/20
      221.76
      2.15
      0.96%
    • 2021/12/17
      223.91
      2.00
      0.88%
    • 2021/12/16
      225.91
      3.18
      1.43%
    • 2021/12/15
      222.72
      1.89
      0.84%
    • 2021/12/14
      224.62
      0.07
      0.03%
    • 2021/12/13
      224.55
      1.33
      0.59%
    • 2021/12/10
      225.88
      0.99
      0.44%

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