施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積

180.18美元0.96(0.53%)

2025/05/23更新

績效 /

1月0.03%

3月2.89%

1年2.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
180.18
0.96
0.53%
2025/05/22
181.14
3.44
1.86%
2025/05/21
184.58
0.60
0.32%
2025/05/20
185.18
0.82
0.44%
2025/05/19
184.36
0.60
0.33%
2025/05/16
183.76
2.62
1.45%
2025/05/15
181.14
1.79
0.98%
2025/05/14
182.93
1.21
0.66%
2025/05/13
184.14
0.91
0.49%
2025/05/12
185.05
1.91
1.04%
2025/05/09
183.14
1.00
0.54%
2025/05/08
184.14
0.08
0.05%
2025/05/07
184.06
0.15
0.08%
2025/05/06
184.21
0.03
0.02%
2025/05/05
184.24
0.40
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/02
183.84
1.23
0.67%
2025/05/01
182.61
2.96
1.65%
2025/04/30
179.65
0.84
0.46%
2025/04/29
180.48
1.29
0.72%
2025/04/28
179.19
0.40
0.22%
2025/04/25
178.79
0.17
0.09%
2025/04/24
178.96
1.28
0.71%
2025/04/23
180.23
3.72
2.11%
2025/04/22
176.51
0.97
0.55%
2025/04/17
175.54
1.33
0.76%
2025/04/16
174.21
0.48
0.28%
2025/04/15
173.73
1.50
0.87%
2025/04/14
172.23
2.81
1.66%
2025/04/11
169.42
0.47
0.28%
2025/04/10
169.89
9.66
6.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。