施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積

164.09美元0.14(0.08%)

2023/12/01更新

績效 /

1月9.88%

3月2.05%

1年4.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
164.09
0.14
0.08%
2023/11/30
163.95
0.16
0.10%
2023/11/29
163.79
1.43
0.88%
2023/11/28
162.36
0.35
0.21%
2023/11/27
162.02
0.16
0.10%
2023/11/24
161.86
0.17
0.11%
2023/11/22
161.68
0.15
0.10%
2023/11/21
161.53
0.46
0.29%
2023/11/20
161.07
0.10
0.06%
2023/11/17
160.97
0.52
0.32%
2023/11/16
161.49
0.40
0.25%
2023/11/15
161.88
5.37
3.43%
2023/11/14
156.51
2.39
1.55%
2023/11/13
154.12
0.15
0.10%
2023/11/10
153.97
2.28
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
156.25
1.30
0.84%
2023/11/08
154.94
1.05
0.67%
2023/11/07
155.99
2.49
1.57%
2023/11/06
158.48
1.05
0.66%
2023/11/03
159.54
5.30
3.43%
2023/11/02
154.24
4.91
3.29%
2023/11/01
149.33
1.85
1.25%
2023/10/31
147.48
0.34
0.23%
2023/10/30
147.14
0.73
0.49%
2023/10/27
147.87
2.18
1.50%
2023/10/26
145.69
2.76
1.86%
2023/10/25
148.45
0.19
0.13%
2023/10/24
148.65
0.38
0.26%
2023/10/23
148.26
1.06
0.71%
2023/10/20
149.32
3.77
2.46%

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