施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積

176.68美元1.79(1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月6.51%
3月10.74%
1年0.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      176.68
      1.79
      1.00%
    • 2024/12/19
      178.47
      6.57
      3.55%
    • 2024/12/18
      185.04
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/17
      185.00
      1.05
      0.57%
    • 2024/12/16
      186.05
      0.98
      0.52%
    • 2024/12/13
      187.03
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/12
      186.94
      0.71
      0.38%
    • 2024/12/11
      187.64
      1.33
      0.70%
    • 2024/12/10
      188.97
      0.68
      0.36%
    • 2024/12/09
      189.65
      0.75
      0.39%
    • 2024/12/06
      190.40
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/05
      190.45
      0.44
      0.23%
    • 2024/12/04
      190.89
      0.75
      0.39%
    • 2024/12/03
      191.63
      1.87
      0.97%
    • 2024/12/02
      193.50
      0.89
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      194.39
      0.87
      0.45%
    • 2024/11/27
      193.52
      0.72
      0.37%
    • 2024/11/26
      192.80
      1.42
      0.74%
    • 2024/11/25
      191.38
      2.31
      1.22%
    • 2024/11/22
      189.07
      0.21
      0.11%
    • 2024/11/21
      188.86
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/20
      188.98
      1.73
      0.92%
    • 2024/11/19
      187.25
      0.31
      0.17%
    • 2024/11/18
      186.93
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/15
      186.84
      1.84
      0.98%
    • 2024/11/14
      188.68
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/13
      188.61
      2.05
      1.08%
    • 2024/11/12
      190.66
      1.19
      0.62%
    • 2024/11/11
      191.85
      1.69
      0.89%
    • 2024/11/08
      190.16
      0.38
      0.20%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。