施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

168.78美元1.14(0.68%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月5.27%
3月3.35%
1年1.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      168.78
      1.14
      0.68%
    • 2024/04/22
      167.64
      1.42
      0.86%
    • 2024/04/19
      166.21
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/18
      166.15
      1.47
      0.88%
    • 2024/04/17
      167.62
      1.03
      0.61%
    • 2024/04/16
      168.65
      4.40
      2.54%
    • 2024/04/15
      173.05
      0.39
      0.22%
    • 2024/04/12
      172.66
      0.73
      0.42%
    • 2024/04/11
      173.39
      2.88
      1.63%
    • 2024/04/10
      176.27
      1.52
      0.86%
    • 2024/04/09
      177.79
      1.93
      1.10%
    • 2024/04/08
      175.86
      1.44
      0.83%
    • 2024/04/05
      174.41
      1.63
      0.93%
    • 2024/04/04
      176.05
      1.73
      0.99%
    • 2024/04/03
      174.32
      1.67
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      175.99
      3.47
      1.94%
    • 2024/03/28
      179.46
      2.29
      1.29%
    • 2024/03/27
      177.18
      1.52
      0.87%
    • 2024/03/26
      175.66
      0.72
      0.41%
    • 2024/03/25
      176.37
      1.79
      1.00%
    • 2024/03/22
      178.16
      0.47
      0.26%
    • 2024/03/21
      178.63
      2.76
      1.57%
    • 2024/03/20
      175.87
      0.13
      0.07%
    • 2024/03/19
      175.99
      0.47
      0.27%
    • 2024/03/18
      175.53
      0.68
      0.39%
    • 2024/03/15
      174.84
      0.78
      0.44%
    • 2024/03/14
      175.62
      2.25
      1.27%
    • 2024/03/13
      177.88
      0.22
      0.12%
    • 2024/03/12
      178.10
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/11
      178.01
      0.70
      0.39%

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