施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積

169.01美元2.51(1.46%)

2022/12/02更新

績效 /

1月7.27%

3月5.73%

1年22.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
169.01
2.51
1.46%
2022/12/01
171.52
3.30
1.96%
2022/11/30
168.23
1.83
1.10%
2022/11/29
166.39
2.10
1.25%
2022/11/28
168.50
0.06
0.03%
2022/11/25
168.44
1.21
0.73%
2022/11/23
167.23
0.25
0.15%
2022/11/22
166.98
1.00
0.60%
2022/11/21
165.98
0.33
0.20%
2022/11/18
166.31
2.51
1.54%
2022/11/17
163.80
2.40
1.44%
2022/11/16
166.20
1.86
1.10%
2022/11/15
168.05
0.29
0.17%
2022/11/14
167.77
2.04
1.20%
2022/11/11
169.80
7.90
4.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
161.91
3.69
2.33%
2022/11/09
158.22
0.13
0.08%
2022/11/08
158.09
0.18
0.12%
2022/11/07
158.27
1.56
1.00%
2022/11/04
156.71
4.09
2.68%
2022/11/03
152.61
4.94
3.14%
2022/11/02
157.55
3.35
2.08%
2022/11/01
160.91
2.36
1.49%
2022/10/31
158.55
1.41
0.90%
2022/10/28
157.14
1.47
0.93%
2022/10/27
158.61
1.36
0.86%
2022/10/26
157.25
5.10
3.35%
2022/10/25
152.15
1.14
0.74%
2022/10/24
153.29
2.46
1.63%
2022/10/21
150.82
1.43
0.94%

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