施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

163.49美元1.05(0.65%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月4.64%
3月0.46%
1年26.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      163.49
      1.05
      0.65%
    • 2023/03/30
      162.45
      3.05
      1.92%
    • 2023/03/29
      159.39
      1.05
      0.66%
    • 2023/03/28
      158.34
      0.41
      0.26%
    • 2023/03/27
      158.75
      2.93
      1.88%
    • 2023/03/24
      155.82
      1.76
      1.12%
    • 2023/03/23
      157.58
      0.88
      0.56%
    • 2023/03/22
      158.46
      3.47
      2.14%
    • 2023/03/21
      161.93
      1.48
      0.92%
    • 2023/03/20
      160.46
      0.98
      0.60%
    • 2023/03/17
      161.43
      0.72
      0.44%
    • 2023/03/16
      162.15
      0.24
      0.15%
    • 2023/03/15
      162.39
      2.07
      1.26%
    • 2023/03/14
      164.46
      1.73
      1.06%
    • 2023/03/13
      162.73
      3.43
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      166.16
      3.09
      1.83%
    • 2023/03/09
      169.26
      1.05
      0.63%
    • 2023/03/08
      168.20
      3.73
      2.17%
    • 2023/03/07
      171.93
      0.47
      0.27%
    • 2023/03/06
      172.40
      1.95
      1.14%
    • 2023/03/03
      170.45
      3.03
      1.81%
    • 2023/03/02
      167.42
      2.69
      1.58%
    • 2023/03/01
      170.11
      1.33
      0.78%
    • 2023/02/28
      171.44
      0.67
      0.39%
    • 2023/02/27
      172.11
      0.55
      0.32%
    • 2023/02/24
      171.56
      1.13
      0.65%
    • 2023/02/23
      172.68
      1.05
      0.61%
    • 2023/02/22
      173.74
      0.88
      0.50%
    • 2023/02/21
      174.61
      1.28
      0.73%
    • 2023/02/17
      175.89
      0.39
      0.22%

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