施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積

194.43美元1.45(0.74%)

2022/08/17更新

績效 /

1月10.33%

3月0.38%

1年12.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
194.43
1.45
0.74%
2022/08/16
195.88
0.60
0.31%
2022/08/15
195.27
1.35
0.70%
2022/08/12
193.92
1.33
0.68%
2022/08/11
195.25
1.81
0.94%
2022/08/10
193.45
4.16
2.20%
2022/08/09
189.28
0.22
0.12%
2022/08/08
189.50
2.58
1.38%
2022/08/05
186.93
2.44
1.29%
2022/08/04
189.37
0.07
0.04%
2022/08/03
189.30
0.86
0.45%
2022/08/02
190.16
1.70
0.88%
2022/08/01
191.85
0.20
0.11%
2022/07/29
192.06
5.59
3.00%
2022/07/28
186.47
0.94
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
185.53
0.93
0.50%
2022/07/26
184.60
0.71
0.39%
2022/07/25
185.31
1.37
0.75%
2022/07/22
183.94
2.00
1.10%
2022/07/21
181.94
0.53
0.29%
2022/07/20
181.41
2.19
1.22%
2022/07/19
179.22
0.29
0.16%
2022/07/18
178.93
2.71
1.54%
2022/07/15
176.22
1.35
0.77%
2022/07/14
174.87
1.23
0.70%
2022/07/13
176.10
1.79
1.01%
2022/07/12
177.89
0.32
0.18%
2022/07/11
178.20
1.29
0.72%
2022/07/08
179.50
1.13
0.62%
2022/07/07
180.62
0.88
0.49%

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