施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

180.18美元0.96(0.53%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.89%
1年2.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      180.18
      0.96
      0.53%
    • 2025/05/22
      181.14
      3.44
      1.86%
    • 2025/05/21
      184.58
      0.60
      0.32%
    • 2025/05/20
      185.18
      0.82
      0.44%
    • 2025/05/19
      184.36
      0.60
      0.33%
    • 2025/05/16
      183.76
      2.62
      1.45%
    • 2025/05/15
      181.14
      1.79
      0.98%
    • 2025/05/14
      182.93
      1.21
      0.66%
    • 2025/05/13
      184.14
      0.91
      0.49%
    • 2025/05/12
      185.05
      1.91
      1.04%
    • 2025/05/09
      183.14
      1.00
      0.54%
    • 2025/05/08
      184.14
      0.08
      0.05%
    • 2025/05/07
      184.06
      0.15
      0.08%
    • 2025/05/06
      184.21
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/05
      184.24
      0.40
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
      183.84
      1.23
      0.67%
    • 2025/05/01
      182.61
      2.96
      1.65%
    • 2025/04/30
      179.65
      0.84
      0.46%
    • 2025/04/29
      180.48
      1.29
      0.72%
    • 2025/04/28
      179.19
      0.40
      0.22%
    • 2025/04/25
      178.79
      0.17
      0.09%
    • 2025/04/24
      178.96
      1.28
      0.71%
    • 2025/04/23
      180.23
      3.72
      2.11%
    • 2025/04/22
      176.51
      0.97
      0.55%
    • 2025/04/17
      175.54
      1.33
      0.76%
    • 2025/04/16
      174.21
      0.48
      0.28%
    • 2025/04/15
      173.73
      1.50
      0.87%
    • 2025/04/14
      172.23
      2.81
      1.66%
    • 2025/04/11
      169.42
      0.47
      0.28%
    • 2025/04/10
      169.89
      9.66
      6.03%

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