施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積

213.29美元2.61(1.21%)

2022/01/24更新

績效 /

1月5.91%

3月5.06%

1年12.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
213.29
2.61
1.21%
2022/01/21
215.90
2.76
1.26%
2022/01/20
218.66
2.45
1.11%
2022/01/19
221.10
0.59
0.27%
2022/01/18
220.51
2.30
1.03%
2022/01/14
222.81
1.94
0.86%
2022/01/13
224.75
0.90
0.40%
2022/01/12
223.86
1.54
0.69%
2022/01/11
222.32
0.18
0.08%
2022/01/10
222.13
3.00
1.33%
2022/01/07
225.13
1.02
0.45%
2022/01/06
226.15
4.79
2.07%
2022/01/05
230.94
0.06
0.03%
2022/01/04
230.88
1.69
0.73%
2022/01/03
232.58
0.99
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
231.58
0.17
0.08%
2021/12/30
231.41
1.45
0.63%
2021/12/29
229.96
0.29
0.13%
2021/12/28
229.67
2.73
1.20%
2021/12/27
226.95
0.26
0.12%
2021/12/23
226.68
2.65
1.18%
2021/12/22
224.03
0.29
0.13%
2021/12/21
223.75
1.98
0.90%
2021/12/20
221.76
2.15
0.96%
2021/12/17
223.91
2.00
0.88%
2021/12/16
225.91
3.18
1.43%
2021/12/15
222.72
1.89
0.84%
2021/12/14
224.62
0.07
0.03%
2021/12/13
224.55
1.33
0.59%
2021/12/10
225.88
0.99
0.44%

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