施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積

163.49美元1.05(0.65%)

2023/03/31更新

績效 /

1月4.64%

3月0.46%

1年26.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
163.49
1.05
0.65%
2023/03/30
162.45
3.05
1.92%
2023/03/29
159.39
1.05
0.66%
2023/03/28
158.34
0.41
0.26%
2023/03/27
158.75
2.93
1.88%
2023/03/24
155.82
1.76
1.12%
2023/03/23
157.58
0.88
0.56%
2023/03/22
158.46
3.47
2.14%
2023/03/21
161.93
1.48
0.92%
2023/03/20
160.46
0.98
0.60%
2023/03/17
161.43
0.72
0.44%
2023/03/16
162.15
0.24
0.15%
2023/03/15
162.39
2.07
1.26%
2023/03/14
164.46
1.73
1.06%
2023/03/13
162.73
3.43
2.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
166.16
3.09
1.83%
2023/03/09
169.26
1.05
0.63%
2023/03/08
168.20
3.73
2.17%
2023/03/07
171.93
0.47
0.27%
2023/03/06
172.40
1.95
1.14%
2023/03/03
170.45
3.03
1.81%
2023/03/02
167.42
2.69
1.58%
2023/03/01
170.11
1.33
0.78%
2023/02/28
171.44
0.67
0.39%
2023/02/27
172.11
0.55
0.32%
2023/02/24
171.56
1.13
0.65%
2023/02/23
172.68
1.05
0.61%
2023/02/22
173.74
0.88
0.50%
2023/02/21
174.61
1.28
0.73%
2023/02/17
175.89
0.39
0.22%

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