施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

169.01美元2.51(1.46%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.27%
3月5.73%
1年22.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      169.01
      2.51
      1.46%
    • 2022/12/01
      171.52
      3.30
      1.96%
    • 2022/11/30
      168.23
      1.83
      1.10%
    • 2022/11/29
      166.39
      2.10
      1.25%
    • 2022/11/28
      168.50
      0.06
      0.03%
    • 2022/11/25
      168.44
      1.21
      0.73%
    • 2022/11/23
      167.23
      0.25
      0.15%
    • 2022/11/22
      166.98
      1.00
      0.60%
    • 2022/11/21
      165.98
      0.33
      0.20%
    • 2022/11/18
      166.31
      2.51
      1.54%
    • 2022/11/17
      163.80
      2.40
      1.44%
    • 2022/11/16
      166.20
      1.86
      1.10%
    • 2022/11/15
      168.05
      0.29
      0.17%
    • 2022/11/14
      167.77
      2.04
      1.20%
    • 2022/11/11
      169.80
      7.90
      4.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      161.91
      3.69
      2.33%
    • 2022/11/09
      158.22
      0.13
      0.08%
    • 2022/11/08
      158.09
      0.18
      0.12%
    • 2022/11/07
      158.27
      1.56
      1.00%
    • 2022/11/04
      156.71
      4.09
      2.68%
    • 2022/11/03
      152.61
      4.94
      3.14%
    • 2022/11/02
      157.55
      3.35
      2.08%
    • 2022/11/01
      160.91
      2.36
      1.49%
    • 2022/10/31
      158.55
      1.41
      0.90%
    • 2022/10/28
      157.14
      1.47
      0.93%
    • 2022/10/27
      158.61
      1.36
      0.86%
    • 2022/10/26
      157.25
      5.10
      3.35%
    • 2022/10/25
      152.15
      1.14
      0.74%
    • 2022/10/24
      153.29
      2.46
      1.63%
    • 2022/10/21
      150.82
      1.43
      0.94%

    下載歷史報價