施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

194.43美元1.45(0.74%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月10.33%
3月0.38%
1年12.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      194.43
      1.45
      0.74%
    • 2022/08/16
      195.88
      0.60
      0.31%
    • 2022/08/15
      195.27
      1.35
      0.70%
    • 2022/08/12
      193.92
      1.33
      0.68%
    • 2022/08/11
      195.25
      1.81
      0.94%
    • 2022/08/10
      193.45
      4.16
      2.20%
    • 2022/08/09
      189.28
      0.22
      0.12%
    • 2022/08/08
      189.50
      2.58
      1.38%
    • 2022/08/05
      186.93
      2.44
      1.29%
    • 2022/08/04
      189.37
      0.07
      0.04%
    • 2022/08/03
      189.30
      0.86
      0.45%
    • 2022/08/02
      190.16
      1.70
      0.88%
    • 2022/08/01
      191.85
      0.20
      0.11%
    • 2022/07/29
      192.06
      5.59
      3.00%
    • 2022/07/28
      186.47
      0.94
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      185.53
      0.93
      0.50%
    • 2022/07/26
      184.60
      0.71
      0.39%
    • 2022/07/25
      185.31
      1.37
      0.75%
    • 2022/07/22
      183.94
      2.00
      1.10%
    • 2022/07/21
      181.94
      0.53
      0.29%
    • 2022/07/20
      181.41
      2.19
      1.22%
    • 2022/07/19
      179.22
      0.29
      0.16%
    • 2022/07/18
      178.93
      2.71
      1.54%
    • 2022/07/15
      176.22
      1.35
      0.77%
    • 2022/07/14
      174.87
      1.23
      0.70%
    • 2022/07/13
      176.10
      1.79
      1.01%
    • 2022/07/12
      177.89
      0.32
      0.18%
    • 2022/07/11
      178.20
      1.29
      0.72%
    • 2022/07/08
      179.50
      1.13
      0.62%
    • 2022/07/07
      180.62
      0.88
      0.49%

    下載歷史報價