施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積

179.45美元0.45(0.25%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.17%
3月10.45%
1年26.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      5.49%
      0.98%
    • 三個月
      10.45%
      2.68%
      12.13%
    • 一年
      26.92%
      0.25%
      31.09%
    • 三年(年度化)
      3.86%
      4.87%
      1.57%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      1.01%
      1.34%
    • 十年(年度化)
      3.13%
      2.76%
      3.58%
    • 年初至今
      7.64%
      6.71%
      8.20%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.64%
    基金規模
    766.46百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.04%
    2. 2.日本9.13%
    3. 3.歐元區8.41%
    4. 4.大洋洲5.95%
    5. 5.已開發亞洲4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.81%
    2. 2.科技1.21%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.98%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc4.61%
    3. 3.Prologis Inc4.51%
    4. 4.Welltower Inc4.11%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.04%
    2. 2.日本9.13%
    3. 3.歐元區8.41%
    4. 4.大洋洲5.95%
    5. 5.已開發亞洲4.95%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.98%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc4.61%
    3. 3.Prologis Inc4.51%
    4. 4.Welltower Inc4.11%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.81%
    2. 2.科技1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -