施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
177.10美元2.65(1.52%)
2025/11/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.18%--
- 一個月1.13%5.49%0.69%
- 三個月3.11%2.68%1.76%
- 一年1.55%0.25%1.76%
- 三年(年度化)5.70%4.87%7.09%
- 五年(年度化)1.32%1.01%3.22%
- 十年(年度化)2.72%2.76%2.66%
- 年初至今7.54%6.71%7.69%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券，在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資，即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國62.20%
- 2.日本9.95%
- 3.歐元區7.80%
- 4.大洋洲6.83%
- 5.已開發亞洲5.66%
- 1.房地產96.29%
- 2.科技1.20%
- 3.工業1.19%
- 1.Welltower Inc7.40%
- 2.Prologis Inc5.73%
- 3.Equinix Inc5.08%
- 4.Simon Property Group Inc4.67%
- 5.Digital Realty Trust Inc4.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差15.46-
- 月報酬夏普值0.19-
- 1.美國62.20%
- 2.日本9.95%
- 3.歐元區7.80%
- 4.大洋洲6.83%
- 5.已開發亞洲5.66%
- 1.Welltower Inc7.40%
- 2.Prologis Inc5.73%
- 3.Equinix Inc5.08%
- 4.Simon Property Group Inc4.67%
- 5.Digital Realty Trust Inc4.63%
- 1.房地產96.29%
- 2.科技1.20%
- 3.工業1.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差15.46-
- 月報酬夏普值0.19-
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