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施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
179.45美元0.45(0.25%)
2024/10/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.74%--
- 一個月0.17%5.49%0.98%
- 三個月10.45%2.68%12.13%
- 一年26.92%0.25%31.09%
- 三年(年度化)3.86%4.87%1.57%
- 五年(年度化)0.26%1.01%1.34%
- 十年(年度化)3.13%2.76%3.58%
- 年初至今7.64%6.71%8.20%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券，在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資，即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國64.04%
- 2.日本9.13%
- 3.歐元區8.41%
- 4.大洋洲5.95%
- 5.已開發亞洲4.95%
- 1.房地產95.81%
- 2.科技1.21%
- 1.Equinix Inc4.98%
- 2.Digital Realty Trust Inc4.61%
- 3.Prologis Inc4.51%
- 4.Welltower Inc4.11%
- 5.Simon Property Group Inc3.94%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差20.29-
- 月報酬夏普值-0.36-
- 1.美國64.04%
- 2.日本9.13%
- 3.歐元區8.41%
- 4.大洋洲5.95%
- 5.已開發亞洲4.95%
- 1.Equinix Inc4.98%
- 2.Digital Realty Trust Inc4.61%
- 3.Prologis Inc4.51%
- 4.Welltower Inc4.11%
- 5.Simon Property Group Inc3.94%
- 1.房地產95.81%
- 2.科技1.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差20.29-
- 月報酬夏普值-0.36-
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