施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

169.17美元0.04(0.02%)

2025/02/07更新

績效 /

1月2.76%

3月2.81%

1年6.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/07
169.17
0.04
0.02%
2025/02/06
169.13
2.21
1.32%
2025/02/05
166.92
0.61
0.37%
2025/02/04
166.31
0.79
0.48%
2025/02/03
165.53
2.88
1.71%
2025/01/31
168.40
1.54
0.93%
2025/01/30
166.86
0.69
0.42%
2025/01/29
167.55
1.38
0.82%
2025/01/28
168.94
1.66
0.99%
2025/01/27
167.28
0.36
0.22%
2025/01/24
166.92
1.14
0.69%
2025/01/23
165.77
2.59
1.54%
2025/01/22
168.37
2.53
1.53%
2025/01/21
165.83
0.04
0.02%
2025/01/17
165.87
2.74
1.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/16
163.13
1.45
0.88%
2025/01/15
164.58
3.34
2.07%
2025/01/14
161.25
2.53
1.60%
2025/01/13
158.71
3.24
2.00%
2025/01/10
161.95
0.49
0.30%
2025/01/08
162.45
2.18
1.33%
2025/01/07
164.63
2.88
1.72%
2025/01/06
167.51
2.78
1.69%
2025/01/03
164.73
1.37
0.83%
2025/01/02
166.10
1.42
0.86%
2024/12/31
164.68
0.63
0.39%
2024/12/30
164.05
1.66
1.00%
2024/12/27
165.70
1.46
0.89%
2024/12/23
164.24
2.29
1.41%
2024/12/20
161.95
1.64
1.00%

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