施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積

155.26美元1.25(0.81%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.02%
3月6.61%
1年26.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      155.26
      1.25
      0.81%
    • 2022/12/07
      154.01
      1.42
      0.92%
    • 2022/12/06
      155.43
      1.75
      1.11%
    • 2022/12/05
      157.18
      0.66
      0.42%
    • 2022/12/02
      156.52
      2.33
      1.47%
    • 2022/12/01
      158.85
      3.05
      1.96%
    • 2022/11/30
      155.79
      1.70
      1.10%
    • 2022/11/29
      154.10
      1.95
      1.25%
    • 2022/11/28
      156.05
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/25
      156.00
      1.12
      0.72%
    • 2022/11/23
      154.88
      0.23
      0.15%
    • 2022/11/22
      154.66
      0.93
      0.60%
    • 2022/11/21
      153.73
      0.32
      0.21%
    • 2022/11/18
      154.04
      2.33
      1.53%
    • 2022/11/17
      151.72
      2.22
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      153.94
      1.72
      1.11%
    • 2022/11/15
      155.66
      0.26
      0.17%
    • 2022/11/14
      155.40
      1.90
      1.21%
    • 2022/11/11
      157.29
      7.31
      4.88%
    • 2022/11/10
      149.98
      3.42
      2.33%
    • 2022/11/09
      146.56
      0.12
      0.08%
    • 2022/11/08
      146.45
      0.17
      0.12%
    • 2022/11/07
      146.62
      1.44
      0.99%
    • 2022/11/04
      145.18
      3.79
      2.68%
    • 2022/11/03
      141.39
      4.58
      3.14%
    • 2022/11/02
      145.96
      3.11
      2.09%
    • 2022/11/01
      149.07
      2.18
      1.49%
    • 2022/10/31
      146.89
      1.30
      0.90%
    • 2022/10/28
      145.59
      1.37
      0.93%
    • 2022/10/27
      146.95
      1.26
      0.86%

    下載歷史報價