施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積

168.17美元2.44(1.43%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.02%
3月18.16%
1年15.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      168.17
      2.44
      1.43%
    • 2022/06/28
      170.61
      0.61
      0.36%
    • 2022/06/27
      170.00
      2.34
      1.40%
    • 2022/06/24
      167.66
      2.94
      1.79%
    • 2022/06/23
      164.72
      2.72
      1.68%
    • 2022/06/22
      162.00
      2.02
      1.23%
    • 2022/06/21
      164.02
      1.86
      1.15%
    • 2022/06/17
      162.16
      0.46
      0.28%
    • 2022/06/16
      161.70
      0.39
      0.24%
    • 2022/06/15
      162.09
      0.35
      0.21%
    • 2022/06/14
      162.44
      4.67
      2.80%
    • 2022/06/13
      167.11
      4.16
      2.43%
    • 2022/06/10
      171.27
      5.86
      3.31%
    • 2022/06/09
      177.13
      3.88
      2.14%
    • 2022/06/08
      181.01
      2.74
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      178.27
      3.72
      2.05%
    • 2022/06/06
      181.99
      0.13
      0.07%
    • 2022/06/03
      181.86
      0.55
      0.30%
    • 2022/06/02
      181.31
      0.70
      0.38%
    • 2022/06/01
      182.01
      0.25
      0.14%
    • 2022/05/31
      182.26
      1.39
      0.77%
    • 2022/05/27
      180.87
      1.56
      0.87%
    • 2022/05/26
      179.30
      1.88
      1.06%
    • 2022/05/25
      177.42
      0.70
      0.40%
    • 2022/05/24
      176.72
      0.18
      0.11%
    • 2022/05/23
      176.91
      0.26
      0.15%
    • 2022/05/20
      176.65
      1.99
      1.14%
    • 2022/05/19
      174.66
      4.19
      2.35%
    • 2022/05/18
      178.86
      1.01
      0.56%
    • 2022/05/17
      179.86
      1.28
      0.72%

    下載歷史報價