施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

179.45美元0.45(0.25%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.68%
3月11.88%
1年28.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      179.45
      0.45
      0.25%
    • 2024/10/03
      179.90
      1.38
      0.76%
    • 2024/10/02
      181.29
      1.06
      0.58%
    • 2024/10/01
      182.35
      1.06
      0.58%
    • 2024/09/30
      181.29
      1.98
      1.08%
    • 2024/09/27
      183.26
      0.32
      0.18%
    • 2024/09/26
      183.59
      0.90
      0.49%
    • 2024/09/25
      182.69
      0.57
      0.31%
    • 2024/09/24
      183.25
      1.66
      0.92%
    • 2024/09/23
      181.59
      0.08
      0.05%
    • 2024/09/20
      181.67
      1.40
      0.76%
    • 2024/09/19
      183.07
      1.20
      0.66%
    • 2024/09/18
      181.87
      1.87
      1.02%
    • 2024/09/17
      183.74
      0.96
      0.53%
    • 2024/09/16
      182.78
      0.60
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      182.18
      1.89
      1.05%
    • 2024/09/12
      180.29
      0.79
      0.44%
    • 2024/09/11
      179.50
      1.15
      0.64%
    • 2024/09/10
      178.36
      1.44
      0.81%
    • 2024/09/09
      176.92
      0.92
      0.52%
    • 2024/09/06
      177.84
      0.07
      0.04%
    • 2024/09/05
      177.77
      1.28
      0.72%
    • 2024/09/04
      176.50
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/03
      176.53
      0.40
      0.23%
    • 2024/08/30
      176.13
      0.10
      0.06%
    • 2024/08/29
      176.23
      0.24
      0.14%
    • 2024/08/28
      176.47
      0.52
      0.30%
    • 2024/08/27
      175.96
      1.20
      0.68%
    • 2024/08/26
      177.16
      2.91
      1.67%
    • 2024/08/23
      174.24
      1.31
      0.76%

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