施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

165.31美元1.59(0.95%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.34%
3月5.76%
1年3.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      165.31
      1.59
      0.95%
    • 2024/07/24
      166.90
      1.73
      1.03%
    • 2024/07/23
      168.63
      0.22
      0.13%
    • 2024/07/22
      168.41
      0.53
      0.32%
    • 2024/07/19
      167.88
      2.09
      1.23%
    • 2024/07/18
      169.97
      1.79
      1.06%
    • 2024/07/17
      168.18
      0.51
      0.31%
    • 2024/07/16
      167.67
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/15
      167.54
      0.68
      0.41%
    • 2024/07/12
      166.86
      3.41
      2.09%
    • 2024/07/11
      163.45
      1.54
      0.95%
    • 2024/07/10
      161.91
      0.71
      0.44%
    • 2024/07/09
      161.20
      0.31
      0.19%
    • 2024/07/08
      161.50
      0.21
      0.13%
    • 2024/07/05
      161.29
      0.90
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      160.39
      1.68
      1.06%
    • 2024/07/02
      158.71
      2.03
      1.26%
    • 2024/07/01
      160.74
      1.20
      0.75%
    • 2024/06/28
      159.54
      1.44
      0.91%
    • 2024/06/27
      158.10
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/26
      158.03
      2.40
      1.50%
    • 2024/06/25
      160.43
      1.14
      0.72%
    • 2024/06/24
      159.29
      0.46
      0.29%
    • 2024/06/21
      158.82
      1.06
      0.67%
    • 2024/06/20
      159.89
      0.37
      0.23%
    • 2024/06/18
      159.52
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/17
      159.43
      0.26
      0.16%
    • 2024/06/14
      159.69
      0.97
      0.60%
    • 2024/06/13
      160.66
      0.42
      0.26%
    • 2024/06/12
      161.08
      1.92
      1.20%

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