施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積

204.11美元0.16(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.92%
3月7.41%
1年27.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      204.11
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/22
      204.26
      0.45
      0.22%
    • 2021/07/21
      203.82
      3.76
      1.88%
    • 2021/07/20
      200.06
      1.44
      0.71%
    • 2021/07/19
      201.49
      2.13
      1.04%
    • 2021/07/16
      203.62
      1.16
      0.57%
    • 2021/07/15
      202.46
      0.27
      0.14%
    • 2021/07/14
      202.73
      1.38
      0.68%
    • 2021/07/13
      204.11
      0.39
      0.19%
    • 2021/07/12
      203.72
      2.84
      1.41%
    • 2021/07/09
      200.89
      1.09
      0.55%
    • 2021/07/08
      199.80
      1.04
      0.52%
    • 2021/07/07
      200.84
      1.33
      0.67%
    • 2021/07/06
      199.50
      0.47
      0.24%
    • 2021/07/02
      199.04
      1.22
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      197.81
      1.21
      0.61%
    • 2021/06/30
      199.03
      0.94
      0.47%
    • 2021/06/29
      199.97
      1.07
      0.53%
    • 2021/06/28
      201.04
      0.92
      0.46%
    • 2021/06/25
      200.12
      0.35
      0.17%
    • 2021/06/24
      200.47
      0.21
      0.10%
    • 2021/06/23
      200.26
      0.29
      0.15%
    • 2021/06/22
      200.56
      2.31
      1.16%
    • 2021/06/21
      198.25
      1.06
      0.53%
    • 2021/06/18
      199.30
      0.51
      0.26%
    • 2021/06/17
      199.81
      2.64
      1.30%
    • 2021/06/16
      202.45
      2.01
      0.98%
    • 2021/06/15
      204.46
      0.72
      0.35%
    • 2021/06/14
      203.75
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/11
      203.90
      0.72
      0.35%

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