施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積

182.29美元1.01(0.56%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.5%
3月6.75%
1年3.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      179.56
      2.74
      1.50%
    • 2021/02/25
      182.29
      1.01
      0.56%
    • 2021/02/19
      180.53
      1.52
      0.85%
    • 2021/02/18
      179.02
      1.19
      0.66%
    • 2021/02/17
      180.21
      3.03
      1.65%
    • 2021/02/16
      183.24
      2.07
      1.14%
    • 2021/02/12
      181.17
      0.49
      0.27%
    • 2021/02/11
      181.66
      0.50
      0.28%
    • 2021/02/10
      181.16
      1.25
      0.69%
    • 2021/02/09
      179.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      179.91
      0.97
      0.54%
    • 2021/02/05
      178.93
      0.94
      0.53%
    • 2021/02/03
      179.22
      0.34
      0.19%
    • 2021/02/02
      178.88
      2.78
      1.58%
    • 2021/02/01
      176.11
      0.87
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      175.24
      0.51
      0.29%
    • 2021/01/28
      174.72
      2.39
      1.35%
    • 2021/01/27
      177.11
      1.71
      0.96%
    • 2021/01/26
      178.82
      0.97
      0.54%
    • 2021/01/25
      177.85
      1.14
      0.64%
    • 2021/01/22
      176.72
      1.91
      1.07%
    • 2021/01/21
      178.62
      1.86
      1.05%
    • 2021/01/20
      176.76
      0.68
      0.38%
    • 2021/01/19
      177.44
      4.23
      2.44%
    • 2021/01/15
      173.22
      1.03
      0.59%
    • 2021/01/14
      174.24
      2.27
      1.32%
    • 2021/01/13
      171.97
      0.51
      0.30%
    • 2021/01/12
      171.46
      0.64
      0.37%
    • 2021/01/11
      172.10
      0.79
      0.46%
    • 2021/01/08
      172.89
      0.11
      0.06%

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