施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

204.11美元0.16(0.08%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.92%

3月7.41%

1年27.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
204.11
0.16
0.08%
2021/07/22
204.26
0.45
0.22%
2021/07/21
203.82
3.76
1.88%
2021/07/20
200.06
1.44
0.71%
2021/07/19
201.49
2.13
1.04%
2021/07/16
203.62
1.16
0.57%
2021/07/15
202.46
0.27
0.14%
2021/07/14
202.73
1.38
0.68%
2021/07/13
204.11
0.39
0.19%
2021/07/12
203.72
2.84
1.41%
2021/07/09
200.89
1.09
0.55%
2021/07/08
199.80
1.04
0.52%
2021/07/07
200.84
1.33
0.67%
2021/07/06
199.50
0.47
0.24%
2021/07/02
199.04
1.22
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
197.81
1.21
0.61%
2021/06/30
199.03
0.94
0.47%
2021/06/29
199.97
1.07
0.53%
2021/06/28
201.04
0.92
0.46%
2021/06/25
200.12
0.35
0.17%
2021/06/24
200.47
0.21
0.10%
2021/06/23
200.26
0.29
0.15%
2021/06/22
200.56
2.31
1.16%
2021/06/21
198.25
1.06
0.53%
2021/06/18
199.30
0.51
0.26%
2021/06/17
199.81
2.64
1.30%
2021/06/16
202.45
2.01
0.98%
2021/06/15
204.46
0.72
0.35%
2021/06/14
203.75
0.16
0.08%
2021/06/11
203.90
0.72
0.35%

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