施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

155.59美元0.7(0.45%)

2023/12/06更新

績效 /

1月6.51%

3月2.44%

1年0.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
155.59
0.70
0.45%
2023/12/05
154.89
1.05
0.68%
2023/12/04
153.84
2.64
1.75%
2023/12/01
151.20
0.12
0.08%
2023/11/30
151.07
0.14
0.10%
2023/11/29
150.93
1.31
0.88%
2023/11/28
149.62
0.32
0.21%
2023/11/27
149.30
0.14
0.10%
2023/11/24
149.16
0.16
0.11%
2023/11/22
149.00
0.14
0.09%
2023/11/21
148.86
0.42
0.29%
2023/11/20
148.44
0.08
0.06%
2023/11/17
148.36
0.48
0.32%
2023/11/16
148.83
0.37
0.25%
2023/11/15
149.20
4.95
3.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
144.25
2.20
1.55%
2023/11/13
142.05
0.13
0.09%
2023/11/10
141.92
2.10
1.46%
2023/11/09
144.02
1.20
0.84%
2023/11/08
142.82
0.97
0.67%
2023/11/07
143.79
2.29
1.57%
2023/11/06
146.08
0.98
0.67%
2023/11/03
147.06
4.88
3.43%
2023/11/02
142.18
4.52
3.29%
2023/11/01
137.66
1.70
1.25%
2023/10/31
135.96
0.31
0.23%
2023/10/30
135.65
0.68
0.50%
2023/10/27
136.32
2.01
1.49%
2023/10/26
134.32
2.55
1.86%
2023/10/25
136.86
0.18
0.13%

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