施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積

206.91美元1.99(0.97%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.69%
1年25.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      206.91
      1.99
      0.97%
    • 2021/10/18
      204.92
      0.61
      0.30%
    • 2021/10/15
      205.53
      1.16
      0.57%
    • 2021/10/14
      204.37
      3.19
      1.58%
    • 2021/10/13
      201.18
      1.95
      0.98%
    • 2021/10/12
      199.23
      1.08
      0.55%
    • 2021/10/11
      198.15
      2.31
      1.15%
    • 2021/10/08
      200.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/07
      200.44
      3.75
      1.91%
    • 2021/10/06
      196.69
      3.07
      1.54%
    • 2021/10/05
      199.77
      0.23
      0.12%
    • 2021/10/04
      200.00
      1.91
      0.96%
    • 2021/10/01
      198.09
      2.20
      1.10%
    • 2021/09/30
      200.30
      1.01
      0.51%
    • 2021/09/29
      199.28
      0.41
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      198.87
      3.76
      1.86%
    • 2021/09/27
      202.64
      1.07
      0.53%
    • 2021/09/24
      203.71
      2.56
      1.24%
    • 2021/09/23
      206.28
      1.93
      0.94%
    • 2021/09/22
      204.35
      0.40
      0.19%
    • 2021/09/21
      203.95
      2.25
      1.12%
    • 2021/09/20
      201.70
      5.16
      2.49%
    • 2021/09/17
      206.86
      0.44
      0.21%
    • 2021/09/16
      206.42
      0.85
      0.41%
    • 2021/09/15
      207.26
      1.47
      0.70%
    • 2021/09/14
      208.73
      0.87
      0.42%
    • 2021/09/13
      207.86
      1.79
      0.85%
    • 2021/09/10
      209.65
      1.66
      0.78%
    • 2021/09/09
      211.30
      0.55
      0.26%
    • 2021/09/08
      210.76
      2.12
      1.00%

    下載歷史報價