施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

155.26美元1.25(0.81%)

2022/12/08更新

績效 /

1月6.02%

3月6.61%

1年26.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
155.26
1.25
0.81%
2022/12/07
154.01
1.42
0.92%
2022/12/06
155.43
1.75
1.11%
2022/12/05
157.18
0.66
0.42%
2022/12/02
156.52
2.33
1.47%
2022/12/01
158.85
3.05
1.96%
2022/11/30
155.79
1.70
1.10%
2022/11/29
154.10
1.95
1.25%
2022/11/28
156.05
0.05
0.03%
2022/11/25
156.00
1.12
0.72%
2022/11/23
154.88
0.23
0.15%
2022/11/22
154.66
0.93
0.60%
2022/11/21
153.73
0.32
0.21%
2022/11/18
154.04
2.33
1.53%
2022/11/17
151.72
2.22
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
153.94
1.72
1.11%
2022/11/15
155.66
0.26
0.17%
2022/11/14
155.40
1.90
1.21%
2022/11/11
157.29
7.31
4.88%
2022/11/10
149.98
3.42
2.33%
2022/11/09
146.56
0.12
0.08%
2022/11/08
146.45
0.17
0.12%
2022/11/07
146.62
1.44
0.99%
2022/11/04
145.18
3.79
2.68%
2022/11/03
141.39
4.58
3.14%
2022/11/02
145.96
3.11
2.09%
2022/11/01
149.07
2.18
1.49%
2022/10/31
146.89
1.30
0.90%
2022/10/28
145.59
1.37
0.93%
2022/10/27
146.95
1.26
0.86%

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