施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

161.95美元1.64(1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月6.54%
3月10.86%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      161.95
      1.64
      1.00%
    • 2024/12/19
      163.59
      6.03
      3.55%
    • 2024/12/18
      169.62
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/17
      169.58
      0.97
      0.57%
    • 2024/12/16
      170.55
      0.90
      0.53%
    • 2024/12/13
      171.45
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/12
      171.37
      0.65
      0.38%
    • 2024/12/11
      172.02
      1.22
      0.71%
    • 2024/12/10
      173.24
      0.62
      0.36%
    • 2024/12/09
      173.87
      0.69
      0.40%
    • 2024/12/06
      174.56
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/05
      174.60
      0.40
      0.23%
    • 2024/12/04
      175.01
      0.69
      0.39%
    • 2024/12/03
      175.70
      1.72
      0.97%
    • 2024/12/02
      177.41
      0.82
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      178.23
      0.79
      0.45%
    • 2024/11/27
      177.44
      0.66
      0.37%
    • 2024/11/26
      176.78
      1.30
      0.74%
    • 2024/11/25
      175.48
      2.11
      1.22%
    • 2024/11/22
      173.37
      0.19
      0.11%
    • 2024/11/21
      173.18
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/20
      173.29
      1.58
      0.92%
    • 2024/11/19
      171.71
      0.29
      0.17%
    • 2024/11/18
      171.42
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/15
      171.34
      1.69
      0.98%
    • 2024/11/14
      173.03
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/13
      172.97
      1.88
      1.08%
    • 2024/11/12
      174.85
      1.10
      0.62%
    • 2024/11/11
      175.95
      1.54
      0.88%
    • 2024/11/08
      174.41
      0.35
      0.20%

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