施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

153.81美元2.11(1.36%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.52%
3月2.42%
1年1.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      153.81
      2.11
      1.36%
    • 2024/04/24
      155.92
      0.71
      0.46%
    • 2024/04/23
      155.21
      1.05
      0.68%
    • 2024/04/22
      154.17
      1.30
      0.85%
    • 2024/04/19
      152.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      152.81
      1.35
      0.88%
    • 2024/04/17
      154.16
      0.95
      0.61%
    • 2024/04/16
      155.11
      4.05
      2.54%
    • 2024/04/15
      159.16
      0.35
      0.22%
    • 2024/04/12
      158.81
      0.68
      0.42%
    • 2024/04/11
      159.48
      2.65
      1.63%
    • 2024/04/10
      162.13
      1.40
      0.86%
    • 2024/04/09
      163.53
      1.77
      1.10%
    • 2024/04/08
      161.76
      1.32
      0.82%
    • 2024/04/05
      160.44
      1.50
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      161.94
      1.59
      0.99%
    • 2024/04/03
      160.35
      1.54
      0.95%
    • 2024/04/02
      161.89
      3.21
      1.94%
    • 2024/03/28
      165.10
      2.10
      1.29%
    • 2024/03/27
      163.00
      1.40
      0.86%
    • 2024/03/26
      161.60
      0.66
      0.41%
    • 2024/03/25
      162.26
      1.65
      1.01%
    • 2024/03/22
      163.92
      0.43
      0.26%
    • 2024/03/21
      164.35
      2.54
      1.57%
    • 2024/03/20
      161.81
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/19
      161.93
      0.43
      0.26%
    • 2024/03/18
      161.50
      0.62
      0.39%
    • 2024/03/15
      160.88
      0.72
      0.45%
    • 2024/03/14
      161.60
      2.07
      1.27%
    • 2024/03/13
      163.67
      0.20
      0.13%

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