施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積

155.59美元0.7(0.45%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月6.51%
3月2.44%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      155.59
      0.70
      0.45%
    • 2023/12/05
      154.89
      1.05
      0.68%
    • 2023/12/04
      153.84
      2.64
      1.75%
    • 2023/12/01
      151.20
      0.12
      0.08%
    • 2023/11/30
      151.07
      0.14
      0.10%
    • 2023/11/29
      150.93
      1.31
      0.88%
    • 2023/11/28
      149.62
      0.32
      0.21%
    • 2023/11/27
      149.30
      0.14
      0.10%
    • 2023/11/24
      149.16
      0.16
      0.11%
    • 2023/11/22
      149.00
      0.14
      0.09%
    • 2023/11/21
      148.86
      0.42
      0.29%
    • 2023/11/20
      148.44
      0.08
      0.06%
    • 2023/11/17
      148.36
      0.48
      0.32%
    • 2023/11/16
      148.83
      0.37
      0.25%
    • 2023/11/15
      149.20
      4.95
      3.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      144.25
      2.20
      1.55%
    • 2023/11/13
      142.05
      0.13
      0.09%
    • 2023/11/10
      141.92
      2.10
      1.46%
    • 2023/11/09
      144.02
      1.20
      0.84%
    • 2023/11/08
      142.82
      0.97
      0.67%
    • 2023/11/07
      143.79
      2.29
      1.57%
    • 2023/11/06
      146.08
      0.98
      0.67%
    • 2023/11/03
      147.06
      4.88
      3.43%
    • 2023/11/02
      142.18
      4.52
      3.29%
    • 2023/11/01
      137.66
      1.70
      1.25%
    • 2023/10/31
      135.96
      0.31
      0.23%
    • 2023/10/30
      135.65
      0.68
      0.50%
    • 2023/10/27
      136.32
      2.01
      1.49%
    • 2023/10/26
      134.32
      2.55
      1.86%
    • 2023/10/25
      136.86
      0.18
      0.13%

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