施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積

190.22美元0.01(0.01%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月4.85%
3月6.87%
1年31.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      190.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      190.23
      1.46
      0.76%
    • 2021/05/03
      191.68
      1.16
      0.61%
    • 2021/04/30
      190.53
      1.16
      0.61%
    • 2021/04/29
      191.69
      0.99
      0.52%
    • 2021/04/28
      190.70
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/27
      190.63
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/26
      190.56
      0.53
      0.28%
    • 2021/04/23
      190.03
      0.55
      0.29%
    • 2021/04/22
      190.58
      0.81
      0.43%
    • 2021/04/21
      189.76
      1.82
      0.97%
    • 2021/04/20
      187.94
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/19
      187.97
      0.27
      0.15%
    • 2021/04/16
      188.25
      2.19
      1.18%
    • 2021/04/15
      186.05
      0.13
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      185.92
      1.97
      1.07%
    • 2021/04/13
      183.95
      0.64
      0.35%
    • 2021/04/12
      183.31
      0.28
      0.15%
    • 2021/04/09
      183.59
      1.29
      0.70%
    • 2021/04/08
      184.89
      0.69
      0.38%
    • 2021/04/07
      184.19
      0.78
      0.43%
    • 2021/04/06
      183.41
      1.98
      1.09%
    • 2021/04/01
      181.43
      0.30
      0.17%
    • 2021/03/31
      181.73
      0.64
      0.36%
    • 2021/03/30
      181.09
      0.74
      0.41%
    • 2021/03/29
      181.83
      0.58
      0.32%
    • 2021/03/26
      181.25
      4.33
      2.45%
    • 2021/03/25
      176.91
      3.03
      1.68%
    • 2021/03/24
      179.94
      0.44
      0.25%
    • 2021/03/23
      180.38
      0.71
      0.40%

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