施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積

158.51美元3.27(2.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.22%
1年6.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      158.51
      3.27
      2.02%
    • 2024/05/23
      161.77
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/22
      161.75
      0.59
      0.36%
    • 2024/05/21
      162.34
      1.42
      0.87%
    • 2024/05/20
      163.76
      0.24
      0.15%
    • 2024/05/17
      163.52
      0.35
      0.22%
    • 2024/05/16
      163.87
      1.44
      0.89%
    • 2024/05/15
      162.43
      1.91
      1.19%
    • 2024/05/14
      160.52
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/13
      160.55
      0.94
      0.58%
    • 2024/05/10
      161.49
      2.71
      1.70%
    • 2024/05/09
      158.79
      0.36
      0.23%
    • 2024/05/08
      159.15
      0.31
      0.19%
    • 2024/05/07
      159.46
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/06
      159.58
      0.31
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      159.26
      3.43
      2.20%
    • 2024/05/02
      155.83
      1.84
      1.20%
    • 2024/05/01
      153.98
      2.30
      1.47%
    • 2024/04/30
      156.28
      0.31
      0.20%
    • 2024/04/29
      155.97
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/26
      155.91
      2.10
      1.37%
    • 2024/04/25
      153.81
      2.11
      1.36%
    • 2024/04/24
      155.92
      0.71
      0.46%
    • 2024/04/23
      155.21
      1.05
      0.68%
    • 2024/04/22
      154.17
      1.30
      0.85%
    • 2024/04/19
      152.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      152.81
      1.35
      0.88%
    • 2024/04/17
      154.16
      0.95
      0.61%
    • 2024/04/16
      155.11
      4.05
      2.54%
    • 2024/04/15
      159.16
      0.35
      0.22%

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