施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

168.17美元2.44(1.43%)

2022/06/29更新

績效 /

1月7.02%

3月18.16%

1年15.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
168.17
2.44
1.43%
2022/06/28
170.61
0.61
0.36%
2022/06/27
170.00
2.34
1.40%
2022/06/24
167.66
2.94
1.79%
2022/06/23
164.72
2.72
1.68%
2022/06/22
162.00
2.02
1.23%
2022/06/21
164.02
1.86
1.15%
2022/06/17
162.16
0.46
0.28%
2022/06/16
161.70
0.39
0.24%
2022/06/15
162.09
0.35
0.21%
2022/06/14
162.44
4.67
2.80%
2022/06/13
167.11
4.16
2.43%
2022/06/10
171.27
5.86
3.31%
2022/06/09
177.13
3.88
2.14%
2022/06/08
181.01
2.74
1.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
178.27
3.72
2.05%
2022/06/06
181.99
0.13
0.07%
2022/06/03
181.86
0.55
0.30%
2022/06/02
181.31
0.70
0.38%
2022/06/01
182.01
0.25
0.14%
2022/05/31
182.26
1.39
0.77%
2022/05/27
180.87
1.56
0.87%
2022/05/26
179.30
1.88
1.06%
2022/05/25
177.42
0.70
0.40%
2022/05/24
176.72
0.18
0.11%
2022/05/23
176.91
0.26
0.15%
2022/05/20
176.65
1.99
1.14%
2022/05/19
174.66
4.19
2.35%
2022/05/18
178.86
1.01
0.56%
2022/05/17
179.86
1.28
0.72%

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