施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)A1-累積

190.22美元0.01(0.01%)

2021/05/05更新

績效 /

1月4.85%

3月6.87%

1年31.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
190.22
0.01
0.01%
2021/05/04
190.23
1.46
0.76%
2021/05/03
191.68
1.16
0.61%
2021/04/30
190.53
1.16
0.61%
2021/04/29
191.69
0.99
0.52%
2021/04/28
190.70
0.07
0.04%
2021/04/27
190.63
0.07
0.04%
2021/04/26
190.56
0.53
0.28%
2021/04/23
190.03
0.55
0.29%
2021/04/22
190.58
0.81
0.43%
2021/04/21
189.76
1.82
0.97%
2021/04/20
187.94
0.03
0.02%
2021/04/19
187.97
0.27
0.15%
2021/04/16
188.25
2.19
1.18%
2021/04/15
186.05
0.13
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
185.92
1.97
1.07%
2021/04/13
183.95
0.64
0.35%
2021/04/12
183.31
0.28
0.15%
2021/04/09
183.59
1.29
0.70%
2021/04/08
184.89
0.69
0.38%
2021/04/07
184.19
0.78
0.43%
2021/04/06
183.41
1.98
1.09%
2021/04/01
181.43
0.30
0.17%
2021/03/31
181.73
0.64
0.36%
2021/03/30
181.09
0.74
0.41%
2021/03/29
181.83
0.58
0.32%
2021/03/26
181.25
4.33
2.45%
2021/03/25
176.91
3.03
1.68%
2021/03/24
179.94
0.44
0.25%
2021/03/23
180.38
0.71
0.40%

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