施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積

146.78美元2.7(1.88%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月7.8%
3月3.13%
1年26.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      146.78
      2.70
      1.88%
    • 2023/03/24
      144.08
      1.63
      1.12%
    • 2023/03/23
      145.71
      0.82
      0.56%
    • 2023/03/22
      146.53
      3.21
      2.15%
    • 2023/03/21
      149.74
      1.36
      0.92%
    • 2023/03/20
      148.37
      0.91
      0.61%
    • 2023/03/17
      149.28
      0.67
      0.45%
    • 2023/03/16
      149.95
      0.22
      0.15%
    • 2023/03/15
      150.17
      1.92
      1.26%
    • 2023/03/14
      152.09
      1.60
      1.06%
    • 2023/03/13
      150.49
      3.18
      2.07%
    • 2023/03/10
      153.67
      2.86
      1.83%
    • 2023/03/09
      156.53
      0.97
      0.63%
    • 2023/03/08
      155.56
      3.45
      2.17%
    • 2023/03/07
      159.01
      0.44
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      159.45
      1.80
      1.14%
    • 2023/03/03
      157.65
      2.80
      1.81%
    • 2023/03/02
      154.85
      2.49
      1.59%
    • 2023/03/01
      157.34
      1.23
      0.78%
    • 2023/02/28
      158.58
      0.62
      0.39%
    • 2023/02/27
      159.20
      0.51
      0.32%
    • 2023/02/24
      158.69
      1.05
      0.65%
    • 2023/02/23
      159.74
      0.98
      0.61%
    • 2023/02/22
      160.71
      0.81
      0.50%
    • 2023/02/21
      161.53
      1.19
      0.73%
    • 2023/02/17
      162.72
      0.36
      0.22%
    • 2023/02/16
      163.08
      0.46
      0.28%
    • 2023/02/15
      163.54
      2.15
      1.30%
    • 2023/02/14
      165.69
      1.65
      1.01%
    • 2023/02/13
      164.04
      0.49
      0.30%

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