施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積

146.78美元2.7(1.88%)

2023/03/27更新

績效 /

1月7.8%

3月3.13%

1年26.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
146.78
2.70
1.88%
2023/03/24
144.08
1.63
1.12%
2023/03/23
145.71
0.82
0.56%
2023/03/22
146.53
3.21
2.15%
2023/03/21
149.74
1.36
0.92%
2023/03/20
148.37
0.91
0.61%
2023/03/17
149.28
0.67
0.45%
2023/03/16
149.95
0.22
0.15%
2023/03/15
150.17
1.92
1.26%
2023/03/14
152.09
1.60
1.06%
2023/03/13
150.49
3.18
2.07%
2023/03/10
153.67
2.86
1.83%
2023/03/09
156.53
0.97
0.63%
2023/03/08
155.56
3.45
2.17%
2023/03/07
159.01
0.44
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
159.45
1.80
1.14%
2023/03/03
157.65
2.80
1.81%
2023/03/02
154.85
2.49
1.59%
2023/03/01
157.34
1.23
0.78%
2023/02/28
158.58
0.62
0.39%
2023/02/27
159.20
0.51
0.32%
2023/02/24
158.69
1.05
0.65%
2023/02/23
159.74
0.98
0.61%
2023/02/22
160.71
0.81
0.50%
2023/02/21
161.53
1.19
0.73%
2023/02/17
162.72
0.36
0.22%
2023/02/16
163.08
0.46
0.28%
2023/02/15
163.54
2.15
1.30%
2023/02/14
165.69
1.65
1.01%
2023/02/13
164.04
0.49
0.30%

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