施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動

144.24美元1.05(0.73%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.78%
3月9.31%
1年24.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      10.78%
      2.07%
      9.98%
    • 三個月
      9.31%
      15.62%
      8.26%
    • 一年
      24.55%
      24.74%
      23.23%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      6.52%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      0.27%
      0.28%
    • 十年(年度化)
      3.66%
      3.45%
      3.12%
    • 年初至今
      26.74%
      27.43%
      25.16%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.74%
    基金規模
    596.76百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    主要旨在通過投資於全球各地地產公司的股本證券,以提供理想的總回報。 本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地房地產公司的股本和股本相關證券,並把重點放在投資於經理人相信受強勁基建和具支持性規劃制度等因素支持,將展現持續經濟增長的城市的公司。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.76%
    2. 2.日本11.01%
    3. 3.歐元區6.99%
    4. 4.英國5.37%
    5. 5.已開發亞洲4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.24%
    2. 2.工業2.05%
    3. 3.科技1.90%
    4. 4.電訊服務1.15%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.16%
    2. 2.Welltower OP LLC5.19%
    3. 3.Equinix Inc4.90%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.76%
    2. 2.日本11.01%
    3. 3.歐元區6.99%
    4. 4.英國5.37%
    5. 5.已開發亞洲4.65%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.16%
    2. 2.Welltower OP LLC5.19%
    3. 3.Equinix Inc4.90%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.24%
    2. 2.工業2.05%
    3. 3.科技1.90%
    4. 4.電訊服務1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -