施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動

137.78美元0.12(0.09%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月9.95%
3月1.85%
1年3.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      137.78
      0.12
      0.09%
    • 2023/11/30
      137.66
      0.14
      0.10%
    • 2023/11/29
      137.53
      1.20
      0.88%
    • 2023/11/28
      136.32
      0.29
      0.22%
    • 2023/11/27
      136.03
      0.14
      0.11%
    • 2023/11/24
      135.89
      0.15
      0.11%
    • 2023/11/22
      135.74
      0.13
      0.10%
    • 2023/11/21
      135.60
      0.39
      0.29%
    • 2023/11/20
      135.21
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/17
      135.12
      0.43
      0.32%
    • 2023/11/16
      135.55
      0.33
      0.24%
    • 2023/11/15
      135.88
      4.51
      3.44%
    • 2023/11/14
      131.37
      2.01
      1.55%
    • 2023/11/13
      129.36
      0.13
      0.10%
    • 2023/11/10
      129.23
      1.91
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      131.14
      1.10
      0.84%
    • 2023/11/08
      130.04
      0.88
      0.67%
    • 2023/11/07
      130.92
      2.08
      1.57%
    • 2023/11/06
      133.00
      0.88
      0.66%
    • 2023/11/03
      133.88
      4.45
      3.44%
    • 2023/11/02
      129.43
      4.12
      3.29%
    • 2023/11/01
      125.31
      1.55
      1.25%
    • 2023/10/31
      123.76
      0.29
      0.23%
    • 2023/10/30
      123.47
      0.60
      0.49%
    • 2023/10/27
      124.07
      1.83
      1.50%
    • 2023/10/26
      122.24
      2.31
      1.86%
    • 2023/10/25
      124.55
      0.16
      0.13%
    • 2023/10/24
      124.71
      0.33
      0.26%
    • 2023/10/23
      124.39
      0.88
      0.70%
    • 2023/10/20
      125.27
      3.16
      2.46%

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