施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動

165.05美元2.51(1.5%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月5.49%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      165.05
      2.51
      1.50%
    • 2021/02/25
      167.55
      0.94
      0.56%
    • 2021/02/19
      165.90
      1.40
      0.85%
    • 2021/02/18
      164.50
      1.09
      0.66%
    • 2021/02/17
      165.59
      2.78
      1.65%
    • 2021/02/16
      168.37
      1.93
      1.16%
    • 2021/02/12
      166.44
      0.45
      0.27%
    • 2021/02/11
      166.89
      0.47
      0.28%
    • 2021/02/10
      166.42
      1.15
      0.70%
    • 2021/02/09
      165.27
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/08
      165.27
      0.91
      0.55%
    • 2021/02/05
      164.35
      0.87
      0.53%
    • 2021/02/03
      164.60
      0.32
      0.19%
    • 2021/02/02
      164.29
      2.55
      1.58%
    • 2021/02/01
      161.73
      0.82
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      160.92
      0.48
      0.30%
    • 2021/01/28
      160.44
      2.19
      1.35%
    • 2021/01/27
      162.63
      1.56
      0.95%
    • 2021/01/26
      164.19
      0.89
      0.55%
    • 2021/01/25
      163.30
      1.06
      0.65%
    • 2021/01/22
      162.24
      1.75
      1.06%
    • 2021/01/21
      163.98
      1.71
      1.06%
    • 2021/01/20
      162.27
      0.62
      0.38%
    • 2021/01/19
      162.89
      3.90
      2.46%
    • 2021/01/15
      158.98
      0.94
      0.59%
    • 2021/01/14
      159.92
      2.09
      1.32%
    • 2021/01/13
      157.83
      0.48
      0.30%
    • 2021/01/12
      157.35
      0.58
      0.37%
    • 2021/01/11
      157.94
      0.71
      0.45%
    • 2021/01/08
      158.64
      0.10
      0.06%

    下載歷史報價