施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動

163.29美元1.7(1.05%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月8.2%
3月13.77%
1年21.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      163.29
      1.70
      1.05%
    • 2024/09/12
      161.60
      0.71
      0.44%
    • 2024/09/11
      160.88
      1.03
      0.65%
    • 2024/09/10
      159.85
      1.29
      0.82%
    • 2024/09/09
      158.56
      0.81
      0.51%
    • 2024/09/06
      159.36
      0.07
      0.04%
    • 2024/09/05
      159.30
      1.15
      0.73%
    • 2024/09/04
      158.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/03
      158.17
      0.38
      0.24%
    • 2024/08/30
      157.79
      0.09
      0.05%
    • 2024/08/29
      157.88
      0.21
      0.13%
    • 2024/08/28
      158.09
      0.47
      0.30%
    • 2024/08/27
      157.62
      1.07
      0.68%
    • 2024/08/26
      158.69
      2.63
      1.68%
    • 2024/08/23
      156.06
      1.18
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      154.89
      0.99
      0.64%
    • 2024/08/21
      153.90
      0.19
      0.12%
    • 2024/08/20
      153.71
      0.58
      0.38%
    • 2024/08/19
      153.14
      1.10
      0.73%
    • 2024/08/16
      152.03
      0.92
      0.60%
    • 2024/08/15
      152.96
      0.72
      0.47%
    • 2024/08/14
      152.24
      1.32
      0.87%
    • 2024/08/13
      150.92
      0.35
      0.23%
    • 2024/08/12
      151.27
      0.98
      0.65%
    • 2024/08/09
      150.29
      1.37
      0.92%
    • 2024/08/08
      148.91
      1.34
      0.89%
    • 2024/08/07
      150.25
      3.61
      2.46%
    • 2024/08/06
      146.64
      0.56
      0.39%
    • 2024/08/05
      146.08
      3.84
      2.56%
    • 2024/08/02
      149.92
      0.97
      0.64%

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