施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動

145.95美元0.31(0.21%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.18%
3月2.42%
1年9.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      145.95
      0.31
      0.21%
    • 2024/05/16
      146.26
      1.29
      0.89%
    • 2024/05/15
      144.97
      1.71
      1.20%
    • 2024/05/14
      143.25
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/13
      143.28
      0.82
      0.57%
    • 2024/05/10
      144.11
      2.42
      1.71%
    • 2024/05/09
      141.69
      0.32
      0.22%
    • 2024/05/08
      142.00
      0.27
      0.19%
    • 2024/05/07
      142.28
      0.10
      0.07%
    • 2024/05/06
      142.37
      0.29
      0.21%
    • 2024/05/03
      142.08
      3.07
      2.21%
    • 2024/05/02
      139.01
      1.65
      1.20%
    • 2024/05/01
      137.36
      2.04
      1.47%
    • 2024/04/30
      139.40
      0.28
      0.20%
    • 2024/04/29
      139.12
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      139.05
      1.88
      1.37%
    • 2024/04/25
      137.17
      1.88
      1.35%
    • 2024/04/24
      139.05
      0.64
      0.46%
    • 2024/04/23
      138.42
      0.94
      0.68%
    • 2024/04/22
      137.48
      1.18
      0.86%
    • 2024/04/19
      136.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      136.25
      1.20
      0.87%
    • 2024/04/17
      137.45
      0.84
      0.61%
    • 2024/04/16
      138.29
      3.60
      2.54%
    • 2024/04/15
      141.89
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/12
      141.57
      0.60
      0.42%
    • 2024/04/11
      142.17
      2.36
      1.63%
    • 2024/04/10
      144.52
      1.24
      0.85%
    • 2024/04/09
      145.77
      1.59
      1.10%
    • 2024/04/08
      144.18
      1.19
      0.84%

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