施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動

145.26美元2.4(1.68%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月2.08%
3月8.19%
1年4.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      145.26
      2.40
      1.68%
    • 2025/01/16
      142.85
      1.26
      0.88%
    • 2025/01/15
      144.12
      2.93
      2.07%
    • 2025/01/14
      141.19
      2.22
      1.60%
    • 2025/01/13
      138.97
      2.82
      1.99%
    • 2025/01/10
      141.79
      0.42
      0.30%
    • 2025/01/08
      142.21
      1.91
      1.32%
    • 2025/01/07
      144.12
      2.51
      1.71%
    • 2025/01/06
      146.63
      2.44
      1.70%
    • 2025/01/03
      144.19
      1.19
      0.82%
    • 2025/01/02
      145.38
      1.25
      0.87%
    • 2024/12/31
      144.13
      0.56
      0.39%
    • 2024/12/30
      143.57
      1.44
      0.99%
    • 2024/12/27
      145.00
      1.30
      0.91%
    • 2024/12/23
      143.70
      2.02
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      141.68
      1.43
      1.00%
    • 2024/12/19
      143.11
      9.45
      6.19%
    • 2024/12/18
      152.56
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/17
      152.52
      0.86
      0.56%
    • 2024/12/16
      153.38
      0.80
      0.52%
    • 2024/12/13
      154.18
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/12
      154.10
      0.58
      0.38%
    • 2024/12/11
      154.68
      1.09
      0.70%
    • 2024/12/10
      155.77
      0.56
      0.36%
    • 2024/12/09
      156.33
      0.61
      0.39%
    • 2024/12/06
      156.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/05
      156.97
      0.36
      0.23%
    • 2024/12/04
      157.33
      0.61
      0.39%
    • 2024/12/03
      157.94
      1.54
      0.97%
    • 2024/12/02
      159.48
      0.72
      0.45%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。