施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動

134.54美元0.96(0.71%)

2023/05/31更新

績效 /

1月3.77%

3月5.97%

1年17.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
134.54
0.96
0.71%
2023/05/30
135.50
1.99
1.49%
2023/05/26
133.51
0.46
0.35%
2023/05/25
133.97
1.20
0.89%
2023/05/24
135.17
1.44
1.06%
2023/05/23
136.61
0.23
0.17%
2023/05/22
136.38
0.32
0.24%
2023/05/19
136.71
0.07
0.05%
2023/05/18
136.77
0.01
0.01%
2023/05/17
136.79
2.43
1.75%
2023/05/16
139.22
0.40
0.28%
2023/05/15
139.61
0.07
0.05%
2023/05/12
139.54
1.14
0.81%
2023/05/11
140.68
0.28
0.20%
2023/05/10
140.96
0.74
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
140.21
1.98
1.40%
2023/05/08
142.20
1.48
1.05%
2023/05/05
140.71
2.52
1.83%
2023/05/04
138.19
0.30
0.22%
2023/05/03
138.49
0.98
0.70%
2023/05/02
139.47
1.82
1.29%
2023/05/01
141.30
1.48
1.06%
2023/04/28
139.81
1.57
1.13%
2023/04/27
138.25
0.52
0.38%
2023/04/26
138.77
0.34
0.25%
2023/04/25
138.43
1.00
0.72%
2023/04/24
139.43
0.62
0.45%
2023/04/21
138.81
0.22
0.16%
2023/04/20
139.03
0.95
0.69%
2023/04/19
138.08
1.70
1.21%

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