施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動

193.93美元0.06(0.03%)

2021/10/22更新

績效 /

1月2.48%

3月2.75%

1年29.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
193.93
0.06
0.03%
2021/10/21
193.86
2.15
1.12%
2021/10/20
191.71
0.07
0.04%
2021/10/19
191.78
1.85
0.97%
2021/10/18
189.93
0.55
0.29%
2021/10/15
190.48
1.08
0.57%
2021/10/14
189.40
2.96
1.59%
2021/10/13
186.44
1.82
0.98%
2021/10/12
184.62
1.01
0.55%
2021/10/11
183.61
2.12
1.14%
2021/10/08
185.73
0.02
0.01%
2021/10/07
185.71
3.48
1.91%
2021/10/06
182.23
2.84
1.54%
2021/10/05
185.07
0.21
0.11%
2021/10/04
185.28
1.79
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
183.49
2.03
1.10%
2021/09/30
185.53
0.95
0.51%
2021/09/29
184.58
0.39
0.21%
2021/09/28
184.20
3.48
1.85%
2021/09/27
187.68
0.97
0.52%
2021/09/24
188.65
2.37
1.24%
2021/09/23
191.02
1.79
0.95%
2021/09/22
189.23
0.37
0.20%
2021/09/21
188.85
2.09
1.12%
2021/09/20
186.76
4.76
2.48%
2021/09/17
191.52
0.42
0.22%
2021/09/16
191.10
0.78
0.41%
2021/09/15
191.88
1.35
0.70%
2021/09/14
193.23
0.82
0.42%
2021/09/13
192.42
1.64
0.84%

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