施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動

137.78美元0.12(0.09%)

2023/12/01更新

績效 /

1月9.95%

3月1.85%

1年3.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
137.78
0.12
0.09%
2023/11/30
137.66
0.14
0.10%
2023/11/29
137.53
1.20
0.88%
2023/11/28
136.32
0.29
0.22%
2023/11/27
136.03
0.14
0.11%
2023/11/24
135.89
0.15
0.11%
2023/11/22
135.74
0.13
0.10%
2023/11/21
135.60
0.39
0.29%
2023/11/20
135.21
0.09
0.07%
2023/11/17
135.12
0.43
0.32%
2023/11/16
135.55
0.33
0.24%
2023/11/15
135.88
4.51
3.44%
2023/11/14
131.37
2.01
1.55%
2023/11/13
129.36
0.13
0.10%
2023/11/10
129.23
1.91
1.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
131.14
1.10
0.84%
2023/11/08
130.04
0.88
0.67%
2023/11/07
130.92
2.08
1.57%
2023/11/06
133.00
0.88
0.66%
2023/11/03
133.88
4.45
3.44%
2023/11/02
129.43
4.12
3.29%
2023/11/01
125.31
1.55
1.25%
2023/10/31
123.76
0.29
0.23%
2023/10/30
123.47
0.60
0.49%
2023/10/27
124.07
1.83
1.50%
2023/10/26
122.24
2.31
1.86%
2023/10/25
124.55
0.16
0.13%
2023/10/24
124.71
0.33
0.26%
2023/10/23
124.39
0.88
0.70%
2023/10/20
125.27
3.16
2.46%

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