施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動

137.45美元0.84(0.61%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月4.06%
3月3.43%
1年2.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      137.45
      0.84
      0.61%
    • 2024/04/16
      138.29
      3.60
      2.54%
    • 2024/04/15
      141.89
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/12
      141.57
      0.60
      0.42%
    • 2024/04/11
      142.17
      2.36
      1.63%
    • 2024/04/10
      144.52
      1.24
      0.85%
    • 2024/04/09
      145.77
      1.59
      1.10%
    • 2024/04/08
      144.18
      1.19
      0.84%
    • 2024/04/05
      142.99
      1.33
      0.93%
    • 2024/04/04
      144.32
      1.42
      0.99%
    • 2024/04/03
      142.90
      1.37
      0.95%
    • 2024/04/02
      144.26
      2.83
      1.93%
    • 2024/03/28
      147.10
      1.88
      1.29%
    • 2024/03/27
      145.22
      1.25
      0.87%
    • 2024/03/26
      143.97
      0.58
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      144.56
      1.46
      1.00%
    • 2024/03/22
      146.01
      0.38
      0.26%
    • 2024/03/21
      146.39
      2.27
      1.57%
    • 2024/03/20
      144.13
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/19
      144.23
      0.38
      0.27%
    • 2024/03/18
      143.84
      0.57
      0.40%
    • 2024/03/15
      143.27
      0.64
      0.44%
    • 2024/03/14
      143.91
      1.84
      1.26%
    • 2024/03/13
      145.75
      0.18
      0.12%
    • 2024/03/12
      145.93
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/11
      145.86
      0.56
      0.38%
    • 2024/03/08
      146.42
      0.53
      0.36%
    • 2024/03/07
      145.89
      0.52
      0.36%
    • 2024/03/06
      145.37
      0.49
      0.34%
    • 2024/03/05
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      0.68
      0.47%

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