施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動

172.98美元2.29(1.31%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月4.97%
3月6.64%
1年32.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      172.98
      2.29
      1.31%
    • 2021/05/05
      175.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      175.27
      1.34
      0.76%
    • 2021/05/03
      176.61
      1.08
      0.62%
    • 2021/04/30
      175.52
      1.06
      0.60%
    • 2021/04/29
      176.59
      0.92
      0.52%
    • 2021/04/28
      175.67
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/27
      175.60
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/26
      175.53
      0.51
      0.29%
    • 2021/04/23
      175.02
      0.50
      0.29%
    • 2021/04/22
      175.52
      0.76
      0.43%
    • 2021/04/21
      174.76
      1.68
      0.97%
    • 2021/04/20
      173.08
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/19
      173.10
      0.23
      0.14%
    • 2021/04/16
      173.34
      2.03
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      171.31
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/14
      171.18
      1.82
      1.07%
    • 2021/04/13
      169.36
      0.60
      0.35%
    • 2021/04/12
      168.77
      0.24
      0.14%
    • 2021/04/09
      169.01
      1.19
      0.70%
    • 2021/04/08
      170.19
      0.64
      0.38%
    • 2021/04/07
      169.55
      0.73
      0.43%
    • 2021/04/06
      168.82
      1.85
      1.11%
    • 2021/04/01
      166.97
      0.27
      0.16%
    • 2021/03/31
      167.24
      0.60
      0.36%
    • 2021/03/30
      166.64
      0.68
      0.40%
    • 2021/03/29
      167.32
      0.55
      0.33%
    • 2021/03/26
      166.77
      3.99
      2.45%
    • 2021/03/25
      162.77
      2.78
      1.68%
    • 2021/03/24
      165.55
      0.40
      0.24%

    下載歷史報價