施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動

141.68美元1.43(1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月6.44%
3月10.56%
1年0.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      141.68
      1.43
      1.00%
    • 2024/12/19
      143.11
      9.45
      6.19%
    • 2024/12/18
      152.56
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/17
      152.52
      0.86
      0.56%
    • 2024/12/16
      153.38
      0.80
      0.52%
    • 2024/12/13
      154.18
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/12
      154.10
      0.58
      0.38%
    • 2024/12/11
      154.68
      1.09
      0.70%
    • 2024/12/10
      155.77
      0.56
      0.36%
    • 2024/12/09
      156.33
      0.61
      0.39%
    • 2024/12/06
      156.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/05
      156.97
      0.36
      0.23%
    • 2024/12/04
      157.33
      0.61
      0.39%
    • 2024/12/03
      157.94
      1.54
      0.97%
    • 2024/12/02
      159.48
      0.72
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      160.20
      0.72
      0.45%
    • 2024/11/27
      159.48
      0.60
      0.38%
    • 2024/11/26
      158.88
      1.18
      0.75%
    • 2024/11/25
      157.70
      1.92
      1.23%
    • 2024/11/22
      155.78
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/21
      155.61
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/20
      155.70
      1.43
      0.93%
    • 2024/11/19
      154.28
      0.26
      0.17%
    • 2024/11/18
      154.01
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/15
      153.92
      1.52
      0.98%
    • 2024/11/14
      155.44
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/13
      155.38
      1.68
      1.07%
    • 2024/11/12
      157.06
      0.98
      0.62%
    • 2024/11/11
      158.04
      1.40
      0.90%
    • 2024/11/08
      156.64
      0.32
      0.20%

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