施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動

144.30美元0.06(0.04%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月7.3%
3月10.16%
1年24.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      144.30
      0.06
      0.04%
    • 2022/11/25
      144.24
      1.05
      0.73%
    • 2022/11/23
      143.20
      0.21
      0.15%
    • 2022/11/22
      142.98
      0.86
      0.61%
    • 2022/11/21
      142.12
      0.28
      0.19%
    • 2022/11/18
      142.40
      2.16
      1.54%
    • 2022/11/17
      140.24
      2.05
      1.44%
    • 2022/11/16
      142.29
      1.59
      1.10%
    • 2022/11/15
      143.88
      0.25
      0.17%
    • 2022/11/14
      143.63
      1.74
      1.19%
    • 2022/11/11
      145.37
      6.76
      4.88%
    • 2022/11/10
      138.60
      3.16
      2.33%
    • 2022/11/09
      135.44
      0.11
      0.08%
    • 2022/11/08
      135.33
      0.16
      0.12%
    • 2022/11/07
      135.48
      1.35
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      134.14
      3.51
      2.69%
    • 2022/11/03
      130.63
      4.22
      3.13%
    • 2022/11/02
      134.85
      2.87
      2.08%
    • 2022/11/01
      137.72
      2.02
      1.49%
    • 2022/10/31
      135.70
      1.22
      0.91%
    • 2022/10/28
      134.48
      1.26
      0.93%
    • 2022/10/27
      135.74
      1.17
      0.87%
    • 2022/10/26
      134.57
      4.37
      3.35%
    • 2022/10/25
      130.21
      0.97
      0.74%
    • 2022/10/24
      131.18
      2.12
      1.64%
    • 2022/10/21
      129.06
      1.22
      0.94%
    • 2022/10/20
      130.28
      1.79
      1.36%
    • 2022/10/19
      132.07
      2.41
      1.79%
    • 2022/10/18
      134.48
      4.38
      3.37%
    • 2022/10/17
      130.10
      2.05
      1.55%

    下載歷史報價