施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動

193.93美元0.06(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.75%
1年29.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      193.93
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/21
      193.86
      2.15
      1.12%
    • 2021/10/20
      191.71
      0.07
      0.04%
    • 2021/10/19
      191.78
      1.85
      0.97%
    • 2021/10/18
      189.93
      0.55
      0.29%
    • 2021/10/15
      190.48
      1.08
      0.57%
    • 2021/10/14
      189.40
      2.96
      1.59%
    • 2021/10/13
      186.44
      1.82
      0.98%
    • 2021/10/12
      184.62
      1.01
      0.55%
    • 2021/10/11
      183.61
      2.12
      1.14%
    • 2021/10/08
      185.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/07
      185.71
      3.48
      1.91%
    • 2021/10/06
      182.23
      2.84
      1.54%
    • 2021/10/05
      185.07
      0.21
      0.11%
    • 2021/10/04
      185.28
      1.79
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      183.49
      2.03
      1.10%
    • 2021/09/30
      185.53
      0.95
      0.51%
    • 2021/09/29
      184.58
      0.39
      0.21%
    • 2021/09/28
      184.20
      3.48
      1.85%
    • 2021/09/27
      187.68
      0.97
      0.52%
    • 2021/09/24
      188.65
      2.37
      1.24%
    • 2021/09/23
      191.02
      1.79
      0.95%
    • 2021/09/22
      189.23
      0.37
      0.20%
    • 2021/09/21
      188.85
      2.09
      1.12%
    • 2021/09/20
      186.76
      4.76
      2.48%
    • 2021/09/17
      191.52
      0.42
      0.22%
    • 2021/09/16
      191.10
      0.78
      0.41%
    • 2021/09/15
      191.88
      1.35
      0.70%
    • 2021/09/14
      193.23
      0.82
      0.42%
    • 2021/09/13
      192.42
      1.64
      0.84%

    下載歷史報價