施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動

172.98美元2.29(1.31%)

2021/05/06更新

績效 /

1月4.97%

3月6.64%

1年32.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
172.98
2.29
1.31%
2021/05/05
175.27
0.00
0.00%
2021/05/04
175.27
1.34
0.76%
2021/05/03
176.61
1.08
0.62%
2021/04/30
175.52
1.06
0.60%
2021/04/29
176.59
0.92
0.52%
2021/04/28
175.67
0.07
0.04%
2021/04/27
175.60
0.07
0.04%
2021/04/26
175.53
0.51
0.29%
2021/04/23
175.02
0.50
0.29%
2021/04/22
175.52
0.76
0.43%
2021/04/21
174.76
1.68
0.97%
2021/04/20
173.08
0.02
0.01%
2021/04/19
173.10
0.23
0.14%
2021/04/16
173.34
2.03
1.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
171.31
0.13
0.08%
2021/04/14
171.18
1.82
1.07%
2021/04/13
169.36
0.60
0.35%
2021/04/12
168.77
0.24
0.14%
2021/04/09
169.01
1.19
0.70%
2021/04/08
170.19
0.64
0.38%
2021/04/07
169.55
0.73
0.43%
2021/04/06
168.82
1.85
1.11%
2021/04/01
166.97
0.27
0.16%
2021/03/31
167.24
0.60
0.36%
2021/03/30
166.64
0.68
0.40%
2021/03/29
167.32
0.55
0.33%
2021/03/26
166.77
3.99
2.45%
2021/03/25
162.77
2.78
1.68%
2021/03/24
165.55
0.40
0.24%

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