施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動

188.73美元0.42(0.22%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.96%
3月7.53%
1年30.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      188.73
      0.42
      0.22%
    • 2021/07/21
      188.31
      3.48
      1.88%
    • 2021/07/20
      184.83
      1.32
      0.71%
    • 2021/07/19
      186.15
      1.94
      1.03%
    • 2021/07/16
      188.10
      1.08
      0.58%
    • 2021/07/15
      187.01
      0.25
      0.13%
    • 2021/07/14
      187.26
      1.27
      0.67%
    • 2021/07/13
      188.53
      0.36
      0.19%
    • 2021/07/12
      188.17
      2.64
      1.42%
    • 2021/07/09
      185.53
      1.01
      0.55%
    • 2021/07/08
      184.51
      0.95
      0.51%
    • 2021/07/07
      185.47
      1.24
      0.67%
    • 2021/07/06
      184.23
      0.46
      0.25%
    • 2021/07/02
      183.77
      1.13
      0.62%
    • 2021/07/01
      182.64
      1.12
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      183.75
      0.86
      0.47%
    • 2021/06/29
      184.62
      0.98
      0.53%
    • 2021/06/28
      185.60
      0.87
      0.47%
    • 2021/06/25
      184.73
      0.31
      0.17%
    • 2021/06/24
      185.04
      0.20
      0.11%
    • 2021/06/23
      184.84
      0.26
      0.14%
    • 2021/06/22
      185.11
      2.14
      1.17%
    • 2021/06/21
      182.97
      0.96
      0.52%
    • 2021/06/18
      183.93
      0.46
      0.25%
    • 2021/06/17
      184.39
      2.43
      1.30%
    • 2021/06/16
      186.82
      1.85
      0.98%
    • 2021/06/15
      188.67
      0.67
      0.36%
    • 2021/06/14
      188.00
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/11
      188.13
      0.67
      0.36%
    • 2021/06/10
      187.46
      0.27
      0.15%

    下載歷史報價