施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動

165.27美元3.56(2.2%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.53%
3月3.02%
1年14.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      165.27
      3.56
      2.20%
    • 2022/08/09
      161.71
      0.18
      0.11%
    • 2022/08/08
      161.89
      2.21
      1.38%
    • 2022/08/05
      159.68
      2.08
      1.29%
    • 2022/08/04
      161.76
      0.07
      0.04%
    • 2022/08/03
      161.70
      0.73
      0.45%
    • 2022/08/02
      162.43
      1.45
      0.88%
    • 2022/08/01
      163.88
      0.16
      0.10%
    • 2022/07/29
      164.04
      4.78
      3.00%
    • 2022/07/28
      159.26
      0.81
      0.51%
    • 2022/07/27
      158.45
      0.80
      0.51%
    • 2022/07/26
      157.66
      0.61
      0.38%
    • 2022/07/25
      158.26
      1.18
      0.75%
    • 2022/07/22
      157.08
      1.71
      1.10%
    • 2022/07/21
      155.37
      0.46
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      154.92
      1.88
      1.23%
    • 2022/07/19
      153.04
      0.25
      0.16%
    • 2022/07/18
      152.79
      2.33
      1.55%
    • 2022/07/15
      150.47
      1.16
      0.78%
    • 2022/07/14
      149.31
      1.05
      0.70%
    • 2022/07/13
      150.36
      1.52
      1.00%
    • 2022/07/12
      151.88
      0.27
      0.18%
    • 2022/07/11
      152.15
      1.09
      0.71%
    • 2022/07/08
      153.24
      0.96
      0.62%
    • 2022/07/07
      154.20
      0.75
      0.49%
    • 2022/07/06
      153.45
      1.46
      0.96%
    • 2022/07/05
      151.98
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/01
      152.00
      0.08
      0.05%
    • 2022/06/30
      151.92
      2.75
      1.78%
    • 2022/06/29
      154.67
      2.24
      1.43%

    下載歷史報價