施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動

134.54美元0.96(0.71%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月3.77%
3月5.97%
1年17.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      134.54
      0.96
      0.71%
    • 2023/05/30
      135.50
      1.99
      1.49%
    • 2023/05/26
      133.51
      0.46
      0.35%
    • 2023/05/25
      133.97
      1.20
      0.89%
    • 2023/05/24
      135.17
      1.44
      1.06%
    • 2023/05/23
      136.61
      0.23
      0.17%
    • 2023/05/22
      136.38
      0.32
      0.24%
    • 2023/05/19
      136.71
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/18
      136.77
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/17
      136.79
      2.43
      1.75%
    • 2023/05/16
      139.22
      0.40
      0.28%
    • 2023/05/15
      139.61
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/12
      139.54
      1.14
      0.81%
    • 2023/05/11
      140.68
      0.28
      0.20%
    • 2023/05/10
      140.96
      0.74
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      140.21
      1.98
      1.40%
    • 2023/05/08
      142.20
      1.48
      1.05%
    • 2023/05/05
      140.71
      2.52
      1.83%
    • 2023/05/04
      138.19
      0.30
      0.22%
    • 2023/05/03
      138.49
      0.98
      0.70%
    • 2023/05/02
      139.47
      1.82
      1.29%
    • 2023/05/01
      141.30
      1.48
      1.06%
    • 2023/04/28
      139.81
      1.57
      1.13%
    • 2023/04/27
      138.25
      0.52
      0.38%
    • 2023/04/26
      138.77
      0.34
      0.25%
    • 2023/04/25
      138.43
      1.00
      0.72%
    • 2023/04/24
      139.43
      0.62
      0.45%
    • 2023/04/21
      138.81
      0.22
      0.16%
    • 2023/04/20
      139.03
      0.95
      0.69%
    • 2023/04/19
      138.08
      1.70
      1.21%

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