施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積

180.30美元0.62(0.35%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月3.79%
3月6.75%
1年16.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      1.90%
      3.71%
    • 三個月
      6.75%
      5.50%
      6.89%
    • 一年
      16.66%
      14.33%
      16.31%
    • 三年(年度化)
      1.16%
      4.59%
      1.96%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      0.80%
      0.61%
    • 十年(年度化)
      1.97%
      2.43%
      1.32%
    • 年初至今
      2.48%
      2.66%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    633.96百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透过投资于全球各地地产公司的股票和与这些公司相关的债务证券,以获取理想的总回报。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.日本10.04%
    3. 3.已開發亞洲7.62%
    4. 4.歐元區6.71%
    5. 5.英國3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.29%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage6.03%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc5.25%
    3. 3.Equinix Inc4.53%
    4. 4.UDR Inc4.50%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.日本10.04%
    3. 3.已開發亞洲7.62%
    4. 4.歐元區6.71%
    5. 5.英國3.70%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage6.03%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc5.25%
    3. 3.Equinix Inc4.53%
    4. 4.UDR Inc4.50%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -