施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積
210.07美元1.14(0.54%)
2025/05/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.36%--
- 一個月14.37%5.49%11.32%
- 三個月0.64%2.68%0.67%
- 一年6.89%0.25%7.51%
- 三年(年度化)1.38%4.87%1.67%
- 五年(年度化)3.90%1.01%4.76%
- 十年(年度化)2.78%2.76%2.06%
- 年初至今2.21%6.71%3.51%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券，在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資，即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國64.92%
- 2.日本9.62%
- 3.歐元區8.29%
- 4.大洋洲7.60%
- 5.已開發亞洲4.36%
- 1.房地產98.44%
- 2.科技0.77%
- 1.Equinix Inc5.60%
- 2.Digital Realty Trust Inc5.33%
- 3.Realty Income Corp5.06%
- 4.Simon Property Group Inc4.55%
- 5.Welltower Inc4.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.28-
- 月報酬標準差19.85-
- 月報酬夏普值-0.40-
- 1.美國64.92%
- 2.日本9.62%
- 3.歐元區8.29%
- 4.大洋洲7.60%
- 5.已開發亞洲4.36%
- 1.Equinix Inc5.60%
- 2.Digital Realty Trust Inc5.33%
- 3.Realty Income Corp5.06%
- 4.Simon Property Group Inc4.55%
- 5.Welltower Inc4.03%
- 1.房地產98.44%
- 2.科技0.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.28-
- 月報酬標準差19.85-
- 月報酬夏普值-0.40-
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