施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積

189.05美元0.07(0.04%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月5.49%
3月3.48%
1年1.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.72%
      -
      -
    • 一個月
      5.49%
      3.35%
      5.13%
    • 三個月
      3.48%
      1.29%
      4.54%
    • 一年
      1.39%
      7.55%
      1.45%
    • 三年(年度化)
      5.44%
      1.30%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      0.10%
      1.11%
    • 十年(年度化)
      2.51%
      3.63%
      1.67%
    • 年初至今
      7.27%
      1.29%
      9.36%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.27%
    基金規模
    584.51百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.84%
    2. 2.日本10.03%
    3. 3.歐元區8.67%
    4. 4.已開發亞洲5.66%
    5. 5.大洋洲4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.12%
    2. 2.科技1.42%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.51%
    2. 2.Equinix Inc5.21%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.16%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc4.71%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.84%
    2. 2.日本10.03%
    3. 3.歐元區8.67%
    4. 4.已開發亞洲5.66%
    5. 5.大洋洲4.70%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.51%
    2. 2.Equinix Inc5.21%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.16%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc4.71%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.12%
    2. 2.科技1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -