施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

205.15美元1.96(0.95%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.45%
3月6.11%
1年4.7%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      205.15
      1.96
      0.95%
    • 2024/07/24
      207.12
      2.14
      1.02%
    • 2024/07/23
      209.26
      0.28
      0.14%
    • 2024/07/22
      208.98
      0.68
      0.33%
    • 2024/07/19
      208.30
      2.59
      1.23%
    • 2024/07/18
      210.88
      2.23
      1.07%
    • 2024/07/17
      208.66
      0.64
      0.31%
    • 2024/07/16
      208.01
      0.17
      0.08%
    • 2024/07/15
      207.84
      0.87
      0.42%
    • 2024/07/12
      206.98
      4.23
      2.09%
    • 2024/07/11
      202.74
      1.92
      0.96%
    • 2024/07/10
      200.82
      0.89
      0.45%
    • 2024/07/09
      199.93
      0.37
      0.19%
    • 2024/07/08
      200.31
      0.29
      0.14%
    • 2024/07/05
      200.02
      1.13
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      198.89
      2.09
      1.06%
    • 2024/07/02
      196.80
      2.51
      1.26%
    • 2024/07/01
      199.31
      1.51
      0.76%
    • 2024/06/28
      197.80
      1.79
      0.91%
    • 2024/06/27
      196.01
      0.10
      0.05%
    • 2024/06/26
      195.91
      2.97
      1.49%
    • 2024/06/25
      198.88
      1.42
      0.72%
    • 2024/06/24
      197.46
      0.60
      0.30%
    • 2024/06/21
      196.86
      1.31
      0.66%
    • 2024/06/20
      198.18
      0.48
      0.24%
    • 2024/06/18
      197.70
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/17
      197.59
      0.30
      0.15%
    • 2024/06/14
      197.88
      1.20
      0.60%
    • 2024/06/13
      199.08
      0.52
      0.26%
    • 2024/06/12
      199.60
      2.38
      1.21%

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