施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

223.26美元0.55(0.25%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.78%
3月12.25%
1年30.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      223.26
      0.55
      0.25%
    • 2024/10/03
      223.81
      1.71
      0.76%
    • 2024/10/02
      225.53
      1.31
      0.58%
    • 2024/10/01
      226.83
      1.32
      0.59%
    • 2024/09/30
      225.51
      2.43
      1.07%
    • 2024/09/27
      227.94
      0.39
      0.17%
    • 2024/09/26
      228.34
      1.13
      0.50%
    • 2024/09/25
      227.21
      0.70
      0.31%
    • 2024/09/24
      227.91
      2.08
      0.92%
    • 2024/09/23
      225.83
      0.08
      0.03%
    • 2024/09/20
      225.91
      1.73
      0.76%
    • 2024/09/19
      227.64
      1.50
      0.66%
    • 2024/09/18
      226.14
      2.32
      1.02%
    • 2024/09/17
      228.46
      1.20
      0.53%
    • 2024/09/16
      227.25
      0.77
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      226.48
      2.35
      1.05%
    • 2024/09/12
      224.13
      0.99
      0.44%
    • 2024/09/11
      223.14
      1.43
      0.65%
    • 2024/09/10
      221.71
      1.79
      0.82%
    • 2024/09/09
      219.92
      1.12
      0.51%
    • 2024/09/06
      221.04
      0.09
      0.04%
    • 2024/09/05
      220.94
      1.59
      0.73%
    • 2024/09/04
      219.35
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/03
      219.38
      0.53
      0.24%
    • 2024/08/30
      218.86
      0.12
      0.05%
    • 2024/08/29
      218.97
      0.29
      0.13%
    • 2024/08/28
      219.27
      0.65
      0.30%
    • 2024/08/27
      218.62
      1.49
      0.68%
    • 2024/08/26
      220.10
      3.64
      1.68%
    • 2024/08/23
      216.46
      1.63
      0.76%

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