施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)C-累積

220.31美元3.12(1.4%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.72%

3月2.48%

1年31.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
220.31
3.12
1.40%
2021/05/12
223.44
1.14
0.51%
2021/05/11
224.58
3.25
1.43%
2021/05/10
227.83
2.11
0.94%
2021/05/07
225.72
2.31
1.03%
2021/05/06
223.41
2.96
1.31%
2021/05/05
226.37
0.00
0.00%
2021/05/04
226.38
1.72
0.76%
2021/05/03
228.10
1.40
0.62%
2021/04/30
226.70
1.37
0.60%
2021/04/29
228.07
1.18
0.52%
2021/04/28
226.89
0.09
0.04%
2021/04/27
226.80
0.10
0.04%
2021/04/26
226.70
0.65
0.29%
2021/04/23
226.05
0.65
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
226.70
0.98
0.43%
2021/04/21
225.72
2.17
0.97%
2021/04/20
223.55
0.03
0.01%
2021/04/19
223.58
0.30
0.14%
2021/04/16
223.88
2.62
1.18%
2021/04/15
221.26
0.17
0.08%
2021/04/14
221.10
2.35
1.07%
2021/04/13
218.75
0.77
0.35%
2021/04/12
217.98
0.31
0.14%
2021/04/09
218.29
1.53
0.70%
2021/04/08
219.82
0.83
0.38%
2021/04/07
218.99
0.94
0.43%
2021/04/06
218.05
2.39
1.11%
2021/04/01
215.65
0.35
0.16%
2021/03/31
216.00
0.77
0.36%

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