施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積

197.70美元0.11(0.06%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.34%
3月0.91%
1年3.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      197.70
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/17
      197.59
      0.30
      0.15%
    • 2024/06/14
      197.88
      1.20
      0.60%
    • 2024/06/13
      199.08
      0.52
      0.26%
    • 2024/06/12
      199.60
      2.38
      1.21%
    • 2024/06/11
      197.22
      0.70
      0.35%
    • 2024/06/10
      197.92
      0.93
      0.47%
    • 2024/06/07
      198.84
      1.45
      0.72%
    • 2024/06/06
      200.29
      0.89
      0.44%
    • 2024/06/05
      201.18
      2.40
      1.21%
    • 2024/06/04
      198.78
      0.86
      0.43%
    • 2024/06/03
      199.64
      2.28
      1.15%
    • 2024/05/31
      197.36
      3.31
      1.71%
    • 2024/05/30
      194.05
      0.11
      0.06%
    • 2024/05/29
      194.17
      2.82
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      196.98
      0.71
      0.36%
    • 2024/05/24
      196.28
      4.04
      2.02%
    • 2024/05/23
      200.31
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/22
      200.28
      0.72
      0.36%
    • 2024/05/21
      201.00
      1.75
      0.86%
    • 2024/05/20
      202.75
      0.32
      0.16%
    • 2024/05/17
      202.43
      0.43
      0.21%
    • 2024/05/16
      202.86
      1.79
      0.89%
    • 2024/05/15
      201.07
      2.38
      1.20%
    • 2024/05/14
      198.70
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/13
      198.73
      1.14
      0.57%
    • 2024/05/10
      199.87
      3.36
      1.71%
    • 2024/05/09
      196.52
      0.44
      0.22%
    • 2024/05/08
      196.96
      0.38
      0.19%
    • 2024/05/07
      197.34
      0.14
      0.07%

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