施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積

205.44美元0.08(0.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.36%
3月19.74%
1年15.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      205.44
      0.08
      0.04%
    • 2023/02/02
      205.53
      3.71
      1.84%
    • 2023/02/01
      201.82
      2.29
      1.15%
    • 2023/01/31
      199.53
      1.17
      0.58%
    • 2023/01/30
      200.70
      1.35
      0.68%
    • 2023/01/27
      199.35
      0.38
      0.19%
    • 2023/01/26
      198.97
      2.16
      1.10%
    • 2023/01/25
      196.82
      0.01
      0.00%
    • 2023/01/24
      196.81
      0.77
      0.39%
    • 2023/01/23
      196.04
      2.32
      1.20%
    • 2023/01/20
      193.72
      0.18
      0.09%
    • 2023/01/19
      193.54
      3.36
      1.71%
    • 2023/01/18
      196.90
      2.14
      1.10%
    • 2023/01/17
      194.77
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/13
      194.79
      0.47
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      195.25
      6.75
      3.58%
    • 2023/01/11
      188.50
      1.35
      0.72%
    • 2023/01/10
      187.15
      0.95
      0.50%
    • 2023/01/09
      188.10
      3.59
      1.95%
    • 2023/01/06
      184.50
      2.61
      1.40%
    • 2023/01/05
      187.12
      0.66
      0.36%
    • 2023/01/04
      186.45
      0.29
      0.16%
    • 2023/01/03
      186.16
      1.29
      0.70%
    • 2022/12/30
      184.88
      1.77
      0.97%
    • 2022/12/29
      183.11
      1.18
      0.64%
    • 2022/12/28
      184.29
      0.06
      0.03%
    • 2022/12/27
      184.23
      1.38
      0.75%
    • 2022/12/23
      182.86
      0.04
      0.02%
    • 2022/12/22
      182.81
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/21
      182.84
      0.43
      0.24%

    下載歷史報價