施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

208.49美元4.28(2.01%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.72%

3月3.22%

1年2.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
208.49
4.28
2.01%
2025/03/06
212.77
0.39
0.18%
2025/03/05
212.38
1.81
0.85%
2025/03/04
214.19
0.28
0.13%
2025/03/03
213.91
0.91
0.43%
2025/02/28
213.00
0.13
0.06%
2025/02/27
212.87
0.89
0.42%
2025/02/26
213.76
1.89
0.89%
2025/02/25
211.87
0.37
0.18%
2025/02/24
211.50
0.97
0.46%
2025/02/21
212.46
1.04
0.49%
2025/02/20
211.42
0.44
0.21%
2025/02/19
210.98
0.67
0.32%
2025/02/18
211.65
0.75
0.35%
2025/02/14
212.40
2.80
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
209.60
0.73
0.35%
2025/02/12
208.88
0.26
0.12%
2025/02/11
209.14
1.48
0.70%
2025/02/10
210.61
0.80
0.38%
2025/02/07
211.41
0.06
0.03%
2025/02/06
211.35
2.76
1.33%
2025/02/05
208.59
0.77
0.37%
2025/02/04
207.82
0.99
0.48%
2025/02/03
206.83
3.57
1.70%
2025/01/31
210.40
1.94
0.93%
2025/01/30
208.47
0.86
0.41%
2025/01/29
209.33
1.72
0.81%
2025/01/28
211.04
2.08
1.00%
2025/01/27
208.96
0.47
0.23%
2025/01/24
208.49
1.43
0.69%

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