施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

244.06美元1.45(0.6%)

2021/07/28更新

績效 /

1月1.81%

3月7.57%

1年29.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
244.06
1.45
0.60%
2021/07/27
242.61
0.43
0.18%
2021/07/26
243.04
0.55
0.22%
2021/07/23
243.58
0.18
0.07%
2021/07/22
243.76
0.54
0.22%
2021/07/21
243.22
4.50
1.88%
2021/07/20
238.72
1.71
0.71%
2021/07/19
240.43
2.51
1.03%
2021/07/16
242.94
1.40
0.58%
2021/07/15
241.54
0.32
0.13%
2021/07/14
241.86
1.64
0.67%
2021/07/13
243.50
0.47
0.19%
2021/07/12
243.03
3.41
1.42%
2021/07/09
239.62
1.31
0.55%
2021/07/08
238.31
1.23
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
239.55
1.60
0.67%
2021/07/06
237.94
0.59
0.25%
2021/07/02
237.35
1.47
0.62%
2021/07/01
235.89
1.44
0.61%
2021/06/30
237.33
1.12
0.47%
2021/06/29
238.45
1.27
0.53%
2021/06/28
239.71
1.12
0.47%
2021/06/25
238.60
0.40
0.17%
2021/06/24
239.00
0.26
0.11%
2021/06/23
238.74
0.34
0.14%
2021/06/22
239.08
2.76
1.17%
2021/06/21
236.32
1.23
0.52%
2021/06/18
237.56
0.60
0.25%
2021/06/17
238.16
3.13
1.30%
2021/06/16
241.29
2.39
0.98%

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