施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

205.44美元0.08(0.04%)

2023/02/03更新

績效 /

1月10.36%

3月19.74%

1年15.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
205.44
0.08
0.04%
2023/02/02
205.53
3.71
1.84%
2023/02/01
201.82
2.29
1.15%
2023/01/31
199.53
1.17
0.58%
2023/01/30
200.70
1.35
0.68%
2023/01/27
199.35
0.38
0.19%
2023/01/26
198.97
2.16
1.10%
2023/01/25
196.82
0.01
0.00%
2023/01/24
196.81
0.77
0.39%
2023/01/23
196.04
2.32
1.20%
2023/01/20
193.72
0.18
0.09%
2023/01/19
193.54
3.36
1.71%
2023/01/18
196.90
2.14
1.10%
2023/01/17
194.77
0.02
0.01%
2023/01/13
194.79
0.47
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
195.25
6.75
3.58%
2023/01/11
188.50
1.35
0.72%
2023/01/10
187.15
0.95
0.50%
2023/01/09
188.10
3.59
1.95%
2023/01/06
184.50
2.61
1.40%
2023/01/05
187.12
0.66
0.36%
2023/01/04
186.45
0.29
0.16%
2023/01/03
186.16
1.29
0.70%
2022/12/30
184.88
1.77
0.97%
2022/12/29
183.11
1.18
0.64%
2022/12/28
184.29
0.06
0.03%
2022/12/27
184.23
1.38
0.75%
2022/12/23
182.86
0.04
0.02%
2022/12/22
182.81
0.03
0.02%
2022/12/21
182.84
0.43
0.24%

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