施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積

213.17美元3.24(1.5%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月5.49%
1年1.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      213.17
      3.24
      1.50%
    • 2021/02/25
      216.41
      1.21
      0.56%
    • 2021/02/19
      214.27
      1.81
      0.85%
    • 2021/02/18
      212.47
      1.41
      0.66%
    • 2021/02/17
      213.87
      3.59
      1.65%
    • 2021/02/16
      217.46
      2.49
      1.16%
    • 2021/02/12
      214.97
      0.58
      0.27%
    • 2021/02/11
      215.55
      0.60
      0.28%
    • 2021/02/10
      214.95
      1.47
      0.69%
    • 2021/02/09
      213.47
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/08
      213.47
      1.18
      0.55%
    • 2021/02/05
      212.29
      1.12
      0.53%
    • 2021/02/03
      212.61
      0.41
      0.19%
    • 2021/02/02
      212.20
      3.30
      1.58%
    • 2021/02/01
      208.90
      1.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      207.85
      0.62
      0.30%
    • 2021/01/28
      207.23
      2.82
      1.35%
    • 2021/01/27
      210.06
      2.02
      0.95%
    • 2021/01/26
      212.08
      1.15
      0.55%
    • 2021/01/25
      210.92
      1.37
      0.65%
    • 2021/01/22
      209.55
      2.25
      1.06%
    • 2021/01/21
      211.81
      2.21
      1.06%
    • 2021/01/20
      209.59
      0.80
      0.38%
    • 2021/01/19
      210.39
      5.04
      2.46%
    • 2021/01/15
      205.35
      1.21
      0.59%
    • 2021/01/14
      206.56
      2.70
      1.32%
    • 2021/01/13
      203.86
      0.62
      0.30%
    • 2021/01/12
      203.25
      0.75
      0.37%
    • 2021/01/11
      204.00
      0.91
      0.45%
    • 2021/01/08
      204.91
      0.12
      0.06%

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