施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

251.44美元0.22(0.09%)

2021/10/27更新

績效 /

1月3.73%

3月3.64%

1年31.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
251.44
0.22
0.09%
2021/10/26
251.22
0.36
0.15%
2021/10/25
250.86
0.38
0.15%
2021/10/22
250.48
0.08
0.03%
2021/10/21
250.40
2.78
1.12%
2021/10/20
247.62
0.09
0.04%
2021/10/19
247.71
2.39
0.97%
2021/10/18
245.32
0.70
0.29%
2021/10/15
246.02
1.40
0.57%
2021/10/14
244.63
3.82
1.59%
2021/10/13
240.81
2.34
0.98%
2021/10/12
238.46
1.31
0.55%
2021/10/11
237.15
2.74
1.14%
2021/10/08
239.89
0.02
0.01%
2021/10/07
239.87
4.50
1.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
235.37
3.67
1.54%
2021/10/05
239.04
0.27
0.11%
2021/10/04
239.31
2.31
0.97%
2021/10/01
237.00
2.63
1.10%
2021/09/30
239.63
1.22
0.51%
2021/09/29
238.41
0.50
0.21%
2021/09/28
237.91
4.49
1.85%
2021/09/27
242.41
1.26
0.52%
2021/09/24
243.67
3.06
1.24%
2021/09/23
246.72
2.32
0.95%
2021/09/22
244.41
0.48
0.20%
2021/09/21
243.92
2.70
1.12%
2021/09/20
241.22
6.14
2.48%
2021/09/17
247.37
0.54
0.22%
2021/09/16
246.83
1.01
0.41%

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