施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積

244.06美元1.45(0.6%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.81%
3月7.57%
1年29.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      244.06
      1.45
      0.60%
    • 2021/07/27
      242.61
      0.43
      0.18%
    • 2021/07/26
      243.04
      0.55
      0.22%
    • 2021/07/23
      243.58
      0.18
      0.07%
    • 2021/07/22
      243.76
      0.54
      0.22%
    • 2021/07/21
      243.22
      4.50
      1.88%
    • 2021/07/20
      238.72
      1.71
      0.71%
    • 2021/07/19
      240.43
      2.51
      1.03%
    • 2021/07/16
      242.94
      1.40
      0.58%
    • 2021/07/15
      241.54
      0.32
      0.13%
    • 2021/07/14
      241.86
      1.64
      0.67%
    • 2021/07/13
      243.50
      0.47
      0.19%
    • 2021/07/12
      243.03
      3.41
      1.42%
    • 2021/07/09
      239.62
      1.31
      0.55%
    • 2021/07/08
      238.31
      1.23
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      239.55
      1.60
      0.67%
    • 2021/07/06
      237.94
      0.59
      0.25%
    • 2021/07/02
      237.35
      1.47
      0.62%
    • 2021/07/01
      235.89
      1.44
      0.61%
    • 2021/06/30
      237.33
      1.12
      0.47%
    • 2021/06/29
      238.45
      1.27
      0.53%
    • 2021/06/28
      239.71
      1.12
      0.47%
    • 2021/06/25
      238.60
      0.40
      0.17%
    • 2021/06/24
      239.00
      0.26
      0.11%
    • 2021/06/23
      238.74
      0.34
      0.14%
    • 2021/06/22
      239.08
      2.76
      1.17%
    • 2021/06/21
      236.32
      1.23
      0.52%
    • 2021/06/18
      237.56
      0.60
      0.25%
    • 2021/06/17
      238.16
      3.13
      1.30%
    • 2021/06/16
      241.29
      2.39
      0.98%

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