施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積

251.44美元0.22(0.09%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月3.73%
3月3.64%
1年31.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      251.44
      0.22
      0.09%
    • 2021/10/26
      251.22
      0.36
      0.15%
    • 2021/10/25
      250.86
      0.38
      0.15%
    • 2021/10/22
      250.48
      0.08
      0.03%
    • 2021/10/21
      250.40
      2.78
      1.12%
    • 2021/10/20
      247.62
      0.09
      0.04%
    • 2021/10/19
      247.71
      2.39
      0.97%
    • 2021/10/18
      245.32
      0.70
      0.29%
    • 2021/10/15
      246.02
      1.40
      0.57%
    • 2021/10/14
      244.63
      3.82
      1.59%
    • 2021/10/13
      240.81
      2.34
      0.98%
    • 2021/10/12
      238.46
      1.31
      0.55%
    • 2021/10/11
      237.15
      2.74
      1.14%
    • 2021/10/08
      239.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/07
      239.87
      4.50
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      235.37
      3.67
      1.54%
    • 2021/10/05
      239.04
      0.27
      0.11%
    • 2021/10/04
      239.31
      2.31
      0.97%
    • 2021/10/01
      237.00
      2.63
      1.10%
    • 2021/09/30
      239.63
      1.22
      0.51%
    • 2021/09/29
      238.41
      0.50
      0.21%
    • 2021/09/28
      237.91
      4.49
      1.85%
    • 2021/09/27
      242.41
      1.26
      0.52%
    • 2021/09/24
      243.67
      3.06
      1.24%
    • 2021/09/23
      246.72
      2.32
      0.95%
    • 2021/09/22
      244.41
      0.48
      0.20%
    • 2021/09/21
      243.92
      2.70
      1.12%
    • 2021/09/20
      241.22
      6.14
      2.48%
    • 2021/09/17
      247.37
      0.54
      0.22%
    • 2021/09/16
      246.83
      1.01
      0.41%

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