施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

203.71美元1.8(0.88%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月2.08%
3月8.19%
1年4.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      203.71
      1.80
      0.88%
    • 2025/01/15
      205.51
      4.18
      2.07%
    • 2025/01/14
      201.34
      3.17
      1.60%
    • 2025/01/13
      198.17
      4.02
      1.99%
    • 2025/01/10
      202.19
      0.60
      0.30%
    • 2025/01/08
      202.79
      2.72
      1.32%
    • 2025/01/07
      205.51
      3.58
      1.71%
    • 2025/01/06
      209.09
      3.49
      1.70%
    • 2025/01/03
      205.61
      1.70
      0.82%
    • 2025/01/02
      207.31
      1.79
      0.87%
    • 2024/12/31
      205.52
      0.80
      0.39%
    • 2024/12/30
      204.72
      2.05
      0.99%
    • 2024/12/27
      206.77
      1.86
      0.91%
    • 2024/12/23
      204.91
      2.88
      1.42%
    • 2024/12/20
      202.04
      2.04
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      204.07
      7.51
      3.55%
    • 2024/12/18
      211.59
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/17
      211.54
      1.20
      0.56%
    • 2024/12/16
      212.73
      1.10
      0.52%
    • 2024/12/13
      213.84
      0.11
      0.05%
    • 2024/12/12
      213.72
      0.80
      0.38%
    • 2024/12/11
      214.53
      1.52
      0.70%
    • 2024/12/10
      216.05
      0.77
      0.36%
    • 2024/12/09
      216.82
      0.84
      0.39%
    • 2024/12/06
      217.66
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/05
      217.71
      0.50
      0.23%
    • 2024/12/04
      218.20
      0.85
      0.39%
    • 2024/12/03
      219.05
      2.13
      0.97%
    • 2024/12/02
      221.19
      1.00
      0.45%
    • 2024/11/29
      222.18
      1.00
      0.45%

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