施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

196.52美元0.44(0.22%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月2.8%
3月0.05%
1年3.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      196.52
      0.44
      0.22%
    • 2024/05/08
      196.96
      0.38
      0.19%
    • 2024/05/07
      197.34
      0.14
      0.07%
    • 2024/05/06
      197.47
      0.41
      0.21%
    • 2024/05/03
      197.07
      4.26
      2.21%
    • 2024/05/02
      192.81
      2.29
      1.20%
    • 2024/05/01
      190.52
      2.83
      1.47%
    • 2024/04/30
      193.35
      0.39
      0.20%
    • 2024/04/29
      192.96
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/26
      192.86
      2.60
      1.37%
    • 2024/04/25
      190.26
      2.61
      1.35%
    • 2024/04/24
      192.87
      0.88
      0.46%
    • 2024/04/23
      191.99
      1.30
      0.68%
    • 2024/04/22
      190.69
      1.63
      0.86%
    • 2024/04/19
      189.05
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      188.98
      1.66
      0.87%
    • 2024/04/17
      190.65
      1.17
      0.61%
    • 2024/04/16
      191.81
      5.00
      2.54%
    • 2024/04/15
      196.81
      0.45
      0.23%
    • 2024/04/12
      196.36
      0.83
      0.42%
    • 2024/04/11
      197.18
      3.27
      1.63%
    • 2024/04/10
      200.45
      1.73
      0.85%
    • 2024/04/09
      202.18
      2.20
      1.10%
    • 2024/04/08
      199.98
      1.66
      0.84%
    • 2024/04/05
      198.32
      1.85
      0.93%
    • 2024/04/04
      200.17
      1.97
      0.99%
    • 2024/04/03
      198.20
      1.89
      0.95%
    • 2024/04/02
      200.10
      3.93
      1.93%
    • 2024/03/28
      204.02
      2.60
      1.29%
    • 2024/03/27
      201.42
      1.73
      0.87%

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