施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積

217.08美元4.67(2.2%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月7.85%
3月0.97%
1年11.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      217.08
      4.67
      2.20%
    • 2022/08/09
      212.41
      0.24
      0.11%
    • 2022/08/08
      212.65
      2.90
      1.38%
    • 2022/08/05
      209.75
      2.73
      1.29%
    • 2022/08/04
      212.48
      0.09
      0.04%
    • 2022/08/03
      212.39
      0.96
      0.45%
    • 2022/08/02
      213.36
      1.90
      0.88%
    • 2022/08/01
      215.25
      0.21
      0.10%
    • 2022/07/29
      215.47
      6.28
      3.00%
    • 2022/07/28
      209.19
      1.06
      0.51%
    • 2022/07/27
      208.13
      1.05
      0.51%
    • 2022/07/26
      207.09
      0.80
      0.38%
    • 2022/07/25
      207.88
      1.55
      0.75%
    • 2022/07/22
      206.33
      2.24
      1.10%
    • 2022/07/21
      204.08
      0.60
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      203.49
      2.47
      1.23%
    • 2022/07/19
      201.02
      0.32
      0.16%
    • 2022/07/18
      200.70
      3.06
      1.55%
    • 2022/07/15
      197.64
      1.52
      0.78%
    • 2022/07/14
      196.12
      1.37
      0.70%
    • 2022/07/13
      197.49
      2.00
      1.00%
    • 2022/07/12
      199.50
      0.35
      0.18%
    • 2022/07/11
      199.85
      1.44
      0.71%
    • 2022/07/08
      201.28
      1.26
      0.62%
    • 2022/07/07
      202.54
      0.99
      0.49%
    • 2022/07/06
      201.55
      1.92
      0.96%
    • 2022/07/05
      199.63
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/01
      199.65
      0.10
      0.05%
    • 2022/06/30
      199.55
      3.62
      1.78%
    • 2022/06/29
      203.17
      2.94
      1.43%

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