施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積

220.31美元3.12(1.4%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.48%
1年31.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      220.31
      3.12
      1.40%
    • 2021/05/12
      223.44
      1.14
      0.51%
    • 2021/05/11
      224.58
      3.25
      1.43%
    • 2021/05/10
      227.83
      2.11
      0.94%
    • 2021/05/07
      225.72
      2.31
      1.03%
    • 2021/05/06
      223.41
      2.96
      1.31%
    • 2021/05/05
      226.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      226.38
      1.72
      0.76%
    • 2021/05/03
      228.10
      1.40
      0.62%
    • 2021/04/30
      226.70
      1.37
      0.60%
    • 2021/04/29
      228.07
      1.18
      0.52%
    • 2021/04/28
      226.89
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/27
      226.80
      0.10
      0.04%
    • 2021/04/26
      226.70
      0.65
      0.29%
    • 2021/04/23
      226.05
      0.65
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      226.70
      0.98
      0.43%
    • 2021/04/21
      225.72
      2.17
      0.97%
    • 2021/04/20
      223.55
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/19
      223.58
      0.30
      0.14%
    • 2021/04/16
      223.88
      2.62
      1.18%
    • 2021/04/15
      221.26
      0.17
      0.08%
    • 2021/04/14
      221.10
      2.35
      1.07%
    • 2021/04/13
      218.75
      0.77
      0.35%
    • 2021/04/12
      217.98
      0.31
      0.14%
    • 2021/04/09
      218.29
      1.53
      0.70%
    • 2021/04/08
      219.82
      0.83
      0.38%
    • 2021/04/07
      218.99
      0.94
      0.43%
    • 2021/04/06
      218.05
      2.39
      1.11%
    • 2021/04/01
      215.65
      0.35
      0.16%
    • 2021/03/31
      216.00
      0.77
      0.36%

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