施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

249.39美元2.15(0.87%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.22%
1年13.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      0.35%
      0.95%
    • 三個月
      0.22%
      4.29%
      2.26%
    • 一年
      13.62%
      1.04%
      11.35%
    • 三年(年度化)
      1.24%
      1.48%
      2.54%
    • 五年(年度化)
      2.42%
      0.04%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      4.66%
      3.34%
      2.60%
    • 年初至今
      0.96%
      4.49%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    626.16百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.37%
    2. 2.日本10.70%
    3. 3.歐元區8.27%
    4. 4.已開發亞洲5.76%
    5. 5.大洋洲4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.85%
    2. 2.科技1.43%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.88%
    2. 2.Prologis Inc5.84%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.27%
    4. 4.Simon Property Group Inc5.07%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.37%
    2. 2.日本10.70%
    3. 3.歐元區8.27%
    4. 4.已開發亞洲5.76%
    5. 5.大洋洲4.56%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.88%
    2. 2.Prologis Inc5.84%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.27%
    4. 4.Simon Property Group Inc5.07%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.85%
    2. 2.科技1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -