施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積

287.68美元0.4(0.14%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月4.79%
3月11.66%
1年29.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      -
      4.20%
    • 三個月
      11.66%
      -
      11.38%
    • 一年
      29.03%
      -
      31.24%
    • 三年(年度化)
      11.61%
      -
      7.29%
    • 五年(年度化)
      9.00%
      -
      5.59%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      -
      5.95%
    • 年初至今
      15.47%
      -
      16.98%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.47%
    基金規模
    570.97百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.78%
    2. 2.日本11.80%
    3. 3.歐元區10.62%
    4. 4.新興亞洲7.44%
    5. 5.英國5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.52%
    2. 2.科技4.96%
    3. 3.工業2.46%
    4. 4.電訊服務2.08%
    5. 5.周期性消費0.49%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.07%
    2. 2.Healthpeak Properties Inc3.30%
    3. 3.CubeSmart2.90%
    4. 4.21Vianet Group Inc ADR2.77%
    5. 5.Washington REIT2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.78%
    2. 2.日本11.80%
    3. 3.歐元區10.62%
    4. 4.新興亞洲7.44%
    5. 5.英國5.13%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.07%
    2. 2.Healthpeak Properties Inc3.30%
    3. 3.CubeSmart2.90%
    4. 4.21Vianet Group Inc ADR2.77%
    5. 5.Washington REIT2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.52%
    2. 2.科技4.96%
    3. 3.工業2.46%
    4. 4.電訊服務2.08%
    5. 5.周期性消費0.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -