施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

231.51美元1.69(0.74%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.87%
3月9.08%
1年23.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      10.87%
      -
      11.65%
    • 三個月
      9.08%
      -
      7.92%
    • 一年
      23.80%
      -
      22.75%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      -
      3.93%
    • 五年(年度化)
      2.53%
      -
      0.06%
    • 十年(年度化)
      4.84%
      -
      2.77%
    • 年初至今
      26.09%
      -
      25.43%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.09%
    基金規模
    596.76百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.76%
    2. 2.日本11.01%
    3. 3.歐元區6.99%
    4. 4.英國5.37%
    5. 5.已開發亞洲4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.24%
    2. 2.工業2.05%
    3. 3.科技1.90%
    4. 4.電訊服務1.15%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.16%
    2. 2.Welltower OP LLC5.19%
    3. 3.Equinix Inc4.90%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.76%
    2. 2.日本11.01%
    3. 3.歐元區6.99%
    4. 4.英國5.37%
    5. 5.已開發亞洲4.65%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.16%
    2. 2.Welltower OP LLC5.19%
    3. 3.Equinix Inc4.90%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.24%
    2. 2.工業2.05%
    3. 3.科技1.90%
    4. 4.電訊服務1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -