施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積

247.19美元2.7(1.08%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3%
3月1.17%
1年2.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      -
      1.61%
    • 三個月
      1.17%
      -
      3.80%
    • 一年
      2.74%
      -
      2.35%
    • 三年(年度化)
      9.14%
      -
      4.59%
    • 五年(年度化)
      7.47%
      -
      4.29%
    • 十年(年度化)
      6.47%
      -
      4.61%
    • 年初至今
      0.78%
      -
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    369.29百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.19%
    2. 2.日本11.86%
    3. 3.歐元區10.88%
    4. 4.新興亞洲6.41%
    5. 5.英國4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產90.26%
    2. 2.科技5.23%
    3. 3.工業1.92%
    4. 4.電訊服務1.80%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.10%
    2. 2.Healthpeak Properties Inc3.46%
    3. 3.Alexandria Real Estate Equities Inc3.15%
    4. 4.Terreno Realty Corp3.11%
    5. 5.Deutsche Wohnen Se3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.4
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.19%
    2. 2.日本11.86%
    3. 3.歐元區10.88%
    4. 4.新興亞洲6.41%
    5. 5.英國4.74%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.10%
    2. 2.Healthpeak Properties Inc3.46%
    3. 3.Alexandria Real Estate Equities Inc3.15%
    4. 4.Terreno Realty Corp3.11%
    5. 5.Deutsche Wohnen Se3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產90.26%
    2. 2.科技5.23%
    3. 3.工業1.92%
    4. 4.電訊服務1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.4
      -