施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

217.84美元1.21(0.55%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月8.62%
3月2.58%
1年25.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      8.62%
      -
      8.18%
    • 三個月
      2.58%
      -
      2.74%
    • 一年
      25.57%
      -
      24.62%
    • 三年(年度化)
      9.64%
      -
      9.55%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      -
      0.15%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      -
      1.73%
    • 年初至今
      3.67%
      -
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    662.35百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.71%
    2. 2.日本11.70%
    3. 3.已開發亞洲7.09%
    4. 4.歐元區6.12%
    5. 5.英國4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.67%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage6.10%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc5.65%
    3. 3.UDR Inc5.19%
    4. 4.Equinix Inc4.85%
    5. 5.Terreno Realty Corp3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.71%
    2. 2.日本11.70%
    3. 3.已開發亞洲7.09%
    4. 4.歐元區6.12%
    5. 5.英國4.59%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage6.10%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc5.65%
    3. 3.UDR Inc5.19%
    4. 4.Equinix Inc4.85%
    5. 5.Terreno Realty Corp3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -