施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

267.90美元0.84(0.31%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月11.33%
3月2.31%
1年10.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.52%
      -
      -
    • 一個月
      11.33%
      -
      10.76%
    • 三個月
      2.31%
      -
      3.52%
    • 一年
      10.35%
      -
      10.46%
    • 三年(年度化)
      4.90%
      -
      3.01%
    • 五年(年度化)
      6.62%
      -
      3.98%
    • 十年(年度化)
      6.59%
      -
      4.96%
    • 年初至今
      14.47%
      -
      14.25%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.47%
    基金規模
    698.68百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.54%
    2. 2.歐元區9.00%
    3. 3.日本8.92%
    4. 4.英國5.38%
    5. 5.大洋洲4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.43%
    2. 2.科技2.13%
    3. 3.工業1.94%
    4. 4.電訊服務1.25%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.18%
    2. 2.Equinix Inc4.45%
    3. 3.Public Storage4.12%
    4. 4.Equity Residential4.08%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.54%
    2. 2.歐元區9.00%
    3. 3.日本8.92%
    4. 4.英國5.38%
    5. 5.大洋洲4.32%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.18%
    2. 2.Equinix Inc4.45%
    3. 3.Public Storage4.12%
    4. 4.Equity Residential4.08%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.43%
    2. 2.科技2.13%
    3. 3.工業1.94%
    4. 4.電訊服務1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -