施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

250.99美元0.53(0.21%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.27%
3月2.67%
1年10.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      6.27%
      5.49%
      6.97%
    • 三個月
      2.67%
      2.68%
      2.83%
    • 一年
      10.67%
      0.25%
      7.40%
    • 三年(年度化)
      2.42%
      4.87%
      3.35%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      1.01%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      4.10%
      2.76%
      2.16%
    • 年初至今
      0.33%
      6.71%
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    614.09百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.21%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.歐元區8.54%
    4. 4.已開發亞洲5.43%
    5. 5.英國4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.48%
    2. 2.科技1.03%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc5.08%
    2. 2.Equinix Inc4.95%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc4.93%
    4. 4.Prologis Inc4.74%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.21%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.歐元區8.54%
    4. 4.已開發亞洲5.43%
    5. 5.英國4.51%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc5.08%
    2. 2.Equinix Inc4.95%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc4.93%
    4. 4.Prologis Inc4.74%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.48%
    2. 2.科技1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -