施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積
287.15美元0.25(0.09%)
2026/01/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.18%--
- 一個月2.51%5.49%2.48%
- 三個月3.38%2.68%2.81%
- 一年13.72%0.25%12.09%
- 三年(年度化)6.29%4.87%4.45%
- 五年(年度化)3.31%1.01%2.51%
- 十年(年度化)5.39%2.76%3.34%
- 年初至今1.58%6.71%1.40%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視為可持續投資項目的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資，即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國62.65%
- 2.日本9.99%
- 3.歐元區7.25%
- 4.大洋洲6.09%
- 5.已開發亞洲5.66%
- 1.房地產96.01%
- 2.工業1.23%
- 3.科技0.94%
- 1.Welltower Inc7.78%
- 2.Equinix Inc5.63%
- 3.Prologis Inc5.42%
- 4.Simon Property Group Inc4.36%
- 5.Digital Realty Trust Inc3.88%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.71-
- 月報酬標準差15.10-
- 月報酬夏普值0.24-
- 1.美國62.65%
- 2.日本9.99%
- 3.歐元區7.25%
- 4.大洋洲6.09%
- 5.已開發亞洲5.66%
- 1.Welltower Inc7.78%
- 2.Equinix Inc5.63%
- 3.Prologis Inc5.42%
- 4.Simon Property Group Inc4.36%
- 5.Digital Realty Trust Inc3.88%
- 1.房地產96.01%
- 2.工業1.23%
- 3.科技0.94%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.71-
- 月報酬標準差15.10-
- 月報酬夏普值0.24-
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