施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

298.03美元2.81(0.95%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.6%
1年31.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      0.61%
    • 三個月
      3.60%
      -
      1.07%
    • 一年
      31.66%
      -
      33.75%
    • 三年(年度化)
      12.61%
      -
      7.36%
    • 五年(年度化)
      9.37%
      -
      5.52%
    • 十年(年度化)
      10.36%
      -
      7.85%
    • 年初至今
      19.62%
      -
      18.26%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.62%
    基金規模
    665.49百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.88%
    2. 2.歐元區12.82%
    3. 3.日本10.58%
    4. 4.新興亞洲5.62%
    5. 5.英國5.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產91.15%
    2. 2.科技3.15%
    3. 3.電訊服務2.72%
    4. 4.工業2.31%
    5. 5.周期性消費1.11%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.26%
    2. 2.UDR Inc3.61%
    3. 3.Healthpeak Properties Inc3.28%
    4. 4.Camden Property Trust3.26%
    5. 5.CubeSmart2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.88%
    2. 2.歐元區12.82%
    3. 3.日本10.58%
    4. 4.新興亞洲5.62%
    5. 5.英國5.30%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.26%
    2. 2.UDR Inc3.61%
    3. 3.Healthpeak Properties Inc3.28%
    4. 4.Camden Property Trust3.26%
    5. 5.CubeSmart2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產91.15%
    2. 2.科技3.15%
    3. 3.電訊服務2.72%
    4. 4.工業2.31%
    5. 5.周期性消費1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -

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