施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積
260.55美元5.34(2.01%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.24%--
- 一個月0.65%5.49%0.46%
- 三個月2.99%2.68%3.38%
- 一年3.98%0.25%4.36%
- 三年(年度化)3.02%4.87%3.42%
- 五年(年度化)2.15%1.01%0.03%
- 十年(年度化)4.06%2.76%2.02%
- 年初至今1.92%6.71%2.37%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券，在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資，即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國65.65%
- 2.日本8.39%
- 3.歐元區8.30%
- 4.大洋洲6.26%
- 5.已開發亞洲5.11%
- 1.房地產96.80%
- 2.科技1.01%
- 1.Equinix Inc5.89%
- 2.Digital Realty Trust Inc5.16%
- 3.Prologis Inc4.69%
- 4.Simon Property Group Inc4.49%
- 5.Welltower Inc3.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差20.11-
- 月報酬夏普值-0.28-
- 1.美國65.65%
- 2.日本8.39%
- 3.歐元區8.30%
- 4.大洋洲6.26%
- 5.已開發亞洲5.11%
- 1.Equinix Inc5.89%
- 2.Digital Realty Trust Inc5.16%
- 3.Prologis Inc4.69%
- 4.Simon Property Group Inc4.49%
- 5.Welltower Inc3.95%
- 1.房地產96.80%
- 2.科技1.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差20.11-
- 月報酬夏普值-0.28-
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