施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

292.31美元3.72(1.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.36%
3月3.43%
1年15.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.36%
      -
      0.47%
    • 三個月
      3.43%
      -
      0.30%
    • 一年
      15.01%
      -
      19.83%
    • 三年(年度化)
      13.03%
      -
      8.98%
    • 五年(年度化)
      10.34%
      -
      7.20%
    • 十年(年度化)
      8.78%
      -
      6.97%
    • 年初至今
      6.68%
      -
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.68%
    基金規模
    865.40百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.01%
    2. 2.歐元區12.51%
    3. 3.日本12.08%
    4. 4.英國6.68%
    5. 5.大洋洲4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產108.07%
    2. 2.科技4.72%
    3. 3.工業2.08%
    4. 4.電訊服務1.89%
    5. 5.周期性消費1.40%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.53%
    2. 2.Equinix Inc4.93%
    3. 3.UDR Inc4.70%
    4. 4.Camden Property Trust4.52%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.12
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.01%
    2. 2.歐元區12.51%
    3. 3.日本12.08%
    4. 4.英國6.68%
    5. 5.大洋洲4.35%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.53%
    2. 2.Equinix Inc4.93%
    3. 3.UDR Inc4.70%
    4. 4.Camden Property Trust4.52%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產108.07%
    2. 2.科技4.72%
    3. 3.工業2.08%
    4. 4.電訊服務1.89%
    5. 5.周期性消費1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.12
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -