施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

298.03美元2.81(0.95%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.48%
1年31.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      298.03
      2.81
      0.95%
    • 2021/09/22
      295.23
      0.59
      0.20%
    • 2021/09/21
      294.63
      3.27
      1.12%
    • 2021/09/20
      291.36
      7.40
      2.48%
    • 2021/09/17
      298.76
      0.66
      0.22%
    • 2021/09/16
      298.10
      1.21
      0.40%
    • 2021/09/15
      299.31
      2.10
      0.70%
    • 2021/09/14
      301.41
      1.28
      0.43%
    • 2021/09/13
      300.13
      2.53
      0.84%
    • 2021/09/10
      302.66
      2.37
      0.78%
    • 2021/09/09
      305.03
      0.81
      0.27%
    • 2021/09/08
      304.22
      3.04
      0.99%
    • 2021/09/07
      307.25
      0.73
      0.24%
    • 2021/09/03
      307.98
      0.81
      0.26%
    • 2021/09/02
      307.17
      4.14
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      303.04
      1.65
      0.55%
    • 2021/08/31
      301.38
      1.49
      0.50%
    • 2021/08/30
      299.89
      1.36
      0.46%
    • 2021/08/27
      298.53
      1.84
      0.62%
    • 2021/08/26
      296.69
      0.62
      0.21%
    • 2021/08/25
      296.07
      0.29
      0.10%
    • 2021/08/24
      296.37
      0.96
      0.32%
    • 2021/08/23
      297.32
      1.93
      0.65%
    • 2021/08/20
      295.39
      1.72
      0.59%
    • 2021/08/19
      293.68
      3.32
      1.12%
    • 2021/08/18
      297.00
      0.10
      0.03%
    • 2021/08/17
      296.90
      1.93
      0.65%
    • 2021/08/16
      298.84
      0.96
      0.32%
    • 2021/08/13
      297.88
      1.01
      0.34%
    • 2021/08/12
      296.87
      0.81
      0.28%

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