施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積

298.03美元2.81(0.95%)

2021/09/23更新

績效 /

1月0.06%

3月2.48%

1年31.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
298.03
2.81
0.95%
2021/09/22
295.23
0.59
0.20%
2021/09/21
294.63
3.27
1.12%
2021/09/20
291.36
7.40
2.48%
2021/09/17
298.76
0.66
0.22%
2021/09/16
298.10
1.21
0.40%
2021/09/15
299.31
2.10
0.70%
2021/09/14
301.41
1.28
0.43%
2021/09/13
300.13
2.53
0.84%
2021/09/10
302.66
2.37
0.78%
2021/09/09
305.03
0.81
0.27%
2021/09/08
304.22
3.04
0.99%
2021/09/07
307.25
0.73
0.24%
2021/09/03
307.98
0.81
0.26%
2021/09/02
307.17
4.14
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
303.04
1.65
0.55%
2021/08/31
301.38
1.49
0.50%
2021/08/30
299.89
1.36
0.46%
2021/08/27
298.53
1.84
0.62%
2021/08/26
296.69
0.62
0.21%
2021/08/25
296.07
0.29
0.10%
2021/08/24
296.37
0.96
0.32%
2021/08/23
297.32
1.93
0.65%
2021/08/20
295.39
1.72
0.59%
2021/08/19
293.68
3.32
1.12%
2021/08/18
297.00
0.10
0.03%
2021/08/17
296.90
1.93
0.65%
2021/08/16
298.84
0.96
0.32%
2021/08/13
297.88
1.01
0.34%
2021/08/12
296.87
0.81
0.28%

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