施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積

292.31美元3.72(1.26%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.36%

3月3.43%

1年15.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
292.31
3.72
1.26%
2022/01/20
296.03
3.30
1.10%
2022/01/19
299.33
0.82
0.27%
2022/01/18
298.51
3.06
1.02%
2022/01/14
301.57
2.61
0.86%
2022/01/13
304.18
1.23
0.41%
2022/01/12
302.96
2.10
0.70%
2022/01/11
300.85
0.26
0.09%
2022/01/10
300.59
4.01
1.32%
2022/01/07
304.60
1.37
0.45%
2022/01/06
305.97
6.47
2.07%
2022/01/05
312.44
0.09
0.03%
2022/01/04
312.34
2.27
0.72%
2022/01/03
314.61
1.39
0.44%
2021/12/31
313.22
0.25
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
312.97
1.97
0.63%
2021/12/29
311.00
0.40
0.13%
2021/12/28
310.60
3.70
1.21%
2021/12/27
306.90
0.42
0.14%
2021/12/23
306.48
3.60
1.19%
2021/12/22
302.88
0.40
0.13%
2021/12/21
302.47
2.70
0.90%
2021/12/20
299.78
2.86
0.95%
2021/12/17
302.64
2.68
0.88%
2021/12/16
305.32
4.32
1.44%
2021/12/15
301.00
2.54
0.84%
2021/12/14
303.55
0.11
0.04%
2021/12/13
303.44
1.75
0.57%
2021/12/10
305.19
1.32
0.43%
2021/12/09
306.51
0.84
0.28%

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