施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積

286.22美元0.71(0.25%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月5.24%
3月10.49%
1年28.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      286.22
      0.71
      0.25%
    • 2021/06/17
      286.93
      3.77
      1.30%
    • 2021/06/16
      290.70
      2.87
      0.98%
    • 2021/06/15
      293.57
      1.05
      0.36%
    • 2021/06/14
      292.52
      0.17
      0.06%
    • 2021/06/11
      292.70
      1.05
      0.36%
    • 2021/06/10
      291.65
      0.43
      0.15%
    • 2021/06/09
      291.22
      2.56
      0.89%
    • 2021/06/08
      288.65
      3.97
      1.40%
    • 2021/06/07
      284.68
      0.64
      0.23%
    • 2021/06/04
      284.04
      0.77
      0.27%
    • 2021/06/03
      283.27
      0.10
      0.04%
    • 2021/06/02
      283.37
      3.44
      1.23%
    • 2021/06/01
      279.93
      2.24
      0.81%
    • 2021/05/28
      277.68
      1.56
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      279.24
      1.05
      0.38%
    • 2021/05/26
      278.19
      0.12
      0.05%
    • 2021/05/25
      278.07
      3.22
      1.17%
    • 2021/05/24
      274.85
      0.31
      0.11%
    • 2021/05/21
      274.53
      2.01
      0.74%
    • 2021/05/20
      272.53
      2.33
      0.86%
    • 2021/05/19
      270.19
      1.79
      0.66%
    • 2021/05/18
      271.98
      1.87
      0.69%
    • 2021/05/17
      270.10
      1.96
      0.73%
    • 2021/05/14
      268.15
      2.96
      1.12%
    • 2021/05/13
      265.18
      3.75
      1.40%
    • 2021/05/12
      268.94
      1.37
      0.51%
    • 2021/05/11
      270.30
      3.91
      1.43%
    • 2021/05/10
      274.21
      2.56
      0.94%
    • 2021/05/07
      271.65
      2.79
      1.04%

    下載歷史報價