施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積

281.56美元0.41(0.15%)

2025/12/04更新

績效 /

1月1.86%

3月3.16%

1年3.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
281.56
0.41
0.15%
2025/12/03
281.97
0.26
0.09%
2025/12/02
282.23
1.45
0.51%
2025/12/01
283.68
0.05
0.02%
2025/11/28
283.63
1.87
0.66%
2025/11/26
281.77
2.23
0.80%
2025/11/25
279.53
0.80
0.29%
2025/11/24
278.74
2.98
1.08%
2025/11/21
275.76
1.48
0.53%
2025/11/20
277.24
0.37
0.13%
2025/11/19
277.60
1.71
0.62%
2025/11/18
275.89
2.36
0.85%
2025/11/17
278.25
0.74
0.27%
2025/11/14
277.51
3.12
1.11%
2025/11/13
280.63
2.56
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
283.19
2.97
1.06%
2025/11/11
280.23
0.96
0.34%
2025/11/10
281.19
4.25
1.54%
2025/11/07
276.94
1.13
0.41%
2025/11/06
278.06
0.81
0.29%
2025/11/05
277.26
0.83
0.30%
2025/11/04
276.43
1.36
0.49%
2025/11/03
277.79
0.58
0.21%
2025/10/31
277.21
0.77
0.28%
2025/10/30
277.98
2.45
0.88%
2025/10/29
280.44
3.27
1.15%
2025/10/28
283.70
2.04
0.72%
2025/10/27
285.74
0.27
0.10%
2025/10/24
285.47
0.20
0.07%
2025/10/23
285.67
1.21
0.43%

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