施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

245.33美元0.15(0.06%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.25%
3月0.66%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      245.33
      0.15
      0.06%
    • 2024/06/17
      245.18
      0.35
      0.14%
    • 2024/06/14
      245.53
      1.48
      0.60%
    • 2024/06/13
      247.01
      0.64
      0.26%
    • 2024/06/12
      247.64
      2.96
      1.21%
    • 2024/06/11
      244.68
      0.86
      0.35%
    • 2024/06/10
      245.55
      1.13
      0.46%
    • 2024/06/07
      246.68
      1.79
      0.72%
    • 2024/06/06
      248.47
      1.10
      0.44%
    • 2024/06/05
      249.56
      2.99
      1.21%
    • 2024/06/04
      246.57
      1.06
      0.43%
    • 2024/06/03
      247.64
      2.84
      1.16%
    • 2024/05/31
      244.79
      4.11
      1.71%
    • 2024/05/30
      240.68
      0.14
      0.06%
    • 2024/05/29
      240.82
      3.49
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      244.30
      0.90
      0.37%
    • 2024/05/24
      243.40
      5.00
      2.01%
    • 2024/05/23
      248.40
      0.05
      0.02%
    • 2024/05/22
      248.35
      0.89
      0.36%
    • 2024/05/21
      249.24
      2.17
      0.86%
    • 2024/05/20
      251.41
      0.42
      0.17%
    • 2024/05/17
      250.99
      0.53
      0.21%
    • 2024/05/16
      251.52
      2.23
      0.89%
    • 2024/05/15
      249.29
      2.95
      1.20%
    • 2024/05/14
      246.33
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/13
      246.38
      1.39
      0.56%
    • 2024/05/10
      247.77
      4.17
      1.71%
    • 2024/05/09
      243.60
      0.54
      0.22%
    • 2024/05/08
      244.14
      0.46
      0.19%
    • 2024/05/07
      244.60
      0.16
      0.07%

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