施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

292.31美元3.72(1.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.36%
3月3.43%
1年15.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      292.31
      3.72
      1.26%
    • 2022/01/20
      296.03
      3.30
      1.10%
    • 2022/01/19
      299.33
      0.82
      0.27%
    • 2022/01/18
      298.51
      3.06
      1.02%
    • 2022/01/14
      301.57
      2.61
      0.86%
    • 2022/01/13
      304.18
      1.23
      0.41%
    • 2022/01/12
      302.96
      2.10
      0.70%
    • 2022/01/11
      300.85
      0.26
      0.09%
    • 2022/01/10
      300.59
      4.01
      1.32%
    • 2022/01/07
      304.60
      1.37
      0.45%
    • 2022/01/06
      305.97
      6.47
      2.07%
    • 2022/01/05
      312.44
      0.09
      0.03%
    • 2022/01/04
      312.34
      2.27
      0.72%
    • 2022/01/03
      314.61
      1.39
      0.44%
    • 2021/12/31
      313.22
      0.25
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      312.97
      1.97
      0.63%
    • 2021/12/29
      311.00
      0.40
      0.13%
    • 2021/12/28
      310.60
      3.70
      1.21%
    • 2021/12/27
      306.90
      0.42
      0.14%
    • 2021/12/23
      306.48
      3.60
      1.19%
    • 2021/12/22
      302.88
      0.40
      0.13%
    • 2021/12/21
      302.47
      2.70
      0.90%
    • 2021/12/20
      299.78
      2.86
      0.95%
    • 2021/12/17
      302.64
      2.68
      0.88%
    • 2021/12/16
      305.32
      4.32
      1.44%
    • 2021/12/15
      301.00
      2.54
      0.84%
    • 2021/12/14
      303.55
      0.11
      0.04%
    • 2021/12/13
      303.44
      1.75
      0.57%
    • 2021/12/10
      305.19
      1.32
      0.43%
    • 2021/12/09
      306.51
      0.84
      0.28%

    下載歷史報價