施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

251.53美元0.09(0.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.45%
3月20.04%
1年14.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      251.53
      0.09
      0.04%
    • 2023/02/02
      251.62
      4.55
      1.84%
    • 2023/02/01
      247.08
      2.81
      1.15%
    • 2023/01/31
      244.26
      1.42
      0.58%
    • 2023/01/30
      245.69
      1.67
      0.68%
    • 2023/01/27
      244.02
      0.47
      0.19%
    • 2023/01/26
      243.55
      2.65
      1.10%
    • 2023/01/25
      240.90
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/24
      240.89
      0.95
      0.40%
    • 2023/01/23
      239.94
      2.85
      1.20%
    • 2023/01/20
      237.08
      0.23
      0.10%
    • 2023/01/19
      236.86
      4.11
      1.71%
    • 2023/01/18
      240.97
      2.62
      1.10%
    • 2023/01/17
      238.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      238.34
      0.56
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      238.91
      8.26
      3.58%
    • 2023/01/11
      230.64
      1.66
      0.73%
    • 2023/01/10
      228.98
      1.15
      0.50%
    • 2023/01/09
      230.13
      4.41
      1.96%
    • 2023/01/06
      225.72
      3.19
      1.39%
    • 2023/01/05
      228.91
      0.82
      0.36%
    • 2023/01/04
      228.09
      0.36
      0.16%
    • 2023/01/03
      227.73
      1.60
      0.71%
    • 2022/12/30
      226.13
      2.17
      0.97%
    • 2022/12/29
      223.96
      1.44
      0.64%
    • 2022/12/28
      225.40
      0.08
      0.03%
    • 2022/12/27
      225.33
      1.71
      0.76%
    • 2022/12/23
      223.62
      0.06
      0.03%
    • 2022/12/22
      223.56
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/21
      223.59
      0.53
      0.24%

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