施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積

249.89美元2.02(0.8%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.27%
1年0.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      249.89
      2.02
      0.80%
    • 2021/03/03
      251.91
      1.62
      0.64%
    • 2021/03/02
      253.52
      1.25
      0.49%
    • 2021/03/01
      254.77
      1.29
      0.50%
    • 2021/02/26
      256.06
      3.88
      1.49%
    • 2021/02/25
      259.94
      1.46
      0.57%
    • 2021/02/24
      258.48
      2.60
      1.02%
    • 2021/02/23
      255.88
      0.45
      0.17%
    • 2021/02/22
      255.43
      1.90
      0.74%
    • 2021/02/19
      257.33
      2.18
      0.85%
    • 2021/02/18
      255.16
      1.68
      0.66%
    • 2021/02/17
      256.84
      4.30
      1.65%
    • 2021/02/16
      261.14
      3.01
      1.17%
    • 2021/02/12
      258.13
      0.69
      0.27%
    • 2021/02/11
      258.81
      0.73
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      258.08
      1.78
      0.69%
    • 2021/02/09
      256.30
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/08
      256.28
      1.43
      0.56%
    • 2021/02/05
      254.85
      1.35
      0.53%
    • 2021/02/03
      255.22
      0.50
      0.20%
    • 2021/02/02
      254.73
      3.97
      1.58%
    • 2021/02/01
      250.76
      1.28
      0.52%
    • 2021/01/29
      249.47
      0.75
      0.30%
    • 2021/01/28
      248.73
      3.38
      1.34%
    • 2021/01/27
      252.11
      2.42
      0.95%
    • 2021/01/26
      254.53
      1.39
      0.55%
    • 2021/01/25
      253.14
      1.66
      0.66%
    • 2021/01/22
      251.47
      2.70
      1.06%
    • 2021/01/21
      254.17
      2.66
      1.06%
    • 2021/01/20
      251.51
      0.95
      0.38%

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