施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積

263.94美元3.77(1.45%)

2025/05/16更新

績效 /

1月5.19%

3月0.49%

1年5.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
263.94
3.77
1.45%
2025/05/15
260.17
2.56
0.98%
2025/05/14
262.73
1.72
0.65%
2025/05/13
264.45
1.29
0.49%
2025/05/12
265.74
2.78
1.06%
2025/05/09
262.96
1.42
0.54%
2025/05/08
264.39
0.13
0.05%
2025/05/07
264.25
0.20
0.08%
2025/05/06
264.46
0.03
0.01%
2025/05/05
264.49
0.61
0.23%
2025/05/02
263.88
1.78
0.68%
2025/05/01
262.10
4.26
1.65%
2025/04/30
257.83
1.19
0.46%
2025/04/29
259.02
1.87
0.73%
2025/04/28
257.15
0.61
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
256.54
0.23
0.09%
2025/04/24
256.77
1.82
0.70%
2025/04/23
258.59
5.35
2.11%
2025/04/22
253.24
1.46
0.58%
2025/04/17
251.78
1.92
0.77%
2025/04/16
249.86
0.71
0.28%
2025/04/15
249.16
2.17
0.88%
2025/04/14
246.99
4.06
1.67%
2025/04/11
242.93
0.67
0.27%
2025/04/10
243.60
13.86
6.03%
2025/04/09
229.74
8.99
3.77%
2025/04/08
238.73
1.35
0.57%
2025/04/07
237.38
11.84
4.75%
2025/04/04
249.21
9.20
3.56%
2025/04/03
258.41
0.06
0.02%

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