施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積

251.53美元0.09(0.04%)

2023/02/03更新

績效 /

1月10.45%

3月20.04%

1年14.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
251.53
0.09
0.04%
2023/02/02
251.62
4.55
1.84%
2023/02/01
247.08
2.81
1.15%
2023/01/31
244.26
1.42
0.58%
2023/01/30
245.69
1.67
0.68%
2023/01/27
244.02
0.47
0.19%
2023/01/26
243.55
2.65
1.10%
2023/01/25
240.90
0.02
0.01%
2023/01/24
240.89
0.95
0.40%
2023/01/23
239.94
2.85
1.20%
2023/01/20
237.08
0.23
0.10%
2023/01/19
236.86
4.11
1.71%
2023/01/18
240.97
2.62
1.10%
2023/01/17
238.34
0.00
0.00%
2023/01/13
238.34
0.56
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
238.91
8.26
3.58%
2023/01/11
230.64
1.66
0.73%
2023/01/10
228.98
1.15
0.50%
2023/01/09
230.13
4.41
1.96%
2023/01/06
225.72
3.19
1.39%
2023/01/05
228.91
0.82
0.36%
2023/01/04
228.09
0.36
0.16%
2023/01/03
227.73
1.60
0.71%
2022/12/30
226.13
2.17
0.97%
2022/12/29
223.96
1.44
0.64%
2022/12/28
225.40
0.08
0.03%
2022/12/27
225.33
1.71
0.76%
2022/12/23
223.62
0.06
0.03%
2022/12/22
223.56
0.03
0.02%
2022/12/21
223.59
0.53
0.24%

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