施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積

251.96美元2.53(1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月6.37%
3月10.35%
1年1.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      251.96
      2.53
      1.00%
    • 2024/12/19
      254.50
      9.36
      3.55%
    • 2024/12/18
      263.86
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/17
      263.79
      1.49
      0.56%
    • 2024/12/16
      265.27
      1.36
      0.51%
    • 2024/12/13
      266.63
      0.15
      0.06%
    • 2024/12/12
      266.48
      1.00
      0.37%
    • 2024/12/11
      267.48
      1.88
      0.70%
    • 2024/12/10
      269.36
      0.95
      0.35%
    • 2024/12/09
      270.31
      1.03
      0.38%
    • 2024/12/06
      271.34
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/05
      271.40
      0.61
      0.22%
    • 2024/12/04
      272.01
      1.05
      0.39%
    • 2024/12/03
      273.06
      2.65
      0.96%
    • 2024/12/02
      275.71
      1.22
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      276.93
      1.26
      0.46%
    • 2024/11/27
      275.67
      1.04
      0.38%
    • 2024/11/26
      274.63
      2.04
      0.75%
    • 2024/11/25
      272.59
      3.33
      1.24%
    • 2024/11/22
      269.26
      0.32
      0.12%
    • 2024/11/21
      268.94
      0.16
      0.06%
    • 2024/11/20
      269.10
      2.47
      0.93%
    • 2024/11/19
      266.63
      0.46
      0.17%
    • 2024/11/18
      266.17
      0.18
      0.07%
    • 2024/11/15
      265.99
      2.61
      0.97%
    • 2024/11/14
      268.60
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/13
      268.49
      2.90
      1.07%
    • 2024/11/12
      271.39
      1.69
      0.62%
    • 2024/11/11
      273.08
      2.44
      0.90%
    • 2024/11/08
      270.64
      0.56
      0.21%

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