施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積

254.83美元2.43(0.95%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.54%
3月6.37%
1年5.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      254.83
      2.43
      0.95%
    • 2024/07/24
      257.26
      2.65
      1.02%
    • 2024/07/23
      259.92
      0.36
      0.14%
    • 2024/07/22
      259.56
      0.86
      0.33%
    • 2024/07/19
      258.70
      3.20
      1.22%
    • 2024/07/18
      261.90
      2.77
      1.07%
    • 2024/07/17
      259.13
      0.80
      0.31%
    • 2024/07/16
      258.32
      0.22
      0.09%
    • 2024/07/15
      258.10
      1.10
      0.43%
    • 2024/07/12
      257.01
      5.26
      2.09%
    • 2024/07/11
      251.74
      2.39
      0.96%
    • 2024/07/10
      249.36
      1.11
      0.45%
    • 2024/07/09
      248.24
      0.46
      0.18%
    • 2024/07/08
      248.70
      0.38
      0.15%
    • 2024/07/05
      248.32
      1.41
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      246.91
      2.60
      1.07%
    • 2024/07/02
      244.31
      3.10
      1.25%
    • 2024/07/01
      247.42
      1.89
      0.77%
    • 2024/06/28
      245.53
      2.23
      0.92%
    • 2024/06/27
      243.30
      0.13
      0.05%
    • 2024/06/26
      243.17
      3.68
      1.49%
    • 2024/06/25
      246.85
      1.77
      0.72%
    • 2024/06/24
      245.08
      0.76
      0.31%
    • 2024/06/21
      244.31
      1.62
      0.66%
    • 2024/06/20
      245.94
      0.60
      0.25%
    • 2024/06/18
      245.33
      0.15
      0.06%
    • 2024/06/17
      245.18
      0.35
      0.14%
    • 2024/06/14
      245.53
      1.48
      0.60%
    • 2024/06/13
      247.01
      0.64
      0.26%
    • 2024/06/12
      247.64
      2.96
      1.21%

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