施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)I-累積

286.22美元0.71(0.25%)

2021/06/18更新

績效 /

1月5.24%

3月10.49%

1年28.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
286.22
0.71
0.25%
2021/06/17
286.93
3.77
1.30%
2021/06/16
290.70
2.87
0.98%
2021/06/15
293.57
1.05
0.36%
2021/06/14
292.52
0.17
0.06%
2021/06/11
292.70
1.05
0.36%
2021/06/10
291.65
0.43
0.15%
2021/06/09
291.22
2.56
0.89%
2021/06/08
288.65
3.97
1.40%
2021/06/07
284.68
0.64
0.23%
2021/06/04
284.04
0.77
0.27%
2021/06/03
283.27
0.10
0.04%
2021/06/02
283.37
3.44
1.23%
2021/06/01
279.93
2.24
0.81%
2021/05/28
277.68
1.56
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
279.24
1.05
0.38%
2021/05/26
278.19
0.12
0.05%
2021/05/25
278.07
3.22
1.17%
2021/05/24
274.85
0.31
0.11%
2021/05/21
274.53
2.01
0.74%
2021/05/20
272.53
2.33
0.86%
2021/05/19
270.19
1.79
0.66%
2021/05/18
271.98
1.87
0.69%
2021/05/17
270.10
1.96
0.73%
2021/05/14
268.15
2.96
1.12%
2021/05/13
265.18
3.75
1.40%
2021/05/12
268.94
1.37
0.51%
2021/05/11
270.30
3.91
1.43%
2021/05/10
274.21
2.56
0.94%
2021/05/07
271.65
2.79
1.04%

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