駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元

86.73歐元0.03(0.04%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.26%
1年51.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      0.84%
    • 三個月
      1.26%
      -
      6.68%
    • 一年
      51.39%
      -
      48.35%
    • 三年(年度化)
      15.73%
      -
      14.32%
    • 五年(年度化)
      14.74%
      -
      14.39%
    • 十年(年度化)
      16.06%
      -
      14.19%
    • 年初至今
      23.43%
      -
      26.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    23.43%
    基金規模
    1,067.11百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2004-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金將其至少75%的全部資產投資於資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司之股票且這些公司在歐洲經濟區設有註冊辦事處,以尋求長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.11%
    2. 2.英國21.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.14%
    2. 2.周期性消費22.17%
    3. 3.金融服務17.64%
    4. 4.科技10.30%
    5. 5.電訊服務6.06%
    前五大持股
    1. 1.Van Lanschot Kempen NV2.99%
    2. 2.TKH Group NV2.42%
    3. 3.Aareal Bank AG2.26%
    4. 4.DFDS A/S2.00%
    5. 5.BFF Bank SpA1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      27.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.11%
    2. 2.英國21.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.31%
    前五大持股
    1. 1.Van Lanschot Kempen NV2.99%
    2. 2.TKH Group NV2.42%
    3. 3.Aareal Bank AG2.26%
    4. 4.DFDS A/S2.00%
    5. 5.BFF Bank SpA1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.14%
    2. 2.周期性消費22.17%
    3. 3.金融服務17.64%
    4. 4.科技10.30%
    5. 5.電訊服務6.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      27.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -