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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元
追蹤
75.24
歐元
0.71
(0.94%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
5.17%
3月
15.45%
1年
28.73%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.61%
-
-
一個月
5.17%
-
2.20%
三個月
15.45%
-
13.37%
一年
28.73%
-
15.40%
三年(年度化)
8.91%
-
7.81%
五年(年度化)
14.50%
-
11.71%
十年(年度化)
11.90%
-
9.86%
年初至今
8.39%
-
5.28%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲小型股票
基金公司/總代理人
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
8.39%
基金規模
1,051.06百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2004-07-01
晨星評等
投資策略
本基金將其至少75%的全部資產投資於資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司之股票且這些公司在歐洲經濟區設有註冊辦事處,以尋求長期的資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
51.60%
2.
英國
21.16%
3.
歐洲不包含歐元區
19.30%
前五大大行業比重
1.
工業
23.60%
2.
周期性消費
19.71%
3.
金融服務
17.31%
4.
科技
10.76%
5.
電訊服務
5.13%
前五大持股
1.
Van Lanschot Kempen NV
2.98%
2.
DFDS A/S
2.24%
3.
Aareal Bank AG
2.09%
4.
TKH Group NV
2.05%
5.
Crest Nicholson Holdings PLC
1.53%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.78
-
月報酬標準差
27.2
-
月報酬夏普值
0.36
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
51.60%
2.
英國
21.16%
3.
歐洲不包含歐元區
19.30%
前五大持股
1.
Van Lanschot Kempen NV
2.98%
2.
DFDS A/S
2.24%
3.
Aareal Bank AG
2.09%
4.
TKH Group NV
2.05%
5.
Crest Nicholson Holdings PLC
1.53%
前五大大行業比重
1.
工業
23.60%
2.
周期性消費
19.71%
3.
金融服務
17.31%
4.
科技
10.76%
5.
電訊服務
5.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.78
-
月報酬標準差
27.2
-
月報酬夏普值
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-
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