駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元

84.24歐元0.73(0.87%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.64%
3月11.72%
1年77.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      -
      3.09%
    • 三個月
      11.72%
      -
      8.53%
    • 一年
      77.53%
      -
      56.94%
    • 三年(年度化)
      12.42%
      -
      10.46%
    • 五年(年度化)
      15.13%
      -
      13.16%
    • 十年(年度化)
      12.49%
      -
      10.75%
    • 年初至今
      18.89%
      -
      14.02%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.89%
    基金規模
    1,356.58百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2004-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金將其至少75%的全部資產投資於資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司之股票且這些公司在歐洲經濟區設有註冊辦事處,以尋求長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.87%
    2. 2.英國21.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.47%
    2. 2.周期性消費20.68%
    3. 3.金融服務17.88%
    4. 4.科技10.62%
    5. 5.能源4.84%
    前五大持股
    1. 1.Van Lanschot Kempen NV2.81%
    2. 2.Aareal Bank AG2.23%
    3. 3.DFDS A/S2.19%
    4. 4.TKH Group NV2.04%
    5. 5.Crest Nicholson Holdings PLC1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      27.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.87%
    2. 2.英國21.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.72%
    前五大持股
    1. 1.Van Lanschot Kempen NV2.81%
    2. 2.Aareal Bank AG2.23%
    3. 3.DFDS A/S2.19%
    4. 4.TKH Group NV2.04%
    5. 5.Crest Nicholson Holdings PLC1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.47%
    2. 2.周期性消費20.68%
    3. 3.金融服務17.88%
    4. 4.科技10.62%
    5. 5.能源4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      27.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -