駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元

75.24歐元0.71(0.94%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月5.17%
3月15.45%
1年28.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      5.17%
      -
      2.20%
    • 三個月
      15.45%
      -
      13.37%
    • 一年
      28.73%
      -
      15.40%
    • 三年(年度化)
      8.91%
      -
      7.81%
    • 五年(年度化)
      14.50%
      -
      11.71%
    • 十年(年度化)
      11.90%
      -
      9.86%
    • 年初至今
      8.39%
      -
      5.28%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.39%
    基金規模
    1,051.06百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2004-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金將其至少75%的全部資產投資於資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司之股票且這些公司在歐洲經濟區設有註冊辦事處,以尋求長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.60%
    2. 2.英國21.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.60%
    2. 2.周期性消費19.71%
    3. 3.金融服務17.31%
    4. 4.科技10.76%
    5. 5.電訊服務5.13%
    前五大持股
    1. 1.Van Lanschot Kempen NV2.98%
    2. 2.DFDS A/S2.24%
    3. 3.Aareal Bank AG2.09%
    4. 4.TKH Group NV2.05%
    5. 5.Crest Nicholson Holdings PLC1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      27.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.60%
    2. 2.英國21.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.30%
    前五大持股
    1. 1.Van Lanschot Kempen NV2.98%
    2. 2.DFDS A/S2.24%
    3. 3.Aareal Bank AG2.09%
    4. 4.TKH Group NV2.05%
    5. 5.Crest Nicholson Holdings PLC1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.60%
    2. 2.周期性消費19.71%
    3. 3.金融服務17.31%
    4. 4.科技10.76%
    5. 5.電訊服務5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      27.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -