駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      89.52
      1.51
      1.72%
    • 2024/07/25
      88.01
      2.08
      2.31%
    • 2024/07/24
      90.09
      0.22
      0.24%
    • 2024/07/23
      90.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      90.32
      0.61
      0.68%
    • 2024/07/19
      89.71
      0.77
      0.85%
    • 2024/07/18
      90.48
      0.17
      0.19%
    • 2024/07/17
      90.31
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/16
      90.38
      0.31
      0.34%
    • 2024/07/15
      90.69
      0.22
      0.24%
    • 2024/07/12
      90.47
      0.93
      1.04%
    • 2024/07/11
      89.54
      0.28
      0.31%
    • 2024/07/10
      89.26
      0.41
      0.46%
    • 2024/07/09
      89.67
      0.50
      0.56%
    • 2024/07/08
      90.17
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      90.19
      0.95
      1.07%
    • 2024/07/04
      89.24
      0.91
      1.03%
    • 2024/07/03
      88.33
      0.91
      1.04%
    • 2024/07/02
      87.42
      0.58
      0.66%
    • 2024/07/01
      88.00
      0.21
      0.24%
    • 2024/06/28
      87.79
      0.26
      0.30%
    • 2024/06/27
      87.53
      0.19
      0.22%
    • 2024/06/26
      87.72
      0.38
      0.43%
    • 2024/06/25
      88.10
      0.54
      0.61%
    • 2024/06/24
      88.64
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      0.10%
    • 2024/06/21
      88.55
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      0.46%
    • 2024/06/20
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      0.46%
    • 2024/06/19
      88.55
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    • 2024/06/18
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      0.74%
    • 2024/06/17
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