駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元

88.13歐元0.05(0.06%)

2025/03/24更新

績效 /

1月0.35%

3月7.27%

1年8.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
88.13
0.05
0.06%
2025/03/21
88.08
0.13
0.15%
2025/03/20
88.21
0.32
0.36%
2025/03/19
88.53
0.47
0.53%
2025/03/18
89.00
1.65
1.89%
2025/03/17
87.35
0.97
1.12%
2025/03/14
86.38
1.18
1.39%
2025/03/13
85.20
0.36
0.42%
2025/03/12
85.56
0.92
1.09%
2025/03/11
84.64
2.04
2.35%
2025/03/10
86.68
0.56
0.64%
2025/03/07
87.24
0.07
0.08%
2025/03/06
87.31
0.25
0.29%
2025/03/05
87.06
0.95
1.10%
2025/03/04
86.11
1.65
1.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
87.76
1.12
1.29%
2025/02/28
86.64
0.64
0.73%
2025/02/27
87.28
0.97
1.10%
2025/02/26
88.25
0.38
0.43%
2025/02/25
87.87
0.37
0.42%
2025/02/24
88.24
0.15
0.17%
2025/02/21
88.39
0.23
0.26%
2025/02/20
88.16
0.06
0.07%
2025/02/19
88.10
0.01
0.01%
2025/02/18
88.11
0.33
0.38%
2025/02/17
87.78
0.02
0.02%
2025/02/14
87.76
0.95
1.09%
2025/02/13
86.81
0.18
0.21%
2025/02/12
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0.25%
2025/02/11
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