施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

193.14美元0.39(0.2%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月3.04%
3月4.45%
1年11.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      1.94%
      3.03%
    • 三個月
      4.45%
      7.74%
      4.02%
    • 一年
      11.28%
      5.74%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      1.54%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      3.90%
      3.17%
      3.48%
    • 十年(年度化)
      0.78%
      1.28%
      1.24%
    • 年初至今
      5.78%
      1.11%
      5.34%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.78%
    基金規模
    509.73百萬截至 2023-05-29
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    브라질, 러시아, 인도 및 중국 기업들의 주식 및 주식관련증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.87%
    2. 2.拉丁美洲12.28%
    3. 3.已開發亞洲6.89%
    4. 4.英國1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.65%
    2. 2.金融服務20.07%
    3. 3.電訊服務12.49%
    4. 4.工業10.17%
    5. 5.健康護理9.50%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.31%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.90%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised3.70%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.48%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.87%
    2. 2.拉丁美洲12.28%
    3. 3.已開發亞洲6.89%
    4. 4.英國1.64%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.31%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.90%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised3.70%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.48%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.65%
    2. 2.金融服務20.07%
    3. 3.電訊服務12.49%
    4. 4.工業10.17%
    5. 5.健康護理9.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -