施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積

298.54美元1.21(0.4%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月6.8%
3月3.96%
1年13.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.87%
      -
      -
    • 一個月
      6.80%
      0.66%
      4.95%
    • 三個月
      3.96%
      5.40%
      0.04%
    • 一年
      13.69%
      34.00%
      19.87%
    • 三年(年度化)
      8.20%
      11.37%
      9.39%
    • 五年(年度化)
      12.96%
      14.92%
      13.31%
    • 十年(年度化)
      3.77%
      4.18%
      3.54%
    • 年初至今
      3.06%
      5.30%
      3.38%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    951.96百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.23%
    2. 2.拉丁美洲12.87%
    3. 3.新興歐洲8.44%
    4. 4.非洲2.67%
    5. 5.已開發亞洲1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.23%
    2. 2.金融服務19.62%
    3. 3.電訊服務14.62%
    4. 4.工業8.13%
    5. 5.防守性消費5.56%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.09%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.63%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.58%
    4. 4.JD.com Inc ADR4.47%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.23%
    2. 2.拉丁美洲12.87%
    3. 3.新興歐洲8.44%
    4. 4.非洲2.67%
    5. 5.已開發亞洲1.68%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.09%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.63%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.58%
    4. 4.JD.com Inc ADR4.47%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.23%
    2. 2.金融服務19.62%
    3. 3.電訊服務14.62%
    4. 4.工業8.13%
    5. 5.防守性消費5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -