施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積

303.41美元1.28(0.42%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.23%
3月1.32%
1年7.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      4.23%
      3.81%
      3.46%
    • 三個月
      1.32%
      11.28%
      0.66%
    • 一年
      7.65%
      7.68%
      19.63%
    • 三年(年度化)
      12.72%
      8.53%
      12.92%
    • 五年(年度化)
      11.43%
      9.77%
      11.53%
    • 十年(年度化)
      6.45%
      6.06%
      6.12%
    • 年初至今
      1.47%
      6.57%
      4.49%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    924.82百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.54%
    2. 2.拉丁美洲13.72%
    3. 3.新興歐洲9.18%
    4. 4.已開發亞洲1.53%
    5. 5.歐元區0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.67%
    2. 2.金融服務18.99%
    3. 3.電訊服務13.44%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.科技5.53%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.51%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.60%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd3.90%
    4. 4.JD.com Inc ADR3.88%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.54%
    2. 2.拉丁美洲13.72%
    3. 3.新興歐洲9.18%
    4. 4.已開發亞洲1.53%
    5. 5.歐元區0.98%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.51%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.60%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd3.90%
    4. 4.JD.com Inc ADR3.88%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.67%
    2. 2.金融服務18.99%
    3. 3.電訊服務13.44%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.科技5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -