施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積

317.2美元11.22(3.42%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.56%
3月5.75%
1年26.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.62%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      3.83%
      1.13%
    • 三個月
      5.75%
      15.79%
      10.64%
    • 一年
      26.41%
      27.78%
      20.12%
    • 三年(年度化)
      7.50%
      5.23%
      6.82%
    • 五年(年度化)
      18.98%
      18.06%
      19.89%
    • 十年(年度化)
      4.60%
      4.34%
      3.95%
    • 年初至今
      3.00%
      3.83%
      5.44%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    1,115.44百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.24%
    2. 2.拉丁美洲9.95%
    3. 3.新興歐洲5.84%
    4. 4.非洲2.49%
    5. 5.已開發亞洲1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.20%
    2. 2.電訊服務17.13%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.防守性消費9.02%
    5. 5.科技7.64%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.47%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr10.20%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr7.28%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.34%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.24%
    2. 2.拉丁美洲9.95%
    3. 3.新興歐洲5.84%
    4. 4.非洲2.49%
    5. 5.已開發亞洲1.43%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.47%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr10.20%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr7.28%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.34%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.20%
    2. 2.電訊服務17.13%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.防守性消費9.02%
    5. 5.科技7.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -