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美元
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2021/02/26
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績效 /
1月
3.56%
3月
5.75%
1年
26.41%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
7.62%
-
-
一個月
3.56%
3.83%
1.13%
三個月
5.75%
15.79%
10.64%
一年
26.41%
27.78%
20.12%
三年(年度化)
7.50%
5.23%
6.82%
五年(年度化)
18.98%
18.06%
19.89%
十年(年度化)
4.60%
4.34%
3.95%
年初至今
3.00%
3.83%
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更多績效表現
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基金組別
金磚四國股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.00%
基金規模
1,115.44百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2005-10-31
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
78.24%
2.
拉丁美洲
9.95%
3.
新興歐洲
5.84%
4.
非洲
2.49%
5.
已開發亞洲
1.43%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
31.20%
2.
電訊服務
17.13%
3.
金融服務
14.42%
4.
防守性消費
9.02%
5.
科技
7.64%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
10.47%
2.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
10.20%
3.
Jd.Com Inc Adr
7.28%
4.
Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H
4.34%
5.
China Mengniu Dairy Co Ltd
3.45%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.74
-
月報酬標準差
19.47
-
月報酬夏普值
0.38
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
78.24%
2.
拉丁美洲
9.95%
3.
新興歐洲
5.84%
4.
非洲
2.49%
5.
已開發亞洲
1.43%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
10.47%
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Alibaba Group Holding Ltd Adr
10.20%
3.
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5.
China Mengniu Dairy Co Ltd
3.45%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
31.20%
2.
電訊服務
17.13%
3.
金融服務
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防守性消費
9.02%
5.
科技
7.64%
風險概要(三年)
項目
指數
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