施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

184.62美元0.38(0.21%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.4%
3月4.79%
1年10.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      3.81%
      0.44%
    • 三個月
      4.79%
      11.45%
      1.96%
    • 一年
      10.84%
      13.01%
      2.01%
    • 三年(年度化)
      14.73%
      9.45%
      11.44%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      0.52%
      1.90%
    • 十年(年度化)
      0.16%
      0.77%
      1.17%
    • 年初至今
      9.93%
      4.90%
      1.64%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.93%
    基金規模
    460.42百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於巴西、印度和中國公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI BIC (Net TR) 10/40 index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.62%
    2. 2.拉丁美洲15.43%
    3. 3.已開發亞洲3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.55%
    2. 2.金融服務21.05%
    3. 3.電訊服務13.73%
    4. 4.工業11.35%
    5. 5.科技6.49%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.96%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.92%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.02%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.73%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.62%
    2. 2.拉丁美洲15.43%
    3. 3.已開發亞洲3.93%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.96%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.92%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.02%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.73%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.55%
    2. 2.金融服務21.05%
    3. 3.電訊服務13.73%
    4. 4.工業11.35%
    5. 5.科技6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -