施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

205.60美元0.4(0.2%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月7.3%
3月7.39%
1年3.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      7.30%
      3.81%
      -
    • 三個月
      7.39%
      11.45%
      -
    • 一年
      3.54%
      13.01%
      -
    • 三年(年度化)
      12.98%
      9.45%
      -
    • 五年(年度化)
      1.52%
      0.52%
      -
    • 十年(年度化)
      1.20%
      0.77%
      -
    • 年初至今
      8.38%
      4.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.38%
    基金規模
    487.66百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於巴西、印度和中國公司的股本和股本 相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI BIC (Net TR) 10/40 index的資本增值。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於20%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.08%
    2. 2.拉丁美洲15.85%
    3. 3.已開發亞洲2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.56%
    2. 2.金融服務21.19%
    3. 3.電訊服務13.47%
    4. 4.能源8.82%
    5. 5.工業7.04%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.01%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.92%
    3. 3.Reliance Industries Ltd4.80%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.35%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.08%
    2. 2.拉丁美洲15.85%
    3. 3.已開發亞洲2.48%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.01%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.92%
    3. 3.Reliance Industries Ltd4.80%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.35%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.56%
    2. 2.金融服務21.19%
    3. 3.電訊服務13.47%
    4. 4.能源8.82%
    5. 5.工業7.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -