施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積

207.06美元4.59(2.27%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月9.13%
3月1.7%
1年24.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      9.13%
      17.45%
      4.57%
    • 三個月
      1.70%
      4.38%
      0.41%
    • 一年
      24.67%
      22.80%
      27.61%
    • 三年(年度化)
      6.01%
      4.29%
      7.22%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      2.29%
      1.62%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      1.60%
      1.33%
    • 年初至今
      22.73%
      22.03%
      26.27%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.73%
    基金規模
    551.31百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.17%
    2. 2.拉丁美洲13.87%
    3. 3.已開發亞洲6.75%
    4. 4.英國1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.86%
    2. 2.金融服務18.64%
    3. 3.電訊服務14.24%
    4. 4.工業9.05%
    5. 5.健康護理8.51%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.85%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.19%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.43%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.21%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.17%
    2. 2.拉丁美洲13.87%
    3. 3.已開發亞洲6.75%
    4. 4.英國1.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.85%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.19%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.43%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.21%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.86%
    2. 2.金融服務18.64%
    3. 3.電訊服務14.24%
    4. 4.工業9.05%
    5. 5.健康護理8.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -