施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積

323.38美元2.23(0.69%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.92%
3月9.02%
1年31.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      323.38
      2.23
      0.69%
    • 2021/03/02
      321.15
      0.22
      0.07%
    • 2021/03/01
      320.93
      3.72
      1.17%
    • 2021/02/26
      317.20
      11.22
      3.42%
    • 2021/02/25
      328.43
      0.06
      0.02%
    • 2021/02/19
      343.36
      2.08
      0.61%
    • 2021/02/18
      341.28
      5.45
      1.57%
    • 2021/02/17
      346.72
      2.71
      0.79%
    • 2021/02/16
      344.02
      2.33
      0.68%
    • 2021/02/12
      341.69
      0.68
      0.20%
    • 2021/02/11
      342.37
      1.51
      0.44%
    • 2021/02/10
      340.86
      4.42
      1.31%
    • 2021/02/09
      336.45
      1.00
      0.30%
    • 2021/02/08
      337.45
      2.85
      0.85%
    • 2021/02/05
      334.60
      1.10
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      333.10
      0.86
      0.26%
    • 2021/02/02
      332.24
      8.04
      2.48%
    • 2021/02/01
      324.20
      3.87
      1.21%
    • 2021/01/29
      320.33
      0.36
      0.11%
    • 2021/01/28
      319.97
      3.92
      1.21%
    • 2021/01/27
      323.89
      5.02
      1.53%
    • 2021/01/26
      328.91
      3.27
      0.98%
    • 2021/01/25
      332.18
      4.89
      1.50%
    • 2021/01/22
      327.29
      5.06
      1.52%
    • 2021/01/21
      332.35
      0.37
      0.11%
    • 2021/01/20
      332.71
      6.60
      2.02%
    • 2021/01/19
      326.11
      2.67
      0.83%
    • 2021/01/18
      323.44
      1.13
      0.35%
    • 2021/01/15
      322.31
      1.75
      0.55%
    • 2021/01/14
      320.56
      4.06
      1.28%

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