施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積

209.71美元0.82(0.39%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.97%
3月4.38%
1年30.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      209.71
      0.82
      0.39%
    • 2022/08/12
      208.89
      1.41
      0.67%
    • 2022/08/11
      210.30
      2.95
      1.42%
    • 2022/08/10
      207.35
      0.07
      0.04%
    • 2022/08/09
      207.42
      0.70
      0.34%
    • 2022/08/08
      208.12
      1.11
      0.54%
    • 2022/08/05
      207.01
      1.12
      0.54%
    • 2022/08/04
      208.13
      3.03
      1.48%
    • 2022/08/03
      205.11
      2.13
      1.05%
    • 2022/08/02
      202.98
      3.13
      1.52%
    • 2022/08/01
      206.11
      0.91
      0.44%
    • 2022/07/29
      207.02
      2.46
      1.18%
    • 2022/07/28
      209.48
      0.91
      0.44%
    • 2022/07/27
      208.57
      0.54
      0.26%
    • 2022/07/26
      208.03
      0.16
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      207.87
      1.51
      0.72%
    • 2022/07/22
      209.39
      0.47
      0.22%
    • 2022/07/21
      209.85
      0.33
      0.16%
    • 2022/07/20
      209.52
      0.72
      0.35%
    • 2022/07/19
      208.80
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/18
      208.85
      3.20
      1.56%
    • 2022/07/15
      205.65
      2.29
      1.10%
    • 2022/07/14
      207.94
      2.07
      1.01%
    • 2022/07/13
      205.87
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      1.43%
    • 2022/07/12
      208.86
      4.21
      1.98%
    • 2022/07/11
      213.07
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      1.65%
    • 2022/07/08
      216.63
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/07
      216.68
      1.37
      0.64%
    • 2022/07/06
      215.31
      1.29
      0.60%
    • 2022/07/05
      214.02
      3.75
      1.72%

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