施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積

216.69美元0(0%)

2023/02/08更新

績效 /

1月1.09%

3月14.21%

1年18.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/08
216.69
0.00
0.00%
2023/02/07
216.70
1.29
0.60%
2023/02/06
215.41
5.91
2.67%
2023/02/03
221.33
3.17
1.41%
2023/02/02
224.50
0.41
0.18%
2023/02/01
224.08
2.83
1.28%
2023/01/31
221.26
3.63
1.62%
2023/01/30
224.89
5.41
2.35%
2023/01/27
230.31
0.73
0.32%
2023/01/26
229.58
4.62
2.05%
2023/01/20
224.96
3.04
1.37%
2023/01/19
221.92
1.41
0.63%
2023/01/18
223.33
0.85
0.38%
2023/01/17
222.48
0.83
0.38%
2023/01/16
221.65
0.31
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
221.34
0.28
0.13%
2023/01/12
221.06
1.41
0.64%
2023/01/11
219.65
2.11
0.97%
2023/01/10
217.54
0.83
0.38%
2023/01/09
218.37
4.01
1.87%
2023/01/06
214.35
1.58
0.74%
2023/01/05
212.78
2.30
1.09%
2023/01/04
210.48
2.98
1.44%
2023/01/03
207.50
2.52
1.23%
2022/12/30
204.98
2.09
1.01%
2022/12/29
207.07
0.23
0.11%
2022/12/28
207.30
3.80
1.87%
2022/12/23
203.51
0.40
0.20%
2022/12/22
203.91
1.84
0.91%
2022/12/21
202.06
0.95
0.47%

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