施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積

302.30美元4.93(1.6%)

2021/05/13更新

績效 /

1月1.65%

3月11.53%

1年35.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
302.30
4.93
1.60%
2021/05/12
307.22
2.74
0.90%
2021/05/11
304.49
8.21
2.63%
2021/05/10
312.69
0.85
0.27%
2021/05/07
311.84
0.99
0.32%
2021/05/06
310.86
2.33
0.76%
2021/05/05
308.53
0.26
0.09%
2021/05/04
308.26
2.60
0.84%
2021/04/30
310.87
7.25
2.28%
2021/04/29
318.12
3.92
1.25%
2021/04/28
314.20
1.78
0.57%
2021/04/27
312.43
1.14
0.37%
2021/04/26
311.28
0.70
0.23%
2021/04/23
311.99
0.80
0.26%
2021/04/22
311.19
3.11
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
308.08
2.53
0.82%
2021/04/20
310.61
2.92
0.93%
2021/04/19
313.53
0.27
0.09%
2021/04/16
313.80
1.94
0.62%
2021/04/15
311.85
1.90
0.61%
2021/04/14
309.96
2.58
0.84%
2021/04/13
307.38
1.79
0.59%
2021/04/12
305.59
3.40
1.10%
2021/04/09
308.99
1.92
0.62%
2021/04/08
310.91
1.14
0.37%
2021/04/07
309.77
2.33
0.75%
2021/04/06
312.10
2.13
0.68%
2021/04/01
314.23
5.77
1.87%
2021/03/31
308.46
0.64
0.21%
2021/03/30
307.82
1.37
0.45%

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