施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

206.84美元1.71(0.82%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月10.11%
3月9.08%
1年4.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      206.84
      1.71
      0.82%
    • 2024/05/20
      208.55
      0.44
      0.21%
    • 2024/05/17
      209.00
      1.15
      0.55%
    • 2024/05/16
      207.85
      3.42
      1.67%
    • 2024/05/14
      204.43
      0.24
      0.12%
    • 2024/05/13
      204.67
      1.13
      0.56%
    • 2024/05/10
      203.54
      0.49
      0.24%
    • 2024/05/09
      203.04
      2.19
      1.09%
    • 2024/05/08
      200.86
      2.04
      1.01%
    • 2024/05/07
      202.90
      1.46
      0.72%
    • 2024/05/06
      204.36
      1.76
      0.87%
    • 2024/05/03
      202.60
      3.25
      1.63%
    • 2024/05/02
      199.35
      2.65
      1.35%
    • 2024/04/30
      196.70
      0.73
      0.37%
    • 2024/04/29
      197.43
      1.03
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      196.40
      2.62
      1.35%
    • 2024/04/25
      193.78
      0.54
      0.28%
    • 2024/04/24
      194.32
      2.72
      1.42%
    • 2024/04/23
      191.60
      1.68
      0.89%
    • 2024/04/22
      189.92
      2.07
      1.10%
    • 2024/04/19
      187.85
      0.21
      0.11%
    • 2024/04/18
      187.64
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/17
      187.55
      0.60
      0.32%
    • 2024/04/16
      188.15
      2.33
      1.23%
    • 2024/04/15
      190.49
      0.47
      0.25%
    • 2024/04/12
      190.96
      2.37
      1.23%
    • 2024/04/11
      193.33
      0.30
      0.15%
    • 2024/04/10
      193.03
      0.26
      0.13%
    • 2024/04/09
      192.77
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/08
      192.72
      0.77
      0.40%

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