施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

210.46美元2.03(0.97%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月3.7%
3月5.32%
1年12.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      210.46
      2.03
      0.97%
    • 2025/02/06
      208.43
      0.33
      0.16%
    • 2025/02/05
      208.10
      1.36
      0.65%
    • 2025/02/04
      209.46
      4.13
      2.01%
    • 2025/02/03
      205.33
      5.12
      2.43%
    • 2025/01/31
      210.45
      3.82
      1.85%
    • 2025/01/30
      206.63
      0.44
      0.21%
    • 2025/01/29
      207.07
      2.07
      1.01%
    • 2025/01/28
      204.99
      0.66
      0.32%
    • 2025/01/27
      204.33
      0.29
      0.14%
    • 2025/01/24
      204.05
      1.87
      0.93%
    • 2025/01/23
      202.17
      0.52
      0.26%
    • 2025/01/22
      202.70
      0.09
      0.04%
    • 2025/01/21
      202.78
      1.74
      0.85%
    • 2025/01/20
      204.52
      4.06
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      200.46
      0.32
      0.16%
    • 2025/01/16
      200.78
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/15
      200.76
      1.72
      0.86%
    • 2025/01/14
      199.04
      3.28
      1.68%
    • 2025/01/13
      195.76
      2.82
      1.42%
    • 2025/01/10
      198.58
      2.02
      1.01%
    • 2025/01/09
      200.60
      0.34
      0.17%
    • 2025/01/08
      200.26
      2.69
      1.32%
    • 2025/01/07
      202.94
      3.68
      1.78%
    • 2025/01/06
      206.62
      1.25
      0.61%
    • 2025/01/03
      205.37
      0.51
      0.25%
    • 2025/01/02
      205.88
      0.40
      0.19%
    • 2024/12/31
      206.28
      0.25
      0.12%
    • 2024/12/30
      206.53
      0.68
      0.33%
    • 2024/12/27
      207.21
      0.14
      0.07%

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