施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

207.35美元0.36(0.17%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.18%
1年12.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      207.35
      0.36
      0.17%
    • 2024/12/20
      206.99
      1.80
      0.86%
    • 2024/12/19
      208.79
      1.75
      0.83%
    • 2024/12/18
      210.54
      0.29
      0.14%
    • 2024/12/17
      210.26
      1.39
      0.66%
    • 2024/12/16
      211.65
      2.61
      1.22%
    • 2024/12/13
      214.26
      0.97
      0.45%
    • 2024/12/12
      215.23
      0.66
      0.31%
    • 2024/12/11
      214.57
      1.21
      0.56%
    • 2024/12/10
      215.79
      4.29
      1.95%
    • 2024/12/09
      220.08
      6.08
      2.84%
    • 2024/12/06
      214.01
      2.07
      0.98%
    • 2024/12/05
      211.94
      0.50
      0.24%
    • 2024/12/04
      211.44
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/03
      211.38
      0.64
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      210.73
      0.86
      0.41%
    • 2024/11/29
      209.87
      0.15
      0.07%
    • 2024/11/28
      209.72
      3.25
      1.53%
    • 2024/11/27
      212.97
      2.31
      1.10%
    • 2024/11/26
      210.66
      0.38
      0.18%
    • 2024/11/25
      210.28
      0.90
      0.43%
    • 2024/11/22
      209.38
      1.25
      0.59%
    • 2024/11/21
      210.62
      0.73
      0.34%
    • 2024/11/20
      211.35
      1.69
      0.81%
    • 2024/11/19
      209.66
      0.83
      0.40%

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