施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

199.12美元1.34(0.68%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月1.38%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      199.12
      1.34
      0.68%
    • 2024/07/25
      197.78
      2.46
      1.23%
    • 2024/07/24
      200.24
      1.98
      0.98%
    • 2024/07/23
      202.21
      1.99
      0.98%
    • 2024/07/22
      204.21
      1.06
      0.52%
    • 2024/07/19
      203.14
      2.36
      1.15%
    • 2024/07/18
      205.50
      0.59
      0.29%
    • 2024/07/17
      204.91
      0.53
      0.26%
    • 2024/07/16
      205.44
      1.08
      0.53%
    • 2024/07/15
      206.52
      1.27
      0.61%
    • 2024/07/12
      207.79
      2.54
      1.24%
    • 2024/07/11
      205.26
      0.98
      0.48%
    • 2024/07/10
      204.28
      0.76
      0.37%
    • 2024/07/09
      203.52
      0.46
      0.22%
    • 2024/07/08
      203.06
      0.52
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      203.59
      1.02
      0.50%
    • 2024/07/04
      204.61
      2.38
      1.18%
    • 2024/07/03
      202.22
      1.74
      0.87%
    • 2024/07/02
      200.48
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      0.49%
    • 2024/06/28
      201.47
      1.07
      0.53%
    • 2024/06/27
      202.54
      0.21
      0.10%
    • 2024/06/26
      202.33
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/25
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      0.33%
    • 2024/06/24
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      0.43%
    • 2024/06/21
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      0.60%
    • 2024/06/20
      202.07
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      0.23%
    • 2024/06/19
      202.53
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      0.45%
    • 2024/06/18
      201.62
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      0.36%
    • 2024/06/17
      200.89
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      0.32%
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