施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積

298.88美元8.47(2.75%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月7.18%
3月3.98%
1年14.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      298.88
      8.47
      2.75%
    • 2021/07/23
      307.35
      0.11
      0.04%
    • 2021/07/22
      307.46
      3.44
      1.13%
    • 2021/07/21
      304.03
      1.86
      0.62%
    • 2021/07/20
      302.17
      1.48
      0.49%
    • 2021/07/19
      303.65
      6.69
      2.15%
    • 2021/07/16
      310.34
      0.32
      0.10%
    • 2021/07/15
      310.02
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/14
      310.14
      3.58
      1.17%
    • 2021/07/13
      306.56
      1.77
      0.58%
    • 2021/07/12
      304.79
      0.79
      0.26%
    • 2021/07/09
      304.01
      2.69
      0.89%
    • 2021/07/08
      301.31
      8.27
      2.67%
    • 2021/07/07
      309.58
      3.09
      0.99%
    • 2021/07/06
      312.68
      0.62
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      313.30
      2.98
      0.94%
    • 2021/07/02
      316.28
      3.85
      1.20%
    • 2021/07/01
      320.13
      0.19
      0.06%
    • 2021/06/30
      320.32
      0.70
      0.22%
    • 2021/06/29
      321.02
      2.19
      0.68%
    • 2021/06/28
      323.21
      1.20
      0.37%
    • 2021/06/25
      322.01
      3.81
      1.20%
    • 2021/06/24
      318.20
      1.73
      0.55%
    • 2021/06/23
      316.47
      2.97
      0.95%
    • 2021/06/22
      313.50
      0.20
      0.06%
    • 2021/06/21
      313.70
      1.71
      0.54%
    • 2021/06/18
      315.42
      0.39
      0.12%
    • 2021/06/17
      315.03
      1.65
      0.52%
    • 2021/06/16
      316.68
      1.92
      0.60%
    • 2021/06/15
      318.60
      0.23
      0.07%

    下載歷史報價