施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

194.41美元1.91(0.97%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.41%

3月4.6%

1年5.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
194.41
1.91
0.97%
2023/05/24
196.31
2.25
1.13%
2023/05/23
198.56
1.87
0.94%
2023/05/22
200.43
1.84
0.93%
2023/05/19
198.59
1.10
0.55%
2023/05/18
199.69
0.19
0.09%
2023/05/17
199.50
1.77
0.88%
2023/05/16
201.27
0.27
0.13%
2023/05/15
201.54
2.22
1.12%
2023/05/12
199.31
0.47
0.24%
2023/05/11
198.85
0.91
0.46%
2023/05/10
199.76
2.00
1.01%
2023/05/09
197.76
3.58
1.78%
2023/05/08
201.34
2.26
1.13%
2023/05/05
199.09
0.48
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
198.61
1.77
0.90%
2023/05/03
196.84
2.43
1.22%
2023/05/02
199.27
0.07
0.04%
2023/04/28
199.20
0.50
0.25%
2023/04/27
198.70
0.20
0.10%
2023/04/26
198.50
1.32
0.67%
2023/04/25
197.18
2.50
1.25%
2023/04/24
199.68
0.96
0.48%
2023/04/21
200.65
1.74
0.86%
2023/04/20
202.39
0.07
0.04%
2023/04/19
202.32
3.46
1.68%
2023/04/18
205.78
0.75
0.37%
2023/04/17
205.03
0.51
0.25%
2023/04/14
204.52
0.70
0.34%
2023/04/13
205.22
0.73
0.36%

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