施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積

298.95美元0.47(0.16%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.19%

3月3.57%

1年8.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
298.95
0.47
0.16%
2021/10/14
299.42
6.57
2.24%
2021/10/13
292.85
0.37
0.13%
2021/10/12
293.22
3.54
1.19%
2021/10/11
296.76
0.57
0.19%
2021/10/08
296.19
5.37
1.85%
2021/10/07
290.81
6.37
2.24%
2021/10/06
284.45
3.58
1.24%
2021/10/05
288.02
0.83
0.29%
2021/10/04
288.86
1.75
0.60%
2021/09/30
290.61
0.51
0.18%
2021/09/29
291.12
0.80
0.27%
2021/09/28
291.92
0.00
0.00%
2021/09/27
291.92
0.12
0.04%
2021/09/24
291.80
1.82
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
293.62
2.51
0.86%
2021/09/22
291.11
1.42
0.49%
2021/09/21
289.69
0.24
0.08%
2021/09/20
289.93
7.07
2.38%
2021/09/17
297.00
2.36
0.80%
2021/09/16
294.64
3.76
1.26%
2021/09/15
298.40
2.99
0.99%
2021/09/14
301.39
1.56
0.51%
2021/09/13
302.94
2.22
0.73%
2021/09/10
305.16
2.18
0.72%
2021/09/09
302.99
7.26
2.34%
2021/09/08
310.24
1.33
0.43%
2021/09/07
308.92
0.57
0.18%
2021/09/06
308.35
1.55
0.51%
2021/09/03
306.80
1.11
0.36%

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