施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積

298.95美元0.47(0.16%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.57%
1年8.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      298.95
      0.47
      0.16%
    • 2021/10/14
      299.42
      6.57
      2.24%
    • 2021/10/13
      292.85
      0.37
      0.13%
    • 2021/10/12
      293.22
      3.54
      1.19%
    • 2021/10/11
      296.76
      0.57
      0.19%
    • 2021/10/08
      296.19
      5.37
      1.85%
    • 2021/10/07
      290.81
      6.37
      2.24%
    • 2021/10/06
      284.45
      3.58
      1.24%
    • 2021/10/05
      288.02
      0.83
      0.29%
    • 2021/10/04
      288.86
      1.75
      0.60%
    • 2021/09/30
      290.61
      0.51
      0.18%
    • 2021/09/29
      291.12
      0.80
      0.27%
    • 2021/09/28
      291.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      291.92
      0.12
      0.04%
    • 2021/09/24
      291.80
      1.82
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      293.62
      2.51
      0.86%
    • 2021/09/22
      291.11
      1.42
      0.49%
    • 2021/09/21
      289.69
      0.24
      0.08%
    • 2021/09/20
      289.93
      7.07
      2.38%
    • 2021/09/17
      297.00
      2.36
      0.80%
    • 2021/09/16
      294.64
      3.76
      1.26%
    • 2021/09/15
      298.40
      2.99
      0.99%
    • 2021/09/14
      301.39
      1.56
      0.51%
    • 2021/09/13
      302.94
      2.22
      0.73%
    • 2021/09/10
      305.16
      2.18
      0.72%
    • 2021/09/09
      302.99
      7.26
      2.34%
    • 2021/09/08
      310.24
      1.33
      0.43%
    • 2021/09/07
      308.92
      0.57
      0.18%
    • 2021/09/06
      308.35
      1.55
      0.51%
    • 2021/09/03
      306.80
      1.11
      0.36%

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