施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積

216.69美元0(0%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月1.09%
3月14.21%
1年18.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      216.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      216.70
      1.29
      0.60%
    • 2023/02/06
      215.41
      5.91
      2.67%
    • 2023/02/03
      221.33
      3.17
      1.41%
    • 2023/02/02
      224.50
      0.41
      0.18%
    • 2023/02/01
      224.08
      2.83
      1.28%
    • 2023/01/31
      221.26
      3.63
      1.62%
    • 2023/01/30
      224.89
      5.41
      2.35%
    • 2023/01/27
      230.31
      0.73
      0.32%
    • 2023/01/26
      229.58
      4.62
      2.05%
    • 2023/01/20
      224.96
      3.04
      1.37%
    • 2023/01/19
      221.92
      1.41
      0.63%
    • 2023/01/18
      223.33
      0.85
      0.38%
    • 2023/01/17
      222.48
      0.83
      0.38%
    • 2023/01/16
      221.65
      0.31
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      221.34
      0.28
      0.13%
    • 2023/01/12
      221.06
      1.41
      0.64%
    • 2023/01/11
      219.65
      2.11
      0.97%
    • 2023/01/10
      217.54
      0.83
      0.38%
    • 2023/01/09
      218.37
      4.01
      1.87%
    • 2023/01/06
      214.35
      1.58
      0.74%
    • 2023/01/05
      212.78
      2.30
      1.09%
    • 2023/01/04
      210.48
      2.98
      1.44%
    • 2023/01/03
      207.50
      2.52
      1.23%
    • 2022/12/30
      204.98
      2.09
      1.01%
    • 2022/12/29
      207.07
      0.23
      0.11%
    • 2022/12/28
      207.30
      3.80
      1.87%
    • 2022/12/23
      203.51
      0.40
      0.20%
    • 2022/12/22
      203.91
      1.84
      0.91%
    • 2022/12/21
      202.06
      0.95
      0.47%

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