施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積

298.88美元8.47(2.75%)

2021/07/26更新

績效 /

1月7.18%

3月3.98%

1年14.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
298.88
8.47
2.75%
2021/07/23
307.35
0.11
0.04%
2021/07/22
307.46
3.44
1.13%
2021/07/21
304.03
1.86
0.62%
2021/07/20
302.17
1.48
0.49%
2021/07/19
303.65
6.69
2.15%
2021/07/16
310.34
0.32
0.10%
2021/07/15
310.02
0.12
0.04%
2021/07/14
310.14
3.58
1.17%
2021/07/13
306.56
1.77
0.58%
2021/07/12
304.79
0.79
0.26%
2021/07/09
304.01
2.69
0.89%
2021/07/08
301.31
8.27
2.67%
2021/07/07
309.58
3.09
0.99%
2021/07/06
312.68
0.62
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
313.30
2.98
0.94%
2021/07/02
316.28
3.85
1.20%
2021/07/01
320.13
0.19
0.06%
2021/06/30
320.32
0.70
0.22%
2021/06/29
321.02
2.19
0.68%
2021/06/28
323.21
1.20
0.37%
2021/06/25
322.01
3.81
1.20%
2021/06/24
318.20
1.73
0.55%
2021/06/23
316.47
2.97
0.95%
2021/06/22
313.50
0.20
0.06%
2021/06/21
313.70
1.71
0.54%
2021/06/18
315.42
0.39
0.12%
2021/06/17
315.03
1.65
0.52%
2021/06/16
316.68
1.92
0.60%
2021/06/15
318.60
0.23
0.07%

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