施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積

302.30美元4.93(1.6%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.65%
3月11.53%
1年35.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      302.30
      4.93
      1.60%
    • 2021/05/12
      307.22
      2.74
      0.90%
    • 2021/05/11
      304.49
      8.21
      2.63%
    • 2021/05/10
      312.69
      0.85
      0.27%
    • 2021/05/07
      311.84
      0.99
      0.32%
    • 2021/05/06
      310.86
      2.33
      0.76%
    • 2021/05/05
      308.53
      0.26
      0.09%
    • 2021/05/04
      308.26
      2.60
      0.84%
    • 2021/04/30
      310.87
      7.25
      2.28%
    • 2021/04/29
      318.12
      3.92
      1.25%
    • 2021/04/28
      314.20
      1.78
      0.57%
    • 2021/04/27
      312.43
      1.14
      0.37%
    • 2021/04/26
      311.28
      0.70
      0.23%
    • 2021/04/23
      311.99
      0.80
      0.26%
    • 2021/04/22
      311.19
      3.11
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      308.08
      2.53
      0.82%
    • 2021/04/20
      310.61
      2.92
      0.93%
    • 2021/04/19
      313.53
      0.27
      0.09%
    • 2021/04/16
      313.80
      1.94
      0.62%
    • 2021/04/15
      311.85
      1.90
      0.61%
    • 2021/04/14
      309.96
      2.58
      0.84%
    • 2021/04/13
      307.38
      1.79
      0.59%
    • 2021/04/12
      305.59
      3.40
      1.10%
    • 2021/04/09
      308.99
      1.92
      0.62%
    • 2021/04/08
      310.91
      1.14
      0.37%
    • 2021/04/07
      309.77
      2.33
      0.75%
    • 2021/04/06
      312.10
      2.13
      0.68%
    • 2021/04/01
      314.23
      5.77
      1.87%
    • 2021/03/31
      308.46
      0.64
      0.21%
    • 2021/03/30
      307.82
      1.37
      0.45%

    下載歷史報價