施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

194.41美元1.91(0.97%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.6%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      194.41
      1.91
      0.97%
    • 2023/05/24
      196.31
      2.25
      1.13%
    • 2023/05/23
      198.56
      1.87
      0.94%
    • 2023/05/22
      200.43
      1.84
      0.93%
    • 2023/05/19
      198.59
      1.10
      0.55%
    • 2023/05/18
      199.69
      0.19
      0.09%
    • 2023/05/17
      199.50
      1.77
      0.88%
    • 2023/05/16
      201.27
      0.27
      0.13%
    • 2023/05/15
      201.54
      2.22
      1.12%
    • 2023/05/12
      199.31
      0.47
      0.24%
    • 2023/05/11
      198.85
      0.91
      0.46%
    • 2023/05/10
      199.76
      2.00
      1.01%
    • 2023/05/09
      197.76
      3.58
      1.78%
    • 2023/05/08
      201.34
      2.26
      1.13%
    • 2023/05/05
      199.09
      0.48
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      198.61
      1.77
      0.90%
    • 2023/05/03
      196.84
      2.43
      1.22%
    • 2023/05/02
      199.27
      0.07
      0.04%
    • 2023/04/28
      199.20
      0.50
      0.25%
    • 2023/04/27
      198.70
      0.20
      0.10%
    • 2023/04/26
      198.50
      1.32
      0.67%
    • 2023/04/25
      197.18
      2.50
      1.25%
    • 2023/04/24
      199.68
      0.96
      0.48%
    • 2023/04/21
      200.65
      1.74
      0.86%
    • 2023/04/20
      202.39
      0.07
      0.04%
    • 2023/04/19
      202.32
      3.46
      1.68%
    • 2023/04/18
      205.78
      0.75
      0.37%
    • 2023/04/17
      205.03
      0.51
      0.25%
    • 2023/04/14
      204.52
      0.70
      0.34%
    • 2023/04/13
      205.22
      0.73
      0.36%

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