施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

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2024/09/13更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      203.42
      0.39
      0.19%
    • 2024/09/12
      203.03
      1.78
      0.89%
    • 2024/09/11
      201.25
      0.48
      0.24%
    • 2024/09/10
      201.72
      0.42
      0.21%
    • 2024/09/09
      201.31
      2.14
      1.05%
    • 2024/09/05
      203.45
      0.06
      0.03%
    • 2024/09/04
      203.51
      0.55
      0.27%
    • 2024/09/03
      204.06
      0.06
      0.03%
    • 2024/09/02
      204.12
      0.90
      0.44%
    • 2024/08/30
      205.01
      1.39
      0.68%
    • 2024/08/29
      203.62
      0.75
      0.37%
    • 2024/08/28
      202.88
      0.43
      0.21%
    • 2024/08/27
      203.31
      0.27
      0.13%
    • 2024/08/26
      203.57
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      0.48%
    • 2024/08/23
      202.61
      0.09
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      202.69
      1.23
      0.61%
    • 2024/08/21
      201.46
      0.78
      0.38%
    • 2024/08/20
      202.24
      0.50
      0.25%
    • 2024/08/19
      202.74
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      0.38%
    • 2024/08/16
      201.97
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      0.95%
    • 2024/08/15
      200.07
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      0.24%
    • 2024/08/14
      199.60
      0.33
      0.17%
    • 2024/08/13
      199.93
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      0.43%
    • 2024/08/12
      199.08
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    • 2024/08/09
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      0.53%
    • 2024/08/08
      196.65
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    • 2024/08/07
      197.06
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      2.36%
    • 2024/08/06
      192.52
      1.04
      0.54%
    • 2024/08/05
      191.48
      4.55
      2.32%
    • 2024/08/02
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