施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積

210.78美元0.05(0.02%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月5.5%
3月3.72%
1年14.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      5.50%
      8.80%
      4.75%
    • 三個月
      3.72%
      1.10%
      2.75%
    • 一年
      14.98%
      16.28%
      13.62%
    • 三年(年度化)
      0.91%
      4.47%
      3.33%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      4.10%
      4.41%
    • 十年(年度化)
      1.62%
      1.02%
      1.11%
    • 年初至今
      4.23%
      2.24%
      3.22%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.23%
    基金規模
    525.31百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.61%
    2. 2.拉丁美洲11.79%
    3. 3.已開發亞洲7.36%
    4. 4.英國0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.02%
    2. 2.金融服務19.64%
    3. 3.電訊服務13.70%
    4. 4.健康護理9.86%
    5. 5.工業9.47%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.26%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.13%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.32%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.39%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.18%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.61%
    2. 2.拉丁美洲11.79%
    3. 3.已開發亞洲7.36%
    4. 4.英國0.80%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.26%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.13%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.32%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.39%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.02%
    2. 2.金融服務19.64%
    3. 3.電訊服務13.70%
    4. 4.健康護理9.86%
    5. 5.工業9.47%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    風險評估
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