施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積

233.25美元3.03(1.32%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月0.02%
3月7.96%
1年30.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      0.02%
      3.60%
    • 三個月
      7.96%
      10.13%
      11.53%
    • 一年
      30.80%
      29.78%
      35.16%
    • 三年(年度化)
      3.66%
      0.27%
      5.59%
    • 五年(年度化)
      3.10%
      2.34%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      3.13%
      3.41%
      2.30%
    • 年初至今
      18.53%
      17.23%
      25.72%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.53%
    基金規模
    599.68百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.70%
    2. 2.拉丁美洲16.40%
    3. 3.已開發亞洲4.01%
    4. 4.英國1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.76%
    2. 2.金融服務21.63%
    3. 3.電訊服務14.48%
    4. 4.科技7.54%
    5. 5.工業7.35%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.23%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.20%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd5.05%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA ADR4.64%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.70%
    2. 2.拉丁美洲16.40%
    3. 3.已開發亞洲4.01%
    4. 4.英國1.08%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.23%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.20%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd5.05%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA ADR4.64%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.76%
    2. 2.金融服務21.63%
    3. 3.電訊服務14.48%
    4. 4.科技7.54%
    5. 5.工業7.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -