施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
278.96美元1.45(0.52%)
2026/01/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.98%--
- 一個月0.24%3.81%-
- 三個月0.23%11.45%-
- 一年25.08%13.01%-
- 三年(年度化)4.73%9.45%-
- 五年(年度化)4.74%0.52%-
- 十年(年度化)7.56%0.77%-
- 年初至今0.12%4.90%-
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在通過投資於巴西、印度和中國公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI BIC (Net TR)10/40index的資本增值。該基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於20%的資產（以淨額計算）直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接（例如通過參與票據）投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附件I所載的限制所規限）。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲80.10%
- 2.拉丁美洲11.86%
- 3.已開發亞洲6.35%
- 4.非洲2.32%
- 1.金融服務24.59%
- 2.周期性消費22.50%
- 3.電訊服務18.48%
- 4.工業8.72%
- 5.基本物料5.70%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.78%
- 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.66%
- 3.HDFC Bank Ltd4.28%
- 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.42%
- 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H3.41%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.74-
- 月報酬標準差15.56-
- 月報酬夏普值0.26-
- 1.新興亞洲80.10%
- 2.拉丁美洲11.86%
- 3.已開發亞洲6.35%
- 4.非洲2.32%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.78%
- 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.66%
- 3.HDFC Bank Ltd4.28%
- 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.42%
- 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H3.41%
- 1.金融服務24.59%
- 2.周期性消費22.50%
- 3.電訊服務18.48%
- 4.工業8.72%
- 5.基本物料5.70%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.74-
- 月報酬標準差15.56-
- 月報酬夏普值0.26-
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