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施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積

349.41美元0.07(0.02%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.09%
3月10.16%
1年30.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      3.83%
      0.21%
    • 三個月
      10.16%
      15.79%
      10.87%
    • 一年
      30.11%
      27.78%
      19.91%
    • 三年(年度化)
      9.76%
      5.23%
      6.90%
    • 五年(年度化)
      20.78%
      18.06%
      19.85%
    • 十年(年度化)
      5.47%
      4.34%
      4.07%
    • 年初至今
      6.73%
      3.83%
      5.68%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.73%
    基金規模
    1,160.24百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.24%
    2. 2.拉丁美洲9.95%
    3. 3.新興歐洲5.84%
    4. 4.非洲2.49%
    5. 5.已開發亞洲1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.20%
    2. 2.電訊服務17.13%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.防守性消費9.02%
    5. 5.科技7.64%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.47%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr10.20%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr7.28%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.34%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd3.45%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.24%
    2. 2.拉丁美洲9.95%
    3. 3.新興歐洲5.84%
    4. 4.非洲2.49%
    5. 5.已開發亞洲1.43%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.47%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr10.20%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr7.28%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.34%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.20%
    2. 2.電訊服務17.13%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.防守性消費9.02%
    5. 5.科技7.64%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    風險評估
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