施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積

205.04美元0.28(0.14%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.1%
3月5.48%
1年0.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      2.10%
      6.90%
      1.43%
    • 三個月
      5.48%
      5.79%
      3.41%
    • 一年
      0.08%
      3.27%
      4.78%
    • 三年(年度化)
      9.58%
      7.81%
      5.42%
    • 五年(年度化)
      2.47%
      1.08%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      1.00%
      2.57%
      1.57%
    • 年初至今
      6.84%
      0.01%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.84%
    基金規模
    483.10百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於巴西、印度和中國公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI BIC (Net TR) 10/40 index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.09%
    2. 2.拉丁美洲15.18%
    3. 3.已開發亞洲6.11%
    4. 4.英國0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.周期性消費19.30%
    3. 3.電訊服務12.57%
    4. 4.工業11.62%
    5. 5.健康護理8.40%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.37%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.38%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised4.19%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.77%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.09%
    2. 2.拉丁美洲15.18%
    3. 3.已開發亞洲6.11%
    4. 4.英國0.66%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.37%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.38%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised4.19%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.77%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.周期性消費19.30%
    3. 3.電訊服務12.57%
    4. 4.工業11.62%
    5. 5.健康護理8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -