施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積

318.34美元3.18(0.99%)

2021/09/15更新

績效 /

1月1.56%

3月6.22%

1年9.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
318.34
3.18
0.99%
2021/09/14
321.52
1.66
0.51%
2021/09/13
323.18
2.36
0.72%
2021/09/10
325.54
2.33
0.72%
2021/09/09
323.21
7.74
2.34%
2021/09/08
330.95
1.42
0.43%
2021/09/07
329.53
0.61
0.19%
2021/09/06
328.92
1.67
0.51%
2021/09/03
327.25
1.18
0.36%
2021/09/02
328.43
3.02
0.93%
2021/09/01
325.41
2.78
0.86%
2021/08/31
322.63
5.01
1.58%
2021/08/30
317.61
1.69
0.54%
2021/08/27
315.92
0.64
0.20%
2021/08/26
315.28
2.11
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
317.39
4.01
1.28%
2021/08/24
313.38
4.65
1.51%
2021/08/23
308.72
2.81
0.92%
2021/08/20
305.92
3.00
0.97%
2021/08/19
308.92
6.87
2.18%
2021/08/18
315.79
0.49
0.15%
2021/08/17
316.27
5.65
1.75%
2021/08/16
321.92
1.46
0.45%
2021/08/13
323.37
0.77
0.24%
2021/08/12
324.14
2.64
0.81%
2021/08/11
326.78
1.60
0.49%
2021/08/10
325.18
3.37
1.05%
2021/08/09
321.81
0.13
0.04%
2021/08/06
321.94
0.16
0.05%
2021/08/05
322.10
0.05
0.02%

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