施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積

225.04美元0.29(0.13%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.15%
3月3.28%
1年30.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      225.04
      0.29
      0.13%
    • 2022/08/15
      224.75
      0.89
      0.40%
    • 2022/08/12
      223.86
      1.50
      0.67%
    • 2022/08/11
      225.37
      3.16
      1.42%
    • 2022/08/10
      222.21
      0.08
      0.03%
    • 2022/08/09
      222.28
      0.74
      0.33%
    • 2022/08/08
      223.03
      1.20
      0.54%
    • 2022/08/05
      221.83
      1.20
      0.54%
    • 2022/08/04
      223.03
      3.24
      1.48%
    • 2022/08/03
      219.78
      2.28
      1.05%
    • 2022/08/02
      217.50
      3.35
      1.52%
    • 2022/08/01
      220.85
      0.97
      0.44%
    • 2022/07/29
      221.82
      2.63
      1.17%
    • 2022/07/28
      224.45
      0.98
      0.44%
    • 2022/07/27
      223.48
      0.58
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      222.89
      0.18
      0.08%
    • 2022/07/25
      222.72
      1.61
      0.72%
    • 2022/07/22
      224.33
      0.50
      0.22%
    • 2022/07/21
      224.83
      0.36
      0.16%
    • 2022/07/20
      224.47
      0.78
      0.35%
    • 2022/07/19
      223.69
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/18
      223.74
      3.44
      1.56%
    • 2022/07/15
      220.31
      2.45
      1.10%
    • 2022/07/14
      222.76
      2.22
      1.01%
    • 2022/07/13
      220.54
      3.19
      1.43%
    • 2022/07/12
      223.73
      4.51
      1.98%
    • 2022/07/11
      228.24
      3.81
      1.64%
    • 2022/07/08
      232.05
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/07
      232.10
      1.47
      0.64%
    • 2022/07/06
      230.63
      1.39
      0.61%

    下載歷史報價