施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積

225.04美元0.29(0.13%)

2022/08/16更新

績效 /

1月2.15%

3月3.28%

1年30.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
225.04
0.29
0.13%
2022/08/15
224.75
0.89
0.40%
2022/08/12
223.86
1.50
0.67%
2022/08/11
225.37
3.16
1.42%
2022/08/10
222.21
0.08
0.03%
2022/08/09
222.28
0.74
0.33%
2022/08/08
223.03
1.20
0.54%
2022/08/05
221.83
1.20
0.54%
2022/08/04
223.03
3.24
1.48%
2022/08/03
219.78
2.28
1.05%
2022/08/02
217.50
3.35
1.52%
2022/08/01
220.85
0.97
0.44%
2022/07/29
221.82
2.63
1.17%
2022/07/28
224.45
0.98
0.44%
2022/07/27
223.48
0.58
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
222.89
0.18
0.08%
2022/07/25
222.72
1.61
0.72%
2022/07/22
224.33
0.50
0.22%
2022/07/21
224.83
0.36
0.16%
2022/07/20
224.47
0.78
0.35%
2022/07/19
223.69
0.05
0.02%
2022/07/18
223.74
3.44
1.56%
2022/07/15
220.31
2.45
1.10%
2022/07/14
222.76
2.22
1.01%
2022/07/13
220.54
3.19
1.43%
2022/07/12
223.73
4.51
1.98%
2022/07/11
228.24
3.81
1.64%
2022/07/08
232.05
0.05
0.02%
2022/07/07
232.10
1.47
0.64%
2022/07/06
230.63
1.39
0.61%

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