施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積

337.23美元3.17(0.95%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.06%
1年28.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      337.23
      3.17
      0.95%
    • 2021/06/22
      334.07
      0.21
      0.06%
    • 2021/06/21
      334.27
      1.81
      0.54%
    • 2021/06/18
      336.09
      0.42
      0.12%
    • 2021/06/17
      335.67
      1.75
      0.52%
    • 2021/06/16
      337.42
      2.04
      0.60%
    • 2021/06/15
      339.46
      0.24
      0.07%
    • 2021/06/14
      339.70
      0.95
      0.28%
    • 2021/06/11
      340.65
      0.48
      0.14%
    • 2021/06/10
      340.17
      0.08
      0.02%
    • 2021/06/09
      340.25
      0.26
      0.08%
    • 2021/06/08
      340.51
      1.08
      0.32%
    • 2021/06/07
      341.59
      0.45
      0.13%
    • 2021/06/04
      341.14
      0.61
      0.18%
    • 2021/06/03
      340.53
      2.83
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      343.36
      2.26
      0.66%
    • 2021/06/01
      341.10
      1.86
      0.55%
    • 2021/05/31
      339.23
      2.58
      0.77%
    • 2021/05/28
      336.65
      0.29
      0.09%
    • 2021/05/27
      336.94
      2.08
      0.62%
    • 2021/05/26
      334.86
      2.31
      0.69%
    • 2021/05/25
      332.55
      2.65
      0.80%
    • 2021/05/24
      329.90
      2.40
      0.72%
    • 2021/05/21
      332.31
      3.79
      1.16%
    • 2021/05/20
      328.51
      3.22
      0.99%
    • 2021/05/19
      325.29
      3.62
      1.10%
    • 2021/05/18
      328.92
      4.97
      1.53%
    • 2021/05/17
      323.95
      3.22
      1.00%
    • 2021/05/14
      320.73
      1.22
      0.38%
    • 2021/05/13
      321.95
      5.24
      1.60%

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