施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積

338.8美元5.26(1.53%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.49%
3月6.05%
1年29.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      335.64
      3.16
      0.93%
    • 2021/03/04
      338.80
      5.26
      1.53%
    • 2021/03/03
      344.06
      2.38
      0.70%
    • 2021/03/02
      341.69
      0.24
      0.07%
    • 2021/03/01
      341.45
      3.97
      1.18%
    • 2021/02/26
      337.47
      11.94
      3.42%
    • 2021/02/25
      349.41
      0.07
      0.02%
    • 2021/02/24
      349.34
      0.47
      0.14%
    • 2021/02/23
      349.81
      5.60
      1.58%
    • 2021/02/22
      355.41
      9.85
      2.70%
    • 2021/02/19
      365.26
      2.22
      0.61%
    • 2021/02/18
      363.04
      5.79
      1.57%
    • 2021/02/17
      368.83
      2.88
      0.79%
    • 2021/02/16
      365.95
      2.50
      0.69%
    • 2021/02/12
      363.45
      0.72
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      364.17
      1.61
      0.44%
    • 2021/02/10
      362.56
      4.69
      1.31%
    • 2021/02/09
      357.87
      1.06
      0.30%
    • 2021/02/08
      358.93
      3.05
      0.86%
    • 2021/02/05
      355.89
      1.17
      0.33%
    • 2021/02/04
      354.72
      0.43
      0.12%
    • 2021/02/03
      354.29
      0.92
      0.26%
    • 2021/02/02
      353.37
      8.56
      2.48%
    • 2021/02/01
      344.81
      4.13
      1.21%
    • 2021/01/29
      340.68
      0.39
      0.12%
    • 2021/01/28
      340.29
      4.17
      1.21%
    • 2021/01/27
      344.46
      5.33
      1.53%
    • 2021/01/26
      349.79
      3.47
      0.98%
    • 2021/01/25
      353.26
      5.22
      1.50%
    • 2021/01/22
      348.04
      5.38
      1.52%

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