施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積

231.42美元6.34(2.67%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月6.71%
3月22.39%
1年16.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      231.42
      6.34
      2.67%
    • 2023/02/03
      237.76
      3.40
      1.41%
    • 2023/02/02
      241.16
      0.44
      0.19%
    • 2023/02/01
      240.72
      3.04
      1.28%
    • 2023/01/31
      237.68
      3.90
      1.62%
    • 2023/01/30
      241.58
      5.81
      2.35%
    • 2023/01/27
      247.38
      0.79
      0.32%
    • 2023/01/26
      246.60
      4.98
      2.06%
    • 2023/01/20
      241.62
      3.27
      1.37%
    • 2023/01/19
      238.35
      1.52
      0.63%
    • 2023/01/18
      239.87
      0.92
      0.38%
    • 2023/01/17
      238.95
      0.90
      0.38%
    • 2023/01/16
      238.05
      0.34
      0.14%
    • 2023/01/13
      237.71
      0.31
      0.13%
    • 2023/01/12
      237.40
      1.52
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      235.88
      2.27
      0.97%
    • 2023/01/10
      233.62
      0.88
      0.38%
    • 2023/01/09
      234.50
      4.32
      1.88%
    • 2023/01/06
      230.18
      1.70
      0.74%
    • 2023/01/05
      228.49
      2.47
      1.09%
    • 2023/01/04
      226.02
      3.21
      1.44%
    • 2023/01/03
      222.81
      2.71
      1.23%
    • 2022/12/30
      220.10
      2.25
      1.01%
    • 2022/12/29
      222.34
      0.24
      0.11%
    • 2022/12/28
      222.58
      4.09
      1.87%
    • 2022/12/23
      218.49
      0.43
      0.20%
    • 2022/12/22
      218.92
      1.98
      0.91%
    • 2022/12/21
      216.94
      1.02
      0.47%
    • 2022/12/20
      215.92
      2.59
      1.19%
    • 2022/12/19
      218.51
      1.02
      0.47%

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