施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積

224.46美元1.95(0.86%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.53%
1年11.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      224.46
      1.95
      0.86%
    • 2024/12/19
      226.41
      1.90
      0.83%
    • 2024/12/18
      228.31
      0.32
      0.14%
    • 2024/12/17
      227.99
      1.51
      0.66%
    • 2024/12/16
      229.50
      2.82
      1.21%
    • 2024/12/13
      232.32
      1.05
      0.45%
    • 2024/12/12
      233.37
      0.72
      0.31%
    • 2024/12/11
      232.65
      1.31
      0.56%
    • 2024/12/10
      233.97
      4.65
      1.95%
    • 2024/12/09
      238.62
      6.60
      2.84%
    • 2024/12/06
      232.02
      2.24
      0.98%
    • 2024/12/05
      229.78
      0.55
      0.24%
    • 2024/12/04
      229.23
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/03
      229.16
      0.70
      0.31%
    • 2024/12/02
      228.46
      0.94
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      227.51
      0.16
      0.07%
    • 2024/11/28
      227.35
      3.52
      1.52%
    • 2024/11/27
      230.87
      2.51
      1.10%
    • 2024/11/26
      228.36
      0.42
      0.18%
    • 2024/11/25
      227.94
      0.98
      0.43%
    • 2024/11/22
      226.96
      1.35
      0.59%
    • 2024/11/21
      228.31
      0.78
      0.34%
    • 2024/11/20
      229.09
      1.83
      0.81%
    • 2024/11/19
      227.26
      0.91
      0.40%
    • 2024/11/18
      226.36
      0.41
      0.18%
    • 2024/11/15
      226.77
      1.54
      0.68%
    • 2024/11/14
      228.31
      1.41
      0.62%
    • 2024/11/13
      229.73
      1.13
      0.49%
    • 2024/11/12
      230.85
      3.39
      1.45%
    • 2024/11/11
      234.25
      0.55
      0.24%

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