施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積

207.09美元1.82(0.89%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月6.08%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      207.09
      1.82
      0.89%
    • 2024/04/22
      205.26
      2.24
      1.10%
    • 2024/04/19
      203.02
      0.23
      0.11%
    • 2024/04/18
      202.79
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/17
      202.70
      0.64
      0.32%
    • 2024/04/16
      203.34
      2.52
      1.22%
    • 2024/04/15
      205.86
      0.50
      0.24%
    • 2024/04/12
      206.36
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      1.23%
    • 2024/04/11
      208.92
      0.32
      0.16%
    • 2024/04/10
      208.60
      0.28
      0.14%
    • 2024/04/09
      208.32
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/08
      208.26
      0.84
      0.40%
    • 2024/04/05
      207.42
      0.35
      0.17%
    • 2024/04/03
      207.77
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      0.09%
    • 2024/04/02
      207.95
      1.16
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      206.78
      1.69
      0.83%
    • 2024/03/27
      205.09
      0.22
      0.11%
    • 2024/03/26
      204.87
      0.80
      0.39%
    • 2024/03/25
      204.07
      0.41
      0.20%
    • 2024/03/22
      204.48
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      0.78%
    • 2024/03/21
      206.08
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      0.32%
    • 2024/03/20
      205.43
      1.66
      0.82%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      206.06
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    • 2024/03/15
      206.00
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      0.26%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      208.44
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      0.13%
    • 2024/03/12
      208.17
      1.80
      0.87%
    • 2024/03/11
      206.37
      1.50
      0.73%
    • 2024/03/08
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