施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積

318.34美元3.18(0.99%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.56%
3月6.22%
1年9.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      318.34
      3.18
      0.99%
    • 2021/09/14
      321.52
      1.66
      0.51%
    • 2021/09/13
      323.18
      2.36
      0.72%
    • 2021/09/10
      325.54
      2.33
      0.72%
    • 2021/09/09
      323.21
      7.74
      2.34%
    • 2021/09/08
      330.95
      1.42
      0.43%
    • 2021/09/07
      329.53
      0.61
      0.19%
    • 2021/09/06
      328.92
      1.67
      0.51%
    • 2021/09/03
      327.25
      1.18
      0.36%
    • 2021/09/02
      328.43
      3.02
      0.93%
    • 2021/09/01
      325.41
      2.78
      0.86%
    • 2021/08/31
      322.63
      5.01
      1.58%
    • 2021/08/30
      317.61
      1.69
      0.54%
    • 2021/08/27
      315.92
      0.64
      0.20%
    • 2021/08/26
      315.28
      2.11
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      317.39
      4.01
      1.28%
    • 2021/08/24
      313.38
      4.65
      1.51%
    • 2021/08/23
      308.72
      2.81
      0.92%
    • 2021/08/20
      305.92
      3.00
      0.97%
    • 2021/08/19
      308.92
      6.87
      2.18%
    • 2021/08/18
      315.79
      0.49
      0.15%
    • 2021/08/17
      316.27
      5.65
      1.75%
    • 2021/08/16
      321.92
      1.46
      0.45%
    • 2021/08/13
      323.37
      0.77
      0.24%
    • 2021/08/12
      324.14
      2.64
      0.81%
    • 2021/08/11
      326.78
      1.60
      0.49%
    • 2021/08/10
      325.18
      3.37
      1.05%
    • 2021/08/09
      321.81
      0.13
      0.04%
    • 2021/08/06
      321.94
      0.16
      0.05%
    • 2021/08/05
      322.10
      0.05
      0.02%

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