施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積

287.24美元3.57(1.26%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.77%
3月10.98%
1年17.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      287.24
      3.57
      1.26%
    • 2022/01/18
      283.67
      4.81
      1.67%
    • 2022/01/17
      288.48
      1.07
      0.37%
    • 2022/01/14
      289.54
      4.20
      1.43%
    • 2022/01/13
      293.74
      2.35
      0.79%
    • 2022/01/12
      296.10
      9.45
      3.30%
    • 2022/01/11
      286.65
      0.68
      0.24%
    • 2022/01/10
      285.97
      1.85
      0.65%
    • 2022/01/07
      284.11
      4.67
      1.67%
    • 2022/01/06
      279.44
      2.43
      0.86%
    • 2022/01/05
      281.87
      3.69
      1.29%
    • 2022/01/04
      285.56
      0.66
      0.23%
    • 2022/01/03
      286.22
      0.09
      0.03%
    • 2021/12/31
      286.31
      5.58
      1.99%
    • 2021/12/30
      280.73
      0.31
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      281.04
      1.97
      0.70%
    • 2021/12/28
      283.00
      1.29
      0.46%
    • 2021/12/23
      281.72
      0.28
      0.10%
    • 2021/12/22
      281.44
      3.09
      1.11%
    • 2021/12/21
      278.35
      1.90
      0.69%
    • 2021/12/20
      276.45
      3.04
      1.09%
    • 2021/12/17
      279.49
      7.03
      2.45%
    • 2021/12/16
      286.52
      1.32
      0.46%
    • 2021/12/15
      285.21
      1.26
      0.44%
    • 2021/12/14
      286.47
      4.42
      1.52%
    • 2021/12/13
      290.88
      3.54
      1.20%
    • 2021/12/10
      294.42
      0.55
      0.19%
    • 2021/12/09
      293.87
      0.28
      0.10%
    • 2021/12/08
      293.59
      1.00
      0.34%
    • 2021/12/07
      292.59
      7.66
      2.69%

    下載歷史報價