施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積

287.24美元3.57(1.26%)

2022/01/19更新

績效 /

1月2.77%

3月10.98%

1年17.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
287.24
3.57
1.26%
2022/01/18
283.67
4.81
1.67%
2022/01/17
288.48
1.07
0.37%
2022/01/14
289.54
4.20
1.43%
2022/01/13
293.74
2.35
0.79%
2022/01/12
296.10
9.45
3.30%
2022/01/11
286.65
0.68
0.24%
2022/01/10
285.97
1.85
0.65%
2022/01/07
284.11
4.67
1.67%
2022/01/06
279.44
2.43
0.86%
2022/01/05
281.87
3.69
1.29%
2022/01/04
285.56
0.66
0.23%
2022/01/03
286.22
0.09
0.03%
2021/12/31
286.31
5.58
1.99%
2021/12/30
280.73
0.31
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
281.04
1.97
0.70%
2021/12/28
283.00
1.29
0.46%
2021/12/23
281.72
0.28
0.10%
2021/12/22
281.44
3.09
1.11%
2021/12/21
278.35
1.90
0.69%
2021/12/20
276.45
3.04
1.09%
2021/12/17
279.49
7.03
2.45%
2021/12/16
286.52
1.32
0.46%
2021/12/15
285.21
1.26
0.44%
2021/12/14
286.47
4.42
1.52%
2021/12/13
290.88
3.54
1.20%
2021/12/10
294.42
0.55
0.19%
2021/12/09
293.87
0.28
0.10%
2021/12/08
293.59
1.00
0.34%
2021/12/07
292.59
7.66
2.69%

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