施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積

238.62美元2.91(1.2%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.52%
1年8.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      238.62
      2.91
      1.20%
    • 2025/06/18
      241.53
      2.45
      1.01%
    • 2025/06/17
      243.98
      0.13
      0.06%
    • 2025/06/16
      244.11
      0.92
      0.38%
    • 2025/06/13
      243.19
      2.47
      1.01%
    • 2025/06/12
      245.66
      1.31
      0.53%
    • 2025/06/11
      246.98
      1.09
      0.44%
    • 2025/06/10
      245.89
      0.57
      0.23%
    • 2025/06/09
      245.32
      1.21
      0.49%
    • 2025/06/06
      244.11
      0.08
      0.03%
    • 2025/06/05
      244.19
      1.90
      0.78%
    • 2025/06/04
      242.30
      1.83
      0.76%
    • 2025/06/03
      240.46
      0.93
      0.39%
    • 2025/06/02
      239.53
      0.30
      0.13%
    • 2025/05/30
      239.23
      3.09
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      242.32
      1.08
      0.45%
    • 2025/05/28
      241.24
      0.42
      0.17%
    • 2025/05/27
      241.66
      0.78
      0.32%
    • 2025/05/26
      242.44
      0.38
      0.16%
    • 2025/05/23
      242.06
      0.27
      0.11%
    • 2025/05/22
      242.32
      2.80
      1.14%
    • 2025/05/21
      245.13
      1.76
      0.72%
    • 2025/05/20
      243.37
      0.89
      0.37%
    • 2025/05/19
      242.48
      0.76
      0.31%
    • 2025/05/16
      243.24
      1.28
      0.52%
    • 2025/05/15
      244.52
      0.39
      0.16%
    • 2025/05/14
      244.91
      3.86
      1.60%
    • 2025/05/13
      241.05
      2.67
      1.09%
    • 2025/05/12
      243.72
      6.73
      2.84%
    • 2025/05/09
      236.99
      0.27
      0.12%

    下載歷史報價