施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積

229.23美元0.07(0.03%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月2.5%
3月4.02%
1年13.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      229.23
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/03
      229.16
      0.70
      0.31%
    • 2024/12/02
      228.46
      0.94
      0.42%
    • 2024/11/29
      227.51
      0.16
      0.07%
    • 2024/11/28
      227.35
      3.52
      1.52%
    • 2024/11/27
      230.87
      2.51
      1.10%
    • 2024/11/26
      228.36
      0.42
      0.18%
    • 2024/11/25
      227.94
      0.98
      0.43%
    • 2024/11/22
      226.96
      1.35
      0.59%
    • 2024/11/21
      228.31
      0.78
      0.34%
    • 2024/11/20
      229.09
      1.83
      0.81%
    • 2024/11/19
      227.26
      0.91
      0.40%
    • 2024/11/18
      226.36
      0.41
      0.18%
    • 2024/11/15
      226.77
      1.54
      0.68%
    • 2024/11/14
      228.31
      1.41
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      229.73
      1.13
      0.49%
    • 2024/11/12
      230.85
      3.39
      1.45%
    • 2024/11/11
      234.25
      0.55
      0.24%
    • 2024/11/08
      233.69
      7.19
      2.99%
    • 2024/11/07
      240.89
      5.66
      2.41%
    • 2024/11/06
      235.22
      2.62
      1.10%
    • 2024/11/05
      237.84
      2.73
      1.16%
    • 2024/11/04
      235.11
      0.19
      0.08%
    • 2024/11/01
      235.30
      3.31
      1.43%
    • 2024/10/31
      231.99
      3.79
      1.61%
    • 2024/10/30
      235.78
      3.12
      1.31%
    • 2024/10/29
      238.90
      0.30
      0.13%
    • 2024/10/28
      238.60
      0.69
      0.29%
    • 2024/10/25
      237.91
      1.11
      0.47%
    • 2024/10/24
      236.80
      1.85
      0.78%

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