施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積

337.23美元3.17(0.95%)

2021/06/23更新

績效 /

1月1.48%

3月2.06%

1年28.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
337.23
3.17
0.95%
2021/06/22
334.07
0.21
0.06%
2021/06/21
334.27
1.81
0.54%
2021/06/18
336.09
0.42
0.12%
2021/06/17
335.67
1.75
0.52%
2021/06/16
337.42
2.04
0.60%
2021/06/15
339.46
0.24
0.07%
2021/06/14
339.70
0.95
0.28%
2021/06/11
340.65
0.48
0.14%
2021/06/10
340.17
0.08
0.02%
2021/06/09
340.25
0.26
0.08%
2021/06/08
340.51
1.08
0.32%
2021/06/07
341.59
0.45
0.13%
2021/06/04
341.14
0.61
0.18%
2021/06/03
340.53
2.83
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
343.36
2.26
0.66%
2021/06/01
341.10
1.86
0.55%
2021/05/31
339.23
2.58
0.77%
2021/05/28
336.65
0.29
0.09%
2021/05/27
336.94
2.08
0.62%
2021/05/26
334.86
2.31
0.69%
2021/05/25
332.55
2.65
0.80%
2021/05/24
329.90
2.40
0.72%
2021/05/21
332.31
3.79
1.16%
2021/05/20
328.51
3.22
0.99%
2021/05/19
325.29
3.62
1.10%
2021/05/18
328.92
4.97
1.53%
2021/05/17
323.95
3.22
1.00%
2021/05/14
320.73
1.22
0.38%
2021/05/13
321.95
5.24
1.60%

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