施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積

223.65美元1.84(0.82%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月11.07%
3月10.35%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      223.65
      1.84
      0.82%
    • 2024/05/20
      225.49
      0.47
      0.21%
    • 2024/05/17
      225.96
      1.25
      0.55%
    • 2024/05/16
      224.72
      3.70
      1.67%
    • 2024/05/14
      221.02
      0.26
      0.12%
    • 2024/05/13
      221.28
      1.23
      0.56%
    • 2024/05/10
      220.04
      0.54
      0.25%
    • 2024/05/09
      219.50
      2.37
      1.09%
    • 2024/05/08
      217.13
      2.21
      1.01%
    • 2024/05/07
      219.34
      1.58
      0.71%
    • 2024/05/06
      220.92
      1.91
      0.87%
    • 2024/05/03
      219.00
      3.52
      1.63%
    • 2024/05/02
      215.49
      2.87
      1.35%
    • 2024/04/30
      212.62
      0.78
      0.37%
    • 2024/04/29
      213.40
      1.12
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      212.28
      2.83
      1.35%
    • 2024/04/25
      209.45
      0.58
      0.28%
    • 2024/04/24
      210.03
      2.94
      1.42%
    • 2024/04/23
      207.09
      1.82
      0.89%
    • 2024/04/22
      205.26
      2.24
      1.10%
    • 2024/04/19
      203.02
      0.23
      0.11%
    • 2024/04/18
      202.79
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/17
      202.70
      0.64
      0.32%
    • 2024/04/16
      203.34
      2.52
      1.22%
    • 2024/04/15
      205.86
      0.50
      0.24%
    • 2024/04/12
      206.36
      2.56
      1.23%
    • 2024/04/11
      208.92
      0.32
      0.16%
    • 2024/04/10
      208.60
      0.28
      0.14%
    • 2024/04/09
      208.32
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/08
      208.26
      0.84
      0.40%

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