施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A-累積

226.10歐元2.62(1.17%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月9.85%
3月18.29%
1年10.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.57%
      -
      -
    • 一個月
      9.85%
      1.17%
      9.85%
    • 三個月
      18.29%
      8.90%
      21.64%
    • 一年
      10.22%
      21.12%
      16.52%
    • 三年(年度化)
      4.06%
      6.26%
      5.60%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      2.62%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      4.64%
      1.22%
      1.59%
    • 年初至今
      9.65%
      21.12%
      9.77%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.65%
    基金規模
    568.44百萬截至 2023-01-20
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.38%
    2. 2.拉丁美洲13.97%
    3. 3.已開發亞洲6.91%
    4. 4.英國0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.24%
    2. 2.金融服務19.76%
    3. 3.電訊服務14.20%
    4. 4.工業10.18%
    5. 5.健康護理9.58%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.41%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd4.68%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.47%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.30%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      20.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲76.38%
    2. 2.拉丁美洲13.97%
    3. 3.已開發亞洲6.91%
    4. 4.英國0.90%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.41%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd4.68%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.47%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.30%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.24%
    2. 2.金融服務19.76%
    3. 3.電訊服務14.20%
    4. 4.工業10.18%
    5. 5.健康護理9.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      20.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -