施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A-累積

206.78歐元1.45(0.7%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月7.92%
3月6.96%
1年22.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      7.92%
      1.93%
      10.36%
    • 三個月
      6.96%
      1.48%
      6.86%
    • 一年
      22.68%
      25.49%
      38.26%
    • 三年(年度化)
      3.37%
      0.88%
      8.06%
    • 五年(年度化)
      1.49%
      0.53%
      2.31%
    • 十年(年度化)
      4.24%
      2.86%
      0.72%
    • 年初至今
      17.99%
      18.45%
      34.30%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.99%
    基金規模
    519.24百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.16%
    2. 2.拉丁美洲11.65%
    3. 3.已開發亞洲7.21%
    4. 4.英國1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.73%
    2. 2.金融服務18.19%
    3. 3.電訊服務14.41%
    4. 4.工業9.80%
    5. 5.科技8.41%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.08%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.40%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.52%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.96%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.16%
    2. 2.拉丁美洲11.65%
    3. 3.已開發亞洲7.21%
    4. 4.英國1.48%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.08%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.40%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.52%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.96%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.73%
    2. 2.金融服務18.19%
    3. 3.電訊服務14.41%
    4. 4.工業9.80%
    5. 5.科技8.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -