施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A-累積

226.32歐元3.61(1.62%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.02%
1年19.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      226.32
      3.61
      1.62%
    • 2022/07/05
      222.70
      0.37
      0.16%
    • 2022/07/04
      223.07
      1.99
      0.90%
    • 2022/07/01
      221.08
      1.16
      0.52%
    • 2022/06/30
      222.24
      0.47
      0.21%
    • 2022/06/29
      222.71
      3.30
      1.46%
    • 2022/06/28
      226.01
      2.86
      1.28%
    • 2022/06/27
      223.15
      2.40
      1.09%
    • 2022/06/24
      220.74
      3.11
      1.43%
    • 2022/06/23
      217.64
      3.18
      1.48%
    • 2022/06/22
      214.46
      3.08
      1.42%
    • 2022/06/21
      217.54
      1.41
      0.65%
    • 2022/06/20
      216.12
      1.41
      0.65%
    • 2022/06/17
      217.53
      1.30
      0.60%
    • 2022/06/16
      216.23
      3.50
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      219.74
      3.27
      1.51%
    • 2022/06/14
      216.47
      2.18
      1.00%
    • 2022/06/13
      218.64
      5.09
      2.28%
    • 2022/06/10
      223.73
      0.86
      0.39%
    • 2022/06/09
      224.60
      0.75
      0.33%
    • 2022/06/08
      223.85
      2.46
      1.11%
    • 2022/06/07
      221.39
      0.86
      0.39%
    • 2022/06/06
      222.25
      4.50
      2.07%
    • 2022/06/02
      217.75
      0.37
      0.17%
    • 2022/06/01
      218.13
      2.25
      1.02%
    • 2022/05/31
      220.38
      3.73
      1.72%
    • 2022/05/30
      216.64
      3.43
      1.61%
    • 2022/05/27
      213.22
      6.16
      2.98%
    • 2022/05/26
      207.06
      1.31
      0.64%
    • 2022/05/25
      205.75
      1.61
      0.78%

    下載歷史報價