施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A-累積

226.32歐元3.61(1.62%)

2022/07/06更新

績效 /

1月1.83%

3月0.02%

1年19.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
226.32
3.61
1.62%
2022/07/05
222.70
0.37
0.16%
2022/07/04
223.07
1.99
0.90%
2022/07/01
221.08
1.16
0.52%
2022/06/30
222.24
0.47
0.21%
2022/06/29
222.71
3.30
1.46%
2022/06/28
226.01
2.86
1.28%
2022/06/27
223.15
2.40
1.09%
2022/06/24
220.74
3.11
1.43%
2022/06/23
217.64
3.18
1.48%
2022/06/22
214.46
3.08
1.42%
2022/06/21
217.54
1.41
0.65%
2022/06/20
216.12
1.41
0.65%
2022/06/17
217.53
1.30
0.60%
2022/06/16
216.23
3.50
1.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/15
219.74
3.27
1.51%
2022/06/14
216.47
2.18
1.00%
2022/06/13
218.64
5.09
2.28%
2022/06/10
223.73
0.86
0.39%
2022/06/09
224.60
0.75
0.33%
2022/06/08
223.85
2.46
1.11%
2022/06/07
221.39
0.86
0.39%
2022/06/06
222.25
4.50
2.07%
2022/06/02
217.75
0.37
0.17%
2022/06/01
218.13
2.25
1.02%
2022/05/31
220.38
3.73
1.72%
2022/05/30
216.64
3.43
1.61%
2022/05/27
213.22
6.16
2.98%
2022/05/26
207.06
1.31
0.64%
2022/05/25
205.75
1.61
0.78%

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