施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

191.03歐元1.67(0.88%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月7.29%
3月0.76%
1年8.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      191.03
      1.67
      0.88%
    • 2024/02/21
      189.36
      0.62
      0.33%
    • 2024/02/20
      188.74
      0.13
      0.07%
    • 2024/02/19
      188.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/16
      188.86
      1.65
      0.88%
    • 2024/02/15
      187.21
      0.49
      0.26%
    • 2024/02/14
      187.70
      2.77
      1.50%
    • 2024/02/09
      184.93
      1.38
      0.74%
    • 2024/02/08
      186.31
      0.95
      0.51%
    • 2024/02/07
      187.26
      0.79
      0.42%
    • 2024/02/06
      186.47
      4.03
      2.21%
    • 2024/02/05
      182.45
      1.64
      0.91%
    • 2024/02/02
      180.80
      0.62
      0.34%
    • 2024/02/01
      181.42
      2.08
      1.16%
    • 2024/01/31
      179.34
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      179.19
      4.28
      2.34%
    • 2024/01/29
      183.47
      1.78
      0.98%
    • 2024/01/26
      181.69
      1.55
      0.85%
    • 2024/01/25
      183.25
      0.54
      0.30%
    • 2024/01/24
      182.70
      3.25
      1.81%
    • 2024/01/23
      179.45
      1.40
      0.78%
    • 2024/01/22
      178.05
      1.59
      0.89%
    • 2024/01/19
      179.64
      0.31
      0.17%
    • 2024/01/18
      179.95
      1.38
      0.77%
    • 2024/01/17
      178.58
      5.21
      2.83%
    • 2024/01/16
      183.78
      0.06
      0.03%
    • 2024/01/15
      183.84
      0.55
      0.30%
    • 2024/01/12
      184.39
      1.57
      0.86%
    • 2024/01/11
      182.83
      0.50
      0.28%
    • 2024/01/10
      182.32
      0.69
      0.38%

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