施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

194.51歐元1.9(0.98%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.34%

3月0.9%

1年6.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
194.51
1.90
0.98%
2023/09/28
192.61
1.71
0.88%
2023/09/27
194.32
1.33
0.69%
2023/09/26
193.00
0.57
0.30%
2023/09/25
193.57
2.08
1.06%
2023/09/22
195.65
2.94
1.52%
2023/09/21
192.71
2.36
1.21%
2023/09/20
195.07
1.46
0.74%
2023/09/19
196.53
0.93
0.47%
2023/09/18
197.46
0.74
0.37%
2023/09/15
198.20
0.31
0.16%
2023/09/14
197.89
1.80
0.92%
2023/09/13
196.09
0.26
0.14%
2023/09/12
196.35
0.20
0.10%
2023/09/11
196.15
0.86
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
195.29
2.15
1.09%
2023/09/06
197.43
1.40
0.71%
2023/09/05
198.84
0.27
0.14%
2023/09/04
198.56
3.31
1.69%
2023/08/31
195.25
0.35
0.18%
2023/08/30
194.90
2.25
1.14%
2023/08/29
197.15
2.17
1.11%
2023/08/28
194.98
1.37
0.71%
2023/08/25
193.62
1.54
0.79%
2023/08/24
195.16
2.87
1.49%
2023/08/23
192.29
1.54
0.81%
2023/08/22
190.75
1.15
0.61%
2023/08/21
189.60
1.33
0.70%
2023/08/18
190.92
3.37
1.74%
2023/08/17
194.30
1.54
0.80%

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