施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

203.99歐元2.05(1.02%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月6.58%
3月10.31%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      203.99
      2.05
      1.02%
    • 2024/05/08
      201.94
      1.54
      0.76%
    • 2024/05/07
      203.48
      1.23
      0.60%
    • 2024/05/06
      204.70
      1.88
      0.93%
    • 2024/05/03
      202.82
      1.51
      0.75%
    • 2024/05/02
      201.30
      2.65
      1.34%
    • 2024/04/30
      198.65
      0.65
      0.33%
    • 2024/04/29
      199.30
      1.32
      0.67%
    • 2024/04/26
      197.97
      2.20
      1.13%
    • 2024/04/25
      195.77
      0.70
      0.36%
    • 2024/04/24
      196.47
      2.48
      1.28%
    • 2024/04/23
      193.99
      1.15
      0.60%
    • 2024/04/22
      192.84
      2.57
      1.35%
    • 2024/04/19
      190.27
      0.17
      0.09%
    • 2024/04/18
      190.10
      0.42
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      190.52
      0.54
      0.28%
    • 2024/04/16
      191.06
      2.13
      1.10%
    • 2024/04/15
      193.19
      0.69
      0.36%
    • 2024/04/12
      193.88
      0.56
      0.29%
    • 2024/04/11
      194.44
      1.00
      0.52%
    • 2024/04/10
      193.44
      2.05
      1.07%
    • 2024/04/09
      191.39
      0.71
      0.37%
    • 2024/04/08
      192.11
      0.30
      0.16%
    • 2024/04/05
      191.80
      0.87
      0.45%
    • 2024/04/03
      192.67
      0.70
      0.36%
    • 2024/04/02
      193.38
      2.26
      1.18%
    • 2024/03/28
      191.12
      1.59
      0.84%
    • 2024/03/27
      189.53
      0.84
      0.44%
    • 2024/03/26
      188.69
      0.44
      0.24%
    • 2024/03/25
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      0.50
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