施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

198.33歐元1.13(0.58%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月0.18%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      198.33
      1.13
      0.58%
    • 2024/07/25
      197.19
      2.29
      1.15%
    • 2024/07/24
      199.48
      2.02
      1.00%
    • 2024/07/23
      201.51
      1.57
      0.77%
    • 2024/07/22
      203.08
      1.28
      0.63%
    • 2024/07/19
      201.80
      1.61
      0.79%
    • 2024/07/18
      203.41
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      0.42%
    • 2024/07/17
      202.55
      1.67
      0.82%
    • 2024/07/16
      204.22
      0.57
      0.28%
    • 2024/07/15
      204.79
      1.57
      0.76%
    • 2024/07/12
      206.35
      2.48
      1.22%
    • 2024/07/11
      203.88
      0.18
      0.09%
    • 2024/07/10
      204.05
      0.54
      0.26%
    • 2024/07/09
      203.52
      0.99
      0.49%
    • 2024/07/08
      202.53
      0.75
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      203.27
      1.67
      0.81%
    • 2024/07/04
      204.94
      1.97
      0.97%
    • 2024/07/03
      202.98
      0.97
      0.48%
    • 2024/07/02
      202.01
      1.51
      0.74%
    • 2024/06/28
      203.52
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      0.38%
    • 2024/06/27
      204.30
      0.60
      0.29%
    • 2024/06/26
      204.89
      0.49
      0.24%
    • 2024/06/25
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      0.61%
    • 2024/06/24
      203.16
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      0.05%
    • 2024/06/21
      203.06
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      0.38%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      203.14
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      0.20%
    • 2024/06/17
      202.72
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