施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

194.51歐元1.9(0.98%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.9%
1年6.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      194.51
      1.90
      0.98%
    • 2023/09/28
      192.61
      1.71
      0.88%
    • 2023/09/27
      194.32
      1.33
      0.69%
    • 2023/09/26
      193.00
      0.57
      0.30%
    • 2023/09/25
      193.57
      2.08
      1.06%
    • 2023/09/22
      195.65
      2.94
      1.52%
    • 2023/09/21
      192.71
      2.36
      1.21%
    • 2023/09/20
      195.07
      1.46
      0.74%
    • 2023/09/19
      196.53
      0.93
      0.47%
    • 2023/09/18
      197.46
      0.74
      0.37%
    • 2023/09/15
      198.20
      0.31
      0.16%
    • 2023/09/14
      197.89
      1.80
      0.92%
    • 2023/09/13
      196.09
      0.26
      0.14%
    • 2023/09/12
      196.35
      0.20
      0.10%
    • 2023/09/11
      196.15
      0.86
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      195.29
      2.15
      1.09%
    • 2023/09/06
      197.43
      1.40
      0.71%
    • 2023/09/05
      198.84
      0.27
      0.14%
    • 2023/09/04
      198.56
      3.31
      1.69%
    • 2023/08/31
      195.25
      0.35
      0.18%
    • 2023/08/30
      194.90
      2.25
      1.14%
    • 2023/08/29
      197.15
      2.17
      1.11%
    • 2023/08/28
      194.98
      1.37
      0.71%
    • 2023/08/25
      193.62
      1.54
      0.79%
    • 2023/08/24
      195.16
      2.87
      1.49%
    • 2023/08/23
      192.29
      1.54
      0.81%
    • 2023/08/22
      190.75
      1.15
      0.61%
    • 2023/08/21
      189.60
      1.33
      0.70%
    • 2023/08/18
      190.92
      3.37
      1.74%
    • 2023/08/17
      194.30
      1.54
      0.80%

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