施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A-累積

207.38歐元3.92(1.93%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月8.52%
3月7.65%
1年19.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      207.38
      3.92
      1.93%
    • 2022/11/29
      203.47
      8.59
      4.41%
    • 2022/11/28
      194.87
      3.27
      1.65%
    • 2022/11/25
      198.14
      0.80
      0.40%
    • 2022/11/24
      198.94
      0.46
      0.23%
    • 2022/11/23
      199.40
      1.43
      0.71%
    • 2022/11/22
      200.83
      2.29
      1.13%
    • 2022/11/21
      203.12
      1.21
      0.59%
    • 2022/11/18
      204.33
      3.58
      1.78%
    • 2022/11/17
      200.75
      4.52
      2.20%
    • 2022/11/16
      205.27
      1.15
      0.56%
    • 2022/11/15
      206.43
      3.64
      1.79%
    • 2022/11/14
      202.79
      1.37
      0.68%
    • 2022/11/11
      201.42
      2.82
      1.42%
    • 2022/11/10
      198.59
      1.66
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      200.25
      3.24
      1.59%
    • 2022/11/08
      203.50
      2.70
      1.31%
    • 2022/11/07
      206.19
      0.59
      0.29%
    • 2022/11/04
      206.78
      7.57
      3.80%
    • 2022/11/03
      199.21
      0.09
      0.04%
    • 2022/11/02
      199.30
      2.25
      1.14%
    • 2022/11/01
      197.05
      5.94
      3.11%
    • 2022/10/31
      191.11
      2.17
      1.15%
    • 2022/10/28
      188.94
      3.38
      1.76%
    • 2022/10/27
      192.32
      1.18
      0.62%
    • 2022/10/26
      191.14
      0.12
      0.06%
    • 2022/10/25
      191.26
      3.51
      1.80%
    • 2022/10/24
      194.76
      7.23
      3.58%
    • 2022/10/21
      202.00
      0.08
      0.04%
    • 2022/10/20
      202.08
      2.25
      1.10%

    下載歷史報價