施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

222.06歐元1.81(0.82%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月4.06%
3月1.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      222.06
      1.81
      0.82%
    • 2025/02/07
      220.25
      2.04
      0.93%
    • 2025/02/06
      218.22
      1.34
      0.62%
    • 2025/02/05
      216.87
      2.84
      1.29%
    • 2025/02/04
      219.71
      2.69
      1.24%
    • 2025/02/03
      217.02
      2.83
      1.29%
    • 2025/01/31
      219.85
      5.57
      2.60%
    • 2025/01/30
      214.28
      1.90
      0.88%
    • 2025/01/29
      216.18
      2.95
      1.38%
    • 2025/01/28
      213.23
      2.59
      1.23%
    • 2025/01/27
      210.64
      0.74
      0.35%
    • 2025/01/24
      211.38
      0.80
      0.38%
    • 2025/01/23
      210.59
      0.14
      0.07%
    • 2025/01/22
      210.72
      1.19
      0.56%
    • 2025/01/21
      211.91
      1.36
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      213.27
      1.98
      0.94%
    • 2025/01/17
      211.29
      0.51
      0.24%
    • 2025/01/16
      211.80
      1.38
      0.66%
    • 2025/01/15
      210.42
      0.10
      0.05%
    • 2025/01/14
      210.52
      2.57
      1.24%
    • 2025/01/13
      207.95
      2.02
      0.96%
    • 2025/01/10
      209.97
      1.02
      0.49%
    • 2025/01/09
      210.99
      0.26
      0.12%
    • 2025/01/08
      210.73
      0.93
      0.44%
    • 2025/01/07
      211.67
      3.40
      1.58%
    • 2025/01/06
      215.07
      1.27
      0.59%
    • 2025/01/03
      216.34
      0.06
      0.03%
    • 2025/01/02
      216.40
      1.21
      0.56%
    • 2024/12/31
      215.19
      0.35
      0.16%
    • 2024/12/30
      215.54
      0.33
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