施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

244.24歐元0.43(0.18%)

2025/11/17更新

績效 /

1月3.86%

3月11.83%

1年13.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
244.24
0.43
0.18%
2025/11/14
243.81
5.22
2.10%
2025/11/13
249.03
0.44
0.18%
2025/11/12
248.59
1.09
0.44%
2025/11/11
247.50
0.31
0.13%
2025/11/10
247.19
3.65
1.50%
2025/11/07
243.54
3.65
1.48%
2025/11/06
247.19
2.50
1.02%
2025/11/05
244.69
1.68
0.69%
2025/11/04
243.01
1.91
0.78%
2025/11/03
244.92
2.46
1.02%
2025/10/31
242.46
2.62
1.07%
2025/10/30
245.08
1.43
0.58%
2025/10/29
246.51
2.22
0.91%
2025/10/28
244.29
1.78
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
246.07
2.85
1.17%
2025/10/24
243.22
2.08
0.86%
2025/10/23
241.14
1.44
0.60%
2025/10/22
239.69
1.52
0.63%
2025/10/21
241.21
2.60
1.09%
2025/10/20
238.62
3.44
1.46%
2025/10/17
235.18
3.34
1.40%
2025/10/16
238.52
0.68
0.29%
2025/10/15
237.83
2.46
1.05%
2025/10/14
235.37
3.97
1.66%
2025/10/13
239.34
2.78
1.15%
2025/10/10
242.12
4.16
1.69%
2025/10/09
246.29
2.07
0.85%
2025/10/08
244.22
1.32
0.54%
2025/10/07
245.54
1.23
0.51%

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