施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

203.14歐元0.41(0.2%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.47%
3月7.39%
1年1.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      203.14
      0.41
      0.20%
    • 2024/06/17
      202.72
      0.18
      0.09%
    • 2024/06/14
      202.55
      1.70
      0.84%
    • 2024/06/13
      200.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      200.84
      1.48
      0.73%
    • 2024/06/11
      202.32
      0.88
      0.44%
    • 2024/06/07
      201.44
      0.63
      0.31%
    • 2024/06/06
      200.81
      0.72
      0.36%
    • 2024/06/05
      200.09
      1.80
      0.91%
    • 2024/06/04
      198.29
      3.43
      1.70%
    • 2024/06/03
      201.71
      3.91
      1.98%
    • 2024/05/31
      197.80
      1.62
      0.81%
    • 2024/05/30
      199.43
      1.01
      0.50%
    • 2024/05/29
      200.44
      2.40
      1.19%
    • 2024/05/28
      202.84
      1.00
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      203.85
      0.85
      0.42%
    • 2024/05/24
      202.99
      1.76
      0.86%
    • 2024/05/23
      204.75
      0.78
      0.38%
    • 2024/05/22
      205.53
      0.55
      0.27%
    • 2024/05/21
      206.08
      1.49
      0.72%
    • 2024/05/20
      207.56
      0.72
      0.35%
    • 2024/05/17
      208.29
      1.51
      0.73%
    • 2024/05/16
      206.78
      2.28
      1.12%
    • 2024/05/14
      204.49
      0.35
      0.17%
    • 2024/05/13
      204.84
      0.61
      0.30%
    • 2024/05/10
      204.23
      0.24
      0.12%
    • 2024/05/09
      203.99
      2.05
      1.02%
    • 2024/05/08
      201.94
      1.54
      0.76%
    • 2024/05/07
      203.48
      1.23
      0.60%
    • 2024/05/06
      204.70
      1.88
      0.93%

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