施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

198.50歐元0.83(0.42%)
2024/09/13更新
績效 / 
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3月1.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      198.50
      0.83
      0.42%
    • 2024/09/12
      199.33
      1.62
      0.82%
    • 2024/09/11
      197.71
      0.26
      0.13%
    • 2024/09/10
      197.97
      0.60
      0.30%
    • 2024/09/09
      197.37
      1.14
      0.57%
    • 2024/09/05
      198.51
      0.81
      0.41%
    • 2024/09/04
      199.32
      0.58
      0.29%
    • 2024/09/03
      199.90
      0.32
      0.16%
    • 2024/09/02
      199.58
      0.91
      0.46%
    • 2024/08/30
      200.50
      1.67
      0.84%
    • 2024/08/29
      198.83
      1.25
      0.63%
    • 2024/08/28
      197.58
      0.43
      0.22%
    • 2024/08/27
      197.15
      0.26
      0.13%
    • 2024/08/26
      197.40
      0.12
      0.06%
    • 2024/08/23
      197.28
      0.38
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      196.90
      0.94
      0.48%
    • 2024/08/21
      195.96
      1.24
      0.63%
    • 2024/08/20
      197.20
      1.56
      0.78%
    • 2024/08/19
      198.76
      0.04
      0.02%
    • 2024/08/16
      198.80
      1.20
      0.61%
    • 2024/08/15
      197.60
      1.61
      0.82%
    • 2024/08/14
      195.98
      1.73
      0.88%
    • 2024/08/13
      197.71
      0.45
      0.23%
    • 2024/08/12
      197.26
      1.22
      0.62%
    • 2024/08/09
      196.04
      0.82
      0.42%
    • 2024/08/08
      195.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/07
      195.22
      4.24
      2.22%
    • 2024/08/06
      190.98
      2.49
      1.32%
    • 2024/08/05
      188.49
      6.30
      3.23%
    • 2024/08/02
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