施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積

218.73歐元1.38(0.63%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.35%
3月10.19%
1年17.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      218.73
      1.38
      0.63%
    • 2024/12/05
      217.35
      1.22
      0.56%
    • 2024/12/04
      218.57
      0.90
      0.41%
    • 2024/12/03
      217.68
      0.34
      0.16%
    • 2024/12/02
      217.34
      1.99
      0.93%
    • 2024/11/29
      215.35
      0.39
      0.18%
    • 2024/11/28
      215.73
      2.55
      1.17%
    • 2024/11/27
      218.28
      0.90
      0.42%
    • 2024/11/26
      217.38
      0.94
      0.44%
    • 2024/11/25
      216.44
      1.07
      0.49%
    • 2024/11/22
      217.51
      0.87
      0.40%
    • 2024/11/21
      216.64
      0.29
      0.14%
    • 2024/11/20
      216.93
      2.12
      0.99%
    • 2024/11/19
      214.81
      0.70
      0.33%
    • 2024/11/18
      214.11
      0.57
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      214.68
      2.07
      0.95%
    • 2024/11/14
      216.75
      0.84
      0.39%
    • 2024/11/13
      215.91
      1.34
      0.62%
    • 2024/11/12
      217.25
      2.64
      1.20%
    • 2024/11/11
      219.90
      2.66
      1.22%
    • 2024/11/08
      217.24
      5.90
      2.64%
    • 2024/11/07
      223.13
      3.64
      1.66%
    • 2024/11/06
      219.50
      1.24
      0.57%
    • 2024/11/05
      218.26
      2.76
      1.28%
    • 2024/11/04
      215.50
      0.93
      0.43%
    • 2024/11/01
      216.43
      2.88
      1.35%
    • 2024/10/31
      213.55
      3.81
      1.75%
    • 2024/10/30
      217.36
      3.81
      1.72%
    • 2024/10/29
      221.17
      0.75
      0.34%
    • 2024/10/28
      220.42
      1.01
      0.46%

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