施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積

302.00歐元0.83(0.28%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.2%
3月7.27%
1年29.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      1.31%
      1.36%
    • 三個月
      7.27%
      2.52%
      4.38%
    • 一年
      29.82%
      39.57%
      48.37%
    • 三年(年度化)
      10.42%
      7.57%
      8.67%
    • 五年(年度化)
      16.35%
      14.19%
      15.61%
    • 十年(年度化)
      7.26%
      3.37%
      3.31%
    • 年初至今
      3.21%
      1.21%
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.21%
    基金規模
    863.01百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.24%
    2. 2.拉丁美洲12.92%
    3. 3.新興歐洲8.05%
    4. 4.非洲2.28%
    5. 5.已開發亞洲1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.74%
    2. 2.金融服務19.04%
    3. 3.電訊服務14.76%
    4. 4.防守性消費8.98%
    5. 5.科技7.95%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.69%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr8.92%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr4.80%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.40%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.24%
    2. 2.拉丁美洲12.92%
    3. 3.新興歐洲8.05%
    4. 4.非洲2.28%
    5. 5.已開發亞洲1.54%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.69%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Adr8.92%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr4.80%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.40%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.74%
    2. 2.金融服務19.04%
    3. 3.電訊服務14.76%
    4. 4.防守性消費8.98%
    5. 5.科技7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -