施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積

220.54歐元0.88(0.4%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.65%
3月11.84%
1年26.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      220.54
      0.88
      0.40%
    • 2022/11/24
      221.43
      0.51
      0.23%
    • 2022/11/23
      221.94
      1.59
      0.71%
    • 2022/11/22
      223.53
      2.54
      1.12%
    • 2022/11/21
      226.07
      1.34
      0.59%
    • 2022/11/18
      227.41
      3.99
      1.79%
    • 2022/11/17
      223.42
      5.03
      2.20%
    • 2022/11/16
      228.45
      1.28
      0.56%
    • 2022/11/15
      229.73
      4.05
      1.80%
    • 2022/11/14
      225.67
      1.53
      0.68%
    • 2022/11/11
      224.14
      3.15
      1.42%
    • 2022/11/10
      221.00
      1.84
      0.83%
    • 2022/11/09
      222.84
      3.61
      1.59%
    • 2022/11/08
      226.44
      3.00
      1.31%
    • 2022/11/07
      229.44
      0.65
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      230.09
      8.43
      3.80%
    • 2022/11/03
      221.66
      0.10
      0.04%
    • 2022/11/02
      221.76
      2.51
      1.15%
    • 2022/11/01
      219.25
      6.61
      3.11%
    • 2022/10/31
      212.63
      2.42
      1.15%
    • 2022/10/28
      210.21
      3.75
      1.76%
    • 2022/10/27
      213.97
      1.32
      0.62%
    • 2022/10/26
      212.65
      0.13
      0.06%
    • 2022/10/25
      212.78
      3.90
      1.80%
    • 2022/10/24
      216.68
      8.04
      3.58%
    • 2022/10/21
      224.72
      0.09
      0.04%
    • 2022/10/20
      224.80
      2.50
      1.10%
    • 2022/10/19
      227.31
      3.35
      1.45%
    • 2022/10/18
      230.66
      2.42
      1.06%
    • 2022/10/17
      228.24
      1.78
      0.77%

    下載歷史報價