施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積

237.10歐元2.9(1.24%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月4.7%
3月5.46%
1年14.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      237.10
      2.90
      1.24%
    • 2025/01/13
      234.20
      2.26
      0.96%
    • 2025/01/10
      236.46
      1.15
      0.48%
    • 2025/01/09
      237.61
      0.30
      0.13%
    • 2025/01/08
      237.32
      1.05
      0.44%
    • 2025/01/07
      238.36
      3.83
      1.58%
    • 2025/01/06
      242.19
      1.42
      0.58%
    • 2025/01/03
      243.61
      0.07
      0.03%
    • 2025/01/02
      243.68
      1.37
      0.57%
    • 2024/12/31
      242.30
      0.39
      0.16%
    • 2024/12/30
      242.70
      0.38
      0.16%
    • 2024/12/27
      242.32
      1.02
      0.42%
    • 2024/12/23
      243.34
      0.64
      0.26%
    • 2024/12/20
      242.70
      2.30
      0.94%
    • 2024/12/19
      245.00
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      244.86
      0.67
      0.27%
    • 2024/12/17
      244.20
      1.62
      0.66%
    • 2024/12/16
      245.82
      2.97
      1.20%
    • 2024/12/13
      248.79
      1.64
      0.66%
    • 2024/12/12
      250.44
      1.74
      0.70%
    • 2024/12/11
      248.70
      1.47
      0.59%
    • 2024/12/10
      250.17
      3.64
      1.43%
    • 2024/12/09
      253.80
      7.61
      3.09%
    • 2024/12/06
      246.19
      1.55
      0.64%
    • 2024/12/05
      244.64
      1.37
      0.56%
    • 2024/12/04
      246.01
      1.01
      0.41%
    • 2024/12/03
      244.99
      0.38
      0.16%
    • 2024/12/02
      244.61
      2.26
      0.93%
    • 2024/11/29
      242.36
      0.43
      0.18%
    • 2024/11/28
      242.79
      2.87
      1.17%

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