施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積

222.78歐元1.28(0.58%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月0.32%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      222.78
      1.28
      0.58%
    • 2024/07/25
      221.50
      2.57
      1.15%
    • 2024/07/24
      224.07
      2.27
      1.00%
    • 2024/07/23
      226.34
      1.76
      0.77%
    • 2024/07/22
      228.10
      1.45
      0.64%
    • 2024/07/19
      226.66
      1.80
      0.79%
    • 2024/07/18
      228.46
      0.97
      0.42%
    • 2024/07/17
      227.49
      1.87
      0.82%
    • 2024/07/16
      229.36
      0.63
      0.28%
    • 2024/07/15
      230.00
      1.75
      0.76%
    • 2024/07/12
      231.75
      2.78
      1.22%
    • 2024/07/11
      228.96
      0.20
      0.09%
    • 2024/07/10
      229.16
      0.61
      0.27%
    • 2024/07/09
      228.55
      1.12
      0.49%
    • 2024/07/08
      227.44
      0.83
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      228.26
      1.87
      0.81%
    • 2024/07/04
      230.14
      2.21
      0.97%
    • 2024/07/03
      227.92
      1.09
      0.48%
    • 2024/07/02
      226.83
      1.68
      0.74%
    • 2024/06/28
      228.51
      0.88
      0.38%
    • 2024/06/27
      229.39
      0.67
      0.29%
    • 2024/06/26
      230.05
      0.55
      0.24%
    • 2024/06/25
      229.50
      1.40
      0.62%
    • 2024/06/24
      228.10
      0.12
      0.05%
    • 2024/06/21
      227.98
      0.87
      0.38%
    • 2024/06/20
      228.85
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/19
      228.77
      0.72
      0.32%
    • 2024/06/18
      228.05
      0.47
      0.21%
    • 2024/06/17
      227.59
      0.21
      0.09%
    • 2024/06/14
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