施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積

245.53歐元1.29(0.52%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.24%
1年22.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      245.53
      1.29
      0.52%
    • 2022/06/30
      246.81
      0.51
      0.21%
    • 2022/06/29
      247.33
      3.66
      1.46%
    • 2022/06/28
      250.99
      3.18
      1.28%
    • 2022/06/27
      247.81
      2.68
      1.09%
    • 2022/06/24
      245.13
      3.45
      1.43%
    • 2022/06/23
      241.68
      3.54
      1.48%
    • 2022/06/22
      238.14
      3.42
      1.41%
    • 2022/06/21
      241.56
      1.57
      0.66%
    • 2022/06/20
      239.98
      1.55
      0.64%
    • 2022/06/17
      241.54
      1.44
      0.60%
    • 2022/06/16
      240.09
      3.89
      1.59%
    • 2022/06/15
      243.98
      3.64
      1.51%
    • 2022/06/14
      240.34
      2.41
      0.99%
    • 2022/06/13
      242.76
      5.64
      2.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      248.40
      0.96
      0.38%
    • 2022/06/09
      249.35
      0.83
      0.34%
    • 2022/06/08
      248.52
      2.73
      1.11%
    • 2022/06/07
      245.79
      0.95
      0.39%
    • 2022/06/06
      246.74
      5.01
      2.07%
    • 2022/06/02
      241.73
      0.41
      0.17%
    • 2022/06/01
      242.14
      2.49
      1.02%
    • 2022/05/31
      244.63
      4.15
      1.73%
    • 2022/05/30
      240.48
      3.81
      1.61%
    • 2022/05/27
      236.67
      6.84
      2.98%
    • 2022/05/26
      229.83
      1.45
      0.64%
    • 2022/05/25
      228.38
      1.79
      0.78%
    • 2022/05/24
      230.16
      4.04
      1.73%
    • 2022/05/23
      234.20
      1.18
      0.50%
    • 2022/05/20
      235.38
      5.57
      2.42%

    下載歷史報價