施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積

242.70歐元2.3(0.94%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.58%
3月5.88%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      242.70
      2.30
      0.94%
    • 2024/12/19
      245.00
      0.14
      0.06%
    • 2024/12/18
      244.86
      0.67
      0.27%
    • 2024/12/17
      244.20
      1.62
      0.66%
    • 2024/12/16
      245.82
      2.97
      1.20%
    • 2024/12/13
      248.79
      1.64
      0.66%
    • 2024/12/12
      250.44
      1.74
      0.70%
    • 2024/12/11
      248.70
      1.47
      0.59%
    • 2024/12/10
      250.17
      3.64
      1.43%
    • 2024/12/09
      253.80
      7.61
      3.09%
    • 2024/12/06
      246.19
      1.55
      0.64%
    • 2024/12/05
      244.64
      1.37
      0.56%
    • 2024/12/04
      246.01
      1.01
      0.41%
    • 2024/12/03
      244.99
      0.38
      0.16%
    • 2024/12/02
      244.61
      2.26
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      242.36
      0.43
      0.18%
    • 2024/11/28
      242.79
      2.87
      1.17%
    • 2024/11/27
      245.66
      1.02
      0.42%
    • 2024/11/26
      244.64
      1.06
      0.44%
    • 2024/11/25
      243.57
      1.19
      0.49%
    • 2024/11/22
      244.76
      0.98
      0.40%
    • 2024/11/21
      243.79
      0.32
      0.13%
    • 2024/11/20
      244.11
      2.39
      0.99%
    • 2024/11/19
      241.72
      0.80
      0.33%
    • 2024/11/18
      240.92
      0.64
      0.26%
    • 2024/11/15
      241.56
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      0.95%
    • 2024/11/14
      243.88
      0.95
      0.39%
    • 2024/11/13
      242.93
      1.51
      0.62%
    • 2024/11/12
      244.44
      2.97
      1.20%
    • 2024/11/11
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