施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積

310.36歐元0.14(0.05%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.97%
3月7.21%
1年20.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      310.36
      0.14
      0.05%
    • 2021/03/04
      310.21
      4.32
      1.37%
    • 2021/03/03
      314.53
      1.50
      0.48%
    • 2021/03/02
      313.03
      0.86
      0.28%
    • 2021/03/01
      312.17
      5.44
      1.77%
    • 2021/02/26
      306.73
      8.53
      2.71%
    • 2021/02/25
      315.26
      1.99
      0.63%
    • 2021/02/24
      317.26
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/23
      317.25
      5.12
      1.59%
    • 2021/02/22
      322.37
      9.39
      2.83%
    • 2021/02/19
      331.76
      0.77
      0.23%
    • 2021/02/18
      330.99
      6.68
      1.98%
    • 2021/02/17
      337.67
      4.70
      1.41%
    • 2021/02/16
      332.98
      1.71
      0.52%
    • 2021/02/12
      331.27
      0.91
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      330.37
      1.04
      0.32%
    • 2021/02/10
      329.32
      3.54
      1.09%
    • 2021/02/09
      325.78
      2.70
      0.82%
    • 2021/02/08
      328.48
      1.89
      0.58%
    • 2021/02/05
      326.59
      0.54
      0.16%
    • 2021/02/03
      324.74
      1.66
      0.51%
    • 2021/02/02
      323.09
      8.80
      2.80%
    • 2021/02/01
      314.29
      5.35
      1.73%
    • 2021/01/29
      308.94
      0.11
      0.04%
    • 2021/01/28
      309.05
      4.21
      1.35%
    • 2021/01/27
      313.27
      3.64
      1.15%
    • 2021/01/26
      316.91
      3.39
      1.06%
    • 2021/01/25
      320.30
      5.21
      1.65%
    • 2021/01/22
      315.09
      5.24
      1.64%
    • 2021/01/21
      320.33
      1.51
      0.47%

    下載歷史報價