施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積

212.16歐元1.65(0.77%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月4.24%
3月0.92%
1年8.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      212.16
      1.65
      0.77%
    • 2024/02/23
      213.81
      0.27
      0.13%
    • 2024/02/22
      214.08
      1.87
      0.88%
    • 2024/02/21
      212.21
      0.70
      0.33%
    • 2024/02/20
      211.51
      0.15
      0.07%
    • 2024/02/19
      211.66
      0.03
      0.01%
    • 2024/02/16
      211.63
      1.85
      0.88%
    • 2024/02/15
      209.78
      0.55
      0.26%
    • 2024/02/14
      210.33
      3.12
      1.51%
    • 2024/02/09
      207.21
      1.54
      0.74%
    • 2024/02/08
      208.75
      1.06
      0.51%
    • 2024/02/07
      209.81
      0.88
      0.42%
    • 2024/02/06
      208.93
      4.51
      2.21%
    • 2024/02/05
      204.41
      1.85
      0.91%
    • 2024/02/02
      202.56
      0.69
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      203.26
      2.33
      1.16%
    • 2024/01/31
      200.92
      0.18
      0.09%
    • 2024/01/30
      200.74
      4.80
      2.33%
    • 2024/01/29
      205.54
      2.00
      0.98%
    • 2024/01/26
      203.54
      1.74
      0.85%
    • 2024/01/25
      205.28
      0.61
      0.30%
    • 2024/01/24
      204.66
      3.65
      1.81%
    • 2024/01/23
      201.02
      1.57
      0.79%
    • 2024/01/22
      199.45
      1.77
      0.88%
    • 2024/01/19
      201.22
      0.34
      0.17%
    • 2024/01/18
      201.57
      1.55
      0.77%
    • 2024/01/17
      200.02
      5.83
      2.83%
    • 2024/01/16
      205.85
      0.06
      0.03%
    • 2024/01/15
      205.91
      0.61
      0.30%
    • 2024/01/12
      206.52
      1.76
      0.86%

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