施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積

214.97歐元3.44(1.58%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月10.31%
3月5.06%
1年11.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      214.97
      3.44
      1.58%
    • 2023/03/17
      218.41
      0.36
      0.17%
    • 2023/03/16
      218.05
      0.31
      0.14%
    • 2023/03/15
      218.35
      1.99
      0.90%
    • 2023/03/14
      220.34
      0.44
      0.20%
    • 2023/03/13
      219.90
      2.48
      1.12%
    • 2023/03/10
      222.38
      5.67
      2.48%
    • 2023/03/09
      228.05
      3.29
      1.42%
    • 2023/03/08
      231.34
      0.82
      0.36%
    • 2023/03/07
      232.17
      0.16
      0.07%
    • 2023/03/06
      232.33
      1.80
      0.77%
    • 2023/03/03
      234.13
      2.02
      0.87%
    • 2023/03/02
      232.11
      0.26
      0.11%
    • 2023/03/01
      232.37
      4.76
      2.09%
    • 2023/02/28
      227.61
      3.01
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      230.62
      0.59
      0.26%
    • 2023/02/24
      231.21
      4.42
      1.88%
    • 2023/02/23
      235.63
      2.24
      0.96%
    • 2023/02/22
      233.40
      3.08
      1.30%
    • 2023/02/21
      236.48
      3.20
      1.34%
    • 2023/02/20
      239.68
      1.96
      0.82%
    • 2023/02/17
      237.73
      2.16
      0.90%
    • 2023/02/16
      239.89
      0.04
      0.02%
    • 2023/02/15
      239.93
      0.24
      0.10%
    • 2023/02/14
      240.18
      1.95
      0.81%
    • 2023/02/13
      242.12
      0.57
      0.24%
    • 2023/02/10
      241.55
      2.91
      1.19%
    • 2023/02/09
      244.47
      2.82
      1.17%
    • 2023/02/08
      241.65
      0.80
      0.33%
    • 2023/02/07
      242.45
      2.86
      1.19%

    下載歷史報價