施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積

284.88歐元4.45(1.59%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.13%
3月7.84%
1年11.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      284.88
      4.45
      1.59%
    • 2022/01/19
      280.42
      4.34
      1.57%
    • 2022/01/18
      276.08
      4.09
      1.46%
    • 2022/01/17
      280.17
      0.14
      0.05%
    • 2022/01/14
      280.31
      3.27
      1.15%
    • 2022/01/13
      283.58
      3.82
      1.33%
    • 2022/01/12
      287.39
      7.15
      2.55%
    • 2022/01/11
      280.25
      0.04
      0.02%
    • 2022/01/10
      280.29
      1.97
      0.71%
    • 2022/01/07
      278.33
      4.85
      1.77%
    • 2022/01/06
      273.48
      2.13
      0.78%
    • 2022/01/05
      275.61
      4.67
      1.67%
    • 2022/01/04
      280.28
      1.09
      0.39%
    • 2022/01/03
      279.19
      0.08
      0.03%
    • 2021/12/31
      279.27
      4.33
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      274.94
      0.07
      0.03%
    • 2021/12/29
      274.87
      1.82
      0.66%
    • 2021/12/28
      276.69
      0.76
      0.27%
    • 2021/12/23
      275.93
      0.55
      0.20%
    • 2021/12/22
      275.39
      2.46
      0.90%
    • 2021/12/21
      272.92
      1.96
      0.72%
    • 2021/12/20
      270.97
      2.64
      0.97%
    • 2021/12/17
      273.61
      5.63
      2.02%
    • 2021/12/16
      279.24
      0.78
      0.28%
    • 2021/12/15
      280.02
      0.41
      0.15%
    • 2021/12/14
      280.43
      4.87
      1.71%
    • 2021/12/13
      285.31
      3.17
      1.10%
    • 2021/12/10
      288.48
      1.08
      0.38%
    • 2021/12/09
      287.40
      0.23
      0.08%
    • 2021/12/08
      287.18
      0.90
      0.31%

    下載歷史報價