施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積

227.98歐元0.87(0.38%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.42%
3月7.44%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      227.98
      0.87
      0.38%
    • 2024/06/20
      228.85
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/19
      228.77
      0.72
      0.32%
    • 2024/06/18
      228.05
      0.47
      0.21%
    • 2024/06/17
      227.59
      0.21
      0.09%
    • 2024/06/14
      227.38
      1.91
      0.85%
    • 2024/06/13
      225.47
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/12
      225.45
      1.66
      0.73%
    • 2024/06/11
      227.11
      1.00
      0.44%
    • 2024/06/07
      226.11
      0.71
      0.31%
    • 2024/06/06
      225.40
      0.82
      0.36%
    • 2024/06/05
      224.59
      2.03
      0.91%
    • 2024/06/04
      222.56
      3.84
      1.70%
    • 2024/06/03
      226.40
      4.40
      1.98%
    • 2024/05/31
      222.01
      1.82
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      223.83
      1.13
      0.50%
    • 2024/05/29
      224.96
      2.69
      1.18%
    • 2024/05/28
      227.65
      1.12
      0.49%
    • 2024/05/27
      228.77
      0.97
      0.43%
    • 2024/05/24
      227.81
      1.97
      0.86%
    • 2024/05/23
      229.78
      0.87
      0.38%
    • 2024/05/22
      230.65
      0.61
      0.26%
    • 2024/05/21
      231.26
      1.67
      0.72%
    • 2024/05/20
      232.92
      0.80
      0.34%
    • 2024/05/17
      233.72
      1.70
      0.73%
    • 2024/05/16
      232.02
      2.57
      1.12%
    • 2024/05/14
      229.45
      0.39
      0.17%
    • 2024/05/13
      229.85
      0.70
      0.30%
    • 2024/05/10
      229.15
      0.28
      0.12%
    • 2024/05/09
      228.87
      2.31
      1.02%

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