施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積

215.38歐元1.91(0.88%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.77%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      215.38
      1.91
      0.88%
    • 2023/09/27
      217.29
      1.49
      0.69%
    • 2023/09/26
      215.80
      0.64
      0.30%
    • 2023/09/25
      216.44
      2.31
      1.06%
    • 2023/09/22
      218.76
      3.29
      1.53%
    • 2023/09/21
      215.47
      2.63
      1.21%
    • 2023/09/20
      218.10
      1.63
      0.74%
    • 2023/09/19
      219.73
      1.04
      0.47%
    • 2023/09/18
      220.77
      0.82
      0.37%
    • 2023/09/15
      221.59
      0.35
      0.16%
    • 2023/09/14
      221.24
      2.02
      0.92%
    • 2023/09/13
      219.22
      0.29
      0.13%
    • 2023/09/12
      219.51
      0.23
      0.10%
    • 2023/09/11
      219.28
      0.98
      0.45%
    • 2023/09/07
      218.30
      2.40
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      220.70
      1.56
      0.70%
    • 2023/09/05
      222.26
      0.31
      0.14%
    • 2023/09/04
      221.95
      3.71
      1.70%
    • 2023/08/31
      218.24
      0.40
      0.18%
    • 2023/08/30
      217.84
      2.52
      1.14%
    • 2023/08/29
      220.36
      2.43
      1.11%
    • 2023/08/28
      217.93
      1.54
      0.71%
    • 2023/08/25
      216.40
      1.72
      0.79%
    • 2023/08/24
      218.11
      3.21
      1.49%
    • 2023/08/23
      214.90
      1.72
      0.81%
    • 2023/08/22
      213.18
      1.29
      0.61%
    • 2023/08/21
      211.89
      1.47
      0.69%
    • 2023/08/18
      213.36
      3.77
      1.73%
    • 2023/08/17
      217.13
      1.73
      0.80%
    • 2023/08/16
      215.40
      2.08
      0.96%

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