施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

141.86美元0.65(0.46%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.97%
1年5.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      0.65%
      1.32%
    • 三個月
      2.97%
      0.07%
      6.92%
    • 一年
      5.53%
      8.67%
      12.68%
    • 三年(年度化)
      5.49%
      14.37%
      5.85%
    • 五年(年度化)
      5.21%
      11.41%
      7.62%
    • 十年(年度化)
      5.27%
      6.93%
      5.84%
    • 年初至今
      1.21%
      4.56%
      2.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    255.98百萬截至 2024-02-27
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.88%
    2. 2.歐元區28.19%
    3. 3.英國17.03%
    4. 4.日本14.76%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務19.84%
    2. 2.金融服務15.76%
    3. 3.健康護理12.54%
    4. 4.科技12.43%
    5. 5.防守性消費10.73%
    前五大持股
    1. 1.Continental AG3.53%
    2. 2.Verizon Communications Inc3.25%
    3. 3.KDDI Corp2.88%
    4. 4.Stanley Black & Decker Inc2.68%
    5. 5.Orange SA2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      16.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.88%
    2. 2.歐元區28.19%
    3. 3.英國17.03%
    4. 4.日本14.76%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.14%
    前五大持股
    1. 1.Continental AG3.53%
    2. 2.Verizon Communications Inc3.25%
    3. 3.KDDI Corp2.88%
    4. 4.Stanley Black & Decker Inc2.68%
    5. 5.Orange SA2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務19.84%
    2. 2.金融服務15.76%
    3. 3.健康護理12.54%
    4. 4.科技12.43%
    5. 5.防守性消費10.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      16.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -