施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

139.75美元0.45(0.33%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.55%
1年46.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      0.65%
      0.82%
    • 三個月
      1.55%
      0.07%
      3.40%
    • 一年
      46.29%
      8.67%
      29.28%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      14.37%
      9.48%
    • 五年(年度化)
      9.11%
      11.41%
      9.09%
    • 十年(年度化)
      7.50%
      6.93%
      7.51%
    • 年初至今
      17.03%
      4.56%
      12.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.03%
    基金規模
    427.77百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於具吸引力的盈利和持續派發股息的全球各地公司的股本和股本相關證券,以提供理想的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區24.48%
    2. 2.英國24.37%
    3. 3.美國22.09%
    4. 4.日本14.42%
    5. 5.已開發亞洲4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.91%
    2. 2.電訊服務17.88%
    3. 3.防守性消費14.58%
    4. 4.健康護理12.81%
    5. 5.能源9.88%
    前五大持股
    1. 1.Bayer AG2.31%
    2. 2.American International Group Inc2.29%
    3. 3.Sanofi SA2.27%
    4. 4.Pfizer Inc2.26%
    5. 5.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      22.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區24.48%
    2. 2.英國24.37%
    3. 3.美國22.09%
    4. 4.日本14.42%
    5. 5.已開發亞洲4.50%
    前五大持股
    1. 1.Bayer AG2.31%
    2. 2.American International Group Inc2.29%
    3. 3.Sanofi SA2.27%
    4. 4.Pfizer Inc2.26%
    5. 5.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.91%
    2. 2.電訊服務17.88%
    3. 3.防守性消費14.58%
    4. 4.健康護理12.81%
    5. 5.能源9.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      22.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -