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施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定
152.05美元0.99(0.65%)
2024/10/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.15%--
- 一個月2.75%0.65%2.46%
- 三個月6.73%0.07%5.60%
- 一年15.86%8.67%23.61%
- 三年(年度化)5.54%14.37%6.34%
- 五年(年度化)7.54%11.41%9.54%
- 十年(年度化)6.58%6.93%7.29%
- 年初至今8.71%4.56%13.01%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國32.08%
- 2.歐元區26.70%
- 3.英國16.39%
- 4.日本11.58%
- 5.歐洲不包含歐元區4.88%
- 1.電訊服務21.11%
- 2.金融服務17.26%
- 3.防守性消費13.72%
- 4.健康護理12.81%
- 5.周期性消費10.75%
- 1.BT Group PLC2.80%
- 2.Verizon Communications Inc2.74%
- 3.Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred2.69%
- 4.The Swatch Group AG Bearer Shares2.67%
- 5.Panasonic Holdings Corp2.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差16.52-
- 月報酬夏普值0.25-
- 1.美國32.08%
- 2.歐元區26.70%
- 3.英國16.39%
- 4.日本11.58%
- 5.歐洲不包含歐元區4.88%
- 1.BT Group PLC2.80%
- 2.Verizon Communications Inc2.74%
- 3.Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred2.69%
- 4.The Swatch Group AG Bearer Shares2.67%
- 5.Panasonic Holdings Corp2.64%
- 1.電訊服務21.11%
- 2.金融服務17.26%
- 3.防守性消費13.72%
- 4.健康護理12.81%
- 5.周期性消費10.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差16.52-
- 月報酬夏普值0.25-
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