施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

152.05美元0.99(0.65%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.75%
3月6.73%
1年15.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      0.65%
      2.46%
    • 三個月
      6.73%
      0.07%
      5.60%
    • 一年
      15.86%
      8.67%
      23.61%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      14.37%
      6.34%
    • 五年(年度化)
      7.54%
      11.41%
      9.54%
    • 十年(年度化)
      6.58%
      6.93%
      7.29%
    • 年初至今
      8.71%
      4.56%
      13.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.71%
    基金規模
    239.95百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.08%
    2. 2.歐元區26.70%
    3. 3.英國16.39%
    4. 4.日本11.58%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.11%
    2. 2.金融服務17.26%
    3. 3.防守性消費13.72%
    4. 4.健康護理12.81%
    5. 5.周期性消費10.75%
    前五大持股
    1. 1.BT Group PLC2.80%
    2. 2.Verizon Communications Inc2.74%
    3. 3.Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred2.69%
    4. 4.The Swatch Group AG Bearer Shares2.67%
    5. 5.Panasonic Holdings Corp2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      16.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.08%
    2. 2.歐元區26.70%
    3. 3.英國16.39%
    4. 4.日本11.58%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.88%
    前五大持股
    1. 1.BT Group PLC2.80%
    2. 2.Verizon Communications Inc2.74%
    3. 3.Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred2.69%
    4. 4.The Swatch Group AG Bearer Shares2.67%
    5. 5.Panasonic Holdings Corp2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.11%
    2. 2.金融服務17.26%
    3. 3.防守性消費13.72%
    4. 4.健康護理12.81%
    5. 5.周期性消費10.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      16.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -