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績效 /
1月
7.15%
3月
14.69%
1年
24.3%
晨星評等
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基本資料
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.17%
-
-
一個月
7.15%
0.65%
2.45%
三個月
14.69%
0.07%
5.14%
一年
24.30%
8.67%
20.49%
三年(年度化)
2.68%
14.37%
5.94%
五年(年度化)
8.99%
11.41%
8.84%
十年(年度化)
6.65%
6.93%
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年初至今
10.46%
4.56%
1.94%
更多績效表現
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基金組別
全球股票收益
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.46%
基金規模
274.04百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2005-07-29
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於具吸引力的盈利和持續派發股息的全球各地公司的股本和股本相關證券,以提供理想的總回報。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
英國
24.10%
2.
美國
21.27%
3.
歐元區
20.23%
4.
日本
17.31%
5.
已開發亞洲
6.75%
前五大大行業比重
1.
金融服務
17.65%
2.
周期性消費
15.17%
3.
電訊服務
15.00%
4.
防守性消費
13.88%
5.
科技
11.24%
前五大持股
1.
Standard Chartered Plc
3.03%
2.
Natwest Group Plc
2.94%
3.
Anglo American Plc
2.77%
4.
South32 Ltd
2.75%
5.
Eni Spa
2.49%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.08
-
月報酬標準差
22.35
-
月報酬夏普值
-0.02
-
風險評估
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1.
英國
24.10%
2.
美國
21.27%
3.
歐元區
20.23%
4.
日本
17.31%
5.
已開發亞洲
6.75%
前五大持股
1.
Standard Chartered Plc
3.03%
2.
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2.94%
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2.75%
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1.
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周期性消費
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5.
科技
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