施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定

141.17美元1.41(0.99%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.34%
3月6.76%
1年3.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      141.17
      1.41
      0.99%
    • 2024/12/19
      142.58
      3.59
      2.46%
    • 2024/12/18
      146.17
      0.41
      0.28%
    • 2024/12/17
      146.58
      1.09
      0.74%
    • 2024/12/16
      147.67
      0.78
      0.53%
    • 2024/12/13
      148.46
      0.25
      0.17%
    • 2024/12/12
      148.70
      0.68
      0.45%
    • 2024/12/11
      149.38
      0.22
      0.15%
    • 2024/12/10
      149.16
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/09
      149.37
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/06
      149.32
      1.16
      0.79%
    • 2024/12/05
      148.16
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      148.18
      1.11
      0.74%
    • 2024/12/03
      149.29
      0.33
      0.22%
    • 2024/12/02
      148.95
      0.66
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      148.29
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/28
      148.31
      0.47
      0.32%
    • 2024/11/27
      147.84
      0.32
      0.22%
    • 2024/11/26
      148.16
      0.22
      0.15%
    • 2024/11/25
      147.95
      2.23
      1.53%
    • 2024/11/22
      145.71
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/21
      145.51
      0.34
      0.23%
    • 2024/11/20
      145.85
      0.66
      0.46%
    • 2024/11/19
      145.19
      0.38
      0.26%
    • 2024/11/18
      145.57
      0.29
      0.20%
    • 2024/11/15
      145.86
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/14
      145.76
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/13
      145.86
      1.43
      0.97%
    • 2024/11/12
      147.29
      2.41
      1.61%
    • 2024/11/11
      149.69
      1.40
      0.95%

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