施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

110.19美元2.19(1.95%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月9.59%
3月12.73%
1年17.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      110.19
      2.19
      1.95%
    • 2022/09/23
      112.38
      4.07
      3.50%
    • 2022/09/22
      116.45
      0.15
      0.13%
    • 2022/09/21
      116.61
      1.36
      1.15%
    • 2022/09/20
      117.97
      0.08
      0.07%
    • 2022/09/19
      117.89
      0.02
      0.02%
    • 2022/09/16
      117.87
      1.65
      1.38%
    • 2022/09/15
      119.52
      0.41
      0.34%
    • 2022/09/14
      119.92
      2.01
      1.65%
    • 2022/09/13
      121.94
      1.64
      1.33%
    • 2022/09/12
      123.58
      2.22
      1.83%
    • 2022/09/09
      121.36
      2.92
      2.47%
    • 2022/09/08
      118.44
      1.36
      1.16%
    • 2022/09/07
      117.08
      2.24
      1.88%
    • 2022/09/06
      119.32
      0.46
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      118.86
      1.20
      1.00%
    • 2022/09/02
      120.06
      1.00
      0.84%
    • 2022/09/01
      119.06
      1.80
      1.49%
    • 2022/08/31
      120.86
      1.52
      1.24%
    • 2022/08/30
      122.38
      0.72
      0.59%
    • 2022/08/29
      121.66
      3.17
      2.54%
    • 2022/08/26
      124.83
      0.55
      0.44%
    • 2022/08/25
      124.28
      0.59
      0.48%
    • 2022/08/24
      123.69
      0.61
      0.49%
    • 2022/08/23
      124.30
      0.82
      0.65%
    • 2022/08/22
      125.11
      1.48
      1.17%
    • 2022/08/19
      126.60
      1.99
      1.55%
    • 2022/08/18
      128.59
      0.39
      0.31%
    • 2022/08/17
      128.19
      0.63
      0.49%
    • 2022/08/16
      128.82
      0.39
      0.30%

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