施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

136.67美元0.61(0.45%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.73%
3月0.4%
1年0.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      136.67
      0.61
      0.45%
    • 2023/05/31
      136.06
      2.32
      1.68%
    • 2023/05/30
      138.38
      0.22
      0.16%
    • 2023/05/29
      138.16
      0.59
      0.43%
    • 2023/05/26
      137.57
      0.66
      0.48%
    • 2023/05/25
      138.23
      0.99
      0.71%
    • 2023/05/24
      139.22
      1.23
      0.87%
    • 2023/05/23
      140.45
      0.62
      0.44%
    • 2023/05/22
      141.07
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/19
      141.00
      0.71
      0.51%
    • 2023/05/18
      140.29
      0.30
      0.21%
    • 2023/05/17
      139.99
      0.82
      0.58%
    • 2023/05/16
      140.80
      0.12
      0.08%
    • 2023/05/15
      140.69
      0.23
      0.16%
    • 2023/05/12
      140.46
      0.32
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      140.14
      1.73
      1.22%
    • 2023/05/10
      141.88
      0.65
      0.46%
    • 2023/05/09
      141.22
      0.81
      0.57%
    • 2023/05/08
      142.03
      1.17
      0.83%
    • 2023/05/05
      140.86
      0.96
      0.69%
    • 2023/05/04
      139.90
      0.48
      0.34%
    • 2023/05/03
      140.38
      0.32
      0.23%
    • 2023/05/02
      140.70
      0.19
      0.14%
    • 2023/04/28
      140.51
      0.20
      0.14%
    • 2023/04/27
      140.71
      0.27
      0.19%
    • 2023/04/26
      140.99
      0.40
      0.28%
    • 2023/04/25
      140.59
      0.82
      0.58%
    • 2023/04/24
      141.41
      0.09
      0.07%
    • 2023/04/21
      141.32
      0.38
      0.27%
    • 2023/04/20
      141.70
      0.37
      0.26%

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