施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

142.24美元2.24(1.6%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.02%
3月10.02%
1年68.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      142.24
      2.24
      1.60%
    • 2021/05/13
      140.00
      1.91
      1.35%
    • 2021/05/12
      141.92
      0.15
      0.11%
    • 2021/05/11
      141.77
      2.85
      1.97%
    • 2021/05/10
      144.61
      2.11
      1.48%
    • 2021/05/07
      142.50
      1.72
      1.22%
    • 2021/05/06
      140.78
      0.83
      0.60%
    • 2021/05/05
      139.94
      0.86
      0.62%
    • 2021/05/04
      139.08
      0.42
      0.30%
    • 2021/05/03
      138.66
      0.27
      0.19%
    • 2021/04/30
      138.93
      0.92
      0.66%
    • 2021/04/29
      139.85
      1.08
      0.78%
    • 2021/04/28
      138.77
      0.49
      0.35%
    • 2021/04/27
      138.28
      0.17
      0.12%
    • 2021/04/26
      138.45
      1.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      137.37
      0.47
      0.34%
    • 2021/04/22
      137.84
      1.07
      0.79%
    • 2021/04/21
      136.77
      1.18
      0.86%
    • 2021/04/20
      137.95
      2.34
      1.67%
    • 2021/04/19
      140.29
      1.23
      0.88%
    • 2021/04/16
      139.06
      0.90
      0.65%
    • 2021/04/15
      138.16
      1.42
      1.04%
    • 2021/04/14
      136.74
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/13
      136.89
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/12
      137.07
      0.41
      0.30%
    • 2021/04/09
      136.66
      0.76
      0.55%
    • 2021/04/08
      137.42
      0.44
      0.32%
    • 2021/04/07
      136.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/06
      136.93
      0.56
      0.41%
    • 2021/04/01
      136.36
      0.10
      0.08%

    下載歷史報價