施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定

144.64美元0.28(0.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.5%
3月4.36%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      144.64
      0.28
      0.19%
    • 2024/07/24
      144.91
      0.60
      0.41%
    • 2024/07/23
      145.51
      0.57
      0.39%
    • 2024/07/22
      146.08
      0.22
      0.15%
    • 2024/07/19
      145.86
      1.84
      1.25%
    • 2024/07/18
      147.70
      1.94
      1.33%
    • 2024/07/17
      145.76
      1.91
      1.33%
    • 2024/07/16
      143.85
      0.76
      0.53%
    • 2024/07/15
      144.61
      0.38
      0.26%
    • 2024/07/12
      144.98
      1.28
      0.89%
    • 2024/07/11
      143.71
      1.39
      0.98%
    • 2024/07/10
      142.32
      0.45
      0.32%
    • 2024/07/09
      141.87
      0.69
      0.49%
    • 2024/07/08
      142.56
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/05
      142.47
      0.71
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      141.75
      1.36
      0.97%
    • 2024/07/03
      140.39
      1.20
      0.86%
    • 2024/07/02
      139.19
      1.28
      0.91%
    • 2024/07/01
      140.48
      1.05
      0.75%
    • 2024/06/28
      139.43
      0.17
      0.12%
    • 2024/06/27
      139.60
      1.91
      1.35%
    • 2024/06/26
      141.51
      1.74
      1.22%
    • 2024/06/25
      143.25
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/24
      143.29
      1.20
      0.84%
    • 2024/06/21
      142.09
      0.59
      0.41%
    • 2024/06/20
      142.68
      0.24
      0.17%
    • 2024/06/19
      142.91
      0.81
      0.57%
    • 2024/06/18
      142.11
      1.25
      0.89%
    • 2024/06/17
      140.85
      0.75
      0.53%
    • 2024/06/14
      141.60
      1.70
      1.19%

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