施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定

136.67美元0.61(0.45%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.73%

3月0.4%

1年0.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
136.67
0.61
0.45%
2023/05/31
136.06
2.32
1.68%
2023/05/30
138.38
0.22
0.16%
2023/05/29
138.16
0.59
0.43%
2023/05/26
137.57
0.66
0.48%
2023/05/25
138.23
0.99
0.71%
2023/05/24
139.22
1.23
0.87%
2023/05/23
140.45
0.62
0.44%
2023/05/22
141.07
0.07
0.05%
2023/05/19
141.00
0.71
0.51%
2023/05/18
140.29
0.30
0.21%
2023/05/17
139.99
0.82
0.58%
2023/05/16
140.80
0.12
0.08%
2023/05/15
140.69
0.23
0.16%
2023/05/12
140.46
0.32
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
140.14
1.73
1.22%
2023/05/10
141.88
0.65
0.46%
2023/05/09
141.22
0.81
0.57%
2023/05/08
142.03
1.17
0.83%
2023/05/05
140.86
0.96
0.69%
2023/05/04
139.90
0.48
0.34%
2023/05/03
140.38
0.32
0.23%
2023/05/02
140.70
0.19
0.14%
2023/04/28
140.51
0.20
0.14%
2023/04/27
140.71
0.27
0.19%
2023/04/26
140.99
0.40
0.28%
2023/04/25
140.59
0.82
0.58%
2023/04/24
141.41
0.09
0.07%
2023/04/21
141.32
0.38
0.27%
2023/04/20
141.70
0.37
0.26%

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