施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

145.58美元1.29(0.88%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.07%
3月3.25%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      145.58
      1.29
      0.88%
    • 2024/05/23
      146.88
      0.42
      0.29%
    • 2024/05/22
      146.46
      0.62
      0.42%
    • 2024/05/21
      147.08
      1.14
      0.77%
    • 2024/05/20
      148.22
      0.35
      0.24%
    • 2024/05/17
      147.86
      0.15
      0.10%
    • 2024/05/16
      148.02
      0.69
      0.47%
    • 2024/05/15
      147.32
      0.71
      0.49%
    • 2024/05/14
      146.61
      0.49
      0.34%
    • 2024/05/13
      146.12
      0.86
      0.59%
    • 2024/05/10
      145.26
      1.20
      0.83%
    • 2024/05/09
      144.06
      0.62
      0.43%
    • 2024/05/08
      143.45
      0.28
      0.20%
    • 2024/05/07
      143.73
      0.24
      0.17%
    • 2024/05/06
      143.49
      0.22
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      143.27
      1.74
      1.23%
    • 2024/05/02
      141.53
      0.82
      0.58%
    • 2024/05/01
      140.71
      1.14
      0.81%
    • 2024/04/30
      141.85
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/29
      142.08
      0.38
      0.27%
    • 2024/04/26
      141.70
      1.23
      0.87%
    • 2024/04/25
      140.48
      0.76
      0.54%
    • 2024/04/24
      141.24
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/23
      141.02
      0.56
      0.40%
    • 2024/04/22
      140.45
      2.04
      1.48%
    • 2024/04/19
      138.41
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/18
      138.24
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/17
      138.17
      0.75
      0.54%
    • 2024/04/16
      138.92
      2.63
      1.86%
    • 2024/04/15
      141.55
      0.07
      0.05%

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