施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

139.28美元0.44(0.31%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.26%
3月19.81%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      139.28
      0.44
      0.31%
    • 2023/01/26
      139.72
      2.18
      1.58%
    • 2023/01/25
      137.54
      0.07
      0.05%
    • 2023/01/24
      137.61
      0.28
      0.20%
    • 2023/01/23
      137.34
      1.12
      0.82%
    • 2023/01/20
      136.22
      0.34
      0.25%
    • 2023/01/19
      135.88
      2.30
      1.67%
    • 2023/01/18
      138.19
      0.50
      0.36%
    • 2023/01/17
      137.69
      0.08
      0.06%
    • 2023/01/16
      137.61
      1.27
      0.93%
    • 2023/01/13
      136.34
      0.72
      0.53%
    • 2023/01/12
      137.06
      2.42
      1.80%
    • 2023/01/11
      134.64
      1.23
      0.92%
    • 2023/01/10
      133.41
      1.17
      0.87%
    • 2023/01/09
      134.57
      3.21
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      131.36
      1.03
      0.79%
    • 2023/01/05
      130.33
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/04
      130.38
      1.58
      1.22%
    • 2023/01/03
      128.81
      1.22
      0.96%
    • 2022/12/30
      127.58
      0.11
      0.08%
    • 2022/12/29
      127.48
      0.46
      0.36%
    • 2022/12/28
      127.94
      0.47
      0.37%
    • 2022/12/27
      127.47
      0.41
      0.32%
    • 2022/12/23
      127.07
      0.28
      0.22%
    • 2022/12/22
      127.34
      0.22
      0.18%
    • 2022/12/21
      127.57
      1.24
      0.98%
    • 2022/12/20
      126.33
      0.08
      0.06%
    • 2022/12/19
      126.24
      0.10
      0.08%
    • 2022/12/16
      126.14
      2.38
      1.85%
    • 2022/12/15
      128.52
      2.33
      1.78%

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