施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

151.41美元0.13(0.08%)
2025/02/17更新
績效 / 
1月5.17%
3月4.73%
1年10.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      151.41
      0.13
      0.08%
    • 2025/02/14
      151.54
      1.81
      1.21%
    • 2025/02/13
      149.73
      1.58
      1.07%
    • 2025/02/12
      148.15
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/11
      148.14
      0.59
      0.39%
    • 2025/02/10
      148.73
      0.26
      0.17%
    • 2025/02/07
      148.98
      0.43
      0.29%
    • 2025/02/06
      148.55
      1.94
      1.32%
    • 2025/02/05
      146.62
      1.43
      0.98%
    • 2025/02/04
      145.19
      0.56
      0.39%
    • 2025/02/03
      144.63
      3.14
      2.12%
    • 2025/01/31
      147.77
      0.44
      0.30%
    • 2025/01/30
      148.21
      1.55
      1.06%
    • 2025/01/29
      146.66
      1.46
      0.99%
    • 2025/01/28
      148.12
      1.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/27
      147.04
      0.96
      0.66%
    • 2025/01/24
      146.08
      1.34
      0.92%
    • 2025/01/23
      144.74
      0.90
      0.62%
    • 2025/01/22
      145.64
      0.78
      0.54%
    • 2025/01/21
      144.86
      0.56
      0.39%
    • 2025/01/20
      145.42
      1.45
      1.01%
    • 2025/01/17
      143.97
      1.44
      1.01%
    • 2025/01/16
      142.53
      0.28
      0.20%
    • 2025/01/15
      142.81
      2.54
      1.81%
    • 2025/01/14
      140.27
      1.40
      1.01%
    • 2025/01/13
      138.87
      1.47
      1.05%
    • 2025/01/10
      140.34
      1.02
      0.72%
    • 2025/01/09
      141.35
      0.06
      0.04%
    • 2025/01/08
      141.41
      1.79
      1.25%
    • 2025/01/07
      143.21
      0.63
      0.44%

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