施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

142.81美元0.5(0.35%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月4.8%
3月7.31%
1年46.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      142.81
      0.50
      0.35%
    • 2021/10/19
      143.31
      0.76
      0.53%
    • 2021/10/18
      142.55
      0.81
      0.57%
    • 2021/10/15
      143.36
      0.73
      0.51%
    • 2021/10/14
      142.63
      1.85
      1.31%
    • 2021/10/13
      140.79
      0.92
      0.65%
    • 2021/10/12
      141.71
      0.78
      0.55%
    • 2021/10/11
      142.50
      0.54
      0.38%
    • 2021/10/08
      141.95
      0.65
      0.46%
    • 2021/10/07
      141.30
      1.78
      1.28%
    • 2021/10/06
      139.52
      1.14
      0.81%
    • 2021/10/05
      140.67
      0.56
      0.40%
    • 2021/10/04
      140.11
      0.71
      0.51%
    • 2021/10/01
      139.40
      0.83
      0.59%
    • 2021/09/30
      140.23
      1.29
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      141.52
      0.22
      0.16%
    • 2021/09/28
      141.74
      0.22
      0.16%
    • 2021/09/27
      141.52
      1.13
      0.80%
    • 2021/09/24
      140.39
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/23
      140.50
      0.97
      0.70%
    • 2021/09/22
      139.52
      0.47
      0.34%
    • 2021/09/21
      139.06
      1.76
      1.28%
    • 2021/09/20
      137.30
      4.37
      3.09%
    • 2021/09/17
      141.67
      0.45
      0.32%
    • 2021/09/16
      142.12
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/15
      142.06
      1.31
      0.91%
    • 2021/09/14
      143.37
      0.78
      0.55%
    • 2021/09/13
      142.59
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/10
      142.52
      0.50
      0.35%
    • 2021/09/09
      142.02
      0.60
      0.42%

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