施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

138.15美元0.36(0.26%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.27%
3月1.33%
1年41.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      138.15
      0.36
      0.26%
    • 2021/07/22
      137.79
      1.61
      1.18%
    • 2021/07/21
      136.18
      2.09
      1.56%
    • 2021/07/20
      134.09
      0.60
      0.45%
    • 2021/07/19
      134.69
      3.87
      2.79%
    • 2021/07/16
      138.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      138.56
      1.81
      1.29%
    • 2021/07/14
      140.38
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/13
      140.48
      0.28
      0.20%
    • 2021/07/12
      140.20
      0.29
      0.21%
    • 2021/07/09
      139.90
      2.16
      1.57%
    • 2021/07/08
      137.75
      2.08
      1.49%
    • 2021/07/07
      139.82
      1.84
      1.30%
    • 2021/07/06
      141.67
      0.51
      0.36%
    • 2021/07/05
      142.18
      0.35
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      141.83
      0.33
      0.23%
    • 2021/07/01
      141.50
      0.56
      0.39%
    • 2021/06/30
      140.94
      0.58
      0.41%
    • 2021/06/29
      141.52
      1.54
      1.08%
    • 2021/06/28
      143.06
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/25
      143.16
      0.80
      0.56%
    • 2021/06/24
      142.36
      1.54
      1.07%
    • 2021/06/23
      143.90
      0.58
      0.41%
    • 2021/06/22
      143.32
      1.03
      0.72%
    • 2021/06/21
      142.29
      0.43
      0.30%
    • 2021/06/18
      141.86
      3.22
      2.22%
    • 2021/06/17
      145.09
      1.39
      0.95%
    • 2021/06/16
      146.47
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/15
      146.52
      0.22
      0.15%
    • 2021/06/14
      146.74
      0.26
      0.18%

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