施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定

133.92美元0.54(0.41%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月7.15%
3月14.69%
1年24.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      134.80
      0.89
      0.66%
    • 2021/03/02
      133.92
      0.54
      0.41%
    • 2021/03/01
      133.38
      0.71
      0.54%
    • 2021/02/26
      132.66
      3.39
      2.49%
    • 2021/02/25
      136.05
      2.06
      1.54%
    • 2021/02/19
      132.29
      0.89
      0.68%
    • 2021/02/18
      131.40
      0.88
      0.66%
    • 2021/02/17
      132.27
      0.42
      0.32%
    • 2021/02/16
      132.69
      0.31
      0.24%
    • 2021/02/15
      133.01
      2.74
      2.10%
    • 2021/02/12
      130.27
      0.54
      0.41%
    • 2021/02/11
      130.81
      0.28
      0.22%
    • 2021/02/10
      131.09
      0.56
      0.43%
    • 2021/02/09
      130.54
      0.57
      0.44%
    • 2021/02/08
      129.97
      1.42
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      128.55
      2.15
      1.70%
    • 2021/02/03
      125.53
      0.56
      0.44%
    • 2021/02/02
      124.98
      0.45
      0.37%
    • 2021/02/01
      124.53
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/29
      124.42
      1.19
      0.95%
    • 2021/01/28
      125.61
      0.90
      0.72%
    • 2021/01/27
      124.71
      1.39
      1.10%
    • 2021/01/26
      126.10
      1.42
      1.14%
    • 2021/01/25
      124.67
      1.31
      1.04%
    • 2021/01/22
      125.99
      1.76
      1.38%
    • 2021/01/21
      127.75
      0.54
      0.42%
    • 2021/01/20
      127.21
      0.38
      0.30%
    • 2021/01/19
      126.83
      0.53
      0.42%
    • 2021/01/18
      126.31
      0.73
      0.58%
    • 2021/01/15
      127.04
      0.55
      0.43%

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