施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定

151.98美元1.37(0.89%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.17%
3月11.14%
1年18.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      151.98
      1.37
      0.89%
    • 2024/10/02
      153.35
      1.23
      0.80%
    • 2024/10/01
      154.58
      0.70
      0.45%
    • 2024/09/30
      155.28
      0.56
      0.36%
    • 2024/09/27
      155.85
      1.80
      1.17%
    • 2024/09/26
      154.05
      0.86
      0.56%
    • 2024/09/25
      154.91
      0.44
      0.29%
    • 2024/09/24
      154.47
      1.02
      0.66%
    • 2024/09/23
      153.45
      0.65
      0.42%
    • 2024/09/20
      154.10
      0.38
      0.24%
    • 2024/09/19
      154.48
      1.28
      0.83%
    • 2024/09/18
      153.20
      0.39
      0.25%
    • 2024/09/17
      153.59
      1.70
      1.12%
    • 2024/09/16
      151.89
      0.91
      0.60%
    • 2024/09/13
      150.98
      1.49
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      149.49
      0.21
      0.14%
    • 2024/09/11
      149.28
      0.82
      0.55%
    • 2024/09/10
      150.10
      0.25
      0.17%
    • 2024/09/09
      150.36
      1.76
      1.16%
    • 2024/09/06
      152.12
      0.58
      0.38%
    • 2024/09/05
      152.70
      1.29
      0.85%
    • 2024/09/04
      151.41
      0.97
      0.63%
    • 2024/09/03
      152.38
      0.53
      0.35%
    • 2024/09/02
      152.91
      0.46
      0.30%
    • 2024/08/30
      152.45
      0.26
      0.17%
    • 2024/08/29
      152.20
      0.23
      0.15%
    • 2024/08/28
      151.96
      0.60
      0.40%
    • 2024/08/27
      152.57
      0.55
      0.36%
    • 2024/08/26
      152.02
      1.99
      1.33%
    • 2024/08/23
      150.03
      0.07
      0.05%

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