施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積

412.76美元4.67(1.12%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.55%
3月4.16%
1年25.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.55%
      3.01%
      4.80%
    • 三個月
      4.16%
      9.62%
      4.10%
    • 一年
      25.73%
      10.50%
      20.34%
    • 三年(年度化)
      6.41%
      6.68%
      3.19%
    • 五年(年度化)
      13.52%
      7.47%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      9.28%
      6.81%
      6.25%
    • 年初至今
      10.72%
      6.75%
      8.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.72%
    基金規模
    3,173.83百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.49%
    2. 2.歐元區11.48%
    3. 3.日本6.02%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.已開發亞洲5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.30%
    2. 2.金融服務18.08%
    3. 3.健康護理13.87%
    4. 4.電訊服務12.74%
    5. 5.周期性消費10.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.84%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.33%
    3. 3.NVIDIA Corp4.67%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.39%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.49%
    2. 2.歐元區11.48%
    3. 3.日本6.02%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.已開發亞洲5.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.84%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.33%
    3. 3.NVIDIA Corp4.67%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.39%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.30%
    2. 2.金融服務18.08%
    3. 3.健康護理13.87%
    4. 4.電訊服務12.74%
    5. 5.周期性消費10.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -