施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積

353.43美元1.76(0.5%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月5.9%
1年35.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      1.49%
      1.23%
    • 三個月
      5.90%
      7.74%
      2.98%
    • 一年
      35.38%
      39.04%
      29.11%
    • 三年(年度化)
      16.69%
      14.99%
      11.49%
    • 五年(年度化)
      15.73%
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      9.59%
      10.65%
      8.00%
    • 年初至今
      16.68%
      13.05%
      11.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.68%
    基金規模
    2,587.14百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於全球各地公司的股本證券以提供資本增值。為了達致投資目標,投資經理將投資於被選定相信未來可提供最佳增長潛力的證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.01%
    2. 2.歐元區11.41%
    3. 3.英國6.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.06%
    5. 5.已開發亞洲5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.58%
    2. 2.金融服務18.21%
    3. 3.電訊服務13.65%
    4. 4.科技13.56%
    5. 5.工業10.04%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.87%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.59%
    3. 3.Microsoft Corp4.16%
    4. 4.Amazon.com Inc3.75%
    5. 5.Visa Inc Class A3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.01%
    2. 2.歐元區11.41%
    3. 3.英國6.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.06%
    5. 5.已開發亞洲5.23%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.87%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.59%
    3. 3.Microsoft Corp4.16%
    4. 4.Amazon.com Inc3.75%
    5. 5.Visa Inc Class A3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.58%
    2. 2.金融服務18.21%
    3. 3.電訊服務13.65%
    4. 4.科技13.56%
    5. 5.工業10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -