施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積

361.68美元3.75(1.05%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.53%
1年30.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      4.15%
      2.64%
    • 三個月
      2.53%
      0.01%
      0.97%
    • 一年
      30.15%
      28.82%
      21.72%
    • 三年(年度化)
      19.65%
      13.14%
      13.59%
    • 五年(年度化)
      16.18%
      13.74%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      11.82%
      12.68%
      9.62%
    • 年初至今
      19.41%
      13.04%
      11.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.41%
    基金規模
    2,722.34百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於全球各地公司的股本證券以提供資本增值。為了達致投資目標,投資經理將投資於被選定相信未來可提供最佳增長潛力的證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.04%
    2. 2.歐元區12.04%
    3. 3.英國7.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.06%
    5. 5.已開發亞洲4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.09%
    2. 2.金融服務18.08%
    3. 3.電訊服務13.17%
    4. 4.科技12.75%
    5. 5.健康護理11.90%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A5.26%
    2. 2.Microsoft Corp4.39%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co4.14%
    4. 4.Facebook Inc A3.81%
    5. 5.Visa Inc Class A3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.04%
    2. 2.歐元區12.04%
    3. 3.英國7.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.06%
    5. 5.已開發亞洲4.23%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A5.26%
    2. 2.Microsoft Corp4.39%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co4.14%
    4. 4.Facebook Inc A3.81%
    5. 5.Visa Inc Class A3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.09%
    2. 2.金融服務18.08%
    3. 3.電訊服務13.17%
    4. 4.科技12.75%
    5. 5.健康護理11.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -