施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積

356.44美元1.99(0.56%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.55%
3月2.6%
1年14.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.55%
      3.01%
      4.89%
    • 三個月
      2.60%
      9.62%
      2.65%
    • 一年
      14.22%
      10.50%
      11.93%
    • 三年(年度化)
      6.30%
      6.68%
      3.63%
    • 五年(年度化)
      11.26%
      7.47%
      8.10%
    • 十年(年度化)
      8.07%
      6.81%
      6.11%
    • 年初至今
      16.34%
      6.75%
      14.16%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.34%
    基金規模
    2,806.58百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.46%
    2. 2.歐元區14.50%
    3. 3.英國8.57%
    4. 4.已開發亞洲5.67%
    5. 5.日本3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.94%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理17.95%
    4. 4.周期性消費11.77%
    5. 5.電訊服務8.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.42%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.06%
    3. 3.Adobe Inc4.20%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.10%
    5. 5.Visa Inc Class A3.52%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國57.46%
    2. 2.歐元區14.50%
    3. 3.英國8.57%
    4. 4.已開發亞洲5.67%
    5. 5.日本3.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.42%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.06%
    3. 3.Adobe Inc4.20%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.10%
    5. 5.Visa Inc Class A3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.94%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理17.95%
    4. 4.周期性消費11.77%
    5. 5.電訊服務8.58%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
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