施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積

418.07美元2.37(0.57%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.85%
1年20.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.95%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      3.01%
      3.00%
    • 三個月
      0.85%
      9.62%
      1.80%
    • 一年
      20.33%
      10.50%
      18.58%
    • 三年(年度化)
      5.02%
      6.68%
      2.69%
    • 五年(年度化)
      13.09%
      7.47%
      9.13%
    • 十年(年度化)
      9.23%
      6.81%
      6.74%
    • 年初至今
      12.15%
      6.75%
      10.41%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.15%
    基金規模
    3,181.92百萬截至 2024-09-06
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.05%
    2. 2.歐元區8.80%
    3. 3.英國7.26%
    4. 4.日本4.96%
    5. 5.已開發亞洲3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.03%
    2. 2.電訊服務15.66%
    3. 3.金融服務15.48%
    4. 4.健康護理14.71%
    5. 5.周期性消費8.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.90%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.45%
    3. 3.NVIDIA Corp5.09%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.14%
    5. 5.Netflix Inc2.96%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國70.05%
    2. 2.歐元區8.80%
    3. 3.英國7.26%
    4. 4.日本4.96%
    5. 5.已開發亞洲3.83%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.90%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.45%
    3. 3.NVIDIA Corp5.09%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.14%
    5. 5.Netflix Inc2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.03%
    2. 2.電訊服務15.66%
    3. 3.金融服務15.48%
    4. 4.健康護理14.71%
    5. 5.周期性消費8.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    風險評估
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