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美元
2.85
(0.9%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.68%
3月
8.28%
1年
29.71%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.93%
-
-
一個月
1.68%
0.99%
0.78%
三個月
8.28%
16.40%
10.26%
一年
29.71%
15.45%
16.83%
三年(年度化)
12.42%
8.30%
8.86%
五年(年度化)
15.62%
13.36%
12.37%
十年(年度化)
8.63%
9.51%
7.38%
年初至今
3.98%
0.99%
4.05%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.98%
基金規模
2,122.70百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2005-07-29
晨星評等
投資策略
基金主要投資於全球各地公司的股本證券以提供資本增值。為了達致投資目標,投資經理將投資於被選定相信未來可提供最佳增長潛力的證券投資組合。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
66.44%
2.
歐元區
10.50%
3.
歐洲不包含歐元區
6.43%
4.
新興亞洲
5.63%
5.
英國
4.67%
前五大大行業比重
1.
科技
17.32%
2.
周期性消費
16.59%
3.
電訊服務
14.10%
4.
防守性消費
12.11%
5.
金融服務
11.99%
前五大持股
1.
Alphabet Inc A
4.73%
2.
Microsoft Corp
4.38%
3.
Amazon.Com Inc
4.12%
4.
Facebook Inc A
3.91%
5.
Visa Inc Class A
3.69%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.86
-
月報酬標準差
17.84
-
月報酬夏普值
0.5
-
風險評估
投資區域
1.
美國
66.44%
2.
歐元區
10.50%
3.
歐洲不包含歐元區
6.43%
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新興亞洲
5.63%
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英國
4.67%
前五大持股
1.
Alphabet Inc A
4.73%
2.
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4.38%
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3.91%
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1.
科技
17.32%
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3.
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風險概要(三年)
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