施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積

433.17美元3.63(0.83%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.93%
3月7.84%
1年25.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      433.17
      3.63
      0.83%
    • 2024/07/11
      436.80
      3.35
      0.77%
    • 2024/07/10
      433.45
      0.97
      0.23%
    • 2024/07/09
      432.48
      0.57
      0.13%
    • 2024/07/08
      433.05
      2.36
      0.55%
    • 2024/07/05
      430.69
      4.94
      1.16%
    • 2024/07/03
      425.76
      3.39
      0.80%
    • 2024/07/02
      422.37
      2.69
      0.63%
    • 2024/07/01
      425.06
      0.31
      0.07%
    • 2024/06/28
      425.38
      1.38
      0.33%
    • 2024/06/27
      423.99
      0.49
      0.12%
    • 2024/06/26
      423.50
      0.32
      0.08%
    • 2024/06/25
      423.18
      0.22
      0.05%
    • 2024/06/24
      422.96
      1.46
      0.35%
    • 2024/06/21
      421.50
      3.82
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      425.32
      3.68
      0.87%
    • 2024/06/18
      421.64
      2.70
      0.65%
    • 2024/06/17
      418.93
      0.74
      0.18%
    • 2024/06/14
      418.19
      2.57
      0.61%
    • 2024/06/13
      420.76
      0.10
      0.02%
    • 2024/06/12
      420.86
      5.78
      1.39%
    • 2024/06/11
      415.07
      0.53
      0.13%
    • 2024/06/10
      414.54
      0.17
      0.04%
    • 2024/06/07
      414.72
      3.13
      0.75%
    • 2024/06/06
      417.85
      4.42
      1.07%
    • 2024/06/05
      413.43
      3.74
      0.91%
    • 2024/06/04
      409.69
      1.48
      0.36%
    • 2024/06/03
      411.18
      1.62
      0.40%
    • 2024/05/31
      409.56
      0.98
      0.24%
    • 2024/05/30
      410.54
      0.86
      0.21%

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