施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積

317.31美元3.06(0.95%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.21%
3月1.25%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      317.31
      3.06
      0.95%
    • 2022/08/08
      320.37
      5.34
      1.69%
    • 2022/08/05
      315.03
      3.27
      1.03%
    • 2022/08/04
      318.30
      2.96
      0.94%
    • 2022/08/03
      315.35
      2.04
      0.65%
    • 2022/08/02
      313.31
      1.23
      0.39%
    • 2022/08/01
      314.54
      0.51
      0.16%
    • 2022/07/29
      315.05
      4.55
      1.47%
    • 2022/07/28
      310.50
      4.78
      1.57%
    • 2022/07/27
      305.71
      0.66
      0.22%
    • 2022/07/26
      305.05
      1.24
      0.41%
    • 2022/07/25
      306.30
      1.14
      0.37%
    • 2022/07/22
      307.44
      0.72
      0.23%
    • 2022/07/21
      306.72
      0.85
      0.28%
    • 2022/07/20
      305.88
      4.16
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      301.71
      0.74
      0.25%
    • 2022/07/18
      302.45
      6.33
      2.14%
    • 2022/07/15
      296.12
      4.72
      1.62%
    • 2022/07/14
      291.40
      1.90
      0.65%
    • 2022/07/13
      293.30
      4.97
      1.67%
    • 2022/07/12
      298.27
      2.60
      0.87%
    • 2022/07/11
      300.87
      0.73
      0.24%
    • 2022/07/08
      301.60
      0.93
      0.31%
    • 2022/07/07
      300.67
      3.23
      1.09%
    • 2022/07/06
      297.44
      3.42
      1.16%
    • 2022/07/05
      294.02
      1.70
      0.58%
    • 2022/07/01
      295.72
      1.08
      0.36%
    • 2022/06/30
      296.80
      5.98
      1.98%
    • 2022/06/29
      302.78
      6.45
      2.09%
    • 2022/06/28
      309.24
      0.80
      0.26%

    下載歷史報價