施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積

315.09美元1.38(0.44%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.8%
3月6.63%
1年34.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      313.03
      2.06
      0.65%
    • 2021/03/03
      315.09
      1.38
      0.44%
    • 2021/03/02
      316.47
      1.89
      0.60%
    • 2021/03/01
      314.58
      1.92
      0.61%
    • 2021/02/26
      312.66
      6.53
      2.05%
    • 2021/02/25
      319.19
      4.23
      1.34%
    • 2021/02/19
      318.36
      2.85
      0.90%
    • 2021/02/18
      315.51
      2.41
      0.76%
    • 2021/02/17
      317.91
      1.84
      0.58%
    • 2021/02/16
      319.75
      4.43
      1.41%
    • 2021/02/12
      315.32
      0.98
      0.31%
    • 2021/02/11
      316.31
      0.24
      0.08%
    • 2021/02/10
      316.07
      1.27
      0.40%
    • 2021/02/09
      314.80
      0.25
      0.08%
    • 2021/02/08
      314.54
      1.82
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      312.73
      3.54
      1.15%
    • 2021/02/03
      309.53
      2.33
      0.76%
    • 2021/02/02
      307.20
      5.40
      1.79%
    • 2021/02/01
      301.80
      0.66
      0.22%
    • 2021/01/29
      302.46
      1.69
      0.56%
    • 2021/01/28
      300.77
      3.39
      1.12%
    • 2021/01/27
      304.16
      5.97
      1.93%
    • 2021/01/26
      310.13
      0.54
      0.18%
    • 2021/01/25
      309.58
      0.18
      0.06%
    • 2021/01/22
      309.76
      3.54
      1.13%
    • 2021/01/21
      313.30
      1.92
      0.62%
    • 2021/01/20
      311.38
      2.62
      0.85%
    • 2021/01/19
      308.76
      2.87
      0.94%
    • 2021/01/15
      305.89
      3.57
      1.16%
    • 2021/01/14
      309.47
      1.30
      0.42%

    下載歷史報價