施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積

446.68美元6.79(1.54%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.73%
1年20.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      446.68
      6.79
      1.54%
    • 2024/12/20
      439.88
      6.82
      1.53%
    • 2024/12/19
      446.70
      9.81
      2.15%
    • 2024/12/18
      456.51
      0.58
      0.13%
    • 2024/12/17
      455.93
      2.43
      0.53%
    • 2024/12/16
      458.36
      1.12
      0.24%
    • 2024/12/13
      459.49
      0.04
      0.01%
    • 2024/12/12
      459.44
      1.16
      0.25%
    • 2024/12/11
      458.29
      0.33
      0.07%
    • 2024/12/10
      458.61
      2.42
      0.53%
    • 2024/12/09
      461.04
      0.60
      0.13%
    • 2024/12/06
      460.44
      1.06
      0.23%
    • 2024/12/05
      461.50
      2.27
      0.49%
    • 2024/12/04
      459.23
      3.07
      0.67%
    • 2024/12/03
      456.16
      3.28
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      452.87
      2.33
      0.52%
    • 2024/11/29
      450.54
      0.41
      0.09%
    • 2024/11/27
      450.13
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/26
      450.12
      1.66
      0.37%
    • 2024/11/25
      451.78
      4.24
      0.95%
    • 2024/11/22
      447.55
      1.07
      0.24%
    • 2024/11/21
      446.48
      1.36
      0.30%
    • 2024/11/20
      445.13
      5.99
      1.36%
    • 2024/11/19
      439.14
      1.84
      0.42%

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