施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積

352.84美元3.33(0.95%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.08%
1年34.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      352.84
      3.33
      0.95%
    • 2021/09/20
      349.51
      9.79
      2.73%
    • 2021/09/17
      359.31
      0.20
      0.06%
    • 2021/09/16
      359.51
      1.32
      0.37%
    • 2021/09/15
      358.19
      2.26
      0.63%
    • 2021/09/14
      360.46
      0.48
      0.14%
    • 2021/09/13
      359.97
      1.02
      0.28%
    • 2021/09/10
      360.99
      0.76
      0.21%
    • 2021/09/09
      360.22
      2.42
      0.67%
    • 2021/09/08
      362.64
      1.78
      0.49%
    • 2021/09/07
      364.42
      0.27
      0.08%
    • 2021/09/03
      364.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      364.70
      0.72
      0.20%
    • 2021/09/01
      363.98
      1.46
      0.40%
    • 2021/08/31
      362.52
      0.25
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      362.77
      2.63
      0.73%
    • 2021/08/27
      360.15
      0.09
      0.03%
    • 2021/08/26
      360.24
      0.37
      0.10%
    • 2021/08/25
      359.87
      1.59
      0.44%
    • 2021/08/24
      358.28
      1.98
      0.55%
    • 2021/08/23
      356.30
      4.10
      1.16%
    • 2021/08/20
      352.20
      2.00
      0.57%
    • 2021/08/19
      350.21
      5.66
      1.59%
    • 2021/08/18
      355.87
      1.07
      0.30%
    • 2021/08/17
      356.94
      0.24
      0.07%
    • 2021/08/16
      357.19
      1.51
      0.42%
    • 2021/08/13
      358.70
      1.12
      0.31%
    • 2021/08/12
      357.58
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/11
      357.60
      0.44
      0.12%
    • 2021/08/10
      357.16
      0.42
      0.12%

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