施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

421.02美元3.28(0.78%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月2.62%
3月10.08%
1年42.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      -
      1.06%
    • 三個月
      10.08%
      -
      6.16%
    • 一年
      42.17%
      -
      34.62%
    • 三年(年度化)
      17.44%
      -
      11.45%
    • 五年(年度化)
      16.64%
      -
      12.05%
    • 十年(年度化)
      11.55%
      -
      8.12%
    • 年初至今
      16.27%
      -
      10.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.27%
    基金規模
    2,496.26百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.41%
    2. 2.歐元區12.84%
    3. 3.英國5.98%
    4. 4.已開發亞洲5.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.80%
    2. 2.金融服務17.62%
    3. 3.科技15.88%
    4. 4.電訊服務14.09%
    5. 5.工業9.92%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.89%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.46%
    3. 3.Microsoft Corp4.19%
    4. 4.Amazon.com Inc3.82%
    5. 5.Visa Inc Class A3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.41%
    2. 2.歐元區12.84%
    3. 3.英國5.98%
    4. 4.已開發亞洲5.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.72%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.89%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.46%
    3. 3.Microsoft Corp4.19%
    4. 4.Amazon.com Inc3.82%
    5. 5.Visa Inc Class A3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.80%
    2. 2.金融服務17.62%
    3. 3.科技15.88%
    4. 4.電訊服務14.09%
    5. 5.工業9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -