施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積
653.74美元9.35(1.41%)
2025/11/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.34%--
- 一個月1.68%3.01%0.25%
- 三個月3.32%9.62%6.43%
- 一年17.93%10.50%16.25%
- 三年(年度化)22.30%6.68%18.60%
- 五年(年度化)13.90%7.47%10.79%
- 十年(年度化)12.60%6.81%8.81%
- 年初至今18.70%6.75%16.87%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國69.41%
- 2.歐元區11.51%
- 3.英國6.57%
- 4.日本4.40%
- 5.歐洲不包含歐元區2.55%
- 1.科技26.85%
- 2.電訊服務17.44%
- 3.金融服務15.02%
- 4.健康護理12.77%
- 5.防守性消費8.11%
- 1.Microsoft Corp6.86%
- 2.Alphabet Inc Class A5.88%
- 3.Meta Platforms Inc Class A4.38%
- 4.Broadcom Inc4.23%
- 5.Netflix Inc2.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.93-
- 月報酬標準差12.07-
- 月報酬夏普值1.51-
- 1.美國69.41%
- 2.歐元區11.51%
- 3.英國6.57%
- 4.日本4.40%
- 5.歐洲不包含歐元區2.55%
- 1.Microsoft Corp6.86%
- 2.Alphabet Inc Class A5.88%
- 3.Meta Platforms Inc Class A4.38%
- 4.Broadcom Inc4.23%
- 5.Netflix Inc2.97%
- 1.科技26.85%
- 2.電訊服務17.44%
- 3.金融服務15.02%
- 4.健康護理12.77%
- 5.防守性消費8.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.93-
- 月報酬標準差12.07-
- 月報酬夏普值1.51-
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