施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

438.62美元1.01(0.23%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.06%
1年19.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      -
      0.46%
    • 三個月
      1.06%
      -
      1.24%
    • 一年
      19.90%
      -
      12.52%
    • 三年(年度化)
      21.52%
      -
      15.83%
    • 五年(年度化)
      16.52%
      -
      11.56%
    • 十年(年度化)
      12.73%
      -
      9.59%
    • 年初至今
      1.47%
      -
      2.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    2,787.04百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.92%
    2. 2.歐元區11.87%
    3. 3.英國8.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.31%
    5. 5.已開發亞洲4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.85%
    2. 2.金融服務16.96%
    3. 3.科技13.95%
    4. 4.健康護理13.56%
    5. 5.電訊服務12.10%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.70%
    2. 2.Microsoft Corp4.54%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co4.39%
    4. 4.Facebook Inc Class A3.62%
    5. 5.Visa Inc Class A3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.93
      -
    • 月報酬標準差
      16.18
      -
    • 月報酬夏普值
      1.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.92%
    2. 2.歐元區11.87%
    3. 3.英國8.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.31%
    5. 5.已開發亞洲4.10%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.70%
    2. 2.Microsoft Corp4.54%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co4.39%
    4. 4.Facebook Inc Class A3.62%
    5. 5.Visa Inc Class A3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.85%
    2. 2.金融服務16.96%
    3. 3.科技13.95%
    4. 4.健康護理13.56%
    5. 5.電訊服務12.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.93
      -
    • 月報酬標準差
      16.18
      -
    • 月報酬夏普值
      1.38
      -