施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

391.79美元0.06(0.02%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.56%
3月6.61%
1年8.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.73%
      -
      -
    • 一個月
      8.56%
      -
      8.04%
    • 三個月
      6.61%
      -
      4.37%
    • 一年
      8.79%
      -
      12.36%
    • 三年(年度化)
      13.92%
      -
      8.15%
    • 五年(年度化)
      11.25%
      -
      6.57%
    • 十年(年度化)
      10.72%
      -
      7.59%
    • 年初至今
      11.99%
      -
      14.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.99%
    基金規模
    2,233.93百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.28%
    2. 2.英國10.41%
    3. 3.歐元區8.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.59%
    5. 5.已開發亞洲3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.85%
    2. 2.科技17.63%
    3. 3.金融服務15.83%
    4. 4.周期性消費14.71%
    5. 5.工業8.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.02%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.50%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.92%
    4. 4.Shell PLC3.59%
    5. 5.Visa Inc Class A3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.28%
    2. 2.英國10.41%
    3. 3.歐元區8.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.59%
    5. 5.已開發亞洲3.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.02%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.50%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.92%
    4. 4.Shell PLC3.59%
    5. 5.Visa Inc Class A3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.85%
    2. 2.科技17.63%
    3. 3.金融服務15.83%
    4. 4.周期性消費14.71%
    5. 5.工業8.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -