施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

373.18美元1.57(0.42%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.26%
3月5.42%
1年34.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      -
      0.21%
    • 三個月
      5.42%
      -
      4.93%
    • 一年
      34.37%
      -
      25.06%
    • 三年(年度化)
      13.44%
      -
      8.88%
    • 五年(年度化)
      15.33%
      -
      11.23%
    • 十年(年度化)
      9.45%
      -
      7.05%
    • 年初至今
      3.05%
      -
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.05%
    基金規模
    2,071.49百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.44%
    2. 2.歐元區10.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.43%
    4. 4.新興亞洲5.63%
    5. 5.英國4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.32%
    2. 2.周期性消費16.59%
    3. 3.電訊服務14.10%
    4. 4.防守性消費12.11%
    5. 5.金融服務11.99%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.62%
    2. 2.Microsoft Corp4.19%
    3. 3.Visa Inc Class A3.82%
    4. 4.Jpmorgan Chase & Co3.81%
    5. 5.Amazon.Com Inc3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.44%
    2. 2.歐元區10.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.43%
    4. 4.新興亞洲5.63%
    5. 5.英國4.67%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.62%
    2. 2.Microsoft Corp4.19%
    3. 3.Visa Inc Class A3.82%
    4. 4.Jpmorgan Chase & Co3.81%
    5. 5.Amazon.Com Inc3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.32%
    2. 2.周期性消費16.59%
    3. 3.電訊服務14.10%
    4. 4.防守性消費12.11%
    5. 5.金融服務11.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -