施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

437.91美元1.36(0.31%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月9.43%
3月2.08%
1年15.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      9.43%
      3.01%
      9.56%
    • 三個月
      2.08%
      9.62%
      1.87%
    • 一年
      15.89%
      10.50%
      12.05%
    • 三年(年度化)
      7.74%
      6.68%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      11.85%
      7.47%
      7.30%
    • 十年(年度化)
      9.02%
      6.81%
      5.72%
    • 年初至今
      17.70%
      6.75%
      13.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.70%
    基金規模
    2,847.54百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.46%
    2. 2.歐元區14.50%
    3. 3.英國8.57%
    4. 4.已開發亞洲5.67%
    5. 5.日本3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.94%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理17.95%
    4. 4.周期性消費11.77%
    5. 5.電訊服務8.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.23%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.08%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.25%
    4. 4.Shell PLC3.97%
    5. 5.Adobe Inc3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.46%
    2. 2.歐元區14.50%
    3. 3.英國8.57%
    4. 4.已開發亞洲5.67%
    5. 5.日本3.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.23%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.08%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.25%
    4. 4.Shell PLC3.97%
    5. 5.Adobe Inc3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.94%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理17.95%
    4. 4.周期性消費11.77%
    5. 5.電訊服務8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -