施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

483.65美元2.15(0.44%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.67%
3月6.77%
1年20.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      3.01%
      2.66%
    • 三個月
      6.77%
      9.62%
      4.93%
    • 一年
      20.34%
      10.50%
      13.96%
    • 三年(年度化)
      6.09%
      6.68%
      2.19%
    • 五年(年度化)
      12.41%
      7.47%
      7.62%
    • 十年(年度化)
      10.06%
      6.81%
      6.32%
    • 年初至今
      6.00%
      6.75%
      2.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.00%
    基金規模
    3,037.72百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.60%
    2. 2.歐元區9.68%
    3. 3.英國8.08%
    4. 4.已開發亞洲5.79%
    5. 5.日本5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.65%
    2. 2.金融服務18.59%
    3. 3.健康護理16.60%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.周期性消費11.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.88%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.66%
    3. 3.NVIDIA Corp4.65%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.51%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.60%
    2. 2.歐元區9.68%
    3. 3.英國8.08%
    4. 4.已開發亞洲5.79%
    5. 5.日本5.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.88%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.66%
    3. 3.NVIDIA Corp4.65%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.51%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.65%
    2. 2.金融服務18.59%
    3. 3.健康護理16.60%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.周期性消費11.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -