施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積

550.94美元8.41(1.55%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.93%
1年21.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      3.01%
      1.24%
    • 三個月
      2.93%
      9.62%
      2.00%
    • 一年
      21.93%
      10.50%
      15.36%
    • 三年(年度化)
      7.73%
      6.68%
      4.15%
    • 五年(年度化)
      13.44%
      7.47%
      9.71%
    • 十年(年度化)
      11.05%
      6.81%
      -
    • 年初至今
      20.75%
      6.75%
      12.60%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.75%
    基金規模
    3,405.70百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.24%
    2. 2.英國9.89%
    3. 3.歐元區7.42%
    4. 4.日本4.90%
    5. 5.已開發亞洲3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.71%
    2. 2.電訊服務16.46%
    3. 3.健康護理14.73%
    4. 4.金融服務14.14%
    5. 5.周期性消費8.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.08%
    3. 3.NVIDIA Corp4.68%
    4. 4.Netflix Inc3.96%
    5. 5.Visa Inc Class A3.88%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      15.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國67.24%
    2. 2.英國9.89%
    3. 3.歐元區7.42%
    4. 4.日本4.90%
    5. 5.已開發亞洲3.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.08%
    3. 3.NVIDIA Corp4.68%
    4. 4.Netflix Inc3.96%
    5. 5.Visa Inc Class A3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.71%
    2. 2.電訊服務16.46%
    3. 3.健康護理14.73%
    4. 4.金融服務14.14%
    5. 5.周期性消費8.47%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      15.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
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