施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

429.12美元2.66(0.63%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.92%
1年34.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      0.09%
    • 三個月
      1.92%
      -
      1.75%
    • 一年
      34.98%
      -
      29.88%
    • 三年(年度化)
      17.22%
      -
      11.33%
    • 五年(年度化)
      16.32%
      -
      11.72%
    • 十年(年度化)
      13.90%
      -
      10.34%
    • 年初至今
      18.50%
      -
      12.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.50%
    基金規模
    2,678.91百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.79%
    2. 2.歐元區12.17%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.68%
    4. 4.英國6.03%
    5. 5.已開發亞洲4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.87%
    2. 2.金融服務18.32%
    3. 3.電訊服務14.10%
    4. 4.科技12.75%
    5. 5.工業11.04%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A5.19%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.53%
    3. 3.Microsoft Corp4.14%
    4. 4.Amazon.com Inc4.14%
    5. 5.Facebook Inc A3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.79%
    2. 2.歐元區12.17%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.68%
    4. 4.英國6.03%
    5. 5.已開發亞洲4.77%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A5.19%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.53%
    3. 3.Microsoft Corp4.14%
    4. 4.Amazon.com Inc4.14%
    5. 5.Facebook Inc A3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.87%
    2. 2.金融服務18.32%
    3. 3.電訊服務14.10%
    4. 4.科技12.75%
    5. 5.工業11.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -

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