施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積

401.30美元5.66(1.39%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1%
3月3.68%
1年1.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      -
      0.19%
    • 三個月
      3.68%
      -
      3.75%
    • 一年
      1.73%
      -
      1.25%
    • 三年(年度化)
      12.69%
      -
      8.75%
    • 五年(年度化)
      9.17%
      -
      5.44%
    • 十年(年度化)
      9.20%
      -
      6.09%
    • 年初至今
      7.86%
      -
      8.19%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.86%
    基金規模
    2,558.38百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.02%
    2. 2.歐元區13.74%
    3. 3.英國9.24%
    4. 4.已開發亞洲5.73%
    5. 5.新興亞洲4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.32%
    2. 2.科技17.45%
    3. 3.健康護理17.18%
    4. 4.周期性消費12.88%
    5. 5.工業7.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Visa Inc Class A3.63%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.14%
    5. 5.Shell PLC3.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國56.02%
    2. 2.歐元區13.74%
    3. 3.英國9.24%
    4. 4.已開發亞洲5.73%
    5. 5.新興亞洲4.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Visa Inc Class A3.63%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.14%
    5. 5.Shell PLC3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.32%
    2. 2.科技17.45%
    3. 3.健康護理17.18%
    4. 4.周期性消費12.88%
    5. 5.工業7.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    風險評估
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