施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積

404.79美元1.54(0.38%)

2021/05/05更新

績效 /

1月4.07%

3月9.01%

1年55.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
404.79
1.54
0.38%
2021/05/04
403.24
3.08
0.76%
2021/05/03
406.33
1.00
0.24%
2021/04/30
407.32
2.30
0.56%
2021/04/29
409.62
3.83
0.94%
2021/04/28
405.79
0.34
0.08%
2021/04/27
405.45
1.58
0.39%
2021/04/26
403.86
3.91
0.98%
2021/04/23
399.95
1.97
0.49%
2021/04/22
401.93
3.34
0.84%
2021/04/21
398.59
2.08
0.52%
2021/04/20
400.67
4.89
1.21%
2021/04/19
405.56
0.51
0.13%
2021/04/16
405.05
3.61
0.90%
2021/04/15
401.44
2.32
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
399.12
0.11
0.03%
2021/04/13
399.23
0.02
0.01%
2021/04/12
399.26
2.57
0.65%
2021/04/09
396.69
0.14
0.04%
2021/04/08
396.83
2.63
0.67%
2021/04/07
394.20
0.86
0.22%
2021/04/06
395.06
7.60
1.96%
2021/04/01
387.46
2.12
0.55%
2021/03/31
385.35
1.11
0.29%
2021/03/30
384.24
0.41
0.11%
2021/03/29
383.83
1.89
0.50%
2021/03/26
381.94
5.02
1.33%
2021/03/25
376.93
3.44
0.91%
2021/03/24
380.37
2.11
0.55%
2021/03/23
382.48
0.07
0.02%

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