施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

439.63美元7.55(1.69%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.1%
1年18.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      439.63
      7.55
      1.69%
    • 2022/01/13
      447.18
      2.19
      0.49%
    • 2022/01/12
      444.99
      6.09
      1.39%
    • 2022/01/11
      438.90
      2.54
      0.58%
    • 2022/01/10
      436.36
      2.72
      0.62%
    • 2022/01/07
      439.08
      1.48
      0.34%
    • 2022/01/06
      440.56
      7.49
      1.67%
    • 2022/01/05
      448.04
      0.40
      0.09%
    • 2022/01/04
      447.64
      1.30
      0.29%
    • 2022/01/03
      446.34
      1.17
      0.26%
    • 2021/12/31
      445.17
      1.66
      0.37%
    • 2021/12/30
      446.84
      1.04
      0.23%
    • 2021/12/29
      445.80
      1.39
      0.31%
    • 2021/12/28
      447.19
      4.09
      0.92%
    • 2021/12/27
      443.09
      2.42
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      440.67
      6.13
      1.41%
    • 2021/12/22
      434.54
      3.06
      0.71%
    • 2021/12/21
      431.49
      5.25
      1.23%
    • 2021/12/20
      426.23
      6.88
      1.59%
    • 2021/12/17
      433.11
      7.88
      1.79%
    • 2021/12/16
      440.99
      8.17
      1.89%
    • 2021/12/15
      432.82
      2.63
      0.60%
    • 2021/12/14
      435.45
      5.77
      1.31%
    • 2021/12/13
      441.22
      0.37
      0.08%
    • 2021/12/10
      441.59
      1.28
      0.29%
    • 2021/12/09
      440.32
      0.52
      0.12%
    • 2021/12/08
      440.83
      4.28
      0.98%
    • 2021/12/07
      436.55
      8.18
      1.91%
    • 2021/12/06
      428.37
      2.64
      0.61%
    • 2021/12/03
      431.01
      5.87
      1.38%

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