施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積

657.73美元4.06(0.62%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.48%

3月2.46%

1年19.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
657.73
4.06
0.62%
2025/11/14
653.67
15.73
2.35%
2025/11/13
669.40
3.55
0.53%
2025/11/12
672.96
5.07
0.76%
2025/11/11
667.89
2.76
0.42%
2025/11/10
665.13
11.39
1.74%
2025/11/07
653.74
9.35
1.41%
2025/11/06
663.09
2.55
0.39%
2025/11/05
660.54
0.90
0.14%
2025/11/04
659.64
11.51
1.72%
2025/11/03
671.15
1.75
0.26%
2025/10/31
669.40
4.17
0.62%
2025/10/30
673.57
0.64
0.10%
2025/10/29
672.93
0.71
0.11%
2025/10/28
672.22
2.25
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
669.97
4.89
0.74%
2025/10/24
665.08
5.63
0.85%
2025/10/23
659.45
3.95
0.60%
2025/10/22
663.40
0.95
0.14%
2025/10/21
664.35
3.10
0.47%
2025/10/20
661.25
6.66
1.02%
2025/10/17
654.59
7.17
1.08%
2025/10/16
661.75
2.33
0.35%
2025/10/15
659.42
10.54
1.63%
2025/10/14
648.88
2.90
0.44%
2025/10/13
651.77
8.62
1.31%
2025/10/10
660.40
3.97
0.60%
2025/10/09
664.36
2.96
0.45%
2025/10/08
661.40
3.54
0.53%
2025/10/07
664.94
3.39
0.51%

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