施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積

426.28美元1.87(0.44%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.03%

3月4.65%

1年38.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
426.28
1.87
0.44%
2021/07/29
428.15
3.79
0.89%
2021/07/28
424.36
1.06
0.25%
2021/07/27
425.41
0.11
0.03%
2021/07/26
425.52
1.13
0.27%
2021/07/23
424.39
2.13
0.50%
2021/07/22
422.27
3.56
0.85%
2021/07/21
418.71
5.70
1.38%
2021/07/20
413.01
1.49
0.36%
2021/07/19
414.50
9.88
2.33%
2021/07/16
424.38
0.84
0.20%
2021/07/15
423.54
3.90
0.91%
2021/07/14
427.44
2.46
0.58%
2021/07/13
424.98
0.14
0.03%
2021/07/12
425.12
2.50
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
422.61
3.88
0.93%
2021/07/08
418.73
5.65
1.33%
2021/07/07
424.38
1.81
0.43%
2021/07/06
426.19
1.51
0.36%
2021/07/02
424.68
1.68
0.40%
2021/07/01
423.00
1.05
0.25%
2021/06/30
421.95
1.08
0.26%
2021/06/29
423.03
0.68
0.16%
2021/06/28
423.71
0.54
0.13%
2021/06/25
423.18
1.16
0.28%
2021/06/24
422.02
1.00
0.24%
2021/06/23
421.02
3.28
0.78%
2021/06/22
417.75
2.97
0.72%
2021/06/21
414.78
0.15
0.04%
2021/06/18
414.93
2.79
0.67%

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