施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

382.06美元5.08(1.35%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.17%
3月9.41%
1年32.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      382.06
      5.08
      1.35%
    • 2021/02/19
      381.02
      3.42
      0.91%
    • 2021/02/18
      377.60
      2.87
      0.76%
    • 2021/02/17
      380.47
      2.19
      0.57%
    • 2021/02/16
      382.67
      5.34
      1.41%
    • 2021/02/12
      377.33
      1.17
      0.31%
    • 2021/02/11
      378.50
      0.30
      0.08%
    • 2021/02/10
      378.21
      1.53
      0.41%
    • 2021/02/09
      376.68
      0.31
      0.08%
    • 2021/02/08
      376.36
      2.20
      0.59%
    • 2021/02/05
      374.16
      4.24
      1.15%
    • 2021/02/03
      370.33
      2.80
      0.76%
    • 2021/02/02
      367.52
      6.46
      1.79%
    • 2021/02/01
      361.06
      0.77
      0.21%
    • 2021/01/29
      361.83
      2.03
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      359.80
      4.05
      1.11%
    • 2021/01/27
      363.84
      7.13
      1.92%
    • 2021/01/26
      370.97
      0.66
      0.18%
    • 2021/01/25
      370.32
      0.19
      0.05%
    • 2021/01/22
      370.50
      4.22
      1.13%
    • 2021/01/21
      374.73
      2.30
      0.62%
    • 2021/01/20
      372.43
      3.15
      0.85%
    • 2021/01/19
      369.28
      3.46
      0.95%
    • 2021/01/15
      365.82
      4.27
      1.15%
    • 2021/01/14
      370.09
      1.56
      0.42%
    • 2021/01/13
      368.53
      0.93
      0.25%
    • 2021/01/12
      369.46
      0.91
      0.25%
    • 2021/01/11
      368.54
      3.14
      0.84%
    • 2021/01/08
      371.68
      6.02
      1.65%
    • 2021/01/07
      365.66
      3.69
      1.02%

    下載歷史報價