施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積

594.44美元6.14(1.02%)

2025/06/23更新

績效 /

1月2.69%

3月8.51%

1年14.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
594.44
6.14
1.02%
2025/06/20
600.58
0.39
0.07%
2025/06/18
600.19
2.26
0.38%
2025/06/17
602.45
1.41
0.23%
2025/06/16
603.86
1.08
0.18%
2025/06/13
602.78
5.15
0.85%
2025/06/12
607.93
1.00
0.16%
2025/06/11
606.94
1.03
0.17%
2025/06/10
605.91
1.27
0.21%
2025/06/09
604.63
0.78
0.13%
2025/06/06
603.85
2.77
0.46%
2025/06/05
601.08
4.67
0.78%
2025/06/04
596.40
3.61
0.61%
2025/06/03
592.79
2.41
0.41%
2025/06/02
590.39
1.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
589.36
2.85
0.48%
2025/05/29
592.21
0.27
0.05%
2025/05/28
591.94
0.26
0.04%
2025/05/27
591.68
12.83
2.22%
2025/05/23
578.85
8.38
1.43%
2025/05/22
587.23
5.18
0.87%
2025/05/21
592.40
2.34
0.39%
2025/05/20
594.74
6.80
1.16%
2025/05/19
587.94
2.02
0.34%
2025/05/16
589.96
6.74
1.16%
2025/05/15
583.22
0.64
0.11%
2025/05/14
583.87
6.25
1.08%
2025/05/13
577.62
1.24
0.22%
2025/05/12
576.37
6.81
1.20%
2025/05/09
569.56
0.13
0.02%

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