施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積

550.94美元8.41(1.55%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.93%
1年21.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      550.94
      8.41
      1.55%
    • 2024/12/20
      542.53
      8.40
      1.52%
    • 2024/12/19
      550.93
      12.09
      2.15%
    • 2024/12/18
      563.02
      0.73
      0.13%
    • 2024/12/17
      562.29
      2.99
      0.53%
    • 2024/12/16
      565.28
      1.35
      0.24%
    • 2024/12/13
      566.62
      0.07
      0.01%
    • 2024/12/12
      566.56
      1.44
      0.26%
    • 2024/12/11
      565.12
      0.39
      0.07%
    • 2024/12/10
      565.51
      2.98
      0.52%
    • 2024/12/09
      568.49
      0.77
      0.14%
    • 2024/12/06
      567.72
      1.29
      0.23%
    • 2024/12/05
      569.01
      2.81
      0.50%
    • 2024/12/04
      566.20
      3.80
      0.68%
    • 2024/12/03
      562.40
      4.06
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      558.34
      2.91
      0.52%
    • 2024/11/29
      555.42
      0.53
      0.10%
    • 2024/11/27
      554.89
      0.02
      0.00%
    • 2024/11/26
      554.87
      2.03
      0.37%
    • 2024/11/25
      556.91
      5.26
      0.95%
    • 2024/11/22
      551.65
      1.32
      0.24%
    • 2024/11/21
      550.32
      1.68
      0.31%
    • 2024/11/20
      548.64
      7.39
      1.37%
    • 2024/11/19
      541.25
      2.26
      0.42%

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