施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積

492.85美元1.51(0.31%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.46%
3月4.12%
1年25.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      492.85
      1.51
      0.31%
    • 2024/05/03
      491.35
      6.22
      1.28%
    • 2024/05/02
      485.12
      4.51
      0.94%
    • 2024/05/01
      480.61
      5.21
      1.07%
    • 2024/04/30
      485.82
      5.01
      1.02%
    • 2024/04/29
      490.83
      3.25
      0.67%
    • 2024/04/26
      487.58
      7.77
      1.62%
    • 2024/04/25
      479.81
      9.32
      1.91%
    • 2024/04/24
      489.13
      7.01
      1.45%
    • 2024/04/23
      482.12
      3.59
      0.75%
    • 2024/04/22
      478.53
      3.16
      0.66%
    • 2024/04/19
      481.69
      1.96
      0.40%
    • 2024/04/18
      483.65
      2.15
      0.44%
    • 2024/04/17
      485.80
      1.85
      0.38%
    • 2024/04/16
      483.95
      9.18
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      493.13
      0.37
      0.08%
    • 2024/04/12
      492.76
      2.90
      0.59%
    • 2024/04/11
      495.66
      2.97
      0.60%
    • 2024/04/10
      492.69
      8.35
      1.67%
    • 2024/04/09
      501.04
      0.42
      0.08%
    • 2024/04/08
      501.46
      6.31
      1.27%
    • 2024/04/05
      495.15
      7.86
      1.56%
    • 2024/04/04
      503.01
      5.87
      1.18%
    • 2024/04/03
      497.14
      0.32
      0.06%
    • 2024/04/02
      497.45
      3.82
      0.76%
    • 2024/03/28
      501.28
      1.18
      0.24%
    • 2024/03/27
      500.10
      1.43
      0.29%
    • 2024/03/26
      501.53
      0.76
      0.15%
    • 2024/03/25
      500.77
      1.38
      0.28%
    • 2024/03/22
      502.15
      0.71
      0.14%

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