施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

594.44美元6.14(1.02%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月2.69%
3月8.51%
1年14.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      594.44
      6.14
      1.02%
    • 2025/06/20
      600.58
      0.39
      0.07%
    • 2025/06/18
      600.19
      2.26
      0.38%
    • 2025/06/17
      602.45
      1.41
      0.23%
    • 2025/06/16
      603.86
      1.08
      0.18%
    • 2025/06/13
      602.78
      5.15
      0.85%
    • 2025/06/12
      607.93
      1.00
      0.16%
    • 2025/06/11
      606.94
      1.03
      0.17%
    • 2025/06/10
      605.91
      1.27
      0.21%
    • 2025/06/09
      604.63
      0.78
      0.13%
    • 2025/06/06
      603.85
      2.77
      0.46%
    • 2025/06/05
      601.08
      4.67
      0.78%
    • 2025/06/04
      596.40
      3.61
      0.61%
    • 2025/06/03
      592.79
      2.41
      0.41%
    • 2025/06/02
      590.39
      1.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      589.36
      2.85
      0.48%
    • 2025/05/29
      592.21
      0.27
      0.05%
    • 2025/05/28
      591.94
      0.26
      0.04%
    • 2025/05/27
      591.68
      12.83
      2.22%
    • 2025/05/23
      578.85
      8.38
      1.43%
    • 2025/05/22
      587.23
      5.18
      0.87%
    • 2025/05/21
      592.40
      2.34
      0.39%
    • 2025/05/20
      594.74
      6.80
      1.16%
    • 2025/05/19
      587.94
      2.02
      0.34%
    • 2025/05/16
      589.96
      6.74
      1.16%
    • 2025/05/15
      583.22
      0.64
      0.11%
    • 2025/05/14
      583.87
      6.25
      1.08%
    • 2025/05/13
      577.62
      1.24
      0.22%
    • 2025/05/12
      576.37
      6.81
      1.20%
    • 2025/05/09
      569.56
      0.13
      0.02%

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