施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

404.79美元1.54(0.38%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月4.07%
3月9.01%
1年55.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      404.79
      1.54
      0.38%
    • 2021/05/04
      403.24
      3.08
      0.76%
    • 2021/05/03
      406.33
      1.00
      0.24%
    • 2021/04/30
      407.32
      2.30
      0.56%
    • 2021/04/29
      409.62
      3.83
      0.94%
    • 2021/04/28
      405.79
      0.34
      0.08%
    • 2021/04/27
      405.45
      1.58
      0.39%
    • 2021/04/26
      403.86
      3.91
      0.98%
    • 2021/04/23
      399.95
      1.97
      0.49%
    • 2021/04/22
      401.93
      3.34
      0.84%
    • 2021/04/21
      398.59
      2.08
      0.52%
    • 2021/04/20
      400.67
      4.89
      1.21%
    • 2021/04/19
      405.56
      0.51
      0.13%
    • 2021/04/16
      405.05
      3.61
      0.90%
    • 2021/04/15
      401.44
      2.32
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      399.12
      0.11
      0.03%
    • 2021/04/13
      399.23
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/12
      399.26
      2.57
      0.65%
    • 2021/04/09
      396.69
      0.14
      0.04%
    • 2021/04/08
      396.83
      2.63
      0.67%
    • 2021/04/07
      394.20
      0.86
      0.22%
    • 2021/04/06
      395.06
      7.60
      1.96%
    • 2021/04/01
      387.46
      2.12
      0.55%
    • 2021/03/31
      385.35
      1.11
      0.29%
    • 2021/03/30
      384.24
      0.41
      0.11%
    • 2021/03/29
      383.83
      1.89
      0.50%
    • 2021/03/26
      381.94
      5.02
      1.33%
    • 2021/03/25
      376.93
      3.44
      0.91%
    • 2021/03/24
      380.37
      2.11
      0.55%
    • 2021/03/23
      382.48
      0.07
      0.02%

    下載歷史報價