施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

426.28美元1.87(0.44%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.03%
3月4.65%
1年38.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      426.28
      1.87
      0.44%
    • 2021/07/29
      428.15
      3.79
      0.89%
    • 2021/07/28
      424.36
      1.06
      0.25%
    • 2021/07/27
      425.41
      0.11
      0.03%
    • 2021/07/26
      425.52
      1.13
      0.27%
    • 2021/07/23
      424.39
      2.13
      0.50%
    • 2021/07/22
      422.27
      3.56
      0.85%
    • 2021/07/21
      418.71
      5.70
      1.38%
    • 2021/07/20
      413.01
      1.49
      0.36%
    • 2021/07/19
      414.50
      9.88
      2.33%
    • 2021/07/16
      424.38
      0.84
      0.20%
    • 2021/07/15
      423.54
      3.90
      0.91%
    • 2021/07/14
      427.44
      2.46
      0.58%
    • 2021/07/13
      424.98
      0.14
      0.03%
    • 2021/07/12
      425.12
      2.50
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      422.61
      3.88
      0.93%
    • 2021/07/08
      418.73
      5.65
      1.33%
    • 2021/07/07
      424.38
      1.81
      0.43%
    • 2021/07/06
      426.19
      1.51
      0.36%
    • 2021/07/02
      424.68
      1.68
      0.40%
    • 2021/07/01
      423.00
      1.05
      0.25%
    • 2021/06/30
      421.95
      1.08
      0.26%
    • 2021/06/29
      423.03
      0.68
      0.16%
    • 2021/06/28
      423.71
      0.54
      0.13%
    • 2021/06/25
      423.18
      1.16
      0.28%
    • 2021/06/24
      422.02
      1.00
      0.24%
    • 2021/06/23
      421.02
      3.28
      0.78%
    • 2021/06/22
      417.75
      2.97
      0.72%
    • 2021/06/21
      414.78
      0.15
      0.04%
    • 2021/06/18
      414.93
      2.79
      0.67%

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