施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積

118.81美元0(0%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0%
3月0.01%
1年0.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      -
      -
    • 三個月
      0.01%
      -
      -
    • 一年
      0.08%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.28%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.23%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.72%
      -
      -
    • 年初至今
      0.05%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    394.70百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2002-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.53%
    2. 2.United States Treasury Bills8.21%
    3. 3.United States Treasury Bills8.21%
    4. 4.United States Treasury Bills7.99%
    5. 5.United States Treasury Bills7.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      1.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.53%
    2. 2.United States Treasury Bills8.21%
    3. 3.United States Treasury Bills8.21%
    4. 4.United States Treasury Bills7.99%
    5. 5.United States Treasury Bills7.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      1.66
      -