施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積停止銷售

119.84美元0.02(0.02%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.68%
1年0.92%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.09%
    -
    -
  • 一個月
    0.34%
    -
    -
  • 三個月
    0.68%
    -
    -
  • 一年
    0.92%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    0.59%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    1.21%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    0.80%
    -
    -
  • 年初至今
    0.91%
    -
    -

基金總覽

基金組別
貨幣市場 - 其它
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.91%
基金規模
490.28百萬截至 2022-12-09
成立時間
2002-07-04
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.CASH9.14%
  2. 2.United States Treasury Bills8.05%
  3. 3.United States Treasury Notes 0.125%7.69%
  4. 4.United States Treasury Bills6.45%
  5. 5.United States Treasury Bills6.39%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05
    -
  • 月報酬標準差
    0.28
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.92
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.CASH9.14%
  2. 2.United States Treasury Bills8.05%
  3. 3.United States Treasury Notes 0.125%7.69%
  4. 4.United States Treasury Bills6.45%
  5. 5.United States Treasury Bills6.39%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05
    -
  • 月報酬標準差
    0.28
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.92
    -