施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積

118.86美元0.02(0.02%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.14%
1年0.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      -
    • 三個月
      0.14%
      -
      -
    • 一年
      0.05%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.54%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.11%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.72%
      -
      -
    • 年初至今
      0.06%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    510.84百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2002-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CASH10.78%
    2. 2.United States Treasury Bills8.28%
    3. 3.United States Treasury Bills7.85%
    4. 4.United States Treasury Bills6.29%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.125%5.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CASH10.78%
    2. 2.United States Treasury Bills8.28%
    3. 3.United States Treasury Bills7.85%
    4. 4.United States Treasury Bills6.29%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.125%5.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -