施羅德環球基金系列－美元流動(美元)I-累積

133.99美元0.03(0.02%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.34%

3月1.09%

1年5.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
133.99
0.03
0.02%
2025/03/06
133.96
0.02
0.01%
2025/03/05
133.95
0.02
0.02%
2025/03/04
133.92
0.02
0.02%
2025/03/03
133.90
0.03
0.02%
2025/02/28
133.87
0.03
0.03%
2025/02/27
133.83
0.02
0.01%
2025/02/26
133.82
0.02
0.01%
2025/02/25
133.80
0.02
0.01%
2025/02/24
133.78
0.03
0.03%
2025/02/21
133.75
0.03
0.02%
2025/02/20
133.72
0.02
0.01%
2025/02/19
133.70
0.01
0.01%
2025/02/18
133.69
0.00
0.00%
2025/02/17
133.69
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
133.65
0.04
0.03%
2025/02/13
133.61
0.02
0.01%
2025/02/12
133.60
0.01
0.01%
2025/02/11
133.59
0.01
0.01%
2025/02/10
133.57
0.05
0.03%
2025/02/07
133.53
0.03
0.02%
2025/02/06
133.50
0.01
0.01%
2025/02/05
133.48
0.01
0.01%
2025/02/04
133.47
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0.01%
2025/02/03
133.45
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0.02%
2025/01/31
133.42
0.03
0.02%
2025/01/30
133.39
0.01
0.01%
2025/01/29
133.38
0.01
0.01%
2025/01/28
133.36
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2025/01/27
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