施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

80.32美元0.04(0.05%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.38%
1年6.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      1.33%
      4.99%
    • 三個月
      0.38%
      6.39%
      2.50%
    • 一年
      6.20%
      4.84%
      9.43%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      0.85%
      1.42%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      1.46%
      0.09%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      4.29%
      0.67%
    • 年初至今
      5.81%
      7.31%
      9.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.81%
    基金規模
    522.71百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2005-04-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills17.15%
    2. 2.United States Treasury Bills12.98%
    3. 3.United States Treasury Bills8.14%
    4. 4.United States Treasury Bills6.30%
    5. 5.United States Treasury Bills5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills17.15%
    2. 2.United States Treasury Bills12.98%
    3. 3.United States Treasury Bills8.14%
    4. 4.United States Treasury Bills6.30%
    5. 5.United States Treasury Bills5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -