施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

82.24美元0.04(0.04%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.07%
1年7.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      1.26%
      1.16%
    • 三個月
      1.07%
      1.43%
      0.75%
    • 一年
      7.14%
      3.10%
      6.70%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      5.52%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      1.03%
      0.67%
    • 十年(年度化)
      0.66%
      0.13%
      1.04%
    • 年初至今
      0.45%
      2.62%
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    510.18百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2005-04-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息和浮息證券,在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報,然而這不獲保證,閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值的定息及浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2447.57%
    2. 2.Long Gilt Future June 248.59%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 248.36%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 246.97%
    5. 5.Euro Schatz Future Mar 245.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2447.57%
    2. 2.Long Gilt Future June 248.59%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 248.36%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 246.97%
    5. 5.Euro Schatz Future Mar 245.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -