施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

79.61美元0(0%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.81%
1年0.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      1.95%
      1.52%
    • 三個月
      0.81%
      1.59%
      0.81%
    • 一年
      0.78%
      4.48%
      1.42%
    • 三年(年度化)
      0.30%
      4.68%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      1.17%
      0.08%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      0.08%
      0.66%
    • 年初至今
      0.45%
      1.44%
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    481.45百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2005-04-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D53.50%
    2. 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D53.25%
    3. 3.Euro Schatz Future June 2312.61%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 2311.30%
    5. 5.France (Republic Of)8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D53.50%
    2. 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D53.25%
    3. 3.Euro Schatz Future June 2312.61%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 2311.30%
    5. 5.France (Republic Of)8.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -