施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

81.84美元0.03(0.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.83%
1年3.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      81.84
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/02
      81.80
      0.17
      0.21%
    • 2023/02/01
      81.63
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/31
      81.55
      0.15
      0.18%
    • 2023/01/30
      81.40
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/27
      81.44
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/26
      81.41
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/25
      81.39
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/24
      81.32
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      81.32
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/20
      81.35
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/19
      81.38
      0.12
      0.15%
    • 2023/01/18
      81.26
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/17
      81.29
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/16
      81.35
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      81.29
      0.13
      0.16%
    • 2023/01/12
      81.16
      0.24
      0.30%
    • 2023/01/11
      80.92
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/10
      80.83
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/09
      80.79
      0.33
      0.41%
    • 2023/01/06
      80.45
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/05
      80.44
      0.14
      0.18%
    • 2023/01/04
      80.59
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/03
      80.55
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/02
      80.54
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/30
      80.50
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/29
      80.48
      0.05
      0.07%
    • 2022/12/28
      80.42
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/27
      80.40
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/23
      80.32
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價