施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動

84.42美元0.02(0.03%)

2025/07/07更新

績效 /

1月1.55%

3月3.21%

1年7.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
84.42
0.02
0.03%
2025/07/04
84.40
0.09
0.11%
2025/07/03
84.30
0.08
0.10%
2025/07/02
84.38
0.08
0.09%
2025/07/01
84.46
0.17
0.20%
2025/06/30
84.29
0.05
0.05%
2025/06/27
84.25
0.09
0.11%
2025/06/26
84.15
0.32
0.38%
2025/06/25
84.48
0.10
0.12%
2025/06/24
84.38
0.16
0.19%
2025/06/23
84.22
0.20
0.23%
2025/06/20
84.02
0.06
0.07%
2025/06/19
84.08
0.02
0.02%
2025/06/18
84.06
0.06
0.07%
2025/06/17
84.01
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
83.95
0.10
0.11%
2025/06/13
84.04
0.06
0.08%
2025/06/12
84.11
0.23
0.28%
2025/06/11
83.87
0.14
0.17%
2025/06/10
83.74
0.21
0.26%
2025/06/09
83.52
0.02
0.02%
2025/06/06
83.54
0.29
0.35%
2025/06/05
83.83
0.24
0.29%
2025/06/04
83.58
0.13
0.16%
2025/06/03
83.45
0.07
0.08%
2025/06/02
83.39
0.05
0.06%
2025/05/30
83.34
0.16
0.19%
2025/05/29
83.18
0.36
0.44%
2025/05/28
83.54
0.17
0.20%
2025/05/27
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