施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

88.74美元0.05(0.06%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.07%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      88.74
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/24
      88.80
      0.15
      0.17%
    • 2021/09/23
      88.95
      0.18
      0.20%
    • 2021/09/22
      88.77
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/21
      88.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/20
      88.67
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/17
      88.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      88.77
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/15
      88.84
      0.21
      0.24%
    • 2021/09/14
      88.63
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/13
      88.61
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/10
      88.54
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/09
      88.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      88.53
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/07
      88.58
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      88.57
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/03
      88.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/02
      88.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/01
      88.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/31
      88.55
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/30
      88.47
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/27
      88.54
      0.10
      0.12%
    • 2021/08/26
      88.44
      0.18
      0.21%
    • 2021/08/25
      88.62
      0.11
      0.13%
    • 2021/08/24
      88.51
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/23
      88.58
      0.07
      0.08%
    • 2021/08/20
      88.50
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/19
      88.44
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/18
      88.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      88.48
      0.12
      0.14%

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