施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

84.42美元0.02(0.03%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.21%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      84.42
      0.02
      0.03%
    • 2025/07/04
      84.40
      0.09
      0.11%
    • 2025/07/03
      84.30
      0.08
      0.10%
    • 2025/07/02
      84.38
      0.08
      0.09%
    • 2025/07/01
      84.46
      0.17
      0.20%
    • 2025/06/30
      84.29
      0.05
      0.05%
    • 2025/06/27
      84.25
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/26
      84.15
      0.32
      0.38%
    • 2025/06/25
      84.48
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/24
      84.38
      0.16
      0.19%
    • 2025/06/23
      84.22
      0.20
      0.23%
    • 2025/06/20
      84.02
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/19
      84.08
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/18
      84.06
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/17
      84.01
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      83.95
      0.10
      0.11%
    • 2025/06/13
      84.04
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/12
      84.11
      0.23
      0.28%
    • 2025/06/11
      83.87
      0.14
      0.17%
    • 2025/06/10
      83.74
      0.21
      0.26%
    • 2025/06/09
      83.52
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/06
      83.54
      0.29
      0.35%
    • 2025/06/05
      83.83
      0.24
      0.29%
    • 2025/06/04
      83.58
      0.13
      0.16%
    • 2025/06/03
      83.45
      0.07
      0.08%
    • 2025/06/02
      83.39
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/30
      83.34
      0.16
      0.19%
    • 2025/05/29
      83.18
      0.36
      0.44%
    • 2025/05/28
      83.54
      0.17
      0.20%
    • 2025/05/27
      83.37
      0.12
      0.15%

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