施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動

88.74美元0.05(0.06%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.23%

3月0.07%

1年3.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
88.74
0.05
0.06%
2021/09/24
88.80
0.15
0.17%
2021/09/23
88.95
0.18
0.20%
2021/09/22
88.77
0.08
0.09%
2021/09/21
88.69
0.01
0.02%
2021/09/20
88.67
0.10
0.11%
2021/09/17
88.77
0.00
0.01%
2021/09/16
88.77
0.07
0.08%
2021/09/15
88.84
0.21
0.24%
2021/09/14
88.63
0.01
0.02%
2021/09/13
88.61
0.07
0.08%
2021/09/10
88.54
0.01
0.02%
2021/09/09
88.53
0.00
0.01%
2021/09/08
88.53
0.04
0.05%
2021/09/07
88.58
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
88.57
0.02
0.03%
2021/09/03
88.60
0.02
0.02%
2021/09/02
88.58
0.02
0.02%
2021/09/01
88.56
0.02
0.02%
2021/08/31
88.55
0.08
0.09%
2021/08/30
88.47
0.08
0.09%
2021/08/27
88.54
0.10
0.12%
2021/08/26
88.44
0.18
0.21%
2021/08/25
88.62
0.11
0.13%
2021/08/24
88.51
0.07
0.07%
2021/08/23
88.58
0.07
0.08%
2021/08/20
88.50
0.06
0.07%
2021/08/19
88.44
0.05
0.05%
2021/08/18
88.49
0.01
0.01%
2021/08/17
88.48
0.12
0.14%

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