施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動

89.74美元0.07(0.07%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.32%

3月0.05%

1年10.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
89.74
0.07
0.07%
2021/05/06
89.80
0.00
0.00%
2021/05/05
89.80
0.07
0.08%
2021/05/04
89.73
0.05
0.06%
2021/05/03
89.78
0.06
0.07%
2021/04/30
89.84
0.06
0.07%
2021/04/29
89.91
0.10
0.11%
2021/04/28
90.01
0.17
0.18%
2021/04/27
89.84
0.08
0.08%
2021/04/26
89.77
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2021/04/23
89.74
0.14
0.16%
2021/04/22
89.60
0.14
0.16%
2021/04/21
89.74
0.14
0.15%
2021/04/20
89.88
0.18
0.20%
2021/04/19
90.06
0.09
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
89.98
0.08
0.08%
2021/04/15
89.90
0.17
0.18%
2021/04/14
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2021/04/13
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0.01
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2021/04/09
90.20
0.03
0.04%
2021/04/08
90.17
0.04
0.04%
2021/04/07
90.20
0.22
0.24%
2021/04/06
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2021/04/01
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0.24
0.27%
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0.02
0.02%
2021/03/26
90.28
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0.31%
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