施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動

81.46美元0.08(0.1%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.3%

3月1.26%

1年6.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
81.46
0.08
0.10%
2022/08/11
81.55
0.02
0.02%
2022/08/10
81.56
0.04
0.05%
2022/08/09
81.52
0.01
0.01%
2022/08/08
81.51
0.25
0.31%
2022/08/05
81.76
0.08
0.09%
2022/08/04
81.69
0.13
0.16%
2022/08/03
81.81
0.21
0.26%
2022/08/02
82.02
0.24
0.30%
2022/08/01
81.78
0.09
0.11%
2022/07/29
81.87
0.25
0.30%
2022/07/28
81.62
0.24
0.30%
2022/07/27
81.86
0.20
0.24%
2022/07/26
81.66
0.02
0.03%
2022/07/25
81.64
0.29
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
81.36
0.14
0.17%
2022/07/21
81.21
0.08
0.10%
2022/07/20
81.13
0.19
0.23%
2022/07/19
81.32
0.19
0.23%
2022/07/18
81.51
0.26
0.32%
2022/07/15
81.77
0.03
0.04%
2022/07/14
81.80
0.02
0.02%
2022/07/13
81.79
0.03
0.04%
2022/07/12
81.76
0.21
0.26%
2022/07/11
81.55
0.01
0.02%
2022/07/08
81.56
0.27
0.33%
2022/07/07
81.83
0.27
0.33%
2022/07/06
82.09
0.21
0.26%
2022/07/05
81.88
0.16
0.19%
2022/07/04
81.73
0.04
0.05%

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