施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

89.74美元0.07(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.05%
1年10.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      89.74
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/06
      89.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      89.80
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/04
      89.73
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/03
      89.78
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/30
      89.84
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/29
      89.91
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/28
      90.01
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/27
      89.84
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/26
      89.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      89.74
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/22
      89.60
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/21
      89.74
      0.14
      0.15%
    • 2021/04/20
      89.88
      0.18
      0.20%
    • 2021/04/19
      90.06
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      89.98
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/15
      89.90
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/14
      90.07
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/13
      90.14
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/12
      90.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      90.20
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/08
      90.17
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/07
      90.20
      0.22
      0.24%
    • 2021/04/06
      90.42
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/01
      90.52
      0.21
      0.23%
    • 2021/03/31
      90.73
      0.22
      0.25%
    • 2021/03/30
      90.51
      0.24
      0.27%
    • 2021/03/29
      90.27
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/26
      90.28
      0.28
      0.31%
    • 2021/03/25
      90.01
      0.12
      0.13%

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