施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

82.24美元0.04(0.04%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.07%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      82.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/15
      82.21
      0.25
      0.30%
    • 2024/03/14
      82.45
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/13
      82.54
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/12
      82.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/11
      82.56
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/08
      82.51
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/07
      82.38
      0.21
      0.25%
    • 2024/03/06
      82.18
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/05
      82.08
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/04
      82.01
      0.21
      0.26%
    • 2024/03/01
      81.80
      0.11
      0.14%
    • 2024/02/29
      81.69
      0.38
      0.47%
    • 2024/02/28
      82.07
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/27
      82.10
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      82.24
      0.14
      0.17%
    • 2024/02/23
      82.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/22
      82.11
      0.14
      0.17%
    • 2024/02/21
      82.25
      0.08
      0.10%
    • 2024/02/20
      82.17
      0.10
      0.12%
    • 2024/02/19
      82.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/16
      82.06
      0.19
      0.23%
    • 2024/02/15
      82.25
      0.37
      0.46%
    • 2024/02/14
      81.88
      0.19
      0.23%
    • 2024/02/13
      82.07
      0.15
      0.18%
    • 2024/02/12
      82.21
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/09
      82.16
      0.13
      0.16%
    • 2024/02/08
      82.29
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/07
      82.36
      0.12
      0.15%
    • 2024/02/06
      82.23
      0.08
      0.10%

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