施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

90.19美元0.11(0.12%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.95%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      90.19
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/25
      90.30
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/19
      90.43
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/18
      90.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      90.55
      0.09
      0.11%
    • 2021/02/16
      90.45
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/15
      90.51
      0.32
      0.36%
    • 2021/02/12
      90.19
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/11
      90.12
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/10
      90.19
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/09
      90.15
      0.18
      0.20%
    • 2021/02/08
      89.97
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/05
      90.08
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/04
      89.96
      0.17
      0.19%
    • 2021/02/03
      89.79
      0.19
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      89.60
      0.33
      0.36%
    • 2021/02/01
      89.28
      0.27
      0.30%
    • 2021/01/29
      89.54
      0.29
      0.32%
    • 2021/01/28
      89.26
      0.10
      0.12%
    • 2021/01/27
      89.36
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/26
      89.41
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/25
      89.30
      0.30
      0.33%
    • 2021/01/22
      89.60
      0.19
      0.21%
    • 2021/01/21
      89.79
      0.19
      0.21%
    • 2021/01/20
      89.60
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/19
      89.68
      0.23
      0.25%
    • 2021/01/18
      89.45
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/15
      89.60
      0.17
      0.19%
    • 2021/01/14
      89.43
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/13
      89.52
      0.09
      0.10%

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