施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

81.46美元0.08(0.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.26%
1年6.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      81.46
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/11
      81.55
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/10
      81.56
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/09
      81.52
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      81.51
      0.25
      0.31%
    • 2022/08/05
      81.76
      0.08
      0.09%
    • 2022/08/04
      81.69
      0.13
      0.16%
    • 2022/08/03
      81.81
      0.21
      0.26%
    • 2022/08/02
      82.02
      0.24
      0.30%
    • 2022/08/01
      81.78
      0.09
      0.11%
    • 2022/07/29
      81.87
      0.25
      0.30%
    • 2022/07/28
      81.62
      0.24
      0.30%
    • 2022/07/27
      81.86
      0.20
      0.24%
    • 2022/07/26
      81.66
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/25
      81.64
      0.29
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      81.36
      0.14
      0.17%
    • 2022/07/21
      81.21
      0.08
      0.10%
    • 2022/07/20
      81.13
      0.19
      0.23%
    • 2022/07/19
      81.32
      0.19
      0.23%
    • 2022/07/18
      81.51
      0.26
      0.32%
    • 2022/07/15
      81.77
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/14
      81.80
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/13
      81.79
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/12
      81.76
      0.21
      0.26%
    • 2022/07/11
      81.55
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/08
      81.56
      0.27
      0.33%
    • 2022/07/07
      81.83
      0.27
      0.33%
    • 2022/07/06
      82.09
      0.21
      0.26%
    • 2022/07/05
      81.88
      0.16
      0.19%
    • 2022/07/04
      81.73
      0.04
      0.05%

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