施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動

81.84美元0.03(0.04%)

2023/02/03更新

績效 /

1月1.73%

3月2.83%

1年3.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
81.84
0.03
0.04%
2023/02/02
81.80
0.17
0.21%
2023/02/01
81.63
0.08
0.10%
2023/01/31
81.55
0.15
0.18%
2023/01/30
81.40
0.04
0.05%
2023/01/27
81.44
0.03
0.04%
2023/01/26
81.41
0.03
0.03%
2023/01/25
81.39
0.07
0.09%
2023/01/24
81.32
0.01
0.01%
2023/01/23
81.32
0.02
0.03%
2023/01/20
81.35
0.03
0.04%
2023/01/19
81.38
0.12
0.15%
2023/01/18
81.26
0.03
0.04%
2023/01/17
81.29
0.06
0.08%
2023/01/16
81.35
0.06
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
81.29
0.13
0.16%
2023/01/12
81.16
0.24
0.30%
2023/01/11
80.92
0.09
0.11%
2023/01/10
80.83
0.04
0.05%
2023/01/09
80.79
0.33
0.41%
2023/01/06
80.45
0.01
0.01%
2023/01/05
80.44
0.14
0.18%
2023/01/04
80.59
0.04
0.05%
2023/01/03
80.55
0.01
0.01%
2023/01/02
80.54
0.05
0.06%
2022/12/30
80.50
0.02
0.02%
2022/12/29
80.48
0.05
0.07%
2022/12/28
80.42
0.03
0.04%
2022/12/27
80.40
0.08
0.10%
2022/12/23
80.32
0.02
0.03%

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