施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動

90.19美元0.11(0.12%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.19%

3月1.95%

1年0.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
90.19
0.11
0.12%
2021/02/25
90.30
0.06
0.07%
2021/02/19
90.43
0.12
0.13%
2021/02/18
90.55
0.00
0.00%
2021/02/17
90.55
0.09
0.11%
2021/02/16
90.45
0.06
0.07%
2021/02/15
90.51
0.32
0.36%
2021/02/12
90.19
0.07
0.08%
2021/02/11
90.12
0.06
0.07%
2021/02/10
90.19
0.04
0.04%
2021/02/09
90.15
0.18
0.20%
2021/02/08
89.97
0.11
0.12%
2021/02/05
90.08
0.12
0.13%
2021/02/04
89.96
0.17
0.19%
2021/02/03
89.79
0.19
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
89.60
0.33
0.36%
2021/02/01
89.28
0.27
0.30%
2021/01/29
89.54
0.29
0.32%
2021/01/28
89.26
0.10
0.12%
2021/01/27
89.36
0.06
0.06%
2021/01/26
89.41
0.11
0.13%
2021/01/25
89.30
0.30
0.33%
2021/01/22
89.60
0.19
0.21%
2021/01/21
89.79
0.19
0.21%
2021/01/20
89.60
0.08
0.09%
2021/01/19
89.68
0.23
0.25%
2021/01/18
89.45
0.15
0.16%
2021/01/15
89.60
0.17
0.19%
2021/01/14
89.43
0.10
0.11%
2021/01/13
89.52
0.09
0.10%

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