施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定

125.15美元0.48(0.38%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.72%
3月0.3%
1年39.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      0.65%
      0.30%
    • 三個月
      0.30%
      0.07%
      2.23%
    • 一年
      39.76%
      8.67%
      28.16%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      14.37%
      9.07%
    • 五年(年度化)
      7.60%
      11.41%
      9.07%
    • 十年(年度化)
      6.15%
      6.93%
      6.95%
    • 年初至今
      14.98%
      4.56%
      12.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.98%
    基金規模
    433.15百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於具吸引力的盈利和持續派發股息的全球各地公司的股本和股本相關證券,以提供理想的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區25.09%
    2. 2.英國23.39%
    3. 3.美國19.35%
    4. 4.日本15.50%
    5. 5.已開發亞洲5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.10%
    2. 2.電訊服務16.54%
    3. 3.防守性消費12.27%
    4. 4.健康護理11.83%
    5. 5.能源9.66%
    前五大持股
    1. 1.Morrison (Wm) Supermarkets PLC2.22%
    2. 2.Intel Corp2.20%
    3. 3.Centrica PLC2.16%
    4. 4.American International Group Inc2.12%
    5. 5.Eni SpA2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      22.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區25.09%
    2. 2.英國23.39%
    3. 3.美國19.35%
    4. 4.日本15.50%
    5. 5.已開發亞洲5.24%
    前五大持股
    1. 1.Morrison (Wm) Supermarkets PLC2.22%
    2. 2.Intel Corp2.20%
    3. 3.Centrica PLC2.16%
    4. 4.American International Group Inc2.12%
    5. 5.Eni SpA2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.10%
    2. 2.電訊服務16.54%
    3. 3.防守性消費12.27%
    4. 4.健康護理11.83%
    5. 5.能源9.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      22.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -