施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定

124.67美元0.68(0.55%)

2021/07/26更新

績效 /

1月4.09%

3月0.2%

1年39.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
124.67
0.68
0.55%
2021/07/23
125.35
0.32
0.26%
2021/07/22
125.03
1.45
1.18%
2021/07/21
123.57
1.90
1.56%
2021/07/20
121.68
0.55
0.45%
2021/07/19
122.23
3.52
2.80%
2021/07/16
125.75
0.01
0.01%
2021/07/15
125.76
1.65
1.29%
2021/07/14
127.40
0.10
0.08%
2021/07/13
127.50
0.26
0.20%
2021/07/12
127.25
0.26
0.20%
2021/07/09
126.99
1.95
1.56%
2021/07/08
125.03
1.89
1.49%
2021/07/07
126.92
1.68
1.30%
2021/07/06
128.60
0.47
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
129.07
0.31
0.24%
2021/07/02
128.75
0.30
0.23%
2021/07/01
128.46
0.50
0.39%
2021/06/30
127.96
0.53
0.41%
2021/06/29
128.48
1.40
1.08%
2021/06/28
129.88
0.10
0.08%
2021/06/25
129.99
0.73
0.56%
2021/06/24
129.26
0.74
0.57%
2021/06/23
130.00
0.52
0.40%
2021/06/22
129.48
0.93
0.72%
2021/06/21
128.56
0.38
0.29%
2021/06/18
128.18
2.92
2.22%
2021/06/17
131.09
1.26
0.95%
2021/06/16
132.35
0.04
0.03%
2021/06/15
132.39
0.21
0.16%

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