施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定

136.39美元1.48(1.07%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.49%
1年12.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      136.39
      1.48
      1.07%
    • 2025/06/20
      137.86
      1.14
      0.83%
    • 2025/06/19
      136.73
      0.77
      0.56%
    • 2025/06/18
      137.50
      0.84
      0.61%
    • 2025/06/17
      138.34
      0.83
      0.59%
    • 2025/06/16
      139.16
      0.72
      0.52%
    • 2025/06/13
      138.45
      1.57
      1.12%
    • 2025/06/12
      140.02
      0.21
      0.15%
    • 2025/06/11
      140.23
      1.84
      1.33%
    • 2025/06/10
      138.40
      0.60
      0.43%
    • 2025/06/09
      137.80
      0.40
      0.29%
    • 2025/06/06
      137.40
      0.36
      0.26%
    • 2025/06/05
      137.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      137.76
      1.69
      1.24%
    • 2025/06/03
      136.07
      0.73
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      136.80
      0.42
      0.31%
    • 2025/05/30
      137.22
      0.07
      0.05%
    • 2025/05/29
      137.28
      0.51
      0.37%
    • 2025/05/28
      137.79
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/27
      137.78
      0.30
      0.22%
    • 2025/05/26
      137.48
      1.78
      1.31%
    • 2025/05/23
      135.70
      0.97
      0.71%
    • 2025/05/22
      136.68
      1.66
      1.20%
    • 2025/05/21
      138.34
      0.89
      0.65%
    • 2025/05/20
      137.44
      1.12
      0.82%
    • 2025/05/19
      136.32
      0.51
      0.37%
    • 2025/05/16
      135.82
      0.74
      0.55%
    • 2025/05/15
      135.07
      1.40
      1.02%
    • 2025/05/14
      136.47
      0.12
      0.08%
    • 2025/05/13
      136.36
      0.68
      0.50%

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