施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定

124.51美元1.56(1.24%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.02%
3月21.63%
1年3.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      124.51
      1.56
      1.24%
    • 2023/02/02
      126.07
      1.51
      1.22%
    • 2023/02/01
      124.56
      0.75
      0.61%
    • 2023/01/31
      123.81
      0.13
      0.11%
    • 2023/01/30
      123.94
      0.63
      0.50%
    • 2023/01/27
      124.57
      0.40
      0.32%
    • 2023/01/26
      124.96
      1.94
      1.58%
    • 2023/01/25
      123.02
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/24
      123.09
      0.24
      0.20%
    • 2023/01/23
      122.84
      0.99
      0.81%
    • 2023/01/20
      121.85
      0.30
      0.25%
    • 2023/01/19
      121.55
      2.06
      1.67%
    • 2023/01/18
      123.61
      0.44
      0.36%
    • 2023/01/17
      123.17
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/16
      123.10
      1.13
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      121.97
      0.65
      0.53%
    • 2023/01/12
      122.62
      1.87
      1.55%
    • 2023/01/11
      120.76
      1.10
      0.92%
    • 2023/01/10
      119.65
      1.05
      0.87%
    • 2023/01/09
      120.70
      2.87
      2.44%
    • 2023/01/06
      117.83
      0.92
      0.79%
    • 2023/01/05
      116.91
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/04
      116.96
      1.41
      1.22%
    • 2023/01/03
      115.55
      1.09
      0.95%
    • 2022/12/30
      114.46
      0.09
      0.08%
    • 2022/12/29
      114.37
      0.42
      0.36%
    • 2022/12/28
      114.78
      0.42
      0.37%
    • 2022/12/27
      114.37
      0.35
      0.31%
    • 2022/12/23
      114.01
      0.25
      0.22%
    • 2022/12/22
      114.26
      0.20
      0.18%

    下載歷史報價