施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定

134.78美元0.26(0.19%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.57%
3月8.3%
1年19.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      134.78
      0.26
      0.19%
    • 2024/10/03
      134.52
      1.21
      0.89%
    • 2024/10/02
      135.73
      1.09
      0.80%
    • 2024/10/01
      136.83
      0.62
      0.45%
    • 2024/09/30
      137.45
      0.51
      0.37%
    • 2024/09/27
      137.96
      1.59
      1.16%
    • 2024/09/26
      136.37
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/25
      136.34
      0.38
      0.28%
    • 2024/09/24
      135.95
      0.89
      0.66%
    • 2024/09/23
      135.06
      0.58
      0.43%
    • 2024/09/20
      135.64
      0.33
      0.25%
    • 2024/09/19
      135.97
      1.12
      0.83%
    • 2024/09/18
      134.85
      0.34
      0.25%
    • 2024/09/17
      135.20
      1.49
      1.12%
    • 2024/09/16
      133.70
      0.79
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      132.91
      1.31
      0.99%
    • 2024/09/12
      131.60
      0.18
      0.14%
    • 2024/09/11
      131.42
      0.73
      0.55%
    • 2024/09/10
      132.15
      0.23
      0.17%
    • 2024/09/09
      132.38
      1.56
      1.17%
    • 2024/09/06
      133.94
      0.51
      0.38%
    • 2024/09/05
      134.45
      1.13
      0.85%
    • 2024/09/04
      133.32
      0.85
      0.64%
    • 2024/09/03
      134.17
      0.47
      0.35%
    • 2024/09/02
      134.64
      0.39
      0.29%
    • 2024/08/30
      134.25
      0.22
      0.17%
    • 2024/08/29
      134.03
      0.19
      0.14%
    • 2024/08/28
      134.22
      0.54
      0.40%
    • 2024/08/27
      134.75
      0.48
      0.36%
    • 2024/08/26
      134.27
      1.75
      1.32%

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