施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定

126.57美元1.03(0.82%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.3%
3月7.44%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      126.57
      1.03
      0.82%
    • 2024/12/23
      125.54
      0.79
      0.64%
    • 2024/12/20
      124.75
      1.25
      0.99%
    • 2024/12/19
      126.00
      2.41
      1.88%
    • 2024/12/18
      128.41
      0.37
      0.29%
    • 2024/12/17
      128.77
      0.96
      0.74%
    • 2024/12/16
      129.73
      0.69
      0.53%
    • 2024/12/13
      130.43
      0.22
      0.17%
    • 2024/12/12
      130.65
      0.60
      0.46%
    • 2024/12/11
      131.25
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/10
      131.05
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/09
      131.25
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/06
      131.21
      1.02
      0.78%
    • 2024/12/05
      130.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      130.21
      0.98
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      131.19
      0.29
      0.22%
    • 2024/12/02
      130.90
      0.57
      0.44%
    • 2024/11/29
      130.33
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/28
      130.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/27
      130.31
      0.29
      0.22%
    • 2024/11/26
      130.60
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/25
      130.41
      1.96
      1.53%
    • 2024/11/22
      128.45
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/21
      128.28
      0.30
      0.24%
    • 2024/11/20
      128.58
      0.58
      0.45%
    • 2024/11/19
      128.00
      0.34
      0.27%

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