施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定

124.67美元0.68(0.55%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.09%
3月0.2%
1年39.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      124.67
      0.68
      0.55%
    • 2021/07/23
      125.35
      0.32
      0.26%
    • 2021/07/22
      125.03
      1.45
      1.18%
    • 2021/07/21
      123.57
      1.90
      1.56%
    • 2021/07/20
      121.68
      0.55
      0.45%
    • 2021/07/19
      122.23
      3.52
      2.80%
    • 2021/07/16
      125.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      125.76
      1.65
      1.29%
    • 2021/07/14
      127.40
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/13
      127.50
      0.26
      0.20%
    • 2021/07/12
      127.25
      0.26
      0.20%
    • 2021/07/09
      126.99
      1.95
      1.56%
    • 2021/07/08
      125.03
      1.89
      1.49%
    • 2021/07/07
      126.92
      1.68
      1.30%
    • 2021/07/06
      128.60
      0.47
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      129.07
      0.31
      0.24%
    • 2021/07/02
      128.75
      0.30
      0.23%
    • 2021/07/01
      128.46
      0.50
      0.39%
    • 2021/06/30
      127.96
      0.53
      0.41%
    • 2021/06/29
      128.48
      1.40
      1.08%
    • 2021/06/28
      129.88
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/25
      129.99
      0.73
      0.56%
    • 2021/06/24
      129.26
      0.74
      0.57%
    • 2021/06/23
      130.00
      0.52
      0.40%
    • 2021/06/22
      129.48
      0.93
      0.72%
    • 2021/06/21
      128.56
      0.38
      0.29%
    • 2021/06/18
      128.18
      2.92
      2.22%
    • 2021/06/17
      131.09
      1.26
      0.95%
    • 2021/06/16
      132.35
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/15
      132.39
      0.21
      0.16%

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