施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定

128.56美元1.13(0.89%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.07%
1年5.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      128.56
      1.13
      0.89%
    • 2024/07/11
      127.43
      1.23
      0.98%
    • 2024/07/10
      126.20
      0.39
      0.31%
    • 2024/07/09
      125.80
      0.62
      0.49%
    • 2024/07/08
      126.42
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/05
      126.35
      0.63
      0.50%
    • 2024/07/04
      125.72
      1.21
      0.97%
    • 2024/07/03
      124.51
      1.06
      0.86%
    • 2024/07/02
      123.45
      1.14
      0.92%
    • 2024/07/01
      124.59
      0.92
      0.75%
    • 2024/06/28
      123.67
      0.15
      0.12%
    • 2024/06/27
      123.82
      0.96
      0.77%
    • 2024/06/26
      124.78
      1.54
      1.22%
    • 2024/06/25
      126.32
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/24
      126.35
      1.05
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      125.30
      0.52
      0.42%
    • 2024/06/20
      125.83
      0.21
      0.17%
    • 2024/06/19
      126.04
      0.71
      0.57%
    • 2024/06/18
      125.33
      1.10
      0.89%
    • 2024/06/17
      124.23
      0.67
      0.54%
    • 2024/06/14
      124.90
      1.51
      1.19%
    • 2024/06/13
      126.40
      1.05
      0.83%
    • 2024/06/12
      127.46
      1.45
      1.15%
    • 2024/06/11
      126.01
      0.93
      0.73%
    • 2024/06/10
      126.94
      0.43
      0.34%
    • 2024/06/07
      127.37
      1.14
      0.89%
    • 2024/06/06
      128.51
      0.85
      0.65%
    • 2024/06/05
      129.36
      0.19
      0.15%
    • 2024/06/04
      129.17
      0.66
      0.51%
    • 2024/06/03
      129.83
      0.76
      0.59%

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