施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定

124.65美元0.36(0.29%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.13%
3月7.77%
1年50.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      124.65
      0.36
      0.29%
    • 2021/04/09
      124.29
      0.69
      0.56%
    • 2021/04/08
      124.98
      0.40
      0.32%
    • 2021/04/07
      124.59
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/06
      124.54
      0.50
      0.40%
    • 2021/04/01
      124.04
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/31
      124.13
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/30
      124.08
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/29
      124.03
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      123.99
      1.66
      1.36%
    • 2021/03/25
      122.33
      1.04
      0.84%
    • 2021/03/24
      123.37
      1.13
      0.91%
    • 2021/03/23
      124.50
      0.90
      0.72%
    • 2021/03/22
      125.39
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/19
      125.50
      1.59
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      127.09
      1.12
      0.89%
    • 2021/03/17
      125.97
      0.42
      0.34%
    • 2021/03/16
      125.54
      0.45
      0.36%
    • 2021/03/15
      125.10
      0.60
      0.48%
    • 2021/03/12
      124.49
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/11
      124.61
      0.69
      0.55%
    • 2021/03/10
      123.93
      0.62
      0.50%
    • 2021/03/09
      124.54
      1.19
      0.96%
    • 2021/03/08
      123.36
      0.34
      0.28%
    • 2021/03/05
      123.02
      0.32
      0.26%
    • 2021/03/04
      122.70
      0.61
      0.50%
    • 2021/03/03
      122.08
      0.80
      0.66%
    • 2021/03/02
      121.28
      0.49
      0.41%
    • 2021/03/01
      120.79
      0.64
      0.53%
    • 2021/02/26
      120.16
      3.07
      2.49%

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