施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定

114.83美元0.16(0.14%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.4%
1年6.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      114.83
      0.16
      0.14%
    • 2022/08/08
      114.99
      1.09
      0.96%
    • 2022/08/05
      113.90
      1.35
      1.18%
    • 2022/08/04
      115.26
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/03
      115.22
      0.57
      0.50%
    • 2022/08/02
      115.79
      0.27
      0.23%
    • 2022/08/01
      116.06
      1.05
      0.91%
    • 2022/07/29
      115.01
      0.28
      0.24%
    • 2022/07/28
      114.74
      0.21
      0.19%
    • 2022/07/27
      114.95
      0.48
      0.42%
    • 2022/07/26
      114.47
      0.87
      0.75%
    • 2022/07/25
      115.34
      1.03
      0.90%
    • 2022/07/22
      114.31
      0.38
      0.33%
    • 2022/07/21
      114.69
      0.32
      0.28%
    • 2022/07/20
      114.37
      0.59
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      113.78
      0.92
      0.82%
    • 2022/07/18
      112.85
      1.74
      1.56%
    • 2022/07/15
      111.12
      1.25
      1.14%
    • 2022/07/14
      109.87
      1.59
      1.43%
    • 2022/07/13
      111.46
      0.41
      0.37%
    • 2022/07/12
      111.87
      0.98
      0.87%
    • 2022/07/11
      112.84
      0.59
      0.52%
    • 2022/07/08
      113.43
      0.43
      0.38%
    • 2022/07/07
      113.00
      1.44
      1.29%
    • 2022/07/06
      111.56
      0.84
      0.75%
    • 2022/07/05
      112.40
      3.54
      3.06%
    • 2022/07/04
      115.94
      1.33
      1.16%
    • 2022/07/01
      114.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      114.60
      3.30
      2.80%
    • 2022/06/29
      117.91
      1.43
      1.20%

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