施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積

35.22歐元0.3(0.86%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.96%
3月1.77%
1年18.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.96%
      -
      2.05%
    • 三個月
      1.77%
      -
      1.82%
    • 一年
      18.05%
      -
      10.41%
    • 三年(年度化)
      1.91%
      -
      0.76%
    • 五年(年度化)
      0.60%
      -
      0.18%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      -
      0.28%
    • 年初至今
      16.60%
      -
      9.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.60%
    基金規模
    874.01百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.0079%4.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1413%4.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1517%4.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4515%4.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.6634%3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.0079%4.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1413%4.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1517%4.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4515%4.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.6634%3.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -

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