施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積

37.18歐元0.11(0.28%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月3.04%
3月4.1%
1年11.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      -
      2.49%
    • 三個月
      4.10%
      -
      1.39%
    • 一年
      11.63%
      -
      5.20%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      -
      0.01%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      -
      0.77%
    • 十年(年度化)
      1.94%
      -
      1.05%
    • 年初至今
      11.94%
      -
      6.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.94%
    基金規模
    1,092.53百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4305%6.43%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1347%5.37%
    3. 3.Long Gilt Future June 225.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.961%5.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4305%6.43%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1347%5.37%
    3. 3.Long Gilt Future June 225.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.961%5.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%4.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -