施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積

42.17歐元0.33(0.79%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.6%
1年5.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      -
      0.05%
    • 三個月
      1.60%
      -
      1.52%
    • 一年
      5.76%
      -
      4.67%
    • 三年(年度化)
      6.07%
      -
      4.10%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      -
      1.49%
    • 十年(年度化)
      4.01%
      -
      2.42%
    • 年初至今
      4.35%
      -
      3.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.35%
    基金規模
    1,505.24百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.56%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1263%4.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.76%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1357%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.902%3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      5.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.56%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1263%4.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.76%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1357%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.902%3.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      5.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -