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施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
34.08歐元0.09(0.27%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.39%--
- 一個月0.21%-0.24%
- 三個月2.36%-2.04%
- 一年0.74%-1.32%
- 三年(年度化)6.52%-3.61%
- 五年(年度化)1.97%-0.82%
- 十年(年度化)0.62%-0.16%
- 年初至今0.97%-0.34%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.97%
基金規模
499.03百萬截至 2024-07-25
成立時間
2003-11-28
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.73%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.46%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.38%
- 4.5 Year Treasury Note Future Sept 243.10%
- 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M2.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.45-
- 月報酬標準差9.24-
- 月報酬夏普值-0.76-
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.73%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.46%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.38%
- 4.5 Year Treasury Note Future Sept 243.10%
- 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M2.54%
查無資料
風險概要（三年）
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指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.45-
- 月報酬標準差9.24-
- 月報酬夏普值-0.76-
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