施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積

39.14歐元0.13(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.83%
3月2.44%
1年0.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      39.14
      0.13
      0.33%
    • 2021/02/25
      39.01
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/19
      39.29
      0.30
      0.76%
    • 2021/02/18
      39.59
      0.12
      0.31%
    • 2021/02/17
      39.72
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/16
      39.83
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/15
      39.87
      0.16
      0.40%
    • 2021/02/12
      40.03
      0.13
      0.33%
    • 2021/02/11
      40.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      40.15
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/09
      40.11
      0.09
      0.22%
    • 2021/02/08
      40.03
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/05
      39.96
      0.13
      0.31%
    • 2021/02/03
      40.19
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/02
      40.16
      0.07
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      40.23
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/29
      40.27
      0.08
      0.20%
    • 2021/01/28
      40.35
      0.09
      0.23%
    • 2021/01/27
      40.26
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/26
      40.28
      0.12
      0.29%
    • 2021/01/25
      40.16
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/22
      40.11
      0.14
      0.34%
    • 2021/01/21
      39.98
      0.17
      0.42%
    • 2021/01/20
      40.14
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/19
      40.18
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/18
      40.13
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/15
      40.15
      0.08
      0.20%
    • 2021/01/14
      40.23
      0.19
      0.48%
    • 2021/01/13
      40.04
      0.19
      0.47%
    • 2021/01/12
      39.85
      0.10
      0.24%

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