施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積

33.61歐元0.08(0.25%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月3.71%
1年2.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      33.61
      0.08
      0.25%
    • 2024/12/20
      33.70
      0.09
      0.28%
    • 2024/12/19
      33.60
      0.18
      0.55%
    • 2024/12/18
      33.79
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/17
      33.85
      0.20
      0.58%
    • 2024/12/16
      34.05
      0.07
      0.21%
    • 2024/12/13
      34.12
      0.15
      0.44%
    • 2024/12/12
      34.27
      0.08
      0.23%
    • 2024/12/11
      34.35
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/10
      34.26
      0.11
      0.31%
    • 2024/12/09
      34.37
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/06
      34.41
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/05
      34.36
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/04
      34.31
      0.16
      0.46%
    • 2024/12/03
      34.46
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      34.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/29
      34.40
      0.10
      0.28%
    • 2024/11/28
      34.30
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/27
      34.27
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/26
      34.24
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/25
      34.22
      0.15
      0.45%
    • 2024/11/22
      34.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      34.06
      0.09
      0.28%
    • 2024/11/20
      33.97
      0.19
      0.57%
    • 2024/11/19
      34.16
      0.24
      0.72%

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