施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積

39.90歐元0.01(0.03%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.46%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      39.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      39.89
      0.09
      0.22%
    • 2021/05/13
      39.80
      0.17
      0.44%
    • 2021/05/12
      39.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/11
      39.98
      0.12
      0.30%
    • 2021/05/10
      40.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      40.10
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/06
      40.03
      0.08
      0.21%
    • 2021/05/05
      39.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      39.96
      0.18
      0.44%
    • 2021/05/03
      39.78
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/30
      39.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      39.72
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/28
      39.71
      0.11
      0.28%
    • 2021/04/27
      39.82
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      39.79
      0.16
      0.39%
    • 2021/04/23
      39.94
      0.14
      0.34%
    • 2021/04/22
      39.81
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/21
      39.86
      0.10
      0.26%
    • 2021/04/20
      39.76
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/19
      39.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/16
      39.73
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/15
      39.75
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/14
      39.68
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/13
      39.70
      0.10
      0.26%
    • 2021/04/12
      39.60
      0.08
      0.21%
    • 2021/04/09
      39.52
      0.15
      0.37%
    • 2021/04/08
      39.66
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/07
      39.64
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/06
      39.68
      0.02
      0.04%

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