施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積

41.90歐元0.13(0.31%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.8%
3月5.23%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      41.90
      0.13
      0.31%
    • 2021/07/26
      41.77
      0.25
      0.60%
    • 2021/07/23
      41.52
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/22
      41.50
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/21
      41.44
      0.10
      0.23%
    • 2021/07/20
      41.54
      0.09
      0.21%
    • 2021/07/19
      41.45
      0.33
      0.79%
    • 2021/07/16
      41.13
      0.15
      0.38%
    • 2021/07/15
      40.97
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/14
      41.03
      0.18
      0.44%
    • 2021/07/13
      40.85
      0.09
      0.22%
    • 2021/07/12
      40.76
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/09
      40.78
      0.20
      0.49%
    • 2021/07/08
      40.98
      0.10
      0.25%
    • 2021/07/07
      41.08
      0.38
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      40.70
      0.19
      0.46%
    • 2021/07/05
      40.51
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/02
      40.55
      0.09
      0.21%
    • 2021/07/01
      40.46
      0.07
      0.18%
    • 2021/06/30
      40.54
      0.10
      0.25%
    • 2021/06/29
      40.43
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/28
      40.46
      0.10
      0.24%
    • 2021/06/25
      40.37
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/24
      40.40
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/23
      40.36
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/22
      40.28
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/21
      40.26
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/18
      40.28
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/17
      40.23
      0.46
      1.14%
    • 2021/06/16
      40.69
      0.03
      0.08%

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