施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積
31.37歐元0.03(0.1%)
2025/07/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.21%--
- 一個月0.45%0.40%0.18%
- 三個月2.90%0.30%1.94%
- 一年6.73%3.96%5.16%
- 三年(年度化)6.01%3.78%3.76%
- 五年(年度化)1.67%0.87%0.41%
- 十年(年度化)3.01%0.91%1.23%
- 年初至今2.68%2.94%1.77%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate index的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地的公司和其他非主權債券發行人、政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元定值或對沖至歐元的定息及浮息證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區0.01%
- 1.房地產0.01%
- 1.Euro Schatz Future Sept 252.16%
- 2.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%1.03%
- 3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.97%
- 4.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.83%
- 5.Credit Agricole Assurances 6.25%0.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.56-
- 月報酬標準差6.22-
- 月報酬夏普值0.64-
- 1.歐元區0.01%
- 1.Euro Schatz Future Sept 252.16%
- 2.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%1.03%
- 3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.97%
- 4.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.83%
- 5.Credit Agricole Assurances 6.25%0.79%
- 1.房地產0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.56-
- 月報酬標準差6.22-
- 月報酬夏普值0.64-
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