施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

30.40歐元0.02(0.07%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.61%
1年9.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      -
      0.49%
    • 三個月
      0.61%
      -
      0.92%
    • 一年
      9.13%
      -
      5.64%
    • 三年(年度化)
      4.45%
      -
      2.12%
    • 五年(年度化)
      4.32%
      -
      1.97%
    • 十年(年度化)
      5.10%
      -
      3.27%
    • 年初至今
      0.59%
      -
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    12,998.46百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ing Groep N.V. 0.25%1.30%
    2. 2.Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%1.21%
    3. 3.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    4. 4.Electricite De France Sa 3.375%0.84%
    5. 5.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ing Groep N.V. 0.25%1.30%
    2. 2.Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%1.21%
    3. 3.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    4. 4.Electricite De France Sa 3.375%0.84%
    5. 5.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%0.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -