施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

25.51歐元0.25(0.99%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月2.63%
3月1.32%
1年16.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      -
      3.01%
    • 三個月
      1.32%
      -
      3.09%
    • 一年
      16.95%
      -
      15.02%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      -
      1.95%
    • 十年(年度化)
      2.65%
      -
      0.72%
    • 年初至今
      16.40%
      -
      14.34%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.40%
    基金規模
    7,429.71百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
    2. 2.Fraport AG 1.875%0.93%
    3. 3.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.91%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
    2. 2.Fraport AG 1.875%0.93%
    3. 3.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.91%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -