施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

30.21歐元0.02(0.06%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.1%
1年1.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      -
      1.34%
    • 三個月
      1.10%
      -
      1.11%
    • 一年
      1.25%
      -
      1.85%
    • 三年(年度化)
      4.47%
      -
      2.12%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      -
      1.45%
    • 十年(年度化)
      5.31%
      -
      3.10%
    • 年初至今
      1.02%
      -
      0.76%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    10,453.57百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future Dec 211.72%
    2. 2.Long Gilt Future Dec 211.13%
    3. 3.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.00%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.5%0.98%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 210.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future Dec 211.72%
    2. 2.Long Gilt Future Dec 211.13%
    3. 3.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.00%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.5%0.98%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 210.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -