施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

26.76歐元0.03(0.1%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.76%
3月7.11%
1年10.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      -
      2.78%
    • 三個月
      7.11%
      -
      4.55%
    • 一年
      10.13%
      -
      9.32%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      -
      3.61%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      -
      1.20%
    • 十年(年度化)
      2.95%
      -
      0.94%
    • 年初至今
      4.29%
      -
      3.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.29%
    基金規模
    8,630.24百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 5.148%1.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2%1.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 221.69%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.4%1.22%
    5. 5.European Union 1%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 5.148%1.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2%1.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 221.69%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.4%1.22%
    5. 5.European Union 1%1.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -