施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

28.98歐元0.03(0.12%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.34%
1年8.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      28.98
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/10
      28.95
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/07
      29.01
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/06
      29.08
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/05
      29.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      29.13
      0.08
      0.29%
    • 2024/06/03
      29.04
      0.08
      0.29%
    • 2024/05/31
      28.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/30
      28.95
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/29
      28.98
      0.10
      0.34%
    • 2024/05/28
      29.08
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/27
      29.07
      0.08
      0.28%
    • 2024/05/24
      28.99
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/23
      29.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/22
      29.06
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      29.10
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/20
      29.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/17
      29.08
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/16
      29.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      29.15
      0.13
      0.44%
    • 2024/05/14
      29.02
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/13
      29.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      29.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/09
      29.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/08
      29.06
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/07
      29.08
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/06
      29.05
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/03
      29.00
      0.12
      0.42%
    • 2024/05/02
      28.88
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/30
      28.85
      0.06
      0.21%

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