施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

26.22歐元0.06(0.24%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.76%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      26.22
      0.06
      0.24%
    • 2023/03/30
      26.15
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/29
      26.12
      0.04
      0.16%
    • 2023/03/28
      26.16
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/27
      26.17
      0.14
      0.55%
    • 2023/03/24
      26.31
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/23
      26.26
      0.15
      0.56%
    • 2023/03/22
      26.11
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/21
      26.15
      0.11
      0.42%
    • 2023/03/20
      26.04
      0.16
      0.62%
    • 2023/03/17
      26.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      26.20
      0.17
      0.63%
    • 2023/03/15
      26.36
      0.24
      0.90%
    • 2023/03/14
      26.13
      0.34
      1.28%
    • 2023/03/13
      26.47
      0.18
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      26.29
      0.11
      0.41%
    • 2023/03/09
      26.18
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/08
      26.21
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/07
      26.23
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      26.23
      0.08
      0.32%
    • 2023/03/03
      26.14
      0.03
      0.10%
    • 2023/03/02
      26.12
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/01
      26.15
      0.05
      0.20%
    • 2023/02/28
      26.20
      0.11
      0.42%
    • 2023/02/27
      26.31
      0.06
      0.25%
    • 2023/02/24
      26.38
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/23
      26.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      26.35
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/21
      26.41
      0.12
      0.47%
    • 2023/02/20
      26.53
      0.05
      0.18%

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