施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

30.46歐元0.01(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.14%
1年4.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      30.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/03
      30.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/02
      30.47
      0.02
      0.05%
    • 2021/03/01
      30.45
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/26
      30.37
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/25
      30.44
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/19
      30.53
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/18
      30.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      30.58
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/16
      30.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/15
      30.60
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/12
      30.65
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/11
      30.69
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      30.66
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/09
      30.64
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      30.63
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/05
      30.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      30.63
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/02
      30.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/01
      30.59
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/29
      30.53
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/28
      30.55
      0.07
      0.22%
    • 2021/01/27
      30.62
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/26
      30.64
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      30.66
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/22
      30.64
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/21
      30.62
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/20
      30.63
      0.04
      0.15%
    • 2021/01/19
      30.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      30.59
      0.03
      0.11%

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