施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

30.77歐元0.04(0.12%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.65%

3月0.33%

1年4.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
30.77
0.04
0.12%
2021/09/24
30.81
0.07
0.23%
2021/09/23
30.88
0.04
0.14%
2021/09/22
30.93
0.01
0.03%
2021/09/21
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2021/09/20
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2021/09/17
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2021/09/16
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2021/09/10
30.94
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2021/09/09
30.91
0.01
0.02%
2021/09/08
30.92
0.02
0.06%
2021/09/07
30.90
0.04
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
30.95
0.00
0.02%
2021/09/03
30.95
0.02
0.08%
2021/09/02
30.98
0.02
0.08%
2021/09/01
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2021/08/31
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0.02
0.06%
2021/08/30
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0.04%
2021/08/27
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0.01
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2021/08/26
30.97
0.05
0.15%
2021/08/25
31.01
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2021/08/24
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2021/08/23
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2021/08/18
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