施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

30.68歐元0.04(0.14%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.94%

3月0.92%

1年6.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
30.68
0.04
0.14%
2021/06/16
30.72
0.01
0.03%
2021/06/15
30.73
0.02
0.06%
2021/06/14
30.75
0.01
0.04%
2021/06/11
30.74
0.08
0.27%
2021/06/10
30.65
0.03
0.11%
2021/06/09
30.69
0.06
0.19%
2021/06/08
30.63
0.04
0.14%
2021/06/07
30.59
0.02
0.05%
2021/06/04
30.57
0.02
0.05%
2021/06/03
30.56
0.01
0.03%
2021/06/02
30.55
0.03
0.09%
2021/06/01
30.52
0.02
0.08%
2021/05/31
30.50
0.00
0.00%
2021/05/28
30.50
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
30.48
0.02
0.06%
2021/05/26
30.50
0.05
0.17%
2021/05/25
30.45
0.03
0.08%
2021/05/24
30.42
0.02
0.06%
2021/05/21
30.40
0.04
0.14%
2021/05/20
30.36
0.03
0.09%
2021/05/19
30.39
0.03
0.10%
2021/05/18
30.42
0.03
0.08%
2021/05/17
30.40
0.02
0.07%
2021/05/14
30.42
0.03
0.10%
2021/05/13
30.39
0.07
0.24%
2021/05/12
30.46
0.02
0.08%
2021/05/11
30.48
0.06
0.21%
2021/05/10
30.55
0.04
0.13%
2021/05/07
30.59
0.02
0.07%

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