施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

27.29歐元0.04(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.08%
3月0.37%
1年12.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      27.29
      0.04
      0.13%
    • 2022/08/11
      27.32
      0.05
      0.19%
    • 2022/08/10
      27.27
      0.06
      0.20%
    • 2022/08/09
      27.22
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/08
      27.23
      0.03
      0.12%
    • 2022/08/05
      27.26
      0.05
      0.18%
    • 2022/08/04
      27.31
      0.10
      0.37%
    • 2022/08/03
      27.21
      0.16
      0.57%
    • 2022/08/02
      27.36
      0.13
      0.46%
    • 2022/08/01
      27.24
      0.11
      0.41%
    • 2022/07/29
      27.13
      0.07
      0.27%
    • 2022/07/28
      27.05
      0.10
      0.37%
    • 2022/07/27
      26.95
      0.04
      0.14%
    • 2022/07/26
      26.99
      0.13
      0.49%
    • 2022/07/25
      26.86
      0.09
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      26.77
      0.35
      1.31%
    • 2022/07/21
      26.42
      0.09
      0.34%
    • 2022/07/20
      26.51
      0.18
      0.69%
    • 2022/07/19
      26.33
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/18
      26.35
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/15
      26.41
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/14
      26.34
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/13
      26.40
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/12
      26.47
      0.14
      0.54%
    • 2022/07/11
      26.33
      0.14
      0.55%
    • 2022/07/08
      26.19
      0.13
      0.51%
    • 2022/07/07
      26.05
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/06
      26.11
      0.15
      0.58%
    • 2022/07/05
      25.96
      0.11
      0.41%
    • 2022/07/04
      25.85
      0.02
      0.08%

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