施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

26.85歐元0.07(0.27%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.84%
1年3.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      26.85
      0.07
      0.27%
    • 2023/09/20
      26.92
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/19
      26.89
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/18
      26.92
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/15
      26.94
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/14
      26.96
      0.09
      0.32%
    • 2023/09/13
      26.88
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/12
      26.92
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/11
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/08
      26.89
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/07
      26.84
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/06
      26.86
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/05
      26.89
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/04
      26.92
      0.08
      0.31%
    • 2023/09/01
      27.00
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      26.96
      0.05
      0.20%
    • 2023/08/30
      26.90
      0.04
      0.16%
    • 2023/08/29
      26.86
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/28
      26.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      26.87
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/24
      26.91
      0.06
      0.24%
    • 2023/08/23
      26.84
      0.09
      0.35%
    • 2023/08/22
      26.75
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      26.73
      0.05
      0.18%
    • 2023/08/18
      26.78
      0.04
      0.14%
    • 2023/08/17
      26.74
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/16
      26.78
      0.04
      0.17%
    • 2023/08/15
      26.74
      0.11
      0.42%
    • 2023/08/14
      26.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/11
      26.85
      0.11
      0.41%

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