施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

30.29歐元0.03(0.09%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.2%

3月0.82%

1年1.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
30.29
0.03
0.09%
2022/01/20
30.26
0.06
0.18%
2022/01/19
30.21
0.02
0.06%
2022/01/18
30.23
0.06
0.19%
2022/01/17
30.28
0.07
0.22%
2022/01/14
30.35
0.03
0.10%
2022/01/13
30.38
0.01
0.02%
2022/01/12
30.37
0.01
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2022/01/11
30.36
0.02
0.08%
2022/01/10
30.38
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2022/01/07
30.42
0.02
0.07%
2022/01/06
30.44
0.05
0.15%
2022/01/05
30.48
0.01
0.03%
2022/01/04
30.49
0.00
0.01%
2022/01/03
30.49
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
30.52
0.02
0.07%
2021/12/30
30.54
0.01
0.03%
2021/12/29
30.55
0.03
0.10%
2021/12/28
30.58
0.00
0.01%
2021/12/27
30.58
0.02
0.07%
2021/12/23
30.60
0.03
0.09%
2021/12/22
30.63
0.03
0.11%
2021/12/21
30.66
0.04
0.14%
2021/12/20
30.70
0.02
0.06%
2021/12/17
30.72
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2021/12/16
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2021/12/15
30.71
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2021/12/14
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0.01
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2021/12/13
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