施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

30.73歐元0.03(0.11%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.72%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      30.73
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/02
      30.70
      0.09
      0.28%
    • 2024/11/29
      30.61
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/28
      30.56
      0.05
      0.16%
    • 2024/11/27
      30.51
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/26
      30.48
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/25
      30.45
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      0.11%
    • 2024/11/22
      30.42
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/21
      30.35
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/20
      30.29
      0.08
      0.26%
    • 2024/11/19
      30.37
      0.08
      0.25%
    • 2024/11/18
      30.29
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/15
      30.36
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/14
      30.34
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/13
      30.33
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      30.38
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/11
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      0.27%
    • 2024/11/08
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      0.27%
    • 2024/11/07
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      0.18%
    • 2024/11/06
      30.25
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      0.29%
    • 2024/11/05
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      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      30.17
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      0.04%
    • 2024/11/01
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      0.21%
    • 2024/10/31
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      0.57%
    • 2024/10/30
      30.29
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
      30.31
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    • 2024/10/24
      30.34
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    • 2024/10/23
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