施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

29.53歐元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/07/25
      29.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      29.52
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/23
      29.49
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/22
      29.45
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      0.10%
    • 2024/07/19
      29.43
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      0.10%
    • 2024/07/18
      29.46
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      29.46
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    • 2024/07/15
      29.40
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    • 2024/07/12
      29.37
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/11
      29.39
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      0.14%
    • 2024/07/10
      29.35
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/09
      29.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      29.31
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/05
      29.24
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      29.20
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/03
      29.17
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      0.18%
    • 2024/07/02
      29.11
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/01
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      0.50%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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      0.06%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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