施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

29.97歐元0.04(0.14%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月3.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      29.97
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/05
      29.93
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/04
      29.87
      0.07
      0.22%
    • 2024/09/03
      29.80
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/02
      29.77
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/30
      29.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      29.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/28
      29.83
      0.06
      0.19%
    • 2024/08/27
      29.77
      0.05
      0.17%
    • 2024/08/26
      29.82
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/23
      29.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/22
      29.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/21
      29.83
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/20
      29.80
      0.04
      0.12%
    • 2024/08/19
      29.77
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      29.78
      0.06
      0.21%
    • 2024/08/15
      29.72
      0.04
      0.12%
    • 2024/08/14
      29.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/13
      29.75
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/12
      29.69
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/09
      29.71
      0.05
      0.18%
    • 2024/08/08
      29.66
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/07
      29.63
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      0.30%
    • 2024/08/06
      29.72
      0.06
      0.21%
    • 2024/08/05
      29.78
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      0.10%
    • 2024/08/02
      29.81
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      0.29%
    • 2024/08/01
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      0.12%
    • 2024/07/31
      29.69
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      0.25%
    • 2024/07/30
      29.62
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    • 2024/07/29
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