施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

30.52歐元0.05(0.15%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      30.52
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/23
      30.56
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/20
      30.60
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/19
      30.57
      0.09
      0.29%
    • 2024/12/18
      30.65
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/17
      30.67
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/16
      30.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      30.69
      0.11
      0.36%
    • 2024/12/12
      30.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      30.81
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/10
      30.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      30.79
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/06
      30.75
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/05
      30.71
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/04
      30.68
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      30.73
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/02
      30.70
      0.09
      0.28%
    • 2024/11/29
      30.61
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/28
      30.56
      0.05
      0.16%
    • 2024/11/27
      30.51
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/26
      30.48
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/25
      30.45
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/22
      30.42
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/21
      30.35
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/20
      30.29
      0.08
      0.26%
    • 2024/11/19
      30.37
      0.08
      0.25%

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