施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

30.46歐元0.01(0.03%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.54%

3月0.14%

1年4.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
30.45
0.01
0.04%
2021/03/03
30.46
0.01
0.03%
2021/03/02
30.47
0.02
0.05%
2021/03/01
30.45
0.08
0.26%
2021/02/26
30.37
0.06
0.21%
2021/02/25
30.44
0.04
0.14%
2021/02/19
30.53
0.05
0.15%
2021/02/18
30.58
0.00
0.01%
2021/02/17
30.58
0.02
0.07%
2021/02/16
30.61
0.01
0.03%
2021/02/15
30.60
0.05
0.16%
2021/02/12
30.65
0.04
0.13%
2021/02/11
30.69
0.02
0.08%
2021/02/10
30.66
0.02
0.07%
2021/02/09
30.64
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/08
30.63
0.03
0.09%
2021/02/05
30.60
0.01
0.05%
2021/02/03
30.63
0.03
0.10%
2021/02/02
30.60
0.01
0.03%
2021/02/01
30.59
0.06
0.19%
2021/01/29
30.53
0.03
0.08%
2021/01/28
30.55
0.07
0.22%
2021/01/27
30.62
0.02
0.06%
2021/01/26
30.64
0.02
0.08%
2021/01/25
30.66
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0.08%
2021/01/22
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2021/01/21
30.62
0.02
0.05%
2021/01/20
30.63
0.04
0.15%
2021/01/19
30.59
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2021/01/18
30.59
0.03
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