施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

31.23歐元0.02(0.05%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.21%
1年7.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      31.23
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/10
      31.21
      0.07
      0.23%
    • 2025/06/09
      31.14
      0.03
      0.08%
    • 2025/06/06
      31.12
      0.07
      0.22%
    • 2025/06/05
      31.19
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/04
      31.15
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/03
      31.14
      0.05
      0.16%
    • 2025/06/02
      31.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      31.09
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/29
      31.07
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/28
      31.03
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/27
      31.02
      0.07
      0.22%
    • 2025/05/26
      30.95
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/23
      30.97
      0.08
      0.27%
    • 2025/05/22
      30.88
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      30.89
      0.05
      0.17%
    • 2025/05/20
      30.94
      0.06
      0.21%
    • 2025/05/19
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      0.14%
    • 2025/05/16
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      0.11
      0.35%
    • 2025/05/15
      30.81
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/14
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      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      30.80
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/12
      30.79
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/09
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      0.05
      0.17%
    • 2025/05/08
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      0.03
      0.08%
    • 2025/05/07
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      0.18%
    • 2025/05/06
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      0.01
      0.02%
    • 2025/05/05
      30.78
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/02
      30.80
      0.05
      0.16%
    • 2025/04/30
      30.85
      0.00
      0.02%

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