施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

28.60歐元0.04(0.13%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月4.43%
1年8.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      28.60
      0.04
      0.13%
    • 2024/02/21
      28.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/20
      28.63
      0.05
      0.18%
    • 2024/02/19
      28.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/16
      28.56
      0.09
      0.30%
    • 2024/02/15
      28.64
      0.10
      0.35%
    • 2024/02/14
      28.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/13
      28.52
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/12
      28.55
      0.05
      0.17%
    • 2024/02/09
      28.50
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/08
      28.53
      0.04
      0.14%
    • 2024/02/07
      28.57
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/06
      28.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/05
      28.56
      0.08
      0.28%
    • 2024/02/02
      28.64
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      28.70
      0.02
      0.07%
    • 2024/01/31
      28.68
      0.04
      0.14%
    • 2024/01/30
      28.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      28.64
      0.08
      0.30%
    • 2024/01/26
      28.56
      0.11
      0.38%
    • 2024/01/25
      28.45
      0.03
      0.10%
    • 2024/01/24
      28.42
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/23
      28.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/22
      28.42
      0.07
      0.25%
    • 2024/01/19
      28.35
      0.03
      0.11%
    • 2024/01/18
      28.32
      0.02
      0.07%
    • 2024/01/17
      28.34
      0.11
      0.39%
    • 2024/01/16
      28.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/15
      28.46
      0.03
      0.11%
    • 2024/01/12
      28.49
      0.11
      0.39%

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