施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

29.04歐元0.02(0.07%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.45%
1年10.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      29.04
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/27
      29.02
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/26
      28.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      28.95
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/22
      28.99
      0.10
      0.34%
    • 2024/03/21
      28.89
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/20
      28.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/19
      28.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/18
      28.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/15
      28.82
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/14
      28.87
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/13
      28.90
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/12
      28.87
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/11
      28.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/08
      28.89
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      28.83
      0.10
      0.35%
    • 2024/03/06
      28.73
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/05
      28.74
      0.09
      0.33%
    • 2024/03/04
      28.65
      0.07
      0.25%
    • 2024/03/01
      28.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/29
      28.56
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/28
      28.59
      0.06
      0.22%
    • 2024/02/27
      28.66
      0.05
      0.16%
    • 2024/02/26
      28.70
      0.04
      0.14%
    • 2024/02/23
      28.66
      0.06
      0.22%
    • 2024/02/22
      28.60
      0.04
      0.13%
    • 2024/02/21
      28.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/20
      28.63
      0.05
      0.18%
    • 2024/02/19
      28.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/16
      28.56
      0.09
      0.30%

    下載歷史報價