施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

30.77歐元0.04(0.12%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.33%
1年4.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      30.77
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/24
      30.81
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/23
      30.88
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/22
      30.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      30.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      30.93
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/17
      30.91
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/16
      30.93
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/15
      30.96
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/14
      30.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      30.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      30.94
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/09
      30.91
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      30.92
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/07
      30.90
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      30.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      30.95
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/02
      30.98
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/01
      30.95
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/31
      30.97
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/30
      30.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/27
      30.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/26
      30.97
      0.05
      0.15%
    • 2021/08/25
      31.01
      0.04
      0.13%
    • 2021/08/24
      31.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/23
      31.05
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/20
      31.07
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/19
      31.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      31.07
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/17
      31.07
      0.02
      0.06%

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