施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

26.85歐元0.07(0.27%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.43%

3月0.84%

1年3.86%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
26.85
0.07
0.27%
2023/09/20
26.92
0.03
0.12%
2023/09/19
26.89
0.03
0.11%
2023/09/18
26.92
0.02
0.08%
2023/09/15
26.94
0.03
0.10%
2023/09/14
26.96
0.09
0.32%
2023/09/13
26.88
0.04
0.17%
2023/09/12
26.92
0.03
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2023/09/11
26.90
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2023/09/08
26.89
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2023/09/07
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2023/09/06
26.86
0.03
0.12%
2023/09/05
26.89
0.03
0.10%
2023/09/04
26.92
0.08
0.31%
2023/09/01
27.00
0.04
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
26.96
0.05
0.20%
2023/08/30
26.90
0.04
0.16%
2023/08/29
26.86
0.01
0.04%
2023/08/28
26.87
0.00
0.00%
2023/08/25
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0.03
0.12%
2023/08/24
26.91
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0.24%
2023/08/23
26.84
0.09
0.35%
2023/08/22
26.75
0.01
0.05%
2023/08/21
26.73
0.05
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2023/08/18
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0.04
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2023/08/17
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2023/08/16
26.78
0.04
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2023/08/15
26.74
0.11
0.42%
2023/08/14
26.85
0.00
0.01%
2023/08/11
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0.11
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