施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

26.45歐元0.07(0.26%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.42%
3月0.92%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      26.45
      0.07
      0.26%
    • 2022/12/05
      26.38
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/02
      26.39
      0.07
      0.26%
    • 2022/12/01
      26.46
      0.32
      1.21%
    • 2022/11/30
      26.14
      0.04
      0.16%
    • 2022/11/29
      26.18
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/28
      26.11
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/25
      26.09
      0.07
      0.28%
    • 2022/11/24
      26.17
      0.19
      0.72%
    • 2022/11/23
      25.98
      0.08
      0.29%
    • 2022/11/22
      25.91
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/21
      25.88
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/18
      25.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      25.81
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/16
      25.81
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      25.73
      0.08
      0.32%
    • 2022/11/14
      25.65
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/11
      25.59
      0.15
      0.60%
    • 2022/11/10
      25.44
      0.22
      0.87%
    • 2022/11/09
      25.22
      0.10
      0.42%
    • 2022/11/08
      25.11
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/07
      25.15
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/04
      25.09
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/03
      25.08
      0.12
      0.46%
    • 2022/11/02
      25.20
      0.06
      0.22%
    • 2022/11/01
      25.26
      0.11
      0.44%
    • 2022/10/31
      25.14
      0.06
      0.25%
    • 2022/10/28
      25.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      25.08
      0.10
      0.41%
    • 2022/10/26
      24.98
      0.08
      0.34%

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