施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

30.68歐元0.04(0.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.92%
1年6.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      30.68
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/16
      30.72
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      30.73
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/14
      30.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/11
      30.74
      0.08
      0.27%
    • 2021/06/10
      30.65
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/09
      30.69
      0.06
      0.19%
    • 2021/06/08
      30.63
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/07
      30.59
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/04
      30.57
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/03
      30.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/02
      30.55
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/01
      30.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/31
      30.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      30.50
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      30.48
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/26
      30.50
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/25
      30.45
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/24
      30.42
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/21
      30.40
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/20
      30.36
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/19
      30.39
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/18
      30.42
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/17
      30.40
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/14
      30.42
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/13
      30.39
      0.07
      0.24%
    • 2021/05/12
      30.46
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/11
      30.48
      0.06
      0.21%
    • 2021/05/10
      30.55
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/07
      30.59
      0.02
      0.07%

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