施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積

27.29歐元0.04(0.13%)

2022/08/12更新

績效 /

1月3.08%

3月0.37%

1年12.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
27.29
0.04
0.13%
2022/08/11
27.32
0.05
0.19%
2022/08/10
27.27
0.06
0.20%
2022/08/09
27.22
0.01
0.04%
2022/08/08
27.23
0.03
0.12%
2022/08/05
27.26
0.05
0.18%
2022/08/04
27.31
0.10
0.37%
2022/08/03
27.21
0.16
0.57%
2022/08/02
27.36
0.13
0.46%
2022/08/01
27.24
0.11
0.41%
2022/07/29
27.13
0.07
0.27%
2022/07/28
27.05
0.10
0.37%
2022/07/27
26.95
0.04
0.14%
2022/07/26
26.99
0.13
0.49%
2022/07/25
26.86
0.09
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
26.77
0.35
1.31%
2022/07/21
26.42
0.09
0.34%
2022/07/20
26.51
0.18
0.69%
2022/07/19
26.33
0.02
0.07%
2022/07/18
26.35
0.06
0.23%
2022/07/15
26.41
0.07
0.26%
2022/07/14
26.34
0.06
0.22%
2022/07/13
26.40
0.07
0.26%
2022/07/12
26.47
0.14
0.54%
2022/07/11
26.33
0.14
0.55%
2022/07/08
26.19
0.13
0.51%
2022/07/07
26.05
0.06
0.23%
2022/07/06
26.11
0.15
0.58%
2022/07/05
25.96
0.11
0.41%
2022/07/04
25.85
0.02
0.08%

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