施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

30.29歐元0.03(0.09%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.82%
1年1.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      30.29
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/20
      30.26
      0.06
      0.18%
    • 2022/01/19
      30.21
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/18
      30.23
      0.06
      0.19%
    • 2022/01/17
      30.28
      0.07
      0.22%
    • 2022/01/14
      30.35
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/13
      30.38
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/12
      30.37
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      30.36
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/10
      30.38
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/07
      30.42
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/06
      30.44
      0.05
      0.15%
    • 2022/01/05
      30.48
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/04
      30.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      30.49
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      30.52
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/30
      30.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/29
      30.55
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/28
      30.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      30.58
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/23
      30.60
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/22
      30.63
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/21
      30.66
      0.04
      0.14%
    • 2021/12/20
      30.70
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/17
      30.72
      0.06
      0.20%
    • 2021/12/16
      30.66
      0.05
      0.15%
    • 2021/12/15
      30.71
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/14
      30.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/13
      30.72
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/10
      30.70
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價