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股市VIP 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定
6.70美元0.02(0.35%)
2023/03/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.20%--
- 一個月0.57%2.20%2.26%
- 三個月1.67%1.22%3.08%
- 一年2.40%8.20%0.59%
- 三年(年度化)1.22%4.52%2.28%
- 五年(年度化)3.15%0.40%2.81%
- 十年(年度化)1.32%1.59%2.07%
- 年初至今1.60%0.84%3.28%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.60%
基金規模
1,162.60百萬截至 2023-03-24
成立時間
2003-01-03
晨星評等
投資策略
主要透過投資於由新興市場內的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本和收益的絕對回報.
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.United States Treasury Bills9.45%
- 2.United States Treasury Bills8.85%
- 3.Ultra US Treasury Bond Future June 236.54%
- 4.10 Year Treasury Note Future June 235.72%
- 5.United States Treasury Bills5.26%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.25-
- 月報酬標準差8.49-
- 月報酬夏普值-0.48-
查無資料
- 1.United States Treasury Bills9.45%
- 2.United States Treasury Bills8.85%
- 3.Ultra US Treasury Bond Future June 236.54%
- 4.10 Year Treasury Note Future June 235.72%
- 5.United States Treasury Bills5.26%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.25-
- 月報酬標準差8.49-
- 月報酬夏普值-0.48-