施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

6.54美元0.01(0.11%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.8%
3月8.54%
1年17.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      4.80%
      0.19%
      4.69%
    • 三個月
      8.54%
      6.36%
      8.27%
    • 一年
      17.96%
      13.75%
      17.56%
    • 三年(年度化)
      5.87%
      1.51%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      0.08%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      3.00%
      1.90%
    • 年初至今
      13.71%
      14.07%
      13.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.71%
    基金規模
    1,490.21百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2003-01-03
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由新興市場內的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本和收益的絕對回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.43%
    2. 2.United States Treasury Bills7.68%
    3. 3.United States Treasury Bills6.33%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.83%
    5. 5.Poland (Republic of) 2.5%3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.43%
    2. 2.United States Treasury Bills7.68%
    3. 3.United States Treasury Bills6.33%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.83%
    5. 5.Poland (Republic of) 2.5%3.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -