施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

6.81美元0(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.58%
3月1.78%
1年1.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      2.14%
      2.91%
    • 三個月
      1.78%
      2.73%
      2.07%
    • 一年
      1.82%
      1.79%
      0.66%
    • 三年(年度化)
      2.56%
      3.03%
      2.36%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      0.27%
      0.70%
    • 十年(年度化)
      0.69%
      0.62%
      0.95%
    • 年初至今
      2.45%
      4.21%
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.45%
    基金規模
    1,105.96百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2003-01-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券,在扣除費用後提供資本增值和收益的絕對回報。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於新興市場的定息及浮息證券、貨幣及貨幣市場投資項目。定息及浮息證券由政府、政府機構、跨國組織和公司發行。本基金亦可持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.76%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.44%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.27%
    4. 4.India (Republic of) 7.18%3.80%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.76%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.44%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.27%
    4. 4.India (Republic of) 7.18%3.80%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -