施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

6.43美元0.05(0.76%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.05%
1年15.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      6.43
      0.05
      0.76%
    • 2022/09/27
      6.48
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/26
      6.47
      0.07
      1.02%
    • 2022/09/23
      6.54
      0.05
      0.82%
    • 2022/09/22
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2022/09/21
      6.57
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/20
      6.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/19
      6.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/16
      6.59
      0.02
      0.32%
    • 2022/09/15
      6.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/14
      6.60
      0.03
      0.47%
    • 2022/09/13
      6.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/12
      6.64
      0.03
      0.51%
    • 2022/09/09
      6.61
      0.03
      0.44%
    • 2022/09/08
      6.58
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      6.56
      0.01
      0.21%
    • 2022/09/06
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/05
      6.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/02
      6.58
      0.00
      0.07%
    • 2022/09/01
      6.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/31
      6.60
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/30
      6.62
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/29
      6.61
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/26
      6.63
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/25
      6.64
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/24
      6.65
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/23
      6.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/22
      6.62
      0.06
      0.85%
    • 2022/08/19
      6.68
      0.12
      1.80%
    • 2022/08/18
      6.56
      0.02
      0.35%

    下載歷史報價