施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

6.88美元0(0.05%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.38%
1年5.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      6.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      6.86
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/19
      6.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      6.85
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/17
      6.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      6.85
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/15
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/12
      6.92
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/11
      6.95
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/10
      7.00
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/09
      7.01
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/08
      6.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      6.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      6.98
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      6.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      6.93
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/28
      6.95
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/27
      6.98
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/26
      6.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      6.98
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/20
      6.97
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/19
      6.95
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/18
      6.97
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/15
      6.99
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/14
      7.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      7.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/12
      7.00
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價