施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

6.91美元0(0.02%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.09%
3月8.99%
1年5.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      6.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/26
      6.91
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/25
      6.90
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/24
      6.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      6.86
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/20
      6.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/19
      6.85
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/18
      6.89
      0.05
      0.72%
    • 2023/01/17
      6.84
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/16
      6.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/12
      6.84
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/11
      6.80
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/10
      6.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      6.77
      0.08
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      6.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/05
      6.67
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/04
      6.69
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/03
      6.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/02
      6.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/30
      6.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/28
      6.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/27
      6.66
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/23
      6.67
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/22
      6.66
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/21
      6.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      6.64
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/19
      6.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      6.63
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價