施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

6.81美元0(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.58%
3月1.78%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/20
      6.80
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/19
      6.82
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/18
      6.80
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/17
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      6.78
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/13
      6.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/12
      6.80
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/11
      6.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
      6.80
      0.06
      0.85%
    • 2024/06/07
      6.86
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/06
      6.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      6.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/04
      6.88
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/03
      6.90
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/30
      6.89
      0.05
      0.76%
    • 2024/05/29
      6.94
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/28
      6.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/27
      6.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      6.96
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/23
      6.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/22
      6.99
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/21
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      7.01
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/17
      6.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      6.99
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/15
      6.96
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/14
      6.93
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      0.03%
    • 2024/05/13
      6.93
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      0.05%

    下載歷史報價