施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定

6.94美元0.02(0.28%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      6.94
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/03
      6.96
      0.04
      0.54%
    • 2024/10/02
      6.99
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/01
      7.01
      0.02
      0.35%
    • 2024/09/30
      7.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      7.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/26
      7.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/25
      7.05
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/24
      7.03
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/23
      7.02
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/20
      7.03
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/19
      7.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/18
      7.00
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/17
      6.99
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/16
      6.97
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      6.94
      0.03
      0.41%
    • 2024/09/12
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      6.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      6.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      6.89
      0.03
      0.46%
    • 2024/09/06
      6.92
      0.03
      0.41%
    • 2024/09/05
      6.89
      0.03
      0.45%
    • 2024/09/04
      6.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      6.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/02
      6.87
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/30
      6.90
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      0.06%
    • 2024/08/29
      6.90
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    • 2024/08/28
      6.93
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      0.21%
    • 2024/08/27
      6.95
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    • 2024/08/26
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