施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

7.94美元0.01(0.13%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.65%
1年0.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/21
      7.95
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/20
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/18
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/14
      7.96
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/13
      7.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/12
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/11
      7.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/08
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/07
      7.96
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/06
      7.94
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/05
      7.96
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      7.97
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      7.97
      0.03
      0.40%
    • 2021/09/29
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      8.01
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/27
      8.03
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/24
      8.05
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/23
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/22
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      8.08
      0.05
      0.66%
    • 2021/09/17
      8.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/15
      8.16
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/14
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      8.17
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價