施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

8.26美元0.01(0.16%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.3%
1年8.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      8.26
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/09
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/08
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/07
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      8.22
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/01
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/31
      8.20
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/30
      8.19
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/29
      8.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      8.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/25
      8.20
      0.06
      0.67%
    • 2021/03/24
      8.26
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/23
      8.28
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/22
      8.29
      0.04
      0.51%
    • 2021/03/19
      8.34
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      8.33
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/17
      8.32
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/16
      8.35
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/15
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/12
      8.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/11
      8.35
      0.04
      0.49%
    • 2021/03/10
      8.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/09
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/08
      8.30
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/05
      8.33
      0.05
      0.64%
    • 2021/03/04
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      8.39
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      0.09%
    • 2021/03/02
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/01
      8.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      8.42
      0.08
      0.91%

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