施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

8.22美元0.01(0.07%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.13%
1年0.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      8.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/23
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/22
      8.24
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/21
      8.22
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/20
      8.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      8.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/16
      8.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/14
      8.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      8.22
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/12
      8.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/08
      8.22
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/07
      8.25
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      8.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/05
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
      8.28
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/01
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      8.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      8.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      8.29
      0.03
      0.37%
    • 2021/06/25
      8.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/24
      8.30
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/23
      8.32
      0.04
      0.49%
    • 2021/06/22
      8.28
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/21
      8.30
      0.03
      0.37%
    • 2021/06/18
      8.33
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/17
      8.33
      0.07
      0.88%
    • 2021/06/16
      8.40
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價