施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

365.55美元3.05(0.83%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月5.59%
1年3.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      1.00%
    • 三個月
      5.59%
      -
      4.01%
    • 一年
      3.99%
      -
      8.40%
    • 三年(年度化)
      20.26%
      -
      19.84%
    • 五年(年度化)
      2.30%
      -
      2.00%
    • 十年(年度化)
      5.33%
      -
      4.25%
    • 年初至今
      3.57%
      -
      2.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.57%
    基金規模
    283.16百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.94%
    2. 2.新興亞洲41.57%
    3. 3.美國1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.38%
    2. 2.科技19.01%
    3. 3.工業18.87%
    4. 4.金融服務8.62%
    5. 5.房地產8.33%
    前五大持股
    1. 1.Wilcon Depot Inc2.55%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.50%
    3. 3.Venture Corp Ltd2.44%
    4. 4.Sporton International Inc2.40%
    5. 5.Leeno Industrial Inc2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.94%
    2. 2.新興亞洲41.57%
    3. 3.美國1.40%
    前五大持股
    1. 1.Wilcon Depot Inc2.55%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.50%
    3. 3.Venture Corp Ltd2.44%
    4. 4.Sporton International Inc2.40%
    5. 5.Leeno Industrial Inc2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.38%
    2. 2.科技19.01%
    3. 3.工業18.87%
    4. 4.金融服務8.62%
    5. 5.房地產8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -