施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

417.99美元2.48(0.6%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.71%
1年3.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      1.26%
    • 三個月
      5.71%
      -
      5.04%
    • 一年
      3.14%
      -
      7.66%
    • 三年(年度化)
      0.28%
      -
      2.15%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      -
      5.89%
    • 十年(年度化)
      4.58%
      -
      5.38%
    • 年初至今
      1.24%
      -
      5.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.24%
    基金規模
    268.19百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲小型公司(日本除外)的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本除外)股票市場中市值最小的30%之公司。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.06%
    2. 2.已開發亞洲47.67%
    3. 3.美國3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.43%
    2. 2.工業22.61%
    3. 3.科技16.68%
    4. 4.房地產8.94%
    5. 5.金融服務7.93%
    前五大持股
    1. 1.Crystal International Group Ltd Ordinary Shares4.03%
    2. 2.Chroma Ate Inc3.51%
    3. 3.Voltronic Power Technology Corp3.39%
    4. 4.City Union Bank Ltd2.72%
    5. 5.Park Systems Corp2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.06%
    2. 2.已開發亞洲47.67%
    3. 3.美國3.34%
    前五大持股
    1. 1.Crystal International Group Ltd Ordinary Shares4.03%
    2. 2.Chroma Ate Inc3.51%
    3. 3.Voltronic Power Technology Corp3.39%
    4. 4.City Union Bank Ltd2.72%
    5. 5.Park Systems Corp2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.43%
    2. 2.工業22.61%
    3. 3.科技16.68%
    4. 4.房地產8.94%
    5. 5.金融服務7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明