施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

421.81美元2(0.47%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月5.7%
3月4.12%
1年55.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      5.70%
      -
      7.11%
    • 三個月
      4.12%
      -
      6.19%
    • 一年
      55.72%
      -
      48.77%
    • 三年(年度化)
      9.58%
      -
      8.64%
    • 五年(年度化)
      8.97%
      -
      11.48%
    • 十年(年度化)
      7.92%
      -
      6.83%
    • 年初至今
      13.03%
      -
      13.49%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.03%
    基金規模
    366.94百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.15%
    2. 2.已開發亞洲48.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.99%
    2. 2.工業21.83%
    3. 3.科技18.85%
    4. 4.金融服務10.04%
    5. 5.健康護理7.23%
    前五大持股
    1. 1.Techtronic Industries Co Ltd2.95%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd2.86%
    3. 3.Haitian International Holdings Ltd2.77%
    4. 4.Chroma Ate Inc2.75%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.15%
    2. 2.已開發亞洲48.33%
    前五大持股
    1. 1.Techtronic Industries Co Ltd2.95%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd2.86%
    3. 3.Haitian International Holdings Ltd2.77%
    4. 4.Chroma Ate Inc2.75%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.99%
    2. 2.工業21.83%
    3. 3.科技18.85%
    4. 4.金融服務10.04%
    5. 5.健康護理7.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -