施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

374.51美元0.63(0.17%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.17%
1年16.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      -
      0.81%
    • 三個月
      2.17%
      -
      0.67%
    • 一年
      16.30%
      -
      11.58%
    • 三年(年度化)
      5.84%
      -
      4.87%
    • 五年(年度化)
      5.21%
      -
      4.39%
    • 十年(年度化)
      4.96%
      -
      4.72%
    • 年初至今
      6.11%
      -
      3.84%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.11%
    基金規模
    294.37百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲(日本以外)小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.38%
    2. 2.新興亞洲44.07%
    3. 3.美國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.80%
    2. 2.工業22.63%
    3. 3.科技16.91%
    4. 4.金融服務9.29%
    5. 5.房地產8.72%
    前五大持股
    1. 1.Phoenix Mills Ltd2.54%
    2. 2.PVR INOX Ltd Shs Dematerialised2.50%
    3. 3.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.37%
    4. 4.Sporton International Inc2.23%
    5. 5.Leeno Industrial Inc2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.38%
    2. 2.新興亞洲44.07%
    3. 3.美國1.32%
    前五大持股
    1. 1.Phoenix Mills Ltd2.54%
    2. 2.PVR INOX Ltd Shs Dematerialised2.50%
    3. 3.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.37%
    4. 4.Sporton International Inc2.23%
    5. 5.Leeno Industrial Inc2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.80%
    2. 2.工業22.63%
    3. 3.科技16.91%
    4. 4.金融服務9.29%
    5. 5.房地產8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -