施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

358.02美元2.37(0.67%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月8.12%
3月0.79%
1年15.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      8.12%
      -
      8.87%
    • 三個月
      0.79%
      -
      0.98%
    • 一年
      15.65%
      -
      19.17%
    • 三年(年度化)
      7.38%
      -
      5.76%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      -
      2.26%
    • 十年(年度化)
      5.70%
      -
      5.17%
    • 年初至今
      15.78%
      -
      19.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.78%
    基金規模
    255.04百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.34%
    2. 2.新興亞洲40.53%
    3. 3.美國1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.02%
    2. 2.工業19.41%
    3. 3.科技17.46%
    4. 4.金融服務8.81%
    5. 5.房地產8.75%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.12%
    2. 2.Venture Corp Ltd2.63%
    3. 3.Sporton International Inc2.44%
    4. 4.Wilcon Depot Inc2.25%
    5. 5.Kerry Properties Ltd2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.34%
    2. 2.新興亞洲40.53%
    3. 3.美國1.48%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.12%
    2. 2.Venture Corp Ltd2.63%
    3. 3.Sporton International Inc2.44%
    4. 4.Wilcon Depot Inc2.25%
    5. 5.Kerry Properties Ltd2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.02%
    2. 2.工業19.41%
    3. 3.科技17.46%
    4. 4.金融服務8.81%
    5. 5.房地產8.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -