施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

416.93美元2.53(0.6%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.61%
1年7.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      -
      0.21%
    • 三個月
      1.61%
      -
      2.53%
    • 一年
      7.59%
      -
      7.99%
    • 三年(年度化)
      14.07%
      -
      14.48%
    • 五年(年度化)
      7.98%
      -
      9.94%
    • 十年(年度化)
      9.99%
      -
      8.79%
    • 年初至今
      1.92%
      -
      1.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    333.76百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.49%
    2. 2.新興亞洲44.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.36%
    2. 2.科技19.71%
    3. 3.工業17.41%
    4. 4.金融服務8.64%
    5. 5.健康護理6.20%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.42%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.53%
    3. 3.NHN KCP Corp2.38%
    4. 4.Sporton International Inc2.38%
    5. 5.Wilcon Depot Inc2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.49%
    2. 2.新興亞洲44.17%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.42%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.53%
    3. 3.NHN KCP Corp2.38%
    4. 4.Sporton International Inc2.38%
    5. 5.Wilcon Depot Inc2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.36%
    2. 2.科技19.71%
    3. 3.工業17.41%
    4. 4.金融服務8.64%
    5. 5.健康護理6.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -