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施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積
418.63美元4.28(1.01%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.40%--
- 一個月1.18%-1.96%
- 三個月1.67%-3.12%
- 一年7.22%-6.92%
- 三年(年度化)0.55%-2.52%
- 五年(年度化)7.88%-6.00%
- 十年(年度化)4.05%-4.39%
- 年初至今1.91%-5.07%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在通過投資於亞洲小型公司（日本除外）的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲小型公司（日本除外）的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是亞洲（日本除外）股票市場中市值最小的30%之公司。該基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於30%的資產（以淨額計算）直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接（例如通過參與票據）投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。
持股明細 / 風險評估
- 1.已開發亞洲53.18%
- 2.新興亞洲44.41%
- 3.美國1.01%
- 1.工業24.82%
- 2.周期性消費23.70%
- 3.科技18.15%
- 4.房地產8.60%
- 5.金融服務8.04%
- 1.Chroma Ate Inc3.59%
- 2.Techtronic Industries Co Ltd3.38%
- 3.Crystal International Group Ltd Ordinary Shares3.23%
- 4.Ctci Corp2.81%
- 5.Voltronic Power Technology Corp2.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差15.95-
- 月報酬夏普值-0.12-
- 1.已開發亞洲53.18%
- 2.新興亞洲44.41%
- 3.美國1.01%
- 1.Chroma Ate Inc3.59%
- 2.Techtronic Industries Co Ltd3.38%
- 3.Crystal International Group Ltd Ordinary Shares3.23%
- 4.Ctci Corp2.81%
- 5.Voltronic Power Technology Corp2.71%
- 1.工業24.82%
- 2.周期性消費23.70%
- 3.科技18.15%
- 4.房地產8.60%
- 5.金融服務8.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差15.95-
- 月報酬夏普值-0.12-
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