施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

345.90美元1.07(0.31%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.71%
3月8.46%
1年18.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      -
      1.53%
    • 三個月
      8.46%
      -
      7.45%
    • 一年
      18.53%
      -
      16.93%
    • 三年(年度化)
      6.36%
      -
      6.03%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      -
      3.69%
    • 十年(年度化)
      7.41%
      -
      6.69%
    • 年初至今
      18.63%
      -
      16.92%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.63%
    基金規模
    235.69百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.42%
    2. 2.新興亞洲40.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.68%
    2. 2.科技19.53%
    3. 3.工業18.28%
    4. 4.金融服務8.13%
    5. 5.房地產7.46%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.46%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.58%
    3. 3.Wilcon Depot Inc2.46%
    4. 4.Sporton International Inc2.45%
    5. 5.King Slide Works Co Ltd2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.42%
    2. 2.新興亞洲40.56%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.46%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.58%
    3. 3.Wilcon Depot Inc2.46%
    4. 4.Sporton International Inc2.45%
    5. 5.King Slide Works Co Ltd2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.68%
    2. 2.科技19.53%
    3. 3.工業18.28%
    4. 4.金融服務8.13%
    5. 5.房地產7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -