施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

402.43美元1.77(0.44%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.56%
3月12.74%
1年39.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      2.21%
    • 三個月
      12.74%
      -
      13.47%
    • 一年
      39.53%
      -
      40.05%
    • 三年(年度化)
      6.29%
      -
      7.22%
    • 五年(年度化)
      8.92%
      -
      11.28%
    • 十年(年度化)
      7.33%
      -
      6.01%
    • 年初至今
      7.32%
      -
      8.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.32%
    基金規模
    347.87百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.31%
    2. 2.新興亞洲46.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.66%
    2. 2.周期性消費21.65%
    3. 3.科技18.59%
    4. 4.健康護理9.06%
    5. 5.金融服務8.46%
    前五大持股
    1. 1.Chroma Ate Inc3.66%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.24%
    3. 3.Merida Industry Co Ltd3.20%
    4. 4.Leeno Industrial Inc2.69%
    5. 5.Sporton International Inc2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      21.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.31%
    2. 2.新興亞洲46.16%
    前五大持股
    1. 1.Chroma Ate Inc3.66%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.24%
    3. 3.Merida Industry Co Ltd3.20%
    4. 4.Leeno Industrial Inc2.69%
    5. 5.Sporton International Inc2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.66%
    2. 2.周期性消費21.65%
    3. 3.科技18.59%
    4. 4.健康護理9.06%
    5. 5.金融服務8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      21.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -