施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

406.81美元0.62(0.15%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.87%
3月3.23%
1年10.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      -
      4.82%
    • 三個月
      3.23%
      -
      5.77%
    • 一年
      10.36%
      -
      8.14%
    • 三年(年度化)
      0.12%
      -
      1.98%
    • 五年(年度化)
      7.39%
      -
      5.94%
    • 十年(年度化)
      5.22%
      -
      5.06%
    • 年初至今
      1.47%
      -
      1.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    295.37百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲小型公司(日本除外)的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本除外)股票市場中市值最小的30%之公司。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.38%
    2. 2.新興亞洲44.07%
    3. 3.美國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.80%
    2. 2.工業22.63%
    3. 3.科技16.91%
    4. 4.金融服務9.29%
    5. 5.房地產8.72%
    前五大持股
    1. 1.Apollo Hospitals Enterprise Ltd3.10%
    2. 2.Phoenix Mills Ltd2.93%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd2.85%
    4. 4.Venture Corp Ltd2.57%
    5. 5.Sinbon Electronics Co Ltd2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.38%
    2. 2.新興亞洲44.07%
    3. 3.美國1.32%
    前五大持股
    1. 1.Apollo Hospitals Enterprise Ltd3.10%
    2. 2.Phoenix Mills Ltd2.93%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd2.85%
    4. 4.Venture Corp Ltd2.57%
    5. 5.Sinbon Electronics Co Ltd2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.80%
    2. 2.工業22.63%
    3. 3.科技16.91%
    4. 4.金融服務9.29%
    5. 5.房地產8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -