施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

397.42美元9.1(2.24%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.36%
3月14.21%
1年35.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      397.42
      9.10
      2.24%
    • 2021/02/25
      406.52
      1.72
      0.43%
    • 2021/02/19
      414.44
      0.87
      0.21%
    • 2021/02/18
      413.57
      4.19
      1.00%
    • 2021/02/17
      417.76
      1.83
      0.44%
    • 2021/02/16
      415.93
      1.38
      0.33%
    • 2021/02/15
      414.55
      4.76
      1.16%
    • 2021/02/11
      409.79
      0.18
      0.05%
    • 2021/02/10
      409.61
      2.13
      0.52%
    • 2021/02/09
      407.48
      1.73
      0.43%
    • 2021/02/08
      405.75
      3.43
      0.85%
    • 2021/02/05
      402.32
      2.37
      0.59%
    • 2021/02/03
      401.47
      1.75
      0.44%
    • 2021/02/02
      399.72
      6.92
      1.76%
    • 2021/02/01
      392.80
      6.27
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      386.53
      3.95
      1.01%
    • 2021/01/28
      390.48
      5.29
      1.34%
    • 2021/01/27
      395.78
      3.09
      0.77%
    • 2021/01/26
      398.86
      2.50
      0.62%
    • 2021/01/25
      401.36
      3.93
      0.99%
    • 2021/01/22
      397.43
      0.14
      0.03%
    • 2021/01/21
      397.56
      1.06
      0.27%
    • 2021/01/20
      398.63
      5.16
      1.31%
    • 2021/01/19
      393.47
      5.96
      1.54%
    • 2021/01/18
      387.51
      0.87
      0.23%
    • 2021/01/15
      386.63
      3.16
      0.81%
    • 2021/01/14
      389.79
      0.65
      0.17%
    • 2021/01/13
      389.14
      2.15
      0.56%
    • 2021/01/12
      387.00
      3.68
      0.96%
    • 2021/01/11
      383.31
      1.13
      0.29%

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