施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積

422.63美元1.53(0.36%)

2021/10/27更新

績效 /

1月0.62%

3月2.87%

1年30.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
422.63
1.53
0.36%
2021/10/26
424.16
3.69
0.88%
2021/10/25
420.47
0.79
0.19%
2021/10/22
421.26
1.90
0.45%
2021/10/21
423.16
1.23
0.29%
2021/10/20
424.39
0.24
0.06%
2021/10/19
424.63
0.90
0.21%
2021/10/18
423.73
0.34
0.08%
2021/10/15
424.07
2.71
0.64%
2021/10/14
421.36
5.40
1.30%
2021/10/13
415.96
0.96
0.23%
2021/10/12
415.00
0.90
0.22%
2021/10/11
415.91
1.77
0.42%
2021/10/08
417.68
1.42
0.34%
2021/10/07
419.10
8.82
2.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
410.28
3.54
0.86%
2021/10/05
413.82
1.19
0.29%
2021/10/04
415.02
1.91
0.46%
2021/09/30
416.93
3.77
0.91%
2021/09/29
413.16
1.34
0.32%
2021/09/28
414.49
5.55
1.32%
2021/09/27
420.04
0.65
0.15%
2021/09/24
420.69
2.58
0.61%
2021/09/23
423.27
4.27
1.02%
2021/09/22
419.00
2.44
0.59%
2021/09/21
416.56
2.80
0.68%
2021/09/20
413.76
7.95
1.89%
2021/09/17
421.71
0.38
0.09%
2021/09/16
422.09
1.98
0.47%
2021/09/15
424.07
0.17
0.04%

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