施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

411.71美元0.45(0.11%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.33%
1年67.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      411.71
      0.45
      0.11%
    • 2021/05/05
      411.26
      0.51
      0.12%
    • 2021/05/04
      411.77
      1.87
      0.45%
    • 2021/05/03
      413.63
      2.22
      0.53%
    • 2021/04/30
      415.86
      5.12
      1.22%
    • 2021/04/29
      420.98
      0.72
      0.17%
    • 2021/04/28
      420.26
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/27
      420.21
      1.62
      0.39%
    • 2021/04/26
      418.59
      3.91
      0.94%
    • 2021/04/23
      414.68
      1.28
      0.31%
    • 2021/04/22
      413.40
      0.67
      0.16%
    • 2021/04/21
      412.74
      0.51
      0.12%
    • 2021/04/20
      413.25
      1.94
      0.47%
    • 2021/04/19
      411.31
      0.22
      0.05%
    • 2021/04/16
      411.09
      3.77
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      407.32
      0.67
      0.16%
    • 2021/04/14
      406.65
      2.98
      0.74%
    • 2021/04/13
      403.67
      1.51
      0.37%
    • 2021/04/12
      402.16
      8.92
      2.17%
    • 2021/04/09
      411.08
      2.17
      0.53%
    • 2021/04/08
      413.25
      4.33
      1.06%
    • 2021/04/07
      408.92
      1.91
      0.47%
    • 2021/04/06
      410.84
      1.83
      0.44%
    • 2021/04/01
      412.66
      3.75
      0.92%
    • 2021/03/31
      408.91
      1.35
      0.33%
    • 2021/03/30
      410.26
      1.03
      0.25%
    • 2021/03/29
      409.23
      0.49
      0.12%
    • 2021/03/26
      408.74
      6.37
      1.58%
    • 2021/03/25
      402.37
      2.91
      0.72%
    • 2021/03/24
      405.28
      3.13
      0.77%

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