施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

406.98美元2.21(0.55%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.13%
1年11.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      406.98
      2.21
      0.55%
    • 2024/03/26
      404.76
      1.78
      0.44%
    • 2024/03/25
      402.99
      2.62
      0.65%
    • 2024/03/22
      405.61
      4.74
      1.16%
    • 2024/03/21
      410.34
      4.37
      1.08%
    • 2024/03/20
      405.98
      0.24
      0.06%
    • 2024/03/19
      405.73
      1.41
      0.35%
    • 2024/03/18
      407.15
      1.21
      0.30%
    • 2024/03/15
      405.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      405.94
      0.06
      0.01%
    • 2024/03/13
      406.00
      6.53
      1.58%
    • 2024/03/12
      412.53
      0.52
      0.13%
    • 2024/03/11
      412.01
      1.36
      0.33%
    • 2024/03/08
      410.65
      1.95
      0.48%
    • 2024/03/07
      408.70
      0.78
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      407.93
      2.33
      0.57%
    • 2024/03/05
      405.60
      2.26
      0.55%
    • 2024/03/04
      407.86
      2.34
      0.58%
    • 2024/03/01
      405.51
      2.89
      0.72%
    • 2024/02/29
      402.62
      1.92
      0.48%
    • 2024/02/28
      400.70
      4.73
      1.17%
    • 2024/02/27
      405.43
      0.69
      0.17%
    • 2024/02/26
      406.12
      0.69
      0.17%
    • 2024/02/23
      406.81
      0.62
      0.15%
    • 2024/02/22
      406.19
      2.77
      0.69%
    • 2024/02/21
      403.42
      1.00
      0.25%
    • 2024/02/20
      402.42
      2.09
      0.52%
    • 2024/02/19
      400.33
      0.45
      0.11%
    • 2024/02/16
      400.77
      2.89
      0.73%
    • 2024/02/15
      397.88
      0.85
      0.22%

    下載歷史報價