施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

412.22美元1.38(0.34%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.91%
3月1.91%
1年40.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      412.22
      1.38
      0.34%
    • 2021/07/27
      410.84
      3.06
      0.74%
    • 2021/07/26
      413.90
      2.79
      0.67%
    • 2021/07/23
      416.69
      1.75
      0.42%
    • 2021/07/22
      418.44
      5.37
      1.30%
    • 2021/07/21
      413.08
      0.48
      0.12%
    • 2021/07/20
      412.59
      4.34
      1.04%
    • 2021/07/19
      416.93
      4.69
      1.11%
    • 2021/07/16
      421.62
      1.04
      0.25%
    • 2021/07/15
      422.65
      0.65
      0.15%
    • 2021/07/14
      423.31
      0.90
      0.21%
    • 2021/07/13
      424.21
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/12
      424.24
      3.09
      0.73%
    • 2021/07/09
      421.15
      2.23
      0.53%
    • 2021/07/08
      418.91
      7.34
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      426.25
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/06
      426.28
      1.77
      0.41%
    • 2021/07/05
      428.06
      2.93
      0.69%
    • 2021/07/02
      425.13
      1.17
      0.28%
    • 2021/07/01
      423.96
      0.48
      0.11%
    • 2021/06/30
      424.44
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/29
      424.42
      0.15
      0.04%
    • 2021/06/28
      424.57
      1.08
      0.25%
    • 2021/06/25
      423.49
      2.58
      0.61%
    • 2021/06/24
      420.91
      0.65
      0.16%
    • 2021/06/23
      420.26
      3.81
      0.92%
    • 2021/06/22
      416.45
      3.20
      0.76%
    • 2021/06/21
      419.65
      0.99
      0.24%
    • 2021/06/18
      420.64
      1.17
      0.28%
    • 2021/06/17
      421.81
      2.00
      0.47%

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