施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

328.47美元0.01(0%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月5.4%
3月1.17%
1年20.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      328.47
      0.01
      0.00%
    • 2022/09/26
      328.48
      7.07
      2.11%
    • 2022/09/23
      335.56
      8.53
      2.48%
    • 2022/09/22
      344.09
      3.52
      1.01%
    • 2022/09/21
      347.61
      2.60
      0.74%
    • 2022/09/20
      350.21
      1.29
      0.37%
    • 2022/09/19
      348.93
      0.78
      0.22%
    • 2022/09/16
      349.71
      4.85
      1.37%
    • 2022/09/15
      354.56
      2.22
      0.62%
    • 2022/09/14
      356.79
      0.09
      0.03%
    • 2022/09/13
      356.88
      1.40
      0.39%
    • 2022/09/12
      358.28
      3.05
      0.86%
    • 2022/09/09
      355.23
      3.21
      0.91%
    • 2022/09/08
      352.02
      2.63
      0.75%
    • 2022/09/07
      349.39
      2.60
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      351.99
      0.91
      0.26%
    • 2022/09/05
      351.08
      2.27
      0.64%
    • 2022/09/02
      353.35
      0.73
      0.21%
    • 2022/09/01
      352.62
      3.28
      0.92%
    • 2022/08/31
      355.90
      0.33
      0.09%
    • 2022/08/30
      355.57
      2.75
      0.78%
    • 2022/08/29
      352.82
      6.48
      1.80%
    • 2022/08/26
      359.30
      1.33
      0.37%
    • 2022/08/25
      357.97
      2.82
      0.80%
    • 2022/08/24
      355.15
      0.42
      0.12%
    • 2022/08/23
      354.73
      1.94
      0.55%
    • 2022/08/22
      356.67
      3.85
      1.07%
    • 2022/08/19
      360.52
      3.60
      0.99%
    • 2022/08/18
      364.13
      0.66
      0.18%
    • 2022/08/17
      363.47
      0.37
      0.10%

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