施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積

427.52美元0.32(0.08%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月3.04%
3月0.55%
1年8.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      427.52
      0.32
      0.08%
    • 2024/12/06
      427.20
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/05
      427.17
      1.22
      0.29%
    • 2024/12/04
      425.95
      4.59
      1.09%
    • 2024/12/03
      421.36
      1.31
      0.31%
    • 2024/12/02
      420.05
      1.82
      0.44%
    • 2024/11/29
      418.23
      0.98
      0.24%
    • 2024/11/28
      417.25
      3.20
      0.76%
    • 2024/11/27
      420.44
      0.43
      0.10%
    • 2024/11/26
      420.01
      1.85
      0.44%
    • 2024/11/25
      421.86
      4.84
      1.16%
    • 2024/11/22
      417.02
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/21
      417.11
      3.14
      0.75%
    • 2024/11/20
      420.25
      2.68
      0.64%
    • 2024/11/19
      417.57
      2.51
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      415.06
      3.92
      0.94%
    • 2024/11/15
      418.98
      1.13
      0.27%
    • 2024/11/14
      420.11
      4.73
      1.11%
    • 2024/11/13
      424.85
      6.61
      1.53%
    • 2024/11/12
      431.46
      5.76
      1.32%
    • 2024/11/11
      437.22
      2.31
      0.53%
    • 2024/11/08
      439.53
      3.32
      0.75%
    • 2024/11/07
      442.85
      2.04
      0.46%
    • 2024/11/06
      440.81
      0.27
      0.06%
    • 2024/11/05
      440.54
      1.33
      0.30%
    • 2024/11/04
      439.21
      0.48
      0.11%
    • 2024/11/01
      439.69
      3.44
      0.79%
    • 2024/10/31
      436.25
      0.07
      0.02%
    • 2024/10/30
      436.32
      1.66
      0.38%
    • 2024/10/29
      437.98
      0.56
      0.13%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。