施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積

404.99美元0.57(0.14%)

2025/05/15更新

績效 /

1月8.46%

3月1.87%

1年5.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
404.99
0.57
0.14%
2025/05/14
405.56
3.04
0.75%
2025/05/13
402.52
1.74
0.43%
2025/05/12
400.79
9.54
2.44%
2025/05/09
391.24
1.23
0.32%
2025/05/08
390.01
0.98
0.25%
2025/05/07
390.99
0.33
0.08%
2025/05/06
390.66
2.00
0.51%
2025/05/05
392.66
3.08
0.79%
2025/05/02
389.58
10.43
2.75%
2025/04/30
379.15
0.74
0.20%
2025/04/29
379.89
2.50
0.66%
2025/04/28
377.39
2.59
0.69%
2025/04/25
374.81
1.14
0.30%
2025/04/24
375.94
0.05
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
375.90
6.14
1.66%
2025/04/22
369.76
0.31
0.08%
2025/04/17
369.45
0.67
0.18%
2025/04/16
368.78
4.63
1.24%
2025/04/15
373.41
2.60
0.70%
2025/04/14
370.81
5.13
1.40%
2025/04/11
365.68
4.92
1.37%
2025/04/10
360.76
18.26
5.33%
2025/04/09
342.50
14.60
4.09%
2025/04/08
357.10
1.80
0.51%
2025/04/03
386.51
8.04
2.04%
2025/04/02
394.56
2.03
0.52%
2025/04/01
392.53
1.81
0.46%
2025/03/31
390.72
7.39
1.86%
2025/03/28
398.10
4.26
1.06%

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