施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

422.63美元1.53(0.36%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.87%
1年30.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      422.63
      1.53
      0.36%
    • 2021/10/26
      424.16
      3.69
      0.88%
    • 2021/10/25
      420.47
      0.79
      0.19%
    • 2021/10/22
      421.26
      1.90
      0.45%
    • 2021/10/21
      423.16
      1.23
      0.29%
    • 2021/10/20
      424.39
      0.24
      0.06%
    • 2021/10/19
      424.63
      0.90
      0.21%
    • 2021/10/18
      423.73
      0.34
      0.08%
    • 2021/10/15
      424.07
      2.71
      0.64%
    • 2021/10/14
      421.36
      5.40
      1.30%
    • 2021/10/13
      415.96
      0.96
      0.23%
    • 2021/10/12
      415.00
      0.90
      0.22%
    • 2021/10/11
      415.91
      1.77
      0.42%
    • 2021/10/08
      417.68
      1.42
      0.34%
    • 2021/10/07
      419.10
      8.82
      2.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      410.28
      3.54
      0.86%
    • 2021/10/05
      413.82
      1.19
      0.29%
    • 2021/10/04
      415.02
      1.91
      0.46%
    • 2021/09/30
      416.93
      3.77
      0.91%
    • 2021/09/29
      413.16
      1.34
      0.32%
    • 2021/09/28
      414.49
      5.55
      1.32%
    • 2021/09/27
      420.04
      0.65
      0.15%
    • 2021/09/24
      420.69
      2.58
      0.61%
    • 2021/09/23
      423.27
      4.27
      1.02%
    • 2021/09/22
      419.00
      2.44
      0.59%
    • 2021/09/21
      416.56
      2.80
      0.68%
    • 2021/09/20
      413.76
      7.95
      1.89%
    • 2021/09/17
      421.71
      0.38
      0.09%
    • 2021/09/16
      422.09
      1.98
      0.47%
    • 2021/09/15
      424.07
      0.17
      0.04%

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