施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積

418.63美元4.28(1.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.67%
1年7.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      418.63
      4.28
      1.01%
    • 2024/07/24
      422.92
      1.83
      0.43%
    • 2024/07/23
      424.75
      1.14
      0.27%
    • 2024/07/22
      425.89
      0.86
      0.20%
    • 2024/07/19
      426.76
      4.68
      1.09%
    • 2024/07/18
      431.44
      0.13
      0.03%
    • 2024/07/17
      431.57
      2.29
      0.53%
    • 2024/07/16
      433.86
      0.09
      0.02%
    • 2024/07/15
      433.77
      0.62
      0.14%
    • 2024/07/12
      434.39
      0.39
      0.09%
    • 2024/07/11
      434.78
      5.16
      1.20%
    • 2024/07/10
      429.62
      0.26
      0.06%
    • 2024/07/09
      429.35
      1.89
      0.44%
    • 2024/07/08
      427.46
      2.41
      0.56%
    • 2024/07/05
      429.87
      0.23
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      429.63
      2.95
      0.69%
    • 2024/07/03
      426.68
      1.49
      0.35%
    • 2024/07/02
      425.19
      2.67
      0.62%
    • 2024/07/01
      427.86
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/28
      427.85
      0.68
      0.16%
    • 2024/06/27
      427.17
      1.34
      0.31%
    • 2024/06/26
      425.83
      0.23
      0.05%
    • 2024/06/25
      426.06
      0.11
      0.03%
    • 2024/06/24
      426.17
      0.98
      0.23%
    • 2024/06/21
      427.15
      1.81
      0.42%
    • 2024/06/20
      428.96
      1.64
      0.38%
    • 2024/06/19
      430.60
      1.12
      0.26%
    • 2024/06/18
      431.72
      3.20
      0.75%
    • 2024/06/17
      428.52
      2.11
      0.50%
    • 2024/06/14
      426.41
      2.45
      0.57%

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