施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

381.77美元1.52(0.4%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.54%
3月20.59%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      381.77
      1.52
      0.40%
    • 2023/02/02
      383.29
      4.78
      1.26%
    • 2023/02/01
      378.51
      3.78
      1.01%
    • 2023/01/31
      374.73
      1.38
      0.37%
    • 2023/01/30
      376.11
      1.58
      0.42%
    • 2023/01/27
      377.69
      0.55
      0.15%
    • 2023/01/26
      378.24
      1.92
      0.51%
    • 2023/01/25
      376.32
      3.22
      0.86%
    • 2023/01/20
      373.09
      1.87
      0.51%
    • 2023/01/19
      371.22
      0.14
      0.04%
    • 2023/01/18
      371.36
      3.01
      0.82%
    • 2023/01/17
      368.35
      0.91
      0.25%
    • 2023/01/16
      369.26
      0.59
      0.16%
    • 2023/01/13
      368.68
      0.28
      0.08%
    • 2023/01/12
      368.40
      3.43
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      364.97
      0.37
      0.10%
    • 2023/01/10
      364.59
      0.68
      0.19%
    • 2023/01/09
      365.27
      5.85
      1.63%
    • 2023/01/06
      359.42
      1.75
      0.49%
    • 2023/01/05
      357.68
      0.48
      0.13%
    • 2023/01/04
      358.16
      3.17
      0.89%
    • 2023/01/03
      354.99
      3.02
      0.86%
    • 2023/01/02
      351.97
      0.99
      0.28%
    • 2022/12/30
      352.96
      0.45
      0.13%
    • 2022/12/29
      352.51
      0.66
      0.19%
    • 2022/12/28
      353.17
      0.41
      0.12%
    • 2022/12/27
      352.76
      6.55
      1.89%
    • 2022/12/23
      346.21
      4.20
      1.20%
    • 2022/12/22
      350.40
      0.82
      0.23%
    • 2022/12/21
      351.22
      0.33
      0.10%

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