施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積

426.17美元0.98(0.23%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月5.07%
1年13.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      426.17
      0.98
      0.23%
    • 2024/06/21
      427.15
      1.81
      0.42%
    • 2024/06/20
      428.96
      1.64
      0.38%
    • 2024/06/19
      430.60
      1.12
      0.26%
    • 2024/06/18
      431.72
      3.20
      0.75%
    • 2024/06/17
      428.52
      2.11
      0.50%
    • 2024/06/14
      426.41
      2.45
      0.57%
    • 2024/06/13
      428.86
      0.06
      0.01%
    • 2024/06/12
      428.80
      2.71
      0.64%
    • 2024/06/11
      426.09
      1.23
      0.29%
    • 2024/06/10
      427.32
      0.23
      0.05%
    • 2024/06/07
      427.55
      0.24
      0.06%
    • 2024/06/06
      427.32
      1.67
      0.39%
    • 2024/06/05
      425.65
      3.33
      0.79%
    • 2024/06/04
      422.32
      4.34
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      426.66
      2.80
      0.66%
    • 2024/05/31
      423.86
      1.25
      0.30%
    • 2024/05/30
      422.61
      2.05
      0.48%
    • 2024/05/29
      424.66
      3.42
      0.80%
    • 2024/05/28
      428.08
      0.55
      0.13%
    • 2024/05/27
      428.63
      2.64
      0.62%
    • 2024/05/24
      425.98
      4.46
      1.04%
    • 2024/05/23
      430.45
      0.23
      0.05%
    • 2024/05/22
      430.68
      1.26
      0.29%
    • 2024/05/21
      429.41
      2.88
      0.67%
    • 2024/05/20
      432.30
      1.24
      0.29%
    • 2024/05/17
      431.05
      0.67
      0.16%
    • 2024/05/16
      430.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      430.38
      2.48
      0.58%
    • 2024/05/14
      427.90
      0.89
      0.21%

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