施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積

287.49美元1.64(0.58%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.04%
1年4.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      1.77%
      0.50%
    • 三個月
      4.04%
      17.04%
      3.14%
    • 一年
      4.96%
      12.40%
      8.31%
    • 三年(年度化)
      17.61%
      0.04%
      15.77%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      0.41%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      3.92%
      6.43%
      4.12%
    • 年初至今
      3.91%
      12.51%
      2.94%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.91%
    基金規模
    282.61百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲(日本以外)小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.94%
    2. 2.新興亞洲41.57%
    3. 3.美國1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.38%
    2. 2.科技19.01%
    3. 3.工業18.87%
    4. 4.金融服務8.62%
    5. 5.房地產8.33%
    前五大持股
    1. 1.Wilcon Depot Inc2.55%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.50%
    3. 3.Venture Corp Ltd2.44%
    4. 4.Sporton International Inc2.40%
    5. 5.Leeno Industrial Inc2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.94%
    2. 2.新興亞洲41.57%
    3. 3.美國1.40%
    前五大持股
    1. 1.Wilcon Depot Inc2.55%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.50%
    3. 3.Venture Corp Ltd2.44%
    4. 4.Sporton International Inc2.40%
    5. 5.Leeno Industrial Inc2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.38%
    2. 2.科技19.01%
    3. 3.工業18.87%
    4. 4.金融服務8.62%
    5. 5.房地產8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -