施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積

319.59美元1.07(0.33%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.39%
3月12.03%
1年38.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      1.77%
      0.99%
    • 三個月
      12.03%
      17.04%
      11.81%
    • 一年
      38.04%
      12.40%
      38.19%
    • 三年(年度化)
      5.17%
      0.04%
      6.77%
    • 五年(年度化)
      7.51%
      0.41%
      10.77%
    • 十年(年度化)
      5.98%
      6.43%
      5.65%
    • 年初至今
      6.74%
      12.51%
      6.76%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.74%
    基金規模
    346.73百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲(日本以外)小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.31%
    2. 2.新興亞洲46.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.66%
    2. 2.周期性消費21.65%
    3. 3.科技18.59%
    4. 4.健康護理9.06%
    5. 5.金融服務8.46%
    前五大持股
    1. 1.Chroma Ate Inc3.66%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.24%
    3. 3.Merida Industry Co Ltd3.20%
    4. 4.Leeno Industrial Inc2.69%
    5. 5.Sporton International Inc2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      21.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.31%
    2. 2.新興亞洲46.16%
    前五大持股
    1. 1.Chroma Ate Inc3.66%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.24%
    3. 3.Merida Industry Co Ltd3.20%
    4. 4.Leeno Industrial Inc2.69%
    5. 5.Sporton International Inc2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.66%
    2. 2.周期性消費21.65%
    3. 3.科技18.59%
    4. 4.健康護理9.06%
    5. 5.金融服務8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      21.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -