施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積

319.00美元1.62(0.51%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.08%
3月4.87%
1年0.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      1.77%
      4.64%
    • 三個月
      4.87%
      17.04%
      6.55%
    • 一年
      0.25%
      12.40%
      0.70%
    • 三年(年度化)
      11.64%
      0.04%
      12.29%
    • 五年(年度化)
      5.83%
      0.41%
      8.78%
    • 十年(年度化)
      8.07%
      6.43%
      8.12%
    • 年初至今
      4.87%
      12.51%
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.87%
    基金規模
    284.22百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲(日本以外)小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.49%
    2. 2.新興亞洲44.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.68%
    2. 2.科技19.71%
    3. 3.工業18.10%
    4. 4.金融服務8.64%
    5. 5.健康護理6.20%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.42%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.53%
    3. 3.NHN KCP Corp2.38%
    4. 4.Sporton International Inc2.38%
    5. 5.Wilcon Depot Inc2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.49%
    2. 2.新興亞洲44.17%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.42%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.53%
    3. 3.NHN KCP Corp2.38%
    4. 4.Sporton International Inc2.38%
    5. 5.Wilcon Depot Inc2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.68%
    2. 2.科技19.71%
    3. 3.工業18.10%
    4. 4.金融服務8.64%
    5. 5.健康護理6.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -