施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積

294.52美元1.49(0.51%)

2023/01/26更新

績效 /

1月9.13%

3月20.17%

1年7.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
294.52
1.49
0.51%
2023/01/25
293.03
2.46
0.85%
2023/01/20
290.57
1.45
0.50%
2023/01/19
289.12
0.12
0.04%
2023/01/18
289.24
2.34
0.82%
2023/01/17
286.90
0.72
0.25%
2023/01/16
287.63
0.43
0.15%
2023/01/13
287.20
0.21
0.07%
2023/01/12
286.99
2.66
0.94%
2023/01/11
284.33
0.28
0.10%
2023/01/10
284.05
0.54
0.19%
2023/01/09
284.58
4.53
1.62%
2023/01/06
280.05
1.35
0.49%
2023/01/05
278.70
0.38
0.14%
2023/01/04
279.09
2.46
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
276.63
2.34
0.85%
2023/01/02
274.29
0.80
0.29%
2022/12/30
275.08
0.34
0.12%
2022/12/29
274.74
0.52
0.19%
2022/12/28
275.27
0.31
0.11%
2022/12/27
274.96
5.07
1.88%
2022/12/23
269.88
3.28
1.20%
2022/12/22
273.17
0.65
0.24%
2022/12/21
273.81
0.27
0.10%
2022/12/20
274.08
1.72
0.62%
2022/12/19
275.80
0.87
0.31%
2022/12/16
276.66
3.11
1.11%
2022/12/15
279.78
2.56
0.91%
2022/12/14
282.34
2.10
0.75%
2022/12/13
280.23
1.37
0.49%

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