施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積

310.88美元0.14(0.05%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月3.2%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      310.88
      0.14
      0.05%
    • 2024/04/22
      310.74
      0.56
      0.18%
    • 2024/04/19
      310.18
      3.20
      1.02%
    • 2024/04/18
      313.38
      1.15
      0.37%
    • 2024/04/17
      312.22
      1.87
      0.60%
    • 2024/04/16
      310.36
      6.87
      2.17%
    • 2024/04/15
      317.23
      0.64
      0.20%
    • 2024/04/12
      317.87
      0.89
      0.28%
    • 2024/04/11
      318.76
      1.50
      0.47%
    • 2024/04/10
      317.26
      0.13
      0.04%
    • 2024/04/09
      317.13
      3.10
      0.99%
    • 2024/04/08
      314.03
      0.33
      0.10%
    • 2024/04/05
      313.70
      2.36
      0.75%
    • 2024/04/04
      316.06
      1.77
      0.56%
    • 2024/04/03
      314.30
      0.98
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      315.28
      2.03
      0.65%
    • 2024/03/28
      313.25
      0.87
      0.28%
    • 2024/03/27
      312.38
      1.69
      0.54%
    • 2024/03/26
      310.69
      1.35
      0.44%
    • 2024/03/25
      309.34
      2.04
      0.66%
    • 2024/03/22
      311.38
      3.65
      1.16%
    • 2024/03/21
      315.03
      3.34
      1.07%
    • 2024/03/20
      311.69
      0.18
      0.06%
    • 2024/03/19
      311.51
      1.10
      0.35%
    • 2024/03/18
      312.61
      0.90
      0.29%
    • 2024/03/15
      311.71
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/14
      311.72
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/13
      311.77
      5.03
      1.59%
    • 2024/03/12
      316.80
      0.39
      0.12%
    • 2024/03/11
      316.42
      1.02
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