施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積

312.65美元1.79(0.57%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月7.12%
3月6.17%
1年0.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      312.65
      1.79
      0.57%
    • 2022/01/27
      314.44
      4.57
      1.43%
    • 2022/01/26
      319.00
      1.62
      0.51%
    • 2022/01/25
      317.39
      0.25
      0.08%
    • 2022/01/24
      317.64
      8.15
      2.50%
    • 2022/01/21
      325.79
      2.07
      0.63%
    • 2022/01/20
      327.87
      1.36
      0.41%
    • 2022/01/19
      329.22
      0.54
      0.16%
    • 2022/01/18
      328.69
      2.00
      0.61%
    • 2022/01/17
      330.69
      0.24
      0.07%
    • 2022/01/14
      330.93
      3.20
      0.96%
    • 2022/01/13
      334.13
      0.99
      0.30%
    • 2022/01/12
      333.14
      2.77
      0.84%
    • 2022/01/11
      330.37
      1.19
      0.36%
    • 2022/01/10
      329.18
      0.63
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      329.81
      1.11
      0.34%
    • 2022/01/06
      330.92
      3.99
      1.19%
    • 2022/01/05
      334.91
      0.58
      0.17%
    • 2022/01/04
      335.49
      0.69
      0.21%
    • 2022/01/03
      336.18
      0.86
      0.26%
    • 2021/12/31
      335.33
      1.24
      0.37%
    • 2021/12/30
      334.08
      1.06
      0.32%
    • 2021/12/29
      335.15
      1.49
      0.44%
    • 2021/12/28
      336.63
      2.15
      0.64%
    • 2021/12/27
      334.48
      1.89
      0.57%
    • 2021/12/23
      332.59
      3.34
      1.01%
    • 2021/12/22
      329.25
      1.85
      0.56%
    • 2021/12/21
      327.40
      2.81
      0.87%
    • 2021/12/20
      324.60
      3.50
      1.07%
    • 2021/12/17
      328.10
      4.44
      1.33%

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