施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積

333.72美元3.88(1.18%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.91%
1年39.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      333.72
      3.88
      1.18%
    • 2021/07/30
      329.85
      1.10
      0.33%
    • 2021/07/29
      330.95
      4.07
      1.24%
    • 2021/07/28
      326.88
      1.08
      0.33%
    • 2021/07/27
      325.80
      2.44
      0.74%
    • 2021/07/26
      328.24
      2.25
      0.68%
    • 2021/07/23
      330.49
      1.40
      0.42%
    • 2021/07/22
      331.88
      4.25
      1.30%
    • 2021/07/21
      327.64
      0.37
      0.11%
    • 2021/07/20
      327.27
      3.45
      1.04%
    • 2021/07/19
      330.72
      3.75
      1.12%
    • 2021/07/16
      334.47
      0.84
      0.25%
    • 2021/07/15
      335.30
      0.53
      0.16%
    • 2021/07/14
      335.83
      0.72
      0.22%
    • 2021/07/13
      336.56
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      336.59
      2.42
      0.72%
    • 2021/07/09
      334.18
      1.76
      0.53%
    • 2021/07/08
      332.41
      5.84
      1.73%
    • 2021/07/07
      338.25
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/06
      338.29
      1.42
      0.42%
    • 2021/07/05
      339.70
      2.29
      0.68%
    • 2021/07/02
      337.41
      0.92
      0.27%
    • 2021/07/01
      336.50
      0.40
      0.12%
    • 2021/06/30
      336.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      336.89
      0.13
      0.04%
    • 2021/06/28
      337.02
      0.82
      0.24%
    • 2021/06/25
      336.20
      2.04
      0.61%
    • 2021/06/24
      334.16
      0.51
      0.15%
    • 2021/06/23
      333.65
      3.05
      0.92%
    • 2021/06/22
      330.60
      2.55
      0.77%

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