施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積

294.52美元1.49(0.51%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月9.13%
3月20.17%
1年7.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      294.52
      1.49
      0.51%
    • 2023/01/25
      293.03
      2.46
      0.85%
    • 2023/01/20
      290.57
      1.45
      0.50%
    • 2023/01/19
      289.12
      0.12
      0.04%
    • 2023/01/18
      289.24
      2.34
      0.82%
    • 2023/01/17
      286.90
      0.72
      0.25%
    • 2023/01/16
      287.63
      0.43
      0.15%
    • 2023/01/13
      287.20
      0.21
      0.07%
    • 2023/01/12
      286.99
      2.66
      0.94%
    • 2023/01/11
      284.33
      0.28
      0.10%
    • 2023/01/10
      284.05
      0.54
      0.19%
    • 2023/01/09
      284.58
      4.53
      1.62%
    • 2023/01/06
      280.05
      1.35
      0.49%
    • 2023/01/05
      278.70
      0.38
      0.14%
    • 2023/01/04
      279.09
      2.46
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      276.63
      2.34
      0.85%
    • 2023/01/02
      274.29
      0.80
      0.29%
    • 2022/12/30
      275.08
      0.34
      0.12%
    • 2022/12/29
      274.74
      0.52
      0.19%
    • 2022/12/28
      275.27
      0.31
      0.11%
    • 2022/12/27
      274.96
      5.07
      1.88%
    • 2022/12/23
      269.88
      3.28
      1.20%
    • 2022/12/22
      273.17
      0.65
      0.24%
    • 2022/12/21
      273.81
      0.27
      0.10%
    • 2022/12/20
      274.08
      1.72
      0.62%
    • 2022/12/19
      275.80
      0.87
      0.31%
    • 2022/12/16
      276.66
      3.11
      1.11%
    • 2022/12/15
      279.78
      2.56
      0.91%
    • 2022/12/14
      282.34
      2.10
      0.75%
    • 2022/12/13
      280.23
      1.37
      0.49%

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