施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積

320.02美元7.13(2.18%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.01%
1年70.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      320.02
      7.13
      2.18%
    • 2021/04/09
      327.15
      1.74
      0.53%
    • 2021/04/08
      328.89
      3.43
      1.06%
    • 2021/04/07
      325.46
      1.53
      0.47%
    • 2021/04/06
      326.99
      1.51
      0.46%
    • 2021/04/01
      328.50
      2.98
      0.92%
    • 2021/03/31
      325.52
      1.09
      0.33%
    • 2021/03/30
      326.61
      0.81
      0.25%
    • 2021/03/29
      325.80
      0.35
      0.11%
    • 2021/03/26
      325.45
      5.06
      1.58%
    • 2021/03/25
      320.39
      2.33
      0.72%
    • 2021/03/24
      322.71
      2.51
      0.77%
    • 2021/03/23
      325.22
      1.94
      0.59%
    • 2021/03/22
      327.16
      3.39
      1.05%
    • 2021/03/19
      323.76
      0.08
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      323.84
      0.31
      0.10%
    • 2021/03/17
      323.53
      0.67
      0.21%
    • 2021/03/16
      324.21
      4.01
      1.25%
    • 2021/03/15
      320.20
      0.73
      0.23%
    • 2021/03/12
      320.93
      1.26
      0.39%
    • 2021/03/11
      322.19
      5.35
      1.69%
    • 2021/03/10
      316.83
      2.15
      0.68%
    • 2021/03/09
      314.68
      0.16
      0.05%
    • 2021/03/08
      314.52
      5.07
      1.59%
    • 2021/03/05
      319.59
      1.07
      0.33%
    • 2021/03/04
      320.66
      1.42
      0.44%
    • 2021/03/03
      322.08
      1.19
      0.37%
    • 2021/03/02
      320.89
      2.03
      0.64%
    • 2021/03/01
      318.85
      2.12
      0.67%
    • 2021/02/26
      316.73
      7.27
      2.24%

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