施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積

317.93美元1.85(0.59%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      317.93
      1.85
      0.59%
    • 2024/12/20
      316.08
      3.03
      0.95%
    • 2024/12/19
      319.11
      3.36
      1.04%
    • 2024/12/18
      322.47
      1.78
      0.56%
    • 2024/12/17
      320.69
      1.43
      0.44%
    • 2024/12/16
      322.12
      0.81
      0.25%
    • 2024/12/13
      322.93
      0.48
      0.15%
    • 2024/12/12
      322.45
      2.62
      0.81%
    • 2024/12/11
      325.07
      0.77
      0.24%
    • 2024/12/10
      324.29
      1.03
      0.32%
    • 2024/12/09
      325.33
      0.21
      0.07%
    • 2024/12/06
      325.12
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/05
      325.10
      0.92
      0.28%
    • 2024/12/04
      324.19
      3.48
      1.09%
    • 2024/12/03
      320.71
      0.98
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      319.72
      1.36
      0.43%
    • 2024/11/29
      318.37
      0.74
      0.23%
    • 2024/11/28
      317.63
      2.44
      0.76%
    • 2024/11/27
      320.07
      0.32
      0.10%
    • 2024/11/26
      319.75
      1.42
      0.44%
    • 2024/11/25
      321.17
      3.65
      1.15%
    • 2024/11/22
      317.52
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/21
      317.59
      2.40
      0.75%
    • 2024/11/20
      320.00
      2.03
      0.64%
    • 2024/11/19
      317.97
      1.90
      0.60%

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