施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積

333.72美元3.88(1.18%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.09%

3月0.91%

1年39.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
333.72
3.88
1.18%
2021/07/30
329.85
1.10
0.33%
2021/07/29
330.95
4.07
1.24%
2021/07/28
326.88
1.08
0.33%
2021/07/27
325.80
2.44
0.74%
2021/07/26
328.24
2.25
0.68%
2021/07/23
330.49
1.40
0.42%
2021/07/22
331.88
4.25
1.30%
2021/07/21
327.64
0.37
0.11%
2021/07/20
327.27
3.45
1.04%
2021/07/19
330.72
3.75
1.12%
2021/07/16
334.47
0.84
0.25%
2021/07/15
335.30
0.53
0.16%
2021/07/14
335.83
0.72
0.22%
2021/07/13
336.56
0.04
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
336.59
2.42
0.72%
2021/07/09
334.18
1.76
0.53%
2021/07/08
332.41
5.84
1.73%
2021/07/07
338.25
0.03
0.01%
2021/07/06
338.29
1.42
0.42%
2021/07/05
339.70
2.29
0.68%
2021/07/02
337.41
0.92
0.27%
2021/07/01
336.50
0.40
0.12%
2021/06/30
336.89
0.00
0.00%
2021/06/29
336.89
0.13
0.04%
2021/06/28
337.02
0.82
0.24%
2021/06/25
336.20
2.04
0.61%
2021/06/24
334.16
0.51
0.15%
2021/06/23
333.65
3.05
0.92%
2021/06/22
330.60
2.55
0.77%

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