施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積

320.02美元7.13(2.18%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.82%

3月4.01%

1年70.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
320.02
7.13
2.18%
2021/04/09
327.15
1.74
0.53%
2021/04/08
328.89
3.43
1.06%
2021/04/07
325.46
1.53
0.47%
2021/04/06
326.99
1.51
0.46%
2021/04/01
328.50
2.98
0.92%
2021/03/31
325.52
1.09
0.33%
2021/03/30
326.61
0.81
0.25%
2021/03/29
325.80
0.35
0.11%
2021/03/26
325.45
5.06
1.58%
2021/03/25
320.39
2.33
0.72%
2021/03/24
322.71
2.51
0.77%
2021/03/23
325.22
1.94
0.59%
2021/03/22
327.16
3.39
1.05%
2021/03/19
323.76
0.08
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
323.84
0.31
0.10%
2021/03/17
323.53
0.67
0.21%
2021/03/16
324.21
4.01
1.25%
2021/03/15
320.20
0.73
0.23%
2021/03/12
320.93
1.26
0.39%
2021/03/11
322.19
5.35
1.69%
2021/03/10
316.83
2.15
0.68%
2021/03/09
314.68
0.16
0.05%
2021/03/08
314.52
5.07
1.59%
2021/03/05
319.59
1.07
0.33%
2021/03/04
320.66
1.42
0.44%
2021/03/03
322.08
1.19
0.37%
2021/03/02
320.89
2.03
0.64%
2021/03/01
318.85
2.12
0.67%
2021/02/26
316.73
7.27
2.24%

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