施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積

312.65美元1.79(0.57%)

2022/01/28更新

績效 /

1月7.12%

3月6.17%

1年0.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
312.65
1.79
0.57%
2022/01/27
314.44
4.57
1.43%
2022/01/26
319.00
1.62
0.51%
2022/01/25
317.39
0.25
0.08%
2022/01/24
317.64
8.15
2.50%
2022/01/21
325.79
2.07
0.63%
2022/01/20
327.87
1.36
0.41%
2022/01/19
329.22
0.54
0.16%
2022/01/18
328.69
2.00
0.61%
2022/01/17
330.69
0.24
0.07%
2022/01/14
330.93
3.20
0.96%
2022/01/13
334.13
0.99
0.30%
2022/01/12
333.14
2.77
0.84%
2022/01/11
330.37
1.19
0.36%
2022/01/10
329.18
0.63
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/07
329.81
1.11
0.34%
2022/01/06
330.92
3.99
1.19%
2022/01/05
334.91
0.58
0.17%
2022/01/04
335.49
0.69
0.21%
2022/01/03
336.18
0.86
0.26%
2021/12/31
335.33
1.24
0.37%
2021/12/30
334.08
1.06
0.32%
2021/12/29
335.15
1.49
0.44%
2021/12/28
336.63
2.15
0.64%
2021/12/27
334.48
1.89
0.57%
2021/12/23
332.59
3.34
1.01%
2021/12/22
329.25
1.85
0.56%
2021/12/21
327.40
2.81
0.87%
2021/12/20
324.60
3.50
1.07%
2021/12/17
328.10
4.44
1.33%

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