施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積

285.56美元0.59(0.21%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.26%
1年26.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      1.77%
      0.13%
    • 三個月
      1.26%
      17.04%
      0.27%
    • 一年
      26.39%
      12.40%
      32.24%
    • 三年(年度化)
      13.83%
      0.04%
      16.67%
    • 五年(年度化)
      4.88%
      0.41%
      9.81%
    • 十年(年度化)
      8.08%
      6.43%
      9.12%
    • 年初至今
      11.20%
      12.51%
      15.47%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.20%
    基金規模
    363.86百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲(日本以外)小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.49%
    2. 2.新興亞洲44.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.36%
    2. 2.科技19.71%
    3. 3.工業17.41%
    4. 4.金融服務8.64%
    5. 5.健康護理6.20%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.42%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.53%
    3. 3.NHN KCP Corp2.38%
    4. 4.Sporton International Inc2.38%
    5. 5.Wilcon Depot Inc2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      21.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.49%
    2. 2.新興亞洲44.17%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.42%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.53%
    3. 3.NHN KCP Corp2.38%
    4. 4.Sporton International Inc2.38%
    5. 5.Wilcon Depot Inc2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.36%
    2. 2.科技19.71%
    3. 3.工業17.41%
    4. 4.金融服務8.64%
    5. 5.健康護理6.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      21.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -