施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積

255.62美元0.87(0.34%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月10.65%
3月1.91%
1年9.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      10.65%
      1.77%
      8.48%
    • 三個月
      1.91%
      17.04%
      0.16%
    • 一年
      9.66%
      12.40%
      7.85%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      0.04%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      5.30%
      0.41%
      6.16%
    • 十年(年度化)
      2.57%
      6.43%
      4.69%
    • 年初至今
      10.68%
      12.51%
      7.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.68%
    基金規模
    312.81百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲(日本以外)小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.38%
    2. 2.新興亞洲44.07%
    3. 3.美國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.80%
    2. 2.工業22.63%
    3. 3.科技16.91%
    4. 4.金融服務9.29%
    5. 5.房地產8.72%
    前五大持股
    1. 1.Venture Corp Ltd2.58%
    2. 2.Phoenix Mills Ltd2.52%
    3. 3.Cafe de Coral Holdings Ltd2.51%
    4. 4.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.50%
    5. 5.CreditAccess Grameen Ltd Ordinary Shares2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.38%
    2. 2.新興亞洲44.07%
    3. 3.美國1.32%
    前五大持股
    1. 1.Venture Corp Ltd2.58%
    2. 2.Phoenix Mills Ltd2.52%
    3. 3.Cafe de Coral Holdings Ltd2.51%
    4. 4.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.50%
    5. 5.CreditAccess Grameen Ltd Ordinary Shares2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.80%
    2. 2.工業22.63%
    3. 3.科技16.91%
    4. 4.金融服務9.29%
    5. 5.房地產8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -