施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積

240.82美元3.85(1.62%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.41%
1年0.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      1.77%
      1.00%
    • 三個月
      0.41%
      17.04%
      1.50%
    • 一年
      0.03%
      12.40%
      4.64%
    • 三年(年度化)
      9.59%
      0.04%
      9.10%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      0.41%
      1.62%
    • 十年(年度化)
      2.15%
      6.43%
      3.68%
    • 年初至今
      4.27%
      12.51%
      2.07%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.27%
    基金規模
    285.08百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲（日本以外）小型公司的股本證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲（日本以外）市場中市值最小的30% 之公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.95%
    2. 2.新興亞洲40.62%
    3. 3.美國1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.06%
    2. 2.工業19.66%
    3. 3.科技18.20%
    4. 4.房地產8.92%
    5. 5.金融服務8.72%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd2.85%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.36%
    3. 3.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.24%
    4. 4.Merida Industry Co Ltd2.24%
    5. 5.Phoenix Mills Ltd2.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.95%
    2. 2.新興亞洲40.62%
    3. 3.美國1.54%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd2.85%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.36%
    3. 3.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.24%
    4. 4.Merida Industry Co Ltd2.24%
    5. 5.Phoenix Mills Ltd2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.06%
    2. 2.工業19.66%
    3. 3.科技18.20%
    4. 4.房地產8.92%
    5. 5.金融服務8.72%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    風險評估
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