施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積

281.65美元1.21(0.43%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.35%
1年61.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      1.77%
      0.66%
    • 三個月
      0.35%
      17.04%
      2.46%
    • 一年
      61.53%
      12.40%
      56.18%
    • 三年(年度化)
      5.67%
      0.04%
      7.77%
    • 五年(年度化)
      6.36%
      0.41%
      10.63%
    • 十年(年度化)
      4.48%
      6.43%
      5.91%
    • 年初至今
      9.67%
      12.51%
      8.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.67%
    基金規模
    360.38百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲(日本以外)小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.15%
    2. 2.已開發亞洲48.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.99%
    2. 2.工業21.83%
    3. 3.科技18.85%
    4. 4.金融服務10.04%
    5. 5.健康護理7.23%
    前五大持股
    1. 1.Techtronic Industries Co Ltd2.95%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd2.86%
    3. 3.Haitian International Holdings Ltd2.77%
    4. 4.Chroma Ate Inc2.75%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.15%
    2. 2.已開發亞洲48.33%
    前五大持股
    1. 1.Techtronic Industries Co Ltd2.95%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd2.86%
    3. 3.Haitian International Holdings Ltd2.77%
    4. 4.Chroma Ate Inc2.75%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.99%
    2. 2.工業21.83%
    3. 3.科技18.85%
    4. 4.金融服務10.04%
    5. 5.健康護理7.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -