施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積

282.97美元0.58(0.2%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.65%

3月14.36%

1年34.25%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.15%
-
-
一個月
1.65%
1.77%
2.60%
三個月
14.36%
17.04%
17.00%
一年
34.25%
12.40%
34.05%
三年(年度化)
3.66%
0.04%
7.21%
五年(年度化)
7.19%
0.41%
12.08%
十年(年度化)
5.41%
6.43%
6.24%
年初至今
7.59%
12.51%
8.94%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲不包括日本中小型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

7.59%

基金規模

350.12百萬截至 2021-02-24

成立時間

2005-09-16

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資於亞洲（日本以外）小型公司的股本證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲（日本以外）市場中市值最小的30% 之公司。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲50.31%
2.新興亞洲46.16%

前五大大行業比重

1.工業22.66%
2.周期性消費21.65%
3.科技18.59%
4.健康護理9.06%
5.金融服務8.46%

前五大持股

1.Chroma Ate Inc3.66%
2.Techtronic Industries Co Ltd3.24%
3.Merida Industry Co Ltd3.20%
4.Leeno Industrial Inc2.69%
5.Sporton International Inc2.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
21.87
-
月報酬夏普值
0.09
-

風險評估

投資區域

1.已開發亞洲50.31%
2.新興亞洲46.16%

前五大持股

1.Chroma Ate Inc3.66%
2.Techtronic Industries Co Ltd3.24%
3.Merida Industry Co Ltd3.20%
4.Leeno Industrial Inc2.69%
5.Sporton International Inc2.44%

前五大大行業比重

1.工業22.66%
2.周期性消費21.65%
3.科技18.59%
4.健康護理9.06%
5.金融服務8.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
21.87
-
月報酬夏普值
0.09
-

風險評估

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