施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積

285.80美元0.1(0.04%)

2021/09/15更新

績效 /

1月1.57%

3月1.29%

1年29.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
285.80
0.10
0.04%
2021/09/14
285.70
0.33
0.12%
2021/09/13
285.37
0.77
0.27%
2021/09/10
286.13
1.53
0.54%
2021/09/09
284.61
0.28
0.10%
2021/09/08
284.88
1.70
0.59%
2021/09/07
286.58
1.50
0.52%
2021/09/06
288.09
1.40
0.49%
2021/09/03
286.69
0.46
0.16%
2021/09/02
286.23
0.36
0.13%
2021/09/01
286.59
2.12
0.75%
2021/08/31
284.47
2.40
0.85%
2021/08/30
282.07
3.09
1.11%
2021/08/27
278.98
2.29
0.83%
2021/08/26
276.70
0.93
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
277.63
1.22
0.44%
2021/08/24
276.41
1.32
0.48%
2021/08/23
275.10
2.64
0.97%
2021/08/20
272.46
2.75
1.00%
2021/08/19
275.21
4.98
1.78%
2021/08/18
280.19
0.93
0.34%
2021/08/17
279.26
0.91
0.33%
2021/08/16
280.17
1.22
0.43%
2021/08/13
281.39
2.18
0.77%
2021/08/12
283.57
0.33
0.12%
2021/08/11
283.90
0.15
0.05%
2021/08/10
283.75
2.18
0.76%
2021/08/09
285.92
0.73
0.26%
2021/08/06
285.19
0.35
0.12%
2021/08/05
285.54
1.21
0.42%

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