施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積

285.06美元0.81(0.28%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.84%
3月2.85%
1年50.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      285.06
      0.81
      0.28%
    • 2021/06/17
      285.87
      1.37
      0.48%
    • 2021/06/16
      287.24
      2.30
      0.79%
    • 2021/06/15
      289.54
      0.55
      0.19%
    • 2021/06/14
      290.08
      1.00
      0.35%
    • 2021/06/11
      291.09
      0.45
      0.16%
    • 2021/06/10
      290.64
      2.36
      0.82%
    • 2021/06/09
      288.27
      0.98
      0.34%
    • 2021/06/08
      289.25
      0.34
      0.12%
    • 2021/06/07
      288.91
      1.19
      0.41%
    • 2021/06/04
      287.72
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/03
      287.64
      0.94
      0.33%
    • 2021/06/02
      286.70
      0.11
      0.04%
    • 2021/06/01
      286.59
      1.41
      0.49%
    • 2021/05/31
      285.18
      0.97
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      284.21
      0.77
      0.27%
    • 2021/05/27
      284.98
      3.42
      1.21%
    • 2021/05/26
      281.56
      1.78
      0.64%
    • 2021/05/25
      279.78
      0.86
      0.31%
    • 2021/05/24
      278.92
      0.97
      0.35%
    • 2021/05/21
      277.95
      1.68
      0.61%
    • 2021/05/20
      276.26
      1.45
      0.53%
    • 2021/05/19
      274.81
      2.37
      0.86%
    • 2021/05/18
      277.18
      5.71
      2.11%
    • 2021/05/17
      271.47
      0.84
      0.31%
    • 2021/05/14
      272.31
      1.66
      0.62%
    • 2021/05/13
      270.64
      1.90
      0.70%
    • 2021/05/12
      272.55
      3.13
      1.14%
    • 2021/05/11
      275.68
      5.97
      2.12%
    • 2021/05/10
      281.65
      1.21
      0.43%

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