施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積

261.42美元1.5(0.58%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月6.24%
1年0.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      261.42
      1.50
      0.58%
    • 2024/12/20
      259.92
      2.50
      0.95%
    • 2024/12/19
      262.42
      2.78
      1.05%
    • 2024/12/18
      265.20
      1.46
      0.55%
    • 2024/12/17
      263.74
      1.18
      0.45%
    • 2024/12/16
      264.93
      0.69
      0.26%
    • 2024/12/13
      265.62
      0.39
      0.15%
    • 2024/12/12
      265.23
      2.16
      0.81%
    • 2024/12/11
      267.39
      0.63
      0.24%
    • 2024/12/10
      266.76
      0.86
      0.32%
    • 2024/12/09
      267.62
      0.15
      0.06%
    • 2024/12/06
      267.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      267.46
      0.75
      0.28%
    • 2024/12/04
      266.72
      2.86
      1.08%
    • 2024/12/03
      263.86
      0.80
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      263.06
      1.09
      0.42%
    • 2024/11/29
      261.97
      0.60
      0.23%
    • 2024/11/28
      261.37
      2.02
      0.77%
    • 2024/11/27
      263.39
      0.26
      0.10%
    • 2024/11/26
      263.13
      1.18
      0.45%
    • 2024/11/25
      264.31
      2.98
      1.14%
    • 2024/11/22
      261.32
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/21
      261.39
      1.99
      0.75%
    • 2024/11/20
      263.38
      1.66
      0.63%
    • 2024/11/19
      261.72
      1.56
      0.60%

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