施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積

273.68美元6.12(2.19%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.38%

3月3.34%

1年67.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
273.68
6.12
2.19%
2021/04/09
279.80
1.50
0.53%
2021/04/08
281.30
2.93
1.05%
2021/04/07
278.37
1.32
0.47%
2021/04/06
279.69
1.33
0.47%
2021/04/01
281.02
2.54
0.91%
2021/03/31
278.48
0.94
0.34%
2021/03/30
279.42
0.68
0.25%
2021/03/29
278.74
0.28
0.10%
2021/03/26
278.46
4.32
1.58%
2021/03/25
274.14
2.00
0.72%
2021/03/24
276.14
2.15
0.77%
2021/03/23
278.29
1.67
0.60%
2021/03/22
279.95
2.88
1.04%
2021/03/19
277.07
0.07
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
277.15
0.25
0.09%
2021/03/17
276.90
0.58
0.21%
2021/03/16
277.49
3.42
1.25%
2021/03/15
274.06
0.65
0.24%
2021/03/12
274.71
1.09
0.39%
2021/03/11
275.80
4.57
1.69%
2021/03/10
271.22
1.83
0.68%
2021/03/09
269.39
0.13
0.05%
2021/03/08
269.26
4.37
1.60%
2021/03/05
273.62
0.92
0.34%
2021/03/04
274.54
1.22
0.44%
2021/03/03
275.77
1.01
0.37%
2021/03/02
274.76
1.73
0.64%
2021/03/01
273.02
1.79
0.66%
2021/02/26
271.23
6.23
2.25%

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