施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積

285.80美元0.1(0.04%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.29%
1年29.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      285.80
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/14
      285.70
      0.33
      0.12%
    • 2021/09/13
      285.37
      0.77
      0.27%
    • 2021/09/10
      286.13
      1.53
      0.54%
    • 2021/09/09
      284.61
      0.28
      0.10%
    • 2021/09/08
      284.88
      1.70
      0.59%
    • 2021/09/07
      286.58
      1.50
      0.52%
    • 2021/09/06
      288.09
      1.40
      0.49%
    • 2021/09/03
      286.69
      0.46
      0.16%
    • 2021/09/02
      286.23
      0.36
      0.13%
    • 2021/09/01
      286.59
      2.12
      0.75%
    • 2021/08/31
      284.47
      2.40
      0.85%
    • 2021/08/30
      282.07
      3.09
      1.11%
    • 2021/08/27
      278.98
      2.29
      0.83%
    • 2021/08/26
      276.70
      0.93
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      277.63
      1.22
      0.44%
    • 2021/08/24
      276.41
      1.32
      0.48%
    • 2021/08/23
      275.10
      2.64
      0.97%
    • 2021/08/20
      272.46
      2.75
      1.00%
    • 2021/08/19
      275.21
      4.98
      1.78%
    • 2021/08/18
      280.19
      0.93
      0.34%
    • 2021/08/17
      279.26
      0.91
      0.33%
    • 2021/08/16
      280.17
      1.22
      0.43%
    • 2021/08/13
      281.39
      2.18
      0.77%
    • 2021/08/12
      283.57
      0.33
      0.12%
    • 2021/08/11
      283.90
      0.15
      0.05%
    • 2021/08/10
      283.75
      2.18
      0.76%
    • 2021/08/09
      285.92
      0.73
      0.26%
    • 2021/08/06
      285.19
      0.35
      0.12%
    • 2021/08/05
      285.54
      1.21
      0.42%

    下載歷史報價