施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積

270.96美元3.07(1.15%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月5.34%
3月16.85%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      270.96
      3.07
      1.15%
    • 2025/07/14
      267.89
      0.34
      0.13%
    • 2025/07/11
      267.55
      0.78
      0.29%
    • 2025/07/10
      268.33
      1.49
      0.55%
    • 2025/07/09
      269.82
      0.03
      0.01%
    • 2025/07/08
      269.85
      1.24
      0.46%
    • 2025/07/07
      268.60
      1.82
      0.67%
    • 2025/07/04
      270.43
      1.39
      0.51%
    • 2025/07/03
      271.81
      2.93
      1.09%
    • 2025/07/02
      268.88
      2.13
      0.79%
    • 2025/07/01
      271.01
      1.62
      0.60%
    • 2025/06/30
      269.39
      1.20
      0.45%
    • 2025/06/27
      268.19
      1.30
      0.49%
    • 2025/06/26
      266.89
      0.65
      0.24%
    • 2025/06/25
      266.24
      3.51
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      262.73
      6.16
      2.40%
    • 2025/06/23
      256.57
      1.55
      0.60%
    • 2025/06/20
      258.11
      2.64
      1.03%
    • 2025/06/19
      255.47
      3.70
      1.43%
    • 2025/06/18
      259.17
      0.30
      0.12%
    • 2025/06/17
      258.87
      2.23
      0.85%
    • 2025/06/16
      261.09
      3.86
      1.50%
    • 2025/06/13
      257.23
      3.18
      1.22%
    • 2025/06/12
      260.41
      1.46
      0.56%
    • 2025/06/11
      261.88
      1.77
      0.68%
    • 2025/06/10
      260.11
      0.45
      0.17%
    • 2025/06/09
      259.66
      2.75
      1.07%
    • 2025/06/06
      256.92
      2.04
      0.80%
    • 2025/06/05
      254.88
      1.97
      0.78%
    • 2025/06/04
      252.91
      0.75
      0.30%

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