施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積

273.68美元6.12(2.19%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.38%
3月3.34%
1年67.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      273.68
      6.12
      2.19%
    • 2021/04/09
      279.80
      1.50
      0.53%
    • 2021/04/08
      281.30
      2.93
      1.05%
    • 2021/04/07
      278.37
      1.32
      0.47%
    • 2021/04/06
      279.69
      1.33
      0.47%
    • 2021/04/01
      281.02
      2.54
      0.91%
    • 2021/03/31
      278.48
      0.94
      0.34%
    • 2021/03/30
      279.42
      0.68
      0.25%
    • 2021/03/29
      278.74
      0.28
      0.10%
    • 2021/03/26
      278.46
      4.32
      1.58%
    • 2021/03/25
      274.14
      2.00
      0.72%
    • 2021/03/24
      276.14
      2.15
      0.77%
    • 2021/03/23
      278.29
      1.67
      0.60%
    • 2021/03/22
      279.95
      2.88
      1.04%
    • 2021/03/19
      277.07
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      277.15
      0.25
      0.09%
    • 2021/03/17
      276.90
      0.58
      0.21%
    • 2021/03/16
      277.49
      3.42
      1.25%
    • 2021/03/15
      274.06
      0.65
      0.24%
    • 2021/03/12
      274.71
      1.09
      0.39%
    • 2021/03/11
      275.80
      4.57
      1.69%
    • 2021/03/10
      271.22
      1.83
      0.68%
    • 2021/03/09
      269.39
      0.13
      0.05%
    • 2021/03/08
      269.26
      4.37
      1.60%
    • 2021/03/05
      273.62
      0.92
      0.34%
    • 2021/03/04
      274.54
      1.22
      0.44%
    • 2021/03/03
      275.77
      1.01
      0.37%
    • 2021/03/02
      274.76
      1.73
      0.64%
    • 2021/03/01
      273.02
      1.79
      0.66%
    • 2021/02/26
      271.23
      6.23
      2.25%

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