施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定

4.67美元0(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.5%
1年4.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      1.78%
      0.33%
    • 三個月
      0.50%
      3.79%
      1.02%
    • 一年
      4.58%
      3.43%
      5.60%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      4.03%
      1.07%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      5.86%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      1.80%
      6.98%
      1.85%
    • 年初至今
      3.98%
      3.79%
      5.10%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.98%
    基金規模
    152.24百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2003-01-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2515.01%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.875%7.07%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%4.69%
    4. 4.Singapore (Republic of) 3.375%4.08%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 253.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      3.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2515.01%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.875%7.07%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%4.69%
    4. 4.Singapore (Republic of) 3.375%4.08%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 253.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      3.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -

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