施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動

5.22美元0.01(0.18%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.11%
1年1.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      1.78%
      0.61%
    • 三個月
      0.11%
      3.79%
      0.39%
    • 一年
      1.59%
      3.43%
      1.60%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      4.03%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      2.78%
      5.86%
      3.23%
    • 十年(年度化)
      1.48%
      6.98%
      3.78%
    • 年初至今
      2.79%
      3.79%
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    221.09百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2003-01-03
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2112.60%
    2. 2.Singapore (Republic of) 3.125%6.54%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.80%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.68%3.40%
    5. 5.Receive Total Return on BondINDOGB 8.375 15Mar34/03/15/2034/8.375%/Pay: IDR3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2112.60%
    2. 2.Singapore (Republic of) 3.125%6.54%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.80%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.68%3.40%
    5. 5.Receive Total Return on BondINDOGB 8.375 15Mar34/03/15/2034/8.375%/Pay: IDR3.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -