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3月
2.62%
1年
8.03%
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一週
0.13%
-
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一個月
0.71%
1.78%
1.39%
三個月
2.62%
3.79%
4.42%
一年
8.03%
3.43%
13.02%
三年(年度化)
1.46%
4.03%
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五年(年度化)
2.05%
5.86%
0.31%
十年(年度化)
1.78%
6.98%
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年初至今
4.36%
3.79%
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲債券
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.36%
基金規模
163.42百萬
截至 2024-10-04
成立時間
2003-01-03
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Indonesia (Republic of) 6.875%
7.06%
2.
10 Year Treasury Note Future Dec 24
6.82%
3.
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
5.69%
4.
United States Treasury Notes 2.875%
4.83%
5.
Singapore (Republic of) 3.375%
4.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.07
-
月報酬標準差
3.11
-
月報酬夏普值
-0.99
-
風險評估
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