施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定

4.76美元0.01(0.17%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.62%
1年8.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.78%
      1.39%
    • 三個月
      2.62%
      3.79%
      4.42%
    • 一年
      8.03%
      3.43%
      13.02%
    • 三年(年度化)
      1.46%
      4.03%
      1.12%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      5.86%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      6.98%
      1.83%
    • 年初至今
      4.36%
      3.79%
      6.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.36%
    基金規模
    163.42百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2003-01-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 6.875%7.06%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 246.82%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.83%
    5. 5.Singapore (Republic of) 3.375%4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 6.875%7.06%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 246.82%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.83%
    5. 5.Singapore (Republic of) 3.375%4.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -